公司内部财务管理管理办法
企业财务管理规定办法【8篇】
企业财务管理规定办法【8篇】【导语】企业财务管理规定办法怎么写受欢迎？本为整理了8篇优秀的企业财务管理办法范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。
以下是为大家收集的企业财务管理规定办法，仅供参考，希望对您有所帮助。
【第1篇】企业财务管理规定办法企业财务管理规定【1】财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。
企业财务内控管理制度措施(三篇)
企业财务内控管理制度措施企业财务内控管理制度是指企业为了加强对财务活动的管理，规范财务流程和操作，防止财务风险和损失，制定的一系列措施和规定。
下面将介绍一些常见的企业财务内控管理制度措施。
一、明确财务管理的目标和责任分工1.明确财务管理的目标：确保企业财务安全、合规经营和资产保值增值。
2.明确责任分工：明确财务管理人员的职责和权限，明确财务审核和决策的责任主体。
二、制定财务管理制度和流程1.设计合理的财务管理制度：按照企业实际情况，制定符合企业特点的财务管理制度，包括财务报告编制、成本控制、资金管理、财务审批等方面的规定。
2.细化财务流程：根据财务管理制度，细化财务流程，规范各项财务工作的操作步骤和职责。
三、建立健全的财务核算制度1.明确会计政策：明确会计政策和会计准则，以及准确的会计核算方法和处理原则，确保财务数据的真实准确。
2.建立完善的会计制度：包括会计账簿的建立和管理、会计凭证的填制和审核、定期的会计核算和统计报表的编制等。
四、加强财务预算管理1.制定合理的财务预算：根据企业经营计划和目标，进行财务预算编制，为企业的经营决策提供依据。
2.财务预算执行监控：对财务预算的执行情况进行监控，及时调整预算计划，确保预算的合理性和准确性。
五、设立财务风险控制机制1.建立内部控制制度：包括制定内部审计控制程序、内部审计监督和评估等。
2.加强财务风险管理：建立风险管理体系，对财务风险进行风险评估、防控和应对。
六、加强财务信息系统管理1.建立完善的财务信息系统：包括采购、销售、库存、收款、付款等相关功能模块，确保数据的可靠性和完整性。
2.财务信息系统的安全管理：加强财务信息系统的安全控制，对系统进行定期维护和备份，保护企业财务数据的安全。
七、加强内部控制合规管理1.财务内部控制培训和教育：对公司内部人员进行财务内部控制的培训和教育，强化控制意识和合规意识。
2.内部控制合规监督和评估：建立内部控制合规监督和评估机制，对企业内控制度和流程的合规性进行监督和评估。
公司财务管理制度(通用5篇)
公司财务管理制度（通用5篇）公司财务管理制度1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
公司财务管理制度办法
公司财务管理制度办法公司财务管理制度办法（篇1）第一章总则第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：1、固定资产管理制度；2、货币管理制度；3、成本资金管理制度；4、收入管理制度；5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度第一节总则第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。
对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：1、使用期限超过一年以上；2、单价价值在5000元以上；3、能独立发挥其作用；不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。
公司财务的管理制度(通用6篇)
公司财务的管理制度（通用6篇）公司财务的管理制度1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。
（11）协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
公司财务的管理办法(6篇)
公司财务的管理办法(6篇)公司财务的管理办法篇1为了进一步规范我公司的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据国家有关法律制度和上级有关规定，结合我公司特点，制定本办法。
一、我公司财务管理的基本原则贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、我公司和个人三者利益的关系。
二、我公司财务管理的主要任务合理编制我公司预算，严格预算执行。
完整、准确编制我公司决算，真实反映我公司财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对我公司经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
三、我公司财务管理实行校长负责制。
我公司的财务活动在校长的领导下，由我公司财务部门统一管理。
四、预算我公司要根据教育事业发展目标和计划编制年度财务收支预算。
预算编制应当坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、略有节余(10%)的原则，不得编制赤字预算。
收入预算应当考虑我公司维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度的预算执行情况和预算年度的收入增减因素，积极稳妥地逐项测算编制。
支出预算应当根据我公司开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照支出分类科目分项测算编制。
五、收入我公司应当将各项收入全部纳入我公司预算，统一核算，统一管理。
严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。
对按照规定应上缴国库或者财政专户的资金，我公司应当按规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
六、支出1、量入为出，严禁超支和举债发展等现象。
2、我公司应当将各项支出全部纳入我公司预算，建立健全支出管理制度。
严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，公用支出不得用于教职工福利等人员支出。
各项支出应当按照实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。
公司的财务管理制度(通用12篇)
公司的财务管理制度（通用12篇）公司的财务管理制度财务管理对于任何一家企业来说都是至关重要的，它涵盖了各个方面的财务活动，如会计、预算、报告等。
良好的财务管理制度可以帮助企业实现财务目标，确保公司的财务健康和可持续发展。
本文将探讨公司的财务管理制度的重要性以及一些常见的制度措施。
一、内部控制制度内部控制制度是公司财务管理中的一个重要组成部分。
它涉及到公司内部的组织结构、职责分配、审批流程等。
通过建立健全的内部控制制度，公司能够有效地管理和控制财务风险，保护公司的利益。
内部控制制度通常包括以下几个方面：1. 职责分离：将财务职责合理地分配给不同的人员，避免权力过于集中导致的潜在风险。
2. 审批流程：公司应建立健全的审批流程，确保所有重要的财务决策都经过适当的审批程序。
3. 资产保护：公司应制定相应的资产保护措施，如安装监控摄像头、建立安全访问控制等，防止财务资产被盗窃或损坏。
二、预算管理制度预算管理制度是财务管理中的一个重要环节。
通过制定预算计划，公司可以有效地管理和控制财务资源，使其得到最大化的利用。
预算管理制度通常包括以下几个方面：1. 预算编制：公司应制定详细的预算编制流程，确保预算计划的合理性和准确性。
2. 预算执行：公司应跟踪和监控预算执行情况，及时发现和解决预算偏差，保持预算的有效性。
3. 预算控制：公司应建立相应的预算控制机制，如预算限额、预算执行审批等，控制预算的使用和支出。
三、财务报告制度财务报告制度是公司财务管理的核心内容之一。
通过准确、及时地生成财务报告，公司能够清楚地了解自身的财务状况，并进行相应的决策和规划。
财务报告制度通常包括以下几个方面：1. 财务报表编制：公司应按照相关会计准则和法规要求，编制准确、完整的财务报表。
2. 财务分析：公司应对财务报表进行仔细分析，了解公司的盈利能力、偿债能力和运营能力等，为决策提供参考依据。
3. 报表披露：公司应按照相关法规要求，及时披露财务报表信息，保证信息的透明度和可靠性。
公司内部财务管理制度（精选7篇）
公司内部财务管理制度（精选7篇）公司内部财务管理制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存;到期前应向处长报告，需要转存的应及时办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
2022《公司财务管理办法》
财务管理办法第一章总则第一条为加强XX公司（以下简称公司）财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和其他相关法规，结合公司实际情况制定本办法。
第二条公司的有关事项按公司章程、股东会、董事会、监事会、办公会议事规则决定。
第三条公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规的规定，并接受政府相关部门的检查和监督。
第四条本办法适用于公司。
第二章财务管理体制第五条公司实行董事长统一领导下，职能部门分级管理、权责明确、科学管理、激励和约束相结合的管理体制。
第六条公司设置财务管理部部长职位，参照《总会计师条例》及《中央企业总会计师工作职责管理暂行办法》行使职权。
笫七条公司设立财务管理部，负责公司的财务管理、产权管理、会计核算与监督等工作。
公司按照管理体制和核算要求设置独立的财会机构，配备必要的财会人员。
对财会人员的任用按内部控制要求实行回避制度和不相容职务相分离制度。
第八条公司的一切财务收支活动，按权责发生制原则核算，由财务管理部统一归口管理。
任何部门或个人不得私设“账外账”、“小金库”，不得私存账外资产。
第九条财务管理部负责人的任免，按照干部管理权限，参照公司议事规则相应条款、流程任免。
第十条公司重大财务事项实行集体决策，并严格执行公司的财务相关规定。
公司对外融资、对外借款、对外投资、对外担保和兼并重组等重大事项由公司统一决策。
第十一条除上述重大财务事项外，公司财务管理的决策与执行层次依次为：股东会、董事会、办公会、董事长、总经理、财务管理部部长。
第十二条董事长、总经理、财务管理部部长按公司章程和有关法规及公司规定行使财务管理职权。
（不太懂这几条有什么区别）第十三条公司决策系统按公司相关议事规则具体管理办法行使财务管理职权。
第十四条公司财务管理部部长的主要职责包括：（一）贯彻落实国家相关法律、方针政策和财经纪律，严格执行公司股东会、董事会、办公会等相关会议决议；（二）全面管理公司会计核算、财务管理工作；（三）健全公司财务管理内控体系，监督公司财务规章制度的执行情况；（四）参与公司经济合同的评审，并提供财务建议；（五）参与公司重大事项的分析和决策，为公司的经营活动提供财务方面的决策依据；（六）审批财务收支，审阅财务专题报告和公司预决算财务报表。
公司内部财务分层管理制度
一、总则为了加强公司内部财务管理，提高财务工作的规范化、系统化和科学化水平，确保公司财务信息的真实、准确、完整，促进公司健康稳定发展，特制定本制度。
二、分层管理原则1. 分级负责：根据公司组织架构和业务特点，将财务管理工作分为总部、分公司、子公司三个层级，明确各级财务管理部门的职责和权限。
2. 逐级上报：各级财务管理部门应按照规定的程序和时限，向上级财务管理部门报送财务报告和相关资料。
3. 独立核算：各层级财务管理部门应独立核算本级的财务收支，确保财务信息的真实性和准确性。
4. 强化监督：加强对各级财务管理部门的监督，确保财务管理制度得到有效执行。
三、财务分层管理职责1. 总部财务管理部门：（1）负责制定公司财务战略规划，指导各级财务管理部门开展工作；（2）建立健全公司财务管理制度，监督各级财务管理部门执行；（3）负责公司财务预算编制、执行和考核；（4）负责公司资金筹集、运用和风险控制；（5）负责公司财务报告编制、审核和披露；（6）负责对公司各级财务管理部门进行监督检查。
2. 分公司财务管理部门：（1）负责分公司财务预算编制、执行和考核；（2）负责分公司资金筹集、运用和风险控制；（3）负责分公司财务报告编制、审核和披露；（4）负责分公司财务核算、分析和管理；（5）负责分公司内部财务监督。
3. 子公司财务管理部门：（1）负责子公司财务预算编制、执行和考核；（2）负责子公司资金筹集、运用和风险控制；（3）负责子公司财务报告编制、审核和披露；（4）负责子公司财务核算、分析和管理；（5）负责子公司内部财务监督。
四、财务分层管理流程1. 预算编制：各级财务管理部门根据公司总体发展战略和年度经营目标，编制财务预算，经上级财务管理部门审核后报公司总部批准。
2. 预算执行：各级财务管理部门按照批准的财务预算执行，定期向上级财务管理部门报送财务报告。
3. 预算考核：上级财务管理部门对各级财务管理部门的预算执行情况进行考核，考核结果作为评价和奖惩依据。
公司财务管理办法
公司财务管理办法一、引言公司财务管理是指对公司资金的收支、财务报表的编制与分析、财务决策的制定和执行等方面的管理工作。
为了规范公司的财务管理，提高财务工作的效率和准确性，制定本《公司财务管理办法》。
二、目标与原则2.1 目标本公司财务管理办法的目标是确保公司财务活动的合规性、规范性和高效性，提高财务决策的科学性和准确性，保障公司的财富安全和发展。
2.2 原则•合规性原则：公司财务活动必须符合国家法律法规和相关政策规定。
•规范性原则：公司财务管理必须遵循规范的会计准则和财务制度。
•高效性原则：公司财务管理必须追求高效率、高质量和高效益。
•科学性原则：公司财务决策必须基于科学的分析和评估。
三、组织与职责3.1 财务部门公司设立财务部门，负责公司财务管理工作的组织、实施和监督。
财务部门应当配备专业的财务人员，具备相关的财务知识和技能。
3.2 财务主管公司设立财务主管，负责协调和管理财务部门的日常工作，监督财务人员的操作和负责财务报表的编制和审查。
3.3 财务人员财务人员应当具备良好的职业道德和责任心，严守财务机密，按照公司规定的程序和要求进行财务操作，确保财务工作的准确性和安全性。
四、财务制度与流程4.1 财务制度公司应建立健全的财务制度，包括财务管理制度、财务报告制度、审计制度等，并定期进行修订和完善。
4.2 财务流程公司应制定明确的财务流程，包括资金收付、账务处理、报销管理、成本控制等流程，确保财务工作的有序进行。
五、财务报表与分析5.1 财务报表公司应按照会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并按照规定的时间和程序进行报送和披露。
5.2 财务分析公司应对财务报表进行分析和评估，包括财务比率分析、财务风险评估、财务预测等，为公司决策提供科学的依据。
六、财务决策与执行6.1 财务决策公司应建立科学的财务决策制度，明确财务决策的程序、权限和责任，确保财务决策的科学性和合规性。
6.2 财务执行公司应按照财务决策的要求和指示执行财务活动，确保资金的有效利用和风险的控制。
公司财务管理制度(精选6篇)
公司财务管理制度（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于11系统各所属企业。
第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。
第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。
第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。
总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。
各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。
总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。
所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。
第二章成本、费用开支范围第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。
具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。
第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。
第三章成本、费用核算第八条各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
公司内部财务管理制度5篇
公司内部财务管理制度5篇公司内部财务管理制度精选5篇公司内部财务管理制度11.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。
2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。
3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的'岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。
4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。
同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。
5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。
根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。
6.总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。
财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。
7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。
8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。
9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。
财务管理制度办法5篇
财务管理制度办法5篇财务管理制度办法5篇财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。
以下小编在这给大家整理了一些财务管理制度办法，希望对大家有帮助！财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司会计核算遵循权责发生制原则。
3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
公司内部财务管理制度及报销流程
第一章总则第一条为了加强公司内部财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门及子公司。
第三条公司财务部门负责制定、解释和执行本制度，并对各部门的财务报销工作进行监督。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围：1. 办公费用：包括办公用品、低值易耗品、办公设备购置等；2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；3. 业务招待费用：包括招待客户、参加行业活动等；4. 通讯费用：包括手机费、宽带费等；5. 其他费用：根据公司实际情况确定。
第五条费用报销标准：1. 办公费用：按照公司相关规定执行；2. 差旅费用：按照国家及公司相关规定执行；3. 业务招待费用：按照国家及公司相关规定执行；4. 通讯费用：按照公司相关规定执行；5. 其他费用：按照公司相关规定执行。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、附件等；2. 部门负责人审核《费用报销单》，签署意见；3. 财务部门审核《费用报销单》，签署意见；4. 财务部门将《费用报销单》及附件交予出纳员；5. 出纳员审核《费用报销单》及附件，办理报销手续；6. 财务部门根据报销情况编制财务凭证，登记账簿。
第七条特殊情况处理：1. 对于无法取得正规发票的费用，需提供相关证明材料；2. 对于超标准、超范围报销的费用，需提供相关证明材料；3. 对于未经批准的报销，财务部门有权拒绝支付。
第四章费用报销时间第八条费用报销时间：1. 员工应在报销发生后的十个工作日内提交《费用报销单》；2. 财务部门在收到《费用报销单》后的五个工作日内完成报销。
第五章监督与考核第九条公司财务部门对各部门的财务报销工作进行监督，确保本制度得到有效执行。
第十条公司对违反本制度的行为，将进行严肃处理，情节严重的，将追究相关责任。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
公司财务管理办法
公司财务管理办法第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）的财务行为，加强公司内部财务管理和会计核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《铁路基本建设资金管理办法》、合资合同和公司章程有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条公司财务管理的基本原则：建立健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行各项财务制度，如实反映公司的财务状况和经营成果，依法计算缴纳税金，维护投资者的权益，确保资产保值增值。
第三条公司财务管理的基本任务：严格执行党和国家的有关方针政策、法律、法规，认真履行财务管理职责，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理地筹集和使用资金，有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
第四条公司必须按《企业会计制度》进行会计核算，设置明细账和辅助账，保证会计资料、会计信息、会计核算的真实、准确、完整、及时。
第五条公司财务管理工作在总经理领导下进行，财务部组织公司的财务管理，会计核算，执行会计监督。
第二章资金的筹集和管理第六条公司的资本金应按股东双方签署的合同书和公司章程，由投资方按时足额汇到公司的账户上，没有按时缴纳的，公司按规定进行催交。
第七条公司对债务性资金筹集、使用全过程负责并承担还本付息责任。
第八条公司根据有关规定，在铁路资金结算中心开设资金帐户，进行核算和管理。
第九条公司与借款银行签订项目借款合同后，在借款银行开设贷转存帐户，用于办理借款资金的提款和还本付息的业务。
借款资金到帐后，应及时将借款资金划转到借款项目“其他建设资金”帐户中，禁止在贷转存帐户中滞留建设资金。
第十条公司要建立资金需要量的预算制度，包括：1.根据公司年度工程投资计划，预算当年工程建设方面所需资金。
2.根据公司机构和人员情况，预算年度管理费开支，确定当年管理费方面所需资金。
3.根据公司当年经营目标的需要，测算其他方面的资金需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司内部财务管理管理办法
、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
、每月日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本累计额报告总经
理及法人代表。
、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
、每终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。
对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。
公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
、保持印章使用的严肃性。
各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。
印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购
硬卧车票。
如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
若需乘船可购四等舱船票。
，
公司内部财务管理制度
、在途补助。
乘座火车和轮船每人每天按元补贴，乘座长途汽车小时及以上的，可按在途标准补贴元。
、员工每人每天按元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
、住勤伙食补贴，每人每天元标准。
、市内交通补贴，每人每天元标准。
、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
、各部门根据每物资的消耗率、损耗率进行预测，于每十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
、采购价值在元以上的物品要有人以上同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
、采购人员采购物资付款，价值在元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在元以下的，可以支付现金。
、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。
若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
、物资采购价值超过元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
、公司员工报销，需下列审批程序：经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。
、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
、员工个人因私借款一律不予批准。
，。