用友ERP-U8(二)

第四部分工资管理系统
实验一工资系统初始化
一、实验目的
通过本次上机实验，使学生熟悉工资系统初始化的各项功能，理解工资系统初始化的基本步骤，掌握工资系统初始化的操作技能。

二、实验内容
1.建立工资账套。

2.基础设置。

3.工资类别管理。

4.设置工资项目。

5.设置人员档案。

6.设置计算公式。

三、实验重点和难点
重点：工资项目的设置。

难点：计算公式的设置。

四、实验课时
2课时。

五、实验准备
1.熟悉工资管理初始化的内容和操作方法。

2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。

3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。

4.引入“3-2”文件夹中的数据。

5.以001号操作员的身份注册进入“企业门户”。

六、实验资料
（一）工资账套参数
工资类别个数有两个，核算币种为人民币RMB，不核算计件工资，通过工商银行代发工资，自动代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度为3位；启用日期2005年1月1日。

（二）人员类别
企业的人员类别包括：企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、和销售人员。

（三）工资项目设置(见表4.1)
表4.1 工资项目表
（四）银行名称
银行名称为工商银行，账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。

单位编号为1234567868。

（五）工资类别
1．工资类别一：正式人员
部门：所有部门。

人员档案：见“基础资料”部分。

工资项目包括：工龄、基本工资、岗位工资、奖金、交补、应发合计（无须选择）、病假扣款、事假扣款、代扣税（无须选择）、扣款合计（无须选择）、实发合计（无须选择）、日工资、事假天数、病假天数、计税基数。

正式人员工资计算公式（见表4.2）。

表4.2 工资计算公式表
2．工资类别二：临时人员
部门：销售组
人员档案：见“基础资料”部分。

工资项目包括：基本工资、应发合计（无须选择）、病假扣款、事假扣款、病假天数、事假天数、代扣税（无须选择）、扣款合计（无须选择）、实发合计（无须选择）、应发合计（无须选择）、计税基数。

临时式人员工资计算公式（见表4.3）。

表4.3 工资计算公式表
（一）取消总账系统期末结账
①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“总账”。

②单击“期末”中的“结账”，打开“结账”窗口。

③单击选择“2005.01”，再按组合键“Ctr+Shift+F6”，打开“确认口令”窗口。

④单击“确认”按钮，再单击“取消”按钮。

⑤关闭“总账”系统。

（二）启用工资系统
①在“用友ERP—U8门户”中，双击“基础信息”中的“基本信息”，打开“基本信息”窗口。

②双击“系统启用”，打开“系统启用”窗口。

③单击“WA 工资管理”前的方框，打开“日历”窗口。

④选择“2005年1月1日”，单击“确定”按钮，打开“确实要启用当前系统吗？”提示。

⑤单击“是”按钮。

⑥单击“退出”按钮，返回“基本信息”窗口。

⑦单击“关闭”按钮。

（三）建立工资套和工资类别
①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“工资管理”，稍等片刻出现“建立工资账套—参数设置”窗口。

②在“建立工资账套—参数设置”窗口中，单击“多个”前的单选按钮。

③单击“下一步”按钮，打开“建立工资账套—扣税设置”窗口，单击“是否从工资中代扣个人所得税”前的复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资账套—扣零设置”窗口。

④单击“下一步”按钮，打开“建立工资账套—人员编码”。

⑤单击人员编码长度前的数字可变按钮，使人员编码的长度为“3”。

⑥单击“完成”按钮，出现提示“未建立工资类别”。

⑦单击“确定”按钮，出现“工资管理—新建工资类别窗口”。

⑧单击“确定”按钮，出现“新建工资类别”窗口。

⑨在“新建工资类别”窗口中，输入“正式人员”，单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别—请选择部门”对话框。

⑩分别单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。

⑪单击“完成”按钮，系统提示“是否以2005年1月31日为当前工资类别的启用日期？”。

⑫单击“是”按钮，完成正式人员类别的设置。

⑬单击“工资类别”中的“关闭工资类别”，出现“新建工资类别”。

⑭单击“工资类别”中的“新建工资类别”，依次录入“临时人员”工资类别的所有内容。

⑮单击“工资类别”中的“关闭工资类别”。

（四）设置人员类别
①单击“设置”中的“人员类别设置”，打开“类别设置”对话框。

②在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮，再在类别栏录入“基本生产人员”后单击“增加”按钮。

③依此方法再录入其他的人员类别。

④最后，单击“返回”按钮。

（五）设置工资项目
①单击“设置”中的“工资项目设置”，打开“工资项目设置”对话框。

②单击“增加”按钮，单击“名称参照”下拉列表按钮，从中选择“基本工资”，或直
接在在工资项目名称栏录入“基本工资”，然后单击“基本工资”所在行类型栏下三角按钮，选择“数字”，双击长度栏选择“10”，双击小数栏选择“2”，双击增减项选择“增项”。

③依此方法继续增加其他的工资项目。

④单击“确认”按钮，出现提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能簿正确”。

⑤单击“确定”按钮。

（六）设置银行名称
①单击“设置”中的“银行名称设置”，打开“银行名称设置”对话框。

②单击选中银行名称栏的“建设银行”后单击“删除”按钮，系统提示“删除银行将相关文件及设置一并删除，是否继续？”，单击“是”按钮。

③依此方法再删除“农业银行”。

④在录入时需要自动带出的账号栏录入“8”。

⑤单击“返回”按钮，返回。

（七）设置正式人员工资套的工资项目
①单击“工资类别”中的“打开工资类别”，出现“打开工资类别”对话框。

②单击“确认”按钮。

③单击“设置”中的“工资项目设置”，打开“工资项目设置”对话框。

④在“工资项目设置”页签中，单击“增加”按钮，再单击名称参照栏下三角按钮，选择“基本工资”。

⑤依此方法再增加其他的工资项目。

⑥单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第1行。

⑦继续移动其他的工资项目到相应的位置。

⑧单击“确认”按钮。

（八）设置正式人员工资套的人员档案
①单击“设置”中的“人员档案”，打开“人员档案”窗口。

②在“人员档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。

③在“基本信息”页签中，录入人员编号“101”，单击人员姓名栏参照按钮，选择“张鹏”，单击部门编码栏下三角按钮，选择“101”，单击银行名称栏下三角按钮，选择“工商银行”，在银行账号栏录入“20040080001”。

单击“确认”按钮。

④依此方法继续录入其他的人员档案。

⑤单击“退出”按钮，退出人员档案对话框。

（九）设置正式人员工资套的计算公式
①单击“设置”中的“工资项目设置”，打开“工资项目设置—工资项目设置”对话框。

②在“工资项目设置—工资项目设置”对话框中，单击“公式设置”页签，打开“工资项目设置—公式设置”对话框。

③单击“工资项目”区域中的“增加”按钮，单击下三角按钮，选择“岗位工资”。

④单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导—步骤1”对话框。

⑤单击选中“函数名”中的“iff”。

⑥单击“下一步”按钮，打开“函数向导—步骤2”对话框。

⑦单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。

⑧单击“参照列表”中第1行的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”。

⑨单击“确认”按钮，返回“函数向导—步骤2”对话框。

⑩在“算术表达式1中”录入“700”，单击“完成”，返回“工资项目设置—公式设置”
对话框。

⑪在“公式设置”页签中的“岗位工资公式定义”中，将鼠标定位到“700，”之后，“）”之前，再单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导—步骤1”对话框。

⑫单击选中“函数名”中的“iff”。

⑬单击“下一步”按钮，打开“函数向导—步骤2”对话框。

⑭单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。

⑮单击“参照列表”中第1行的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“辅助车间人员”。

⑯单击“确认”按钮，返回“函数向导—步骤2”对话框。

⑰在“算术表达式1”中录入“600”，在“算术表达式2”中录入“650”。

⑱单击“完成”按钮，返回“工资项目设置—公式设置”对话框。

⑲单击“公式确认”按钮，再单击“确认”按钮。

⑳依此方法设置其他的工资计算公式。

（十）设置临时人员工资套的工资项目、人员档案和计算公式
①单击“工资类别”中的“关闭工资类别”，出现“打开工资类别”。

②单击“工资类别”中的“打开工资类别”，出现“打开工资类别”对话框。

③单击“临时人员”，再单击“确认”按钮。

④按照正式人员工资套中工资项目、人员档案和计算公式的设置方法，设置临时人员工资套的工资项目、人员档案和计算公式，这里不再赘述。

（十一）数据输出
1．在E盘上建立“4-1”文件夹。

2．进入“系统管理”，将本次实验的结果输出到“4-1”文件夹中。

实验二工资业务处理和统计分析
一、实验目的
通过本次上机实验，使学生熟悉工资业务处理和统计分析的各项功能，理解工资业务处理和统计分析的基本步骤，掌握工资业务处理和统计分析的操作技能。

二、实验内容
在正式人员工资套中进行如下操作：
1．扣缴个人所得税。

2．录入并计算2005年1月份工资数据。

3．银行代发工资。

4．分摊工资设置并生成转账凭证。

5．月末处理。

6．查看工资发放条。

7．查看部门工资汇总表。

8．按部门进行工资项目构成分析。

9．查询2005年1月份工资核算的记账凭证。

三、实验重点和难点
重点：分摊工资设置并生成转账凭证。

难点：分摊工资设置。

四、实验课时
2课时。

五、实验准备
1．熟悉工资管理系统业务处理和统计分析的内容和操作方法。

2．检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。

3．将计算机系统日期修改为“2005年1月31日”。

4．引入第“4-1”文件夹中的数据。

5．以001号操作员的身份注册进入“企业门户”
六、实验资料
（一）个人所得税信息
个人所得税的所得项目为工资，对应工资项目为计税基数，计税基数 1 000元。

2005年1月有关的工资数据见基础设置中的“人员档案”。

此外，机装车间每人奖金增加50元。

（二）工资分摊类型和计提标准
工资分摊的类型为应付工资、应付福利费和工会经费，其中：应付福利费和工会经费的计提标准分别为“计税基数”的14%、2%。

（三）工资分摊构成（见表4.5）
表4.5 工资分摊构成表
七、实验步骤
（一）修改个人所得税的计提基数
①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“工资管理”，打开“工资管理”对话框。

②单击“确认”按钮，打开“正式人员”工资套。

③单击“业务处理”中的“扣缴所得税”，系统提示“本月未进行‘工资变动’功能或数据有变化，请先进入‘工资变动’重新计算数据，否则数据可能不正确”。

④单击“确定”按钮，出现“栏目选择”对话框。

⑤单击“实发合计”下拉列表，从中选择“计税基数”，再单击“确认”按钮，打开“个人所得税申报表”窗口。

⑥单击“税率”按钮，出现“个人所得税申报表—税率表”对话框。

⑦在“个人所得税申报表—税率表”对话框中的基数栏内录入“1000”。

⑧单击“确认”按钮，系统提示“调整税率表后，个人所得税需重新计算。

是否重新计算个人所得税？”。

⑨单击“否”按钮，返回“个人所得税申报表”窗口。

⑩单击“退出”按钮，退出。

（二）录入、替换和计算1月份的工资数据
①单击“业务处理”中的“工资变动”，打开“工资变动”窗口。

②在“工资变动”窗口中，分别录入各人员的工龄、基本工资（见基础设置资料）等工资项目内容。

③单击工具栏中的“替换”按钮，打开“工资项数据替换”窗口。

④在上方的“将项目：”下拉列表中，选择“奖金”，在“替换成：”编辑框中输入“奖金+50”，在下方的“条件”区域中，选择“项目：”为“部门”，运算符为“=”，“值：”为“机装车间”，
⑤单击“确认”按钮，出现提示“数据替换后不可恢复。

是否继续？”。

⑥单击“是”按钮，出现提示“6条记录被替换，是否重新计算？”，单击“否”按钮。

⑦单击工具栏中的“计算”按钮，计算全部工资项目内容。

⑧单击“退出”按钮，系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？”。

⑨单击“是”按钮。

（三）扣缴所得税
①单击“业务处理”中的“扣缴所得税”，打开“栏目选择”对话框。

②单击“确认”按钮，打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。

③单击“退出”按钮。

（四）查看银行代发一览表
①单击“业务处理”中的“银行代发”，打开“银行文件格式”窗口。

②单击“确认”按钮，系统提示“确认设置的银行文件格式？”。

③单击“是”按钮，打开“银行发放一览表”窗口。

④单击“退出”按钮。

（五）工资分摊设置
①单击“业务处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。

②单击“工资分摊设置…”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。

③单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”窗口。

④在计提类型名称栏录入“应付工资”。

⑤单击“下一步”按钮，打开“工资分摊构成”对话框。

⑥在“工资分摊构成”对话框中，单击“部门名称”栏，选择厂“办公室、财务室、总务室”，单击项目栏选择“计税基数”，单击借方科目栏输入“550204”，单击“贷方科目”栏输入“2151”。

依此方法继续录入生产科、供应组和销售组的应付工资分摊。

⑦单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。

⑧单击“增加”按钮，在计提类型名称栏录入“应付福利费”，在分摊比例栏录入“14%”。

⑨单击“下一步”按钮，打开“工资分摊构成”对话框，在“工资分摊构成”对话框中，分别设置各部门的应付福利费的分摊构成。

⑩再单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。

⑪依此方法继续设置“工会经费”的分摊设置。

⑫单击“返回”按钮，再单击“取消”按钮，暂时不进行分摊的操作。

（六）分摊工资并生成转账凭证
①选择“业务处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。

②分别单击“应付工资”、“应付福利费”和“工会经费”前的复选框，并单击选中各个部门。

③单击“明细到工资项目”前的复选框，再单击“确定”按钮，打开“应付工资一栏表”。

④单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。

⑤单击“制单”按钮，打开“填制凭证”对话框，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”按钮，稍等片刻出现“第5条分录：项目核算科目的项目不能为空”。

⑥单击“确定”按钮，再单击“科目名称”栏的第5行，移动鼠标到“备注”区域，出现一只笔时，双击，打开“辅助项”窗口。

⑦单击“产品名称”参照按钮，从弹出的“参照”窗口中选择“甲A产品”。

⑧单击“确认”按钮，再单击“保存”按钮，出现“已生成”标记。

⑨单击“退出”按钮，返回“应付工资一览表”。

⑩单击“类型”栏下三角按钮，选择“应付福利费”，并单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。

⑪单击“制单”按钮，比照应付工资生成凭证的方法生成应付福利费分摊的转账凭证。

⑫依此方法继续分摊“工会经费”并生成相应的转账凭证。

⑬单击“退出”按钮，完成所有分摊凭证的生成。

⑭进入总账系统进行审核、记账处理，这里不再赘述。

（七）月末处理
①单击“业务处理”中的“月末处理”，打开“月末处理”对话框。

②单击“确认”按钮，系统提示“月末处理后，本月工资将不允许变动！继续月末处理吗？”。

③单击“是”按钮，系统提示“是否选择清零项？”。

④单击“是”按钮，打开“选择清零项目”对话框。

⑤选择清零项目“奖金”、“交补”、“病假天数”和“事假天数”，并单击“保存本次选择结果”前的复选框。

⑥单击“确认”按钮，系统提示“月末处理完毕”。

⑦单击“确定”按钮。

（八）查看工资发放条
①在“统计分析”中，单击“账表”中的“工资表”，打开“工资表”对话框。

②在“工资表”对话框中，单击选中“工资发放条”。

③单击“查看”按钮，打开“工资发放条”对话框。

④单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。

⑤单击“确认”按钮，打开“工资发放条”窗口。

⑥单击“退出”按钮，退出。

（九）查看部门工资汇总表
①在“统计分析”中，单击“账表”中的“工资表”，打开“工资表”对话框。

②在“工资表”对话框中，单击选中“部门工资汇总表”。

③单击“查看”按钮，打开“部门工资汇总表—选择部门范围”对话框。

④单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。

⑤单击“确认”按钮，打开“部门工资汇总表—选择部门范围”对话框。

⑥单击“确认”按钮，打开“部门汇总表”窗口。

⑦单击“退出”按钮，退出。

（十）对财务室进行工资项目构成分析
①单击“统计分析”中的“工资分析表”，打开“工资分析表”对话框。

②单击“确认”按钮，打开“选择分析部门”对话框。

③在“选择分析部门”对话框中，单击选中各个部门。

④单击“确认”按钮，打开“分析表选项”对话框。

⑤在“分析表选项”对话框中，单击“>>”按钮，选中所有的工资项目内容。

⑥单击“确认”按钮，打开“工资项目分析表（按部门）”窗口。

⑦单击部门栏下三角按钮，选择“财务室”。

⑧单击“退出”按钮，退出。

（十一）查询1月份计提“工会经费”的记账凭证
①单击“统计分析”中的“凭证查询”，打开“凭证查询”对话框。

②在“凭证查询”对话框中，单击选中“工会经费”所在行。

③单击“凭证”按钮，打开计提工会经费的转账凭证。

④单击“退出”按钮，再单击“退出”按钮，退出。

（十二）数据输出
1．在E盘上建立“4-2”文件夹。

2．进入“系统管理”，将本次实验的结果输出到“4-2”文件夹中。

第五部分固定资产管理系统
实验一固定资产系统初始化
一、实验目的
通过本次上机实验，使学生熟悉固定资产系统初始化的各项功能，理解固定资产系统初始化的基本步骤，掌握固定资产系统初始化的操作技能。

二、实验内容
1．建立固定资产子账套。

2．基础设置。

3．录入原始卡片。

三、实验重点和难点
重点：固定资产子账套的各参数的含义。

难点：原始卡片的录入。

四、实验课时
2课时。

五、实验准备
1．熟悉固定资产系统初始化的内容和操作方法。

2．检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。

3．将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。

4．引入“4-2”文件夹中的数据。

5．以001号操作员的身份注册进入“企业门户”。

6．删除总账系统固定资产、应收、应付业务的凭证。

六、实验资料
（一）固定资产系统的参数（见表5.1）
表5.1 控制参数表
（二）部门对应折旧科目（见表5.2）
表5.2 部门及对应折旧科目表
表5.3 资产类别表
（四）增减方式设置（见表5.4）
表5.4 增减方式一览表
（五）原始卡片（见表5.5）
表5.5 固定资产卡片表
注意：
净残值率均为4%；使用状况均为“在用”；折旧方法均采用平均年限法（一）；卡片项目与卡片样式采用软件的标准设定。

七、实验步骤
（一）删除总账系统固定资产、应收、应付业务的凭证
①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“总账”，打开“总账”系统。

②单击“期末”中的“对账”，打开“对账”窗口，按“Ctrl+H”恢复记账前状态，并退出，再单击“凭证”中的“恢复记账前状态”，并选择“2005年01月初状态”。

③单击“凭证”中的“审核凭证”，取消“付0005”、“付0006”、“转0001”、“转0003”“转0004”、“转0005”、“转0006”、“转0007”凭证的审核签字。

④更换操作员为王静，单击“凭证”中的“出纳签字”，取消“付0005”、“付0006”凭证的出纳签字。

⑤更换操作员为宋威，进入“银行对账”中的“银行对账”，单击“取消”按钮取消银行对账两清。

⑥单击“凭证”中的“填制凭证”，作废“付0005”、“付0006”、“转0001”、“转0003”“转0004”、“转0005”、“转0006”、“转0007”凭证，并整理和删除这些张凭证。

⑦更换操作员为赵强，进行记账操作。

（二）启用固定资产管理系统
①在“用友ERP—U8门户”中，双击“基础信息”中的“基本信息”，打开“基本信息”窗口。

②双击“系统启用”，打开“系统启用”窗口。

③单击“FA 固定资产”前的方框，打开“日历”窗口。

④选择“2005年1月1日”，单击“确定”按钮，打开“确实要启用当前系统吗？”提
示。

⑤单击“是”按钮。

⑥单击“退出”按钮，返回“基本信息”窗口。

⑦单击“关闭”按钮。

（三）建立固定资产账套
①在“用友ERP—U8门户”中，双击“财务会计”中的“固定资产”，系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”。

②单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导—约定与说明”窗口。

③单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—账套启用月份”窗口。

④单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”窗口。

⑤单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—编码方式”窗口，单击“自动编码”前的单选按钮，再单击自动编码右下三角按钮，选择“类别编码+部门编码+序号”。

⑥单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—财务接口”窗口。

⑦在固定资产对账科目栏录入或选择“1501”，在累计折旧对账科目栏录入或选择“1502”，并单击“在对账不平的情况下允许固定资产月末结账”前的复选按钮。

⑧单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—完成”窗口。

⑨单击“完成”按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？”。

⑩单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套”。

⑪单击“确定”按钮。

（四）设置其他参数
①单击“设置”中的“选项”，打开“选项”窗口。

②单击“编辑”按钮，进入编辑状态。

③单击“与财务系统接口”页签，单击“业务发生后立即制单”前的复选按钮，在“[固定资产]缺省入账科目”栏录入或选择输入“1501”，在“[累计折旧]缺省入账科目”栏录入或选择输入“1502”。

④单击“确定”按钮，退出。

（五）设置部门对应折旧科目
①单击“设置”中的“对应折旧科目”，打开“部门编码表—列表视图”窗口。

②单击“行政科”所在行，再单击“编辑”按钮，出现快捷菜单。

③单击“修改”按钮，打开“部门编码—单张视图”窗口（也可直接选中部门编码目录中的行政科，单击“单张视图”页签，再单击“修改”按钮）。

④在折旧科目栏录入或选择“550205”。

⑤单击“保存”按钮，系统提示“是否将[行政科]部门的所有下级部门的折旧科目替换为[折旧费]？如果选择是，请在成功保存后点[刷新]查看”。

⑥单击“是”按钮，再单击“刷新”按钮查看结果。

⑦依此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。

⑧单击“退出”按钮，退出。

（六）设置固定资产类别
①单击“设置”中的“资产类别”，打开“类别编码—列表视图”窗口。

②单击“增加”按钮，打开“类别编码—单张视图”窗口。

③在类别名称栏录入“房屋及建筑物”，在使用年限栏录入“30”，在净残值率栏录入“4”。

④单击“保存”按钮，继续录入其他类别名称。

⑤最后一类资产类别名称录完，并单击“保存”按钮后，单击“取消”按钮，系统提示
“是否取消本次操作”。

⑥单击“是”按钮，返回“类别编码—列表视图”窗口。

⑦单击选中“固定资产分类编码表”中的“01 房屋及建筑物”，再单击“增加”按钮，在类别名称栏录入“房屋”。

⑧单击“保存”按钮，在类别名称栏录入“建筑物”。

⑨单击“保存”按钮，再单击“取消”按钮。

⑩依此方法继续录入其他大类下的固定资产分类。

（七）设置固定资产的增减方式
①单击“设置”中的“增减方式”，打开“增减方式—列表视图”窗口。

②单击选中“直接购入”所在行，单击“修改”按钮，打开“增减方式—单张视图”窗口，在对于入账科目栏录入“100201”，再单击“保存”按钮。

③依此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。

④最后，单击“退出”按钮，退出。

（八）录入固定资产原始卡片
①单击“卡片”中的“录入原始卡片”，出现“资产类别参照”窗口
②双击固定资产分类编码表中的“房屋及建筑物”，再单击“房屋及建筑物”下级类别中的“011 房屋”。

③单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片[录入原始卡片：00001号卡片]”对话框。

④在固定资产名称栏录入“办公楼”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产—本资产部门使用方式”对话框。

⑤单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口。

⑥选择“厂办公室”，单击“确认”按钮。

⑦单击增加方式栏，再单击“增加方式”按钮，打开“增减方式参照”窗口，单击选中“105 在建工程转入”。

⑧单击“确认”按钮，单击使用状况栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”窗口。

⑨选择“1001 在用”，单击“确认”按钮。

⑩在开始使用日期栏录入“1993-03-01”，在原值栏录入“1500000”，在累计折旧栏录入“522450”。

⑪单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存”。

⑫单击“确定”按钮。

⑬依此方法继续录入其他的固定资产卡片，但要注意“类别编号”。

⑭最后单击“退出”按钮，系统提示“是否保存数据？”。

⑮单击“否”按钮，退出。

（九）对账
①单击“处理”中的“对账”，出现“与账务对账结果”对话框，系统提示结果平衡。

②单击“确认”按钮。

（十）账套数据输出
1．在E盘上建立“5-1”文件夹。

2．进入“系统管理”，将本次实验的结果输出到“5-1”文件夹中。

实验二固定资产系统初始化当月的日常业务和期末处理
一、实验目的。