KIS旗舰版总账操作指引

KIS旗舰版总账操作指引
1.1 多栏账套打时报错
问题表现：为什么打印某一科目的多栏账时，总是提示“当前没有套打数据，请检查套打设置”，其他科目均能正常打印？
解决方法：
首先检查该是否勾选【套打时预览副页】，如果勾选，有可能是该科目数据较多，设置的副页套打模板不够；再者检查该科目的多栏账方案是单方多栏账还是双方多栏账，需要在对应的【单据类型】中设置【对应套打】模板。

1.2 凭证录入如何能不显示科目或核算项目的代码
问题表现：凭证录入时，如何设置可以不显示科目代码和核算项目代码？
解决方法：请按下列步骤操作：
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击【系统参数】；
2.在弹出的【系统参数】的界面，上面单击【总账】，下面单击【凭证】，然后勾选参数【凭证分录科目/核算项目不显示代码】即可。

1.3 调汇历史信息表的调整前汇率问题
问题表现：总账调汇历史信息表中调整前汇率跟上次的调整汇率不一致，这是为什么？
解决方法：调汇历史信息表中调整前汇率是根据调整前本位币余额/原币余额得出，不是直接填列上次调整汇率。

1.4 核算项目明细表数量无法显示小数位
问题表现：在【总账】→【财务报表】→【核算项目明细表】界面，为何无法显示数量的小数位数？
解决方法：
由总账系统参数的“数量单价位数”控制。

具体控制请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】；
2、进入系统参数界面，单击最上面的【总账】页签，在“数量单价位数”后面设置具体小数位数。

注意：修改总账系统参数的设置后，需要重新登录查看才能生效。

1.5 明细分类账的目录页码不对
问题表现：在明细分类账中，为什么明细账目录上科目所对应的页码跟实际的明细分类账打印出来的科目账簿页码对不上？
原因：
明细分类账的目录只是按照查询的科目从1开始往后排，跟打印明细账簿没有任何关系。

1.6 普通打印总分类账时行高如何调整
问题表现：普通打印总分类账时，行高如何设置？
解决方法：请按下列步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击打开【总分类账】，设置过滤条件后进入总分类账界面；
2、在总分类账界面，单击【查看】菜单下的【页面设置】，弹出【页面设置】窗口；
3、在【页面设置】窗口，勾选【自定义行高】复选框，在右边空白输入栏中自行填入满足需求的行高即可。

1.7 凭证打印时如何打印凭证之间的虚线
问题表现：凭证打印时如何打印出两张凭证之间的虚线？
解决方法：
针对以下两种不同的打印方式，虚线的打印情况如下：
情况一：非套打，不能打印出两张凭证间的虚线，合计栏的虚线可以打印出来；
情况二：套打，默认两张凭证之间是没有虚线的，只能在套打设置中凭证的上方或低端增加一条线，但是每张凭证都有且能够打印这根线出来。

1.8 结转损益时提示美元对应的日期无有效汇率
问题表现：结转损益时提示“美元对应的日期无有效汇率”，但是已经在自定义的汇率体系类型中设置了美元的有效汇率？
解决方法：请按以下步骤操作：
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】；
3、在弹出的【系统参数】窗口中左上方选择【总账】页签，左下角选择【凭证】页签，“默认汇率类型”改成自定义的类型即可。

1.9 明细分类账预览页数与目录的页数不对应
问题表现：明细分类账预览的页数与打印出来的目录页数不对应？
解决方法：
在明细分类账界面，【查看】菜单下的【页面选项】→【打印选项】中勾选了打印选项的参数可能会导致不一致。

如勾选【节纸打印】后打印实际页数会变少，但是打印目录仍然按照非节纸打印的来显示。

1.10 明细分类账界面中本年累计的取数来源
问题表现：明细分类账界面中的本年累计的取数来源？
解决方法：明细分类账的本年累计的金额为【过滤条件】界面中设置年度的第1期到查询截止期间为止的累计金额，而不是从【过滤条件】界面中设置的开始期间进行累计。

1.11 如何设置核算项目与科目组合表界面格式不变
问题表现：如何设置每次进入核算项目与科目组合表时显示界面格式都不变？
解决方法：请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】，双击打开【核算项目与科目组合表】界面；
2、在弹出的【过滤条件】界面，取消选择“余额为零不显示”参数，选择“显示发生额为零的数据”参数，然后将过滤条件另存为一个过滤方案即可。

1.12 明细分类账对于多借多贷凭证的对方科目如何显示
问题表现：明细分类账对于多借多贷凭证对方科目的显示规律是什么？
解决方法：明细分类账对于多借多贷凭证对方科目显示首先是根据该明细科目的金额与对方科目金额是否相等来进行匹配；若对方科目无相等金额的科目，则系统显示对方科目的第一个明细科目。

1.13 用外币模板打印人民币凭证币别显示为空
问题表现：连续打印凭证，全部使用数外模板打印凭证，希望在非数外凭证中，显示币别为本位币，而不是空？
解决方法：请按照以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证查询】，进入【会计分录序时簿】界面；
2、单击【工具】菜单下【套打设置】，在弹出的【套打设置】窗口，单击【当前设置】页签；
3、单击单据类型为【凭证】行次的【设计】按钮，在弹出的KIS旗舰版登录界面,选择当前操作账套，输入用户名和密码，单击【确定】按钮；
4、系统进入【金蝶单据套打设计工具】界面，单击选中【外币金额】字段，右键单击，弹出的菜单栏中单击【对象属性】；
5、在弹出的【属性】窗口，单击【文本内容】页签，将关键字选择为【原币金额】，单击【确定】按钮，保存单据即可。

1.14 凭证保存时报错
问题表现：表内科目和表外科目分别已经借贷平衡，但是凭证保存时提示：表外科目不能与表内科目在一张凭证上？
解决方法：表内科目不能和表外科目录入在同一张凭证上，因为表内科目凭证影响财务数据，而表外科目凭证不影响财务数据。

只要表外科目和表内科目同时出现在一张凭证上，不管选项中是否检查，系统都是不允许保存的。

1.15 如何设置多调整期凭证使用套打
问题表现：多调整期的凭证需要使用套打，而且套打模板需要和正常期间的模板相同，但是在套打设置中只有一个模板，而且不能引入，应该如何设置处理？
解决方法：请按照以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【调整期间业务处理】，双击【调整期间凭证查询】，进入【调整期间会计分录序时薄】界面；
2、单击【工具】菜单下【套打设置】，在弹出的【套打设置】窗口，单击【当前设置】页签；
3、单击单据类型为【调整期间凭证】行次的【设计】按钮，在弹出的KIS旗舰版登录界面,选择当前操作账套，输入用户名和密码，单击【确定】按钮；
4、系统进入【金蝶单据套打设计工具】界面，单击【文件】→【打开】，在弹出的【打开】窗口双击打开正常期间使用的凭证模板；
5、在打开的模板界面，单击【文件】→【另存为】，弹出的【另存为】窗口，选择单据类型为【调整期间凭证】，修改单据名称，单击【确定】；
6、重新打开【工具】→【套打设置】，在单据类型为【调整期间凭证】行次对应套打选择保存的名称即可。

1.16 凭证指定了现金流量但是没有数据
问题表现：在凭证中录入了现金流量信息，但是报表模块的现金流量表为什么没有数据？解决方法：业务背景：
对现金类科目挂了现金流量项目为核算项目，而不是使用系统中的流量功能指定现金流量，所以没有数据，可以通过ACCT函数取核算项目出具主表数据。

公式如：=ACCT("1001|现金流量项目|CI1.01.01","Y","",0,0,0,"")
1.17 凭证中借贷方数字栏的宽度是否可以调整
问题表现：凭证录入界面中借贷方金额栏的列宽是否可以调整？
解决方法：请按以下步骤依次操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证录入】；
2、在【凭证录入】界面，单击【查看】菜单下的【页面设置】按钮，弹出【凭证页面设置】窗口；
3、在【凭证页面设置】窗口，单击【字体】页签，单击【分录数字字体】按钮，在字体界面，将字体调大一点即可。

1.18 录入凭证时金额栏只能录入16个数字
问题表现：录入凭证时金额栏中整数和小数位合起来只能有16个数字，能否增加位数？
解决方法：
录入凭证时金额栏不能增加位数，整数部分和小数部分的小数位数和起来只能有16位，建议币别的小数位数不要设置过多。

1.19 凭证查询没有内容
问题表现：为什么在凭证跳转界面，查询名称选“凭证号”，包含参数处录入要查询的凭证号，单击查询，没有任何记录？
解决方法：跳转界面所选择凭证号的凭证已经过账，当凭证已经过账时，在凭证跳转到界面，不勾选【未过账】即可查询到。

请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证查询】，设置过滤条件后进入会计分录序时簿界面；
2、在会计分录序时薄界面双击打开任一凭证，单击【查看】菜单下的【跳转】，进入凭证跳转界面；
3、在弹出的凭证跳转到界面，【查询名称】处选“凭证号”，【包含参数】处，录入凭证号，如果凭证已经过账，则不要在【未过账】前打勾。

1.20 核算项目与科目组合表是否可以按科目代码的顺序显示
问题表现：核算项目与科目组合表里的科目如何才能按科目代码的顺序显示？
解决方法：请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】，双击【核算项目与科目组合表】；
2、在过滤界面取消勾选【不显示科目代码】，这样过滤出来的核算项目与科目组合表里的科目就是按科目代码顺序排列的。

若勾选，则是按科目名称的拼音顺序排序。

1.21 总分类账分页打印不显示科目代码和名称
问题表现：总分类账按科目分页打印，预览时不显示单独的科目代码和科目名称列，如何处理？
解决方法：请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击【总分类账】；
2、在弹出的过滤条件界面勾选参数【显示核算项目明细】，即可在按科目分页打印总分类账时预览界面看到单独的科目代码和科目名称列。

1.22 如何设置会计分录序时簿每条分录显示信息
问题表现：如何在会计分录序时簿界面设置所有凭证的分录都有对应的日期和凭证字号？解决方法：请按以下步骤进行操作：
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证查询】；
2、在弹出的会计分录序时簿界面，单击【方式】页签，选择【按分录过滤】，单击【确定】按钮即可。

1.23 如何便捷的调出所有客户录入总账初始余额
问题表现：应收账款科目挂了核算项目客户，如何便捷的调出所有客户录入总账的初始余额？
解决方法：请按以下步骤进行操作：
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【初始化】→【总账】，双击明细功能下的【科目初始数据录入】；
2、在弹出的界面找到对应的科目，单击【核算项目】对应的【√】；
3、进入【核算项目初始余额录入（科目：1122应收账款）】界面后，单击【客户】对应的空白单元格，再按快捷键【F10】；
4、在弹出的【核算项目类别组合选择】界面，然后选择具体的类别客户，单击【确定】按钮即可。

1.24 凭证模板设计界面所属层无法选择到第二层
问题表现：凭证套打设计界面，为什么单位名称所属层只能选择到第一层，无法选择第二层？解决方法：请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证查询】，设置过滤条件后进入会计分录序时簿界面；
2、在会计分录序时簿界面，单击【工具】菜单下的【套打设置】，在弹出的套打设置界面，单击凭证所在行对应的【设计】按钮，在弹出的登录界面输入用户名和密码后进入金蝶套打单据设计工具界面；
3、在套打模板设计界面，单击【视图】菜单下的【套打设置】，在【层属性】页签单击【增加一层】；
4、单击选中【单位名称】，右键【对象属性】→【其他】，所属层就可以选择到第二层。

1.25 外币凭证套打原币携带不出来
问题表现：外币凭证套打，套打模板选择KP-Z104和KP-Z106，预览和打印原币金额均没有？解决方法：请按以下步骤操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证录入】，在凭证录入界面单击【工具】菜单下【套打设置】；
2、在弹出的【套打设置】界面，凭证对应行的【对应套打】中选择对应的套打模板后单击【设计】；
3、系统再次弹出KIS旗舰版登录界面，选择对应账套后登录进入【金蝶单据套打设计工具】界面，在黑色的【原币金额】字段上双击；
4、在弹出的属性界面，单击【文本内容】页签，【关键字】下拉菜单中选择【外币金额】，再单击【应用】、【确定】，然后保存即可。

1.26 凭证套打在100%预览时没有显示出来科目
问题表现：凭证套打在刚开始预览时有科目，但是放大到100%预览时却没有显示出来？
解决方法：请按下列步骤操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证查询】，设置过滤条件后进入会计分录序时簿界面；
2、在会计分录序时簿界面单击【工具】菜单下的【套打设置】，选择凭证行对应的模版后，单击【设计】；
3、弹出KIS旗舰版登录界面后，重新登录该账套，在【科目及核算项目】上双击，弹出属性界面，单击【文本属性】，勾选自动适应，再依次单击【应用】、【确定】，再保存即可。

1.27 总分类账普通打印时没有显示科目代码和名称
问题表现：总分类账非套打，为什么表格中没有科目代码和科目代码这两列？
原因：
因为勾选了【按科目分页打印】，科目代码及科目名称都显示在页眉上，而不会在表格中显示。

解决方法：
请按下列方法步骤操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击打开【总分类账】；
2、单击菜单栏【文件】下【按科目分页打印】，取消勾选即可。

1.28 本位币不一致的账套凭证是否可以相互引入
问题表现：A账套的本位币是人民币，B账套的本位币是港币，是否可以将A账套的凭证引入到B账套中，怎么设置？
解决方法：经测试可以引入，但是以下几点需要注意：
1、B账套的科目核算A账套中凭证中对应的币别，如将一张人民币的凭证引入到B账套，分录为借：1001 库存现金（币别)人民币（汇率）公司汇率 1 （原币）100 （本位币）100，贷：1002 银行存款（币别)人民币（汇率）公司汇率 1 （原币）100 （本位币）100，如果要引入到B账套，对于B账套来说，人民币为其外币，那么B账套的1001及1002【科目外币核算】中要选择【人民币】或【所有币别】，才能引入成功；
2、建议将总账的系统参数【凭证中的汇率允许手工修改】勾选，因为该凭证在A账套中的汇率为1，但是B账套，汇率就不是1了；
3、在A账套中该凭证的本位币金额是100，但是B账套本位币就不是100了，引入成功后，要修改凭证，建议可以从A账套引出时，引出到excel表中，在excel表中修改好后再引入。

1.29 明细科目的汇总余额与一级科目余额相反
问题表现：累计折旧科目下设两个明细科目，在明细科目上录入数据后，汇总到一级科目金额刚好是负的。

原因：
二级科目的【余额方向】设置错误，
解决方法：可将初始数据删除后再执行以下操作操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开【科目】；
2、找到累计折旧明细科目并双击打开，【余额方向】选择【贷方】即可。

1.30 凭证套打模板上分录的高度如何设置
问题表现：凭证套打模板的分录高度如何调大或调小？
解决方法：请按下列方法步骤操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击打开【凭证录入】；
2、单击菜单栏【工具】下的套打设置，将凭证选择对应的套打模板，单击【设计】；
3、弹出KIS旗舰版登录界面，输入用户名密码后登录当前账套；
4、如果是调大，单击菜单栏【视图】下的套打设置，再单击【条目】页签，将【条目高度】设置成需要的高度，再单击【确定】；
5、将分录中的竖线全部选中，右键单击【对象属性】，单击【大小及位置页签】，将【高度】的值设置为与条目高度相同，再单击【确定】即可；
6、如果是调小，先要将分录中项目的文本框或直线等都调小，如【摘要】、【借方】、【贷方】以及各个项目间的直线，再单击菜单栏【工具】下的套打设置，再单击【条目】页签，将【条目高度】设置成需要的高度，再单击【确定】即可。

1.31 核算项目明细账中如何显示禁用的核算项目
问题表现：已经禁用的核算项目在核算项目明细账中是否能显示？如何设置?
解决方法：可以显示。

在核算项目明细账的过滤界面，默认【项目代码】为空或者手工录入禁用的核算项目代码。

1.32 表外科目的运用
问题表现：表外科目怎样运用?
解决方法：1、设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证系统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存；
2、表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些数据，在账套中可以进行查询。

具体使用时同一个普通的会计科目没有太大的差别；
3、表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。

如果在凭证录入时，既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。

1.33 使用套打打印凭证时不显示核算项目
问题表现：使用套打，凭证打印时科目栏不显示核算项目，怎么处理？
解决方法：请按以下步骤操作：
1、在会计分录序时簿界面，单击【工具】菜单下的【套打设置】，打开【套打设置】窗口；
2、单击凭证行对应的【设计】按钮，会弹出KIS旗舰版登陆界面；
3、选择本账套，输入用户名和密码后单击【确定】按钮，打开凭证套打设计界面；
4、双击活动文本“科目”，弹出【属性】窗口；
5、单击【属性】窗口的【文本内容】页签，关键字选择【科目及核算项目】，再依次单击【应用】、【确定】按钮；
6、最后单击【保存】按钮保存模板，再预览就可以显示核算项目信息了。

1.34 如何才能只打印最明细科目的明细分类账
问题表现：过滤出所有级次科目的明细账后，连续打印明细分类账，如何才能只打印最明细级科目的明细分类账？
解决方法：请按下列步骤操作：
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击明细功能【明细分类账】；
2、在弹出的【过滤条件】窗口，【科目级别】设置包括所有级次的科目，勾选【只显示明细科目】查询即可。

1.35 为什么往来对账单期初余额显示错误
问题表现：2月的往来对账单期初余额显示为“平”，但2月期初有余额且已过账，为什么？解决方法：往来对账单未显示期初余额，是因为总账还在第1期，而查询的是第2期的对账单，需要先将总账结账到2期。

1.36 打印明细分类账页眉中币别重复显示
问题表现：使用非套打打印明细分类账时，页眉显示“币别币别：人民币”，为什么“币别”两个字会重复显示？
解决方法：请按以下步骤操作：
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击打开明细功能【明细分类账】；
2、在弹出的【过滤条件】界面设置过滤条件；
3、在明细分类账界面，依次单击【查看】→【页面设置】→【页面设置】；
4、在【页面选项】窗口选择【页眉页脚】页签，并双击币别所在的页眉；
5、在编辑栏中输入“&[币别]”，删除其他多余的字即可；如果币别对应的页眉编辑栏输入的是“币别&[币别]”，预览时“币别”两个字就会重复显示。

1.37 结转损益时主营业务成本科目余额未结转
问题表现：结转损益时，只有主营业务成本科目的余额没有结转，为什么？
原因：
由于主营业务成本科目的科目类别设置为成本导致。

解决方案：
请按以下方法步骤操作：
1、登录KIS旗舰版主控台，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，再双击【科目】打开科目界面；
2、选中主营业务成本一级科目，双击打开【会计科目-修改】窗口；
3、在【科目类别】下拉菜单中选择“营业成本税金及附加”，单击左上角的【保存】按钮；
4、返回到【总账】界面，重新进行结转损益即可。

1.38 期末调汇后没有生成凭证
问题表现：在满足期末调汇的前提下，进行期末调汇后没有生成凭证，为什么？
解决方法：在进行期末调汇的界面，取消了“生成转账凭证”参数导致，重新进行期末调汇操作，在期末调汇界面勾选上“生成转账凭证”参数即可。

1.39 普通打印总分类账时科目如何显示
问题表现：普通打印总分类账时科目如何显示？
解决方法：1、当【文件】下拉菜单中不勾选“按科目分页打印”时，在页眉页脚中不显示“科目：&[科目]”，科目代码及名称显示在表体列中；
2、当【文件】下拉菜单中勾选“按科目分页打印”时，在页眉页脚中显示“科目：&[科目]”，科目代码及名称显示在表头。

1.40 科目属性中的科目计息在总账模块如何使用
问题表现：科目属性中的科目计息功能如何在总账模块使用？
解决方法：科目属性中勾选了【科目计息】参数，输入日利率后，在【总账】→【财务报表】→【科目利息计算表】中可以查看对应日期内该科目的利息。

1.41 凭证流量指定界面现金科目存在借贷方记录
问题表现：凭证指定流量时，上方的现金科目有时同时存在借方和贷方的记录，有时只有借方或者只有贷方，为什么？
解决方法：当凭证中现金类科目借贷方都有分录时，就会显示有借贷方；当现金类科目只有借方或贷方分录时，就只显示借方或贷方记录。

1.42 引入已经指定现金流量的凭证时能否引入流量
问题表现：已经指定现金流量的凭证引出后，引入新账套时，已经指定的现金流量能否引入？解决方法：引入已经指定现金流量的凭证时，可以同时引入已指定的流量。

1.43 所有币别式的明细分类账的余额方向如何判定
问题表现：明细分类账按所有币别多栏式显示时，原币有余额，但是本位币余额为0，方向显示是平，为什么？
解决方法：明细分类账过滤币别选择【所有币别多栏式】时，如果原币有余额但是本位币余额显示为0，余额的方向就是平，因为系统判断期末余额的方向，是以本位币为准的。

1.44 自动转账是否可以类推核算项目
问题表现：自动转账分录类推时，可以按核算项目类推吗？。