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公司费用管理规章制度
1 、公司对所有费用实行计划管理，原则上所有费用必须上报计划。

按批准的计划费用。

所有费用必须取得合法的原始凭证。

经办人员必须在原始凭证上注明支出用途，财务部门必须认真审核报销情况，确保支出凭证完整、准确、合法。

二、先报大费用后计划，分为两种情况：1000元以上费用。

相关部门提交计划报告(必须说明目的和详细预算)，报总经理+董事长批准，经财务部经理审核后，报销费用1000元，批准后的计划。

200。

有关部门应提交计划报告(必须说明目的和详细预算)
三、小额费用审核报销，200元以下费用由经理和部门负责人签字，财务部经理审核，报总经理批准后，再报销财务部。

四、差旅费实行定额包干(标准另行制定)，城市交通给予定额补贴，出租车费不再报销。

特殊情况下，出租车费用需经总经理批准。

出差，并提交书面报告，经部门经理签字，总经理批准后方可出差。

出差回来后可报销差旅费，经财务部门经理审核后，凭批准的报告和差旅费报销单。

办公电话使用计费卡机，发卡额度。

手机费按限额报销，按照“基准工资标准外”。

执行
五、加强水电费管理。

水表、电表由行政部管理和登记，行政部负责与供水、供电部核
对数据，按时缴纳水电费用，并凭正式发票。

向财务部报账公司的每个员工都应该树立节约每一分钱的观念。

办公室工作人员离开后，必须关闭电气设施的电源(灯、风扇、空调等)。

)。

否则，每次罚款5元。

防损服务员关门、办公室下班后检查各区域的水电，及时断电、关水。

如果服务员发现后没有及时处理，每次罚款5元。

六、为了提高工作效率，费用报销应每周定期办理(急需的大额除外)
一个、四个上午办理费用报销手续。

个
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