业财一体化财务对接解决方案

业财⼀体化财务对接解决⽅案
业财⼀体化
财务对接解决⽅案
传统的物业管理系统往往只关注与本⾝系统中各块业务的管理，⽽与第三⽅业务系统需要交换数据时，都采⽤导出再导⼊的⽅式，过程中往往有导出的数据不符合导⼊系统的规则，需要数据管理⼈员⼿⼯处理数据，费时费⼒且易造成数据失真，严重影响⼯作效率与数据的准确性。

随着市场的发展，协同合作共赢已经成为趋势，如果还只是闭门造车，不搭建业务⽣态系统，⽆疑严重影响客户的使⽤体验。

业财⼀体化中的财务接⼝解决⽅案，是极致物业管理系统搭建的物业管理⽣态系统中的重要⼀环，重点解决极致物业和客户使⽤的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。

主要包含应收数据、收款数据这2部分数据的传递，其中应收数据以物业管理系统的应收费⽤单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接⼝在财务系统⽣成凭证，以保证物业收⼊业务与财务核算的准确性、减少重复输⼊、中途篡改的风险，保证业务、财务的⼀体化建设。

1.极致财务接⼝⽀持哪些财务系统？
作为中国本⼟财务管理系统领域的龙头品牌，⽤友和⾦蝶在业内是使⽤普及率最⾼的两款软件，极致物业软件中⽬前⽀持⾦蝶（EAS、K3、KIS）和⽤友（NC、U8系列、T系列）和极致公司的财务系统的凭证导出。

其他⼚商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证⽣成。

2.极致财务接⼝⽀持哪些⽣成⽅式？
极致财务接⼝⽀持⽹络直连和⽂件导出导⼊2种⽅式：
A、⽹络接⼝直连：需要财务系统⼚商⽀持部署，其中⽤友的NC和⾦蝶的EAS有标准的接⼝，可以通过⽹络直接将业务数据按照规则⽣成凭证⾄财务系统。

B、⽂件导出导⼊：⽀持将业务数据按规则⽣成符合财务系统的凭证格式⽂件，然后经财务系统的凭证导⼊功能，将凭证导⼊财务系统。

3.极致财务接⼝⽀持将哪些业务⽣成财务凭证？
极致财务接⼝⽀持将所有与⾦额相关的业务单据⽣成凭证，
⽬前涵盖业务模块有
1、收费和租赁系统：
应收：常规费⽤单、抄表费⽤单、临时费⽤单、费⽤调整单
收款：现⾦收款单、预收单、保证⾦、预收核销
退款：预收退款单、保证⾦退款单
2、物料系统：
采购：采购订单、采购结算
仓库：采购⼊库、领料、调拨、出库、盘点、成本调整等
3、收付款合同：合同、合同验收、应收、应付、收款、付款等：
4、⼈⼒资源：薪酬管理系统
5、⽇常协同：费⽤报销、借款
4.极致财务接⼝如何将⼀个业务数据⽣成财务凭证？
极致物业管理平台可与⾦蝶和⽤友财务管理系统有机结合，根据物业管理的业务特性，⽀持物业管理中发⽣的⾦额相关数据（管理处的应收费⽤数据、费⽤调整数据、收款数据、预收数据、退款数据、保证⾦数据、核销数据、预开票数据；各个部门与第三⽅发⽣的应收、应付数据；仓库发⽣的⼊库、出库、成本调整、调拨、报损数据；公司⽇常运营中发⽣的各种费⽤报销、借款申请、费⽤申报数据），囊括了物业公司经营过程中的各个业务场景的财务相关数据，有⼒的⽀撑物业公司⾼效运转。

极致财务接⼝通过定义凭证模板将业务数据根据模板定义转换成财务凭证，需要进⾏科⽬配置（收费项⽬配置对应的应收、应
付、税费科⽬。

根据收款科⽬配置对应的科⽬）、组织架构下对应的数据配置及接⼝信息配置、辅助核算配置（辅财务系统中的辅助核算对应在极致中的配置）、凭证模板的配置（根据不同业务传送⾄财务系统对应的凭证格式）。

例如将收款业务⽣成凭证需要进⾏以下7个步骤：
1、基础资料接⼝配置
2、科⽬规则配置
3、辅助核算配置
4、凭证模板配置
5、查询待⽣成凭证数据
6、⽣成凭证
7、核对、审核
4.1.基础资料及接⼝调⽤配置
系统⽀持EAS及NC这2种接⼝调⽤配置，根据不同的组织结构进⾏配置
4.2.科⽬规则配置
1）系统⽀持在基础资料科⽬映射中定义各基础资料的各种业务类型的科⽬与核算配置，如可以配置收费项⽬【管理费】的应收、收⼊、税费等类型的科⽬，系统⾃动依据凭证模板定义⾃动从对应业务单据的收费项⽬获取相关的科⽬与核算项⽬。

2）系统⽀持直接在基础料上定义科⽬代码，然后通过科⽬规则定义，绑定对应的基础资料的科⽬代码列，如在收费项⽬上维护了这个收费项⽬的应收科⽬代码，⽣成应收凭证时，系统⾃动根据对应业务的收费项⽬的科⽬绑定字段获取这个收费项⽬的应收科⽬。

4.3.辅助核算配置
辅助核算项⽬，可以根据总账要求灵活配置，⽐如可以各业务需要核算物业项⽬、部门、职员、往来单位，税率、银⾏账户等，并可以根据需要组合多核算项⽬，如物业项⽬+往来单位，职员+往来单位等。

4.4.凭证模板配置
凭证业务类型⽀持应收费⽤、收款单、预收核销、预收退款单、保证⾦这五类业务费⽤
4.5.线上⽀付⽣成凭证包含⼿续费
在物业系统中的收款单配置⼿续费⽅案，收款单根据费率⾃动计算⼿续费
⼿续费配置凭证模板后，实现⾃动推送包含线上⽀付⽀出的⼿续费凭证。

4.6.费⽤数据传递⽣成凭证
物业系统数据传送成功后，会根据凭证模板同时在客户财务系统和物业系统凭证数据⼀览表⽣成凭证，通过凭证号使物业系统
与客户财务系统紧密关联在⼀起，确保数据的正确性、稳定性。

根据凭证业务类型（应收费⽤、已收费⽤、预收核销、保证⾦等）、期间筛选出需要传送的费⽤，在根据上传状态选择未上传的数据，将应收费⽤传递到财务系统中⽣成对应的凭证，并回写到极致物业系统中，同步更新对应的应收费⽤，确保费⽤的⼀致性。

⼿⼯传送应收费⽤
⼿⼯传送实收费⽤
⼿⼯传送预收核销
⼿⼯传送保证⾦
系统定时传送费⽤⽣成凭证
在使⽤财务系统的过程中，由于当前较多系统都⽀只能批量⾃动推送前⼀天的单据，财务系统有可能出现⽹络问题或其他异常导致的推送不成功，⼀旦过了推送时间没有及时处理，就会出现⼀天或多天的数据需要重新补推，⽽⼈⼯补推只能⼀个项⽬⼀个项⽬去选择补推，⾮常耗时，极致财务接⼝通过⽹络直连⽅式⽀持定时⽣成凭证和业务单据审核⾃动⽣成功能来实现⽤户⾃定义推送及审核，能够很好的实现某⼀天批量推送的功能，彻底解决了⽤户因异常原因导致未及时推送需要补录的问题。

⽤户只需要在系统初始化的时候进⼀些基础配置（配置定时器、启⽤时间、推送间隔、
对应的账套）即可完成定时传送凭证和业务单据⾃动审核。

5.极致财务接⼝如何适应复杂的财务做账⼿法，⽣成财务想要的凭证格式？
极致财务接⼝通过定义凭证模板将业务数据根据模板定义转换成财务凭证，⽀持多种不同条件下的做账⼿法。

5.1.如何将收款、预收、保证⾦等不同业务⽣成⼀个凭证
极致提供⼀个收款单的凭证业务类型，在凭证分录模板中，根据⼦业务类型来定义相关收款、预收、保证⾦等不同的业务凭证分录，实现多个业务单据⽣成⼀个凭证。

5.2.⽀持⼀个单⽣成不同的凭证
像调拨类型的单，需要根据不同的类型，可能⽣成多个凭证，极致凭证模板中，提供了类型字段，⽤于定义不同类型的凭证，根据实际业务单据的情况，进⾏凭证⽣成，如下图所⽰，同项⽬仓库的调拨单，将会⽣成⼀张凭证，不同项⽬仓库之间的调拨单将在出库组织和⼊库组织分别⽣成⼀张凭证。

5.3.不同的条件，⽣成不同的凭证
凭证模板中，可以定义业务数据的过滤条件，⼀个组织下的业务单据，依据过滤条件（如现⾦、托收、刷卡等）配置多个凭证模板，系统⾃动根据过滤条件筛选对应的业务数据⽣成相应的凭证。

5.4.按不同的条件分开⽣成凭证
极致提供⼀个凭证业务类型，在汇总⽅式中，根据设置的不同条件（单据、组织机构、⽇期、管理区、结算⽅式等单个条件或多个条件任意组合⽅式）供凭证模板配置进⾏汇总⽣成凭证,来实现根据不同的条件分开⽣成凭证。

如下图所⽰，收款单按不同组织机构与⽇期进⾏汇总分别⽣成⼀个凭证。

5.5.相关的合并⽣成凭证分录
极致财务接⼝提供了凭证分录过滤的功能，针对不同的过滤集合，配置相应的科⽬与核算项⽬，系统⾃动根据⼦业务类型来定义相关收款、预收、保证⾦等不同的业务凭证分录模板，⽣成对应的凭证，实现合并⽣成对应的凭证。

6.极致业务如何与财务保持⼀致性？
1、极致财务接⼝传送业务单据过去后，在财务系统会⽣成凭证号，并会回写到极致系统中，
在凭证数据⼀览表、财务数据导出查询页⾯可以查看到财务系统返回的凭证号。

在凭证传送完成后，在对应的收款单数据是被锁定且被标记已传送，不能进⾏修改，防⽌数据与财务系统不⼀致。

2、极致财务接⼝，⽀持从业务单据联查凭证信息，也可以从凭证数据联查⾄业务单据，⽅便进⾏财务业务数据的追溯。

7.凭证传送后业务数据错误，如何进⾏修正？
当发现传送的凭证错误或者业务单据错误需要修改时，可以通过以下2种⽅式来进⾏撤销传送并对收款数据进⾏修改：
⽅法⼀：⾸先需要在财务系统中作废该凭证（如使⽤的是EAS财务系统，不需要作废，可直接在极致系统中撤销，如使⽤的
NC财务系统需要先作废后在极致系统中进⾏撤销），然后在极致系统中凭证数据⼀览表中进⾏撤销，撤销完成后进⾏对应的业务单据修改，修改完成后在进⾏传送。

⽅法2：⾸先需要在财务系统中作废该凭证（如使⽤的是EAS财务系统，不需要作废，可直接
在极致系统中撤销，如使⽤的NC财务系统需要先作废后在极致系统中进⾏撤销），然后在极致系统中的财务数据导出查询页⾯进⾏撤销，撤销完成后进⾏对应的业务单据修改，修改完成后在进⾏传送。

财务共享中⼼
业财⼀体化的财务共享服务中⼼是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应⽤，其⽬的在于通过⼀种有效的运作模式来解决⼤型集团公司财务职能建设中的重复投⼊和效率低下的弊端。

通过互联⽹络为分布在不同地区的集团成员单位提供标准化、流程化、⾼效率、低成本的共享服务，为企业创造价值，以达到规模效应，降低运作成本。

1、为什么要建设共享中⼼？
当企业规模扩⼤、业务类型和管理层级不断增加时，企业分⼦公司的多套财务机构会使企业财务⼈员与管理费⽤快速膨胀、财
务流程效率降低、重复设备投资规模加⼤、内控风险上升，多个独⽴、粗放⽽臃肿的财务"⼩流程"使总部统⼀协调财务变得越来越困难，增加盈利的代价就是加⼤风险。

当这些现实严重毁损着企业的核⼼价值时，传统的财务管理模式已经成为制约企业发展的瓶颈。

传统的分权式或集权式财务架构⽆法完全满⾜企业快发发展。

分权管理的优势是客户导向、商业智能，弊端是分⽀机构在⼀线有⽐较⼤的管理部门，流程与制度繁杂，很多⼯作难以实现标准化;集权的优势是经济规模化、流程标准化，弊端是反应迟钝、不灵活、与业务分离。

⽽财务共享服务是将共性的、重复的、标准化的业务放在共享服务中⼼，它同时汲取了分权和集权的优势，摒除各
的需要。

2、共享中⼼的蓝图架构？
极致共享中⼼蓝图
极致参与建设的招商蛇⼝共享中⼼，完整实现招商关于业财税银⼀体化建设
3、共享中⼼的业务流程？
4、物业公司收⼊包含哪些，如何接⼊财务共享？
物业公司收⼊来源于物业管理收⼊以及物业经营收⼊：①、物业管理收⼊,指企业向物业产权⼈、使⽤⼈收取的公共性服务费收⼊（物业管理费）、公众代办性服务费收⼊（⽔电费）和特约服务收⼊; ②、物业经营收⼊,指企业经营业主管理委员会或者物业产权⼈、使⽤⼈提供的房屋建筑物和共⽤设施取得的收⼊,如房屋出租收⼊、经营停车场、游泳池、各类球场等共⽤设施收⼊;。