决策模拟课程总结--生产、市场、财务等结果分析(ppt 20)

D1 D2 D3 D4
-20 -20 -30 期数 -25 期数
财务情况
财务战略： 设想：从9-13期将债券用完，保持各期值稳定 实际结果：因为11期的影响，12期几乎提前耗尽
贷款数量
4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 贷款数量
决策模拟课程总结outline课程思考企业战略决策考虑因素当期利润最大化生产规模扩张销售预测起点企业战略决策考虑因素财务状况为保障竞争对手分析重视其他影响因素企业决策的个方面价格决策生产决策财务决策公司决策发展决策供货决策错综复杂的企业运行状况价格不同产品不同市场促销广告供货不同产品不同市场生产不同产品不同班次研究开发发展人数设置机器购买材料购买财务贷款债券国债分红工资系数运输费用市场需求废品率产品等级现金流市场订货库存情况人机匹配发展阶段将错综复杂的决策关系流程化企业现有状况人数机器原材料需求订货库存等生产决策根据价格和需求的关系不断调整规划决策模型已达到最优人数原材料工资系数供货决策根据产量和市场需求的匹配来调整其中废品率是非常重要的指标价格决策根据历史数据以及市场订货库存和供货计划来制定价格促销广告支出机器购买人数原材料根据债券贷款的额度限制以及期初现金和当期费用情况判断是否出现财务困难财务困难财务决策生产决策的制订规划求解
-0.945
0.389 -0.586 1.268 -0.174 -1.556
0.283
0.640 -0.705 0.447 -0.191 -2.102
-0.659
0.674 -0.436 0.726 -0.268 -1.389
-0.710
0.462 -0.422 0.720 -0.324 -1.319
人-机比
2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 人-机比
策略：开始因为设备数 量增加很多，所以需要 大量招人以保持各期生 产的稳定，到后期采取 自然解雇的方式降低人 -机比，保证人均利润 率提高
失败：第9期招人过多， 导致人-机比过高
6期末 1.400
6期 0
7期 0
8期 0
9期
10期
11期
12期
13期
14期 0
15期 0
543000 1361000 1709000 4052000 335000
结果分析
利润率情况
14 12 10 8 6 4 2 0 人均利润率/K 资本利润率/% 人均利润率/K 资本利润率/%
6期末 2.142 2.71
7期末 2.507 3.34
• ① 当出现订货和库存的处理：按照需 求进行估计调整送货量和制定广告促 销策略。 ②当在某一市场上出现大量产品积压 时，对比前期的各厂商的市场价格进 行分析查找是否出现低价挤占市场行 为，然后小幅度减少当期的价格和供 应量。 ③ 当很少有人生产某种产品时，可以 尝试全面生产各种产品，并在没有或 者市场竞争不激烈的市场上实行撇脂 定价法，获取超额利润。 ④ 同时比照各种产品在各个市场的利 润率，利润率高的产品将多供应，而 占据相应的市场。
市场份额
0.15
市场份额
0.2
0.15
C1 C2 C3 C4
0.1 0.1 0.05
0.05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 期数 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 期数 9 10 11 12 13 14 15
产品B市场份额 0.25 0.4
产品D市场份额
0.35 0.2 0.3
-0.657
0.715 -0.552 0.894 -0.197 -1.851
-1.064
0.918 -0.471 0.894 -0.463 -1.252
-1.405
1.472 -0.180 0.025 -0.289 -1.169
-0.484
0.173 -0.644 1.516 -0.508 -1.091
0 8500
0 8600
0 8700
0 8700
0 8800
0 8900
10800 11300 12700 12300 12700 11500 11200 10600 11700 价格
市场份额情况
产品A市场份额 0.3 0.35 产品C市场份额
0.25
0.3
0.25 0.2 A1 A2 A3 A4
0
0 7300
0 7400
0 7500
0 7500
0 7600
0 7700
0 8800
9600 价格
10100 10000 10500
9750
9700
9550
9850
产品B市场4 160 80 75 140 126 120 110 100 98 89 80 74 60 58 63 53 54 56 60 86 78 66 101 106 50 48 44 40 127 120 135 70
企业现有状况 人数、机器、原材料、 需求、订货、库存等
生产决策 根据价格和需求的关系， 不断调整规划决策模型 已达到最优 人数、原材料 工资系数 供货决策 根据产量和市场需求的 匹配来调整，其中废品 率是非常重要的指标
价格决策
根据历史数据以及市场 订货、库存和供货计划 来制定价格、促销、广 告支出 机器购买 人数、原材料 根据债券、贷款的额度 限制以及期初现金和当 期费用情况判断是否出 现财务困难
课程的思考
Efficiency效率（以尽可能最低的成本做事情）
Effectiveness有效性（用恰当的行为为企业创造最大的价值）
Value价值（价格和质量的比例）
Game-博弈 Balance-权衡
Team-协作
产品A的供需差异 40 50 产品C市场供需差异
30
40
20 30 10 A1 A2 A3 A4
供需差异
0 1 -10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
供需差异
20
10
C1 C2 C3 C4
0 -20 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
决策模拟课程总结
Outline
决策战略思考 决策流程 生产、市场、财务等结果分析 竞争对手分析
课程思考
企业战略决策考虑因素
当期利润 最大化
生产规模 扩张
销售预测 起点
企业战略 决策考虑因素
财务状况为 保障
竞争对手 分析
重视其他 影响因素
企业决策的5个方面
价格决策
11 111 1 9 91 1 102 3 8 65 5 08 42 13 726 4 72
DMD排名
4
2
3
4
2
1
4
2
2
竞争对手市场分析
公司1
公司2
公司3
公司4
公司5
DMD
公司7
公司8
产品A
X √
X √
√
√
产品B
X
X
产品C
√
√
√
X √ √
X
产品D
√
X
X
排名
4
1
7
3
6
2
5
8
模拟当中的成功与不足总结
成功：
注重研发投入
生产的最优规划求解 最后1期考虑分红和净资产平衡
不足：
人-机比例的小失误
现金在中后期出现问题 不同产品的份额分配也有一些问题
7期末 2.060
8期末 1.782
9期末 2.400
10期末 2.019
11期末 1.753
12期末 1.544
13期末 1.397
14期末 1.356
15期末 1.315
供货的分配问题
注意：决策模拟的场景和实际市场状况是相一致的
因此产品质量是很重要的一个因素
而废品率对于降低市场废品是直接影响因子
产品D市场2
66 60
120
需求/销量
需求/销量
87
46 43 38 32 33 31
45 42 34 需求 售量
需求 售量
30
40
20 16
20
10
10 4
8 4
9
7
0
0 5700
0 5900
0 6100
0 6400
0 6500
0 6500
0 6700 6600 价格 6650 6900 7150 6600 6650 6600 6750
-30
-40 期数
-20 期数
产品B市场供需差异 40 25 20 30 15 20 10 5
产品D市场供需差异
供需差异
供需差异
10
0 1 -10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B1 B2 B3 B4
0 1 -5 -10 -15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
生产决策
财务决策
公司 决策
发展决策
供货决策
错综复杂的企业运行状况
价格
不同产品 不同市场 促销广告
供货
生产
不同产品 不同班次 研究开发
发展
人数设置 机器购买 材料购买
财务
贷款 债券 国债 分红 工资系数
不同产品 不同市场
运输费用 市场需求 废品率 产品等级
现金流
市场订货
库存情况
人-机匹配 发展阶段
将错综复杂的决策关系流程化
100
需求/销量
需求/销量
94 86
95 76
97 91 77 需求 售量
80 63 56 41 40 26 54 49 38 41 40 54 39
84 76 60 59 需求 售量
80
60
58
58
60 54 40 42 38
40
20
20 15 0
2400 2600 2700 2700 2750 2800 3300 3200 价格 3180 3050 3250 3170 3200 3020 3450
财务困难 财务决策
生产决策的制订
规划求解：目标函数最大
目标函数 = 销售收入 – 工资 – 原材料 – 管理费 - 运输费 – 成品存储费 + 产品库存变化
考虑因素：
（1）价格-需求的变化关系
（2）研发对需求的影响
分产品生产战略
产品战略： 设想-A逐渐减少，B保持稳定，C缓慢增加，D后期冲产量 实际结果：因为11期的影响，战略未能完全实现
0.15
0.25 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4
市场份额
市场份额
0.2
0.1
0.15
0.1 0.05 0.05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 期数 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 期数 9 10 11 12 13 14 15
供需差异对比
所以我们采取的策略是高研发投入和高工资系数
不足：后来因为现金流问题，就忽略废品的考量
定价思路
• 主要定价因素
• • • • • • • 前期市场价格 各期制定的价格 前期市场需求量（包含市 场需求变化程度） 当期供货量 前期销售的库存量和订货 量 当期的废品率（产品等级） 当期的利润
• 主要的经验教训
•
•
• 主要的问题
• • • • 库存和需求的对比 库存积压与资金短缺 倾销挤占市场的情况 生产能力和获利
•
定价结果
产品A市场1 160 152 140
产品C市场3 140Fra bibliotek120
119 105 98 89 120 105 89 77 69 64 68 66 47 46
120 104
116
120
100
12期 183 340 301 239
13期 250 105 202 634
14期 307 229 348 404
15期 418 256 268 176
工人数-机器数状况
工人数-机器数
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 工人数 机器数 6期末 140 100 7期末 206 100 8期末 303 170 9期末 444 185 10期末 424 210 11期末 412 235 12期末 420 272 13期末 408 292 14期末 396 292 15期末 384 292 工人数 机器数
各产品生产计划
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 产品D 产品C 产品B 产品A 产品A 产品C 产品B 产品D
7期 96 0 282 157
8期 0 94 277 299
9期 92 177 362 276
10期 96 180 340 453
11期 116 278 317 398
8期末 0.952 1.77
9期末 2.487 6.46
10期末 3.36 7.91
11期末 3.36 7
12期末 5.379 10.35
13期末 5.12 8.81
14期末 7.397 11.89
15期末 7.754 11.82
竞争对手分析
市场份额 公司1 公司2
本期利润
累计纳税
累计分红
净资产
人均利润率
资本利润率
七项总得分
实际得分
0.339 0.317
0.569 1.079
-0.051 1.490
0.468 1.077
-0.490 1.527
0.440 1.165
0.947 0.680
0.305 1.046
0.093 1.066
公司3
公司4 公司5 DMD 公司7 公司8
-0.343
0.424 0.048 0.095 -0.030 -0.852