费用报销管理制度

费用报销管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，压缩成本，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有员工。 第二章 费用报销制度及流程

第三条 原始凭证有效性的规定：报销人应取得真实合法的原始有效凭证。持定额发票报销时必须附相对应的费用清单。

第四条 费用报销单填写及票据粘贴应符合相关要求。

报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，报销金额与票据金额相符，对不符合财务制度要求的票据不予报销。 第五条：费用报销流程：

公司经办人员按照以上费用报销流程办理审批签字手续。

第六条：费用报销时间及规定

行政办公室审核报销凭证 经办人按要求填写费用

报销单，并

粘贴好报销

凭证。 总经理审批签字

出纳审核付款 部门负责人审批

1、为了提高工作效率，每周二为费用报销时间，经办人将费用报销单据递交到行政办公室,办公室完成审核后，交于总经理签字，并于周四完成报销付款，其他时间不予办理费用报销受理。

2、为保证公司经营核算的准确性，费用发生后应及时报销，超过三个月以上（含三个月）的费用将不予报销，跨年费用如无特殊情况说明不予报销，视自动放弃。

3、出差人员应在回公司后15日内办理报销事宜，在费用报销时，部门负责人对报销业务的真实性负责并签字；行政办公室对报销单据的规范性、准确性、合法性进行审核签字；总经理对报销业务的合理性、真实性审批签字；财务负责人对资金使用的合理性审核签字。

4、行政办公室在付款前应审核报销单据是否填写完整、审批签字是否齐全，对符合要求的费用单据应及时报销，对不符合要求的应退回给报销人，并向报销人说明退回理由。

第三章附则

第七条：本制度从宣布之日起生效。

行政办公室

2019年03月21日