会计电算化07-08采购及应付管理系统-销售及应收管理系统

8）所属分类 码。
9）税率。
10）存货属 性。
仓库档案
存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行 管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。 在仓库档案界面单击“增加”按钮，系统弹出仓库档案卡片，如图所示 。
收发类别
收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的， 表示材料的出入库类型。设置收发类别时，“类别编码”和“类别名称”必须 输入，“收发标志”有“收”和“发”两种，只能选择，不能输入，如图所示 。
采购管理系统初始设置
3．期初在途存货 期初在途存货是将启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，货物没有入库 ，不能进行采购结算的发票输入进系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结 算。期初在途存货数据在“采购发票”功能中输入。采购系统期初记账前增加的 采购发票标题显示“期初采购专用发票”，如图所示，执行采购期初记账后增加 的采购入库单标题显示为“采购专用发票”，两者操作方法相同。
5）付款时先在采购管理系统填制付款单并进行核销处理，然后在核算管理系统
进行供应商往来制单，选择核销制单，生成付款结算凭证，借记应付账款科目
，贷记银行存款科目。
采购管理系统主要处理事项
采购入库单 填制
采购发票填 制及复核
采购结算
付款结算及 核销
转账处理
取消操作
库存管理系统的主要处理事项
审2．核库采存购盘入点库单 在在库库存存管管理理系系统统主主界界面面单单击击““采库购存入盘库点单”审图核标”，图单标击，工进具入条采上购的入“库增单加审”核界 面按，钮用或鼠使标用单快击捷工键具F条5，上系的统“自上动张新”增、一“张下空张白”的、盘“点首单张。”输、入“单末据张头”的按各钮， 查项找内需容审。核单的击采工购具入条库上单的，“或盘右库击”，按弹钮出，右对键整菜个单仓，库利的用存定货位进功行能盘，点将并光生标定 位在需要审核的采购入库单上。单击工具条上的“审核”按钮，系统自动将当 成盘点单，如图所示；单击“选择”按钮，可以选择本次盘点的存货。该 前操作员作为审核人，显示在单据表尾的审核人处，“审核”按钮变为“弃审 ”张按盘钮点。单如被果确要认批正量确审后核，采单购击入工库具单条，上可的以“单保击存“”批按审钮”或按使钮用，快选捷择键所F有6，要审 核则的可单保据存，该单单击据“。确认”按钮。
第一一节购销购存销业存业务务涉涉及及的的基基础础设置置
存货分类
存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如，工业 企业的存货可以分为原材料、产成品、应税劳务等，原材料可以按材 料属性分为钢材类、木材类等，产成品可以按照产成品属性分为紧固 件、传动件、箱体等。商业企业的存货分类的第一级一般可以分为商 品、应税劳务两类，商品可以按属性分为日用百货、家用电器、五金 工具等。存货分类的操作方法与客户分类、供应商分类相同。
销售管理系统月末处理
销售管理系统月末结账只能每月进行一次，结账后本月不能再进行发货、
开票、代垫费用等业务的增删改特审别等处提理醒。如果某月的月末结账有错误，
1可）以本取月消还月有末未结审账/复。核销单售据管时理，系结统账月时末系结统账提和示取尚消有结哪账些的单操据作未方审法/与复采核购， 可管以理选系择统继相续同结。账或取消结账，即有未审核的单据系统仍支持月度结账； 但年底结账时，所有单据必须审核才能结账。 2）上月未结账，本月可以增、改、审单据，不影响日常业务的处理。 3）与库存管理系统、存货核算系统联合使用时，本系统的月末结账应先 于这些系统的月末结账，这些系统月末结账后，本系统不能取消月末结账 4）本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能 前，应确定其他功能均已退出。
核算管理系统主要处理事项
在核算管理系统主界面单击“正常单据记账”图标，打开“正常单据记 账”窗口，系统默认仓库和单据类型为全选，单击“确定”按钮进入正 常单据记账操作界面，如图所示。选择要进行记账的单据，单击工具栏 上的“记账”按钮，系统执行记账后已记账单据不显示在列表中。
正常单据记账
42．．暂购估销成单本据处理制单 暂购估销成凭本证是制指单采功购系能统用所于购对存本货会已计入月库，已但记发账票单未据到生或成未凭报证销时。入库单上的估算 成3．本。供对应于商没往有来成制本单的采购入库单，可以采用入库单成批录入功能录入暂估成本 。供在应“商核往算来”制菜单单选用择于“对核采算购”发下票的、“采预购付入款库单单、成核本销批单量及录入应”付项转进账入业此务功的能 。会录计入处查理询。条制件单后，类单型击包确括认发进票入制“单采购、入应库付单单成制本单成、批核录销入”制窗单口、，汇系兑统损显益示 满制足单条、件转的账采制购单入库、单并。账单制击单右、上现角结下拉制框单选。择成本单价，系统提供售价成本、
4．供应商往来期初录入
初次使用采购管理系统时，要将上期未处理完全的供应商往来单据都录入到本 系统，以便于以后的处理。
采购管理系统初始设置
5．期初记账 期初记账是将采购期初数据计入有关采购账中。期初记账后，期初数据不能增加 、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以 后月份的单据，在“月末结账”功能中计入有关采购账。选择“采购”菜单下的 “期初记账”项，系统弹出“期初记账”对话框，如图所示。
库存管理系统初始设置
1．库存管理系统参数设置 库存管理系统参数设置用于设置企业的业务范围及应用模型。主要包括有无组 装拆卸业务、有无形态转换业务、有无批次管理、有无保质期管理、有无成套 件管理、存货有无辅助计量单位、是否允许零出库、是否需要最高最低库存报 警、是否允许超生产加工单领料、是否库存系统生成销售出库单、销售出库业 务是否由销售系统指定批号、库存可用量的计算方法、本人填制的单据是否允 许其他人修改、批次管理的存货入库单是否审核后才能出库、单据审核时是否 检查货位、进入系统时是否进行库存预警、启用月份、存货是否分类、客户是 否分类、供应商是否分类等选项。
择“科目设置”下的“存货对方科目”项进入“对方科目设置”窗口，如图 所示。
第第三三节节 采固购定业资务产日月常末处处理理
采购业务基本流程
单货同到业务
货先到单后到业务
货先到单后到业务
11））货单采到购时管在理采系购统管填理制系采统购填入制库采并单购复及入核采库采购单购发，发票在票（库。若存付管现理还系应统办审理核现采结购手入续），库复单 核。2）采货购到发时票在，采办购理管采理购系结统算填。制采购入库单并办理采购结算，在库存管理系统审 22核））采单库购到存入时管库在理单采系。购统后管审续理核处系采理统购与填入单制库货并单同复。到核业采务购流发程票3，）办～理5）采步购相结同算。。后续处理与单 3货3））同若核到到算业月管务末理流尚系程未统3到）办货～理，5正）在常步核单相算据同管记。理账系，统然进后行进供行应购商销往单来据制制单单，，选选择择发采票购制入库单单 （3，）报生若销成到记购月账 货末）凭尚，证未生，收成借到存记采货材购入料发库采票凭购，证（需，在要借途办记物理原资暂材）估料科入（目库库和手存应续商交。品税在） 费核科科算目目管，，理贷贷系记记统材应办料付理 采暂账购估款科成科目本目。 处 。理、正常单据记账，然后进行购销单据制单，选择采购入库单(暂估 4记）账核)，算生管成理存系货统暂进估行入供库应凭商证往，来借制记单原，材货料款(未库付存选商择品发)科票目制，单贷，记货材款料已采付购则科选 择目现。结制单，生成购货付款凭证，借记材料采购科目及应交税费科目，贷记应 付账款（银行存款）科目。
采购管理系统初始设置
1．采购系统选项设置 采购系统选项设置界面有“业务控制”、“公共参数”、“结算选项”、“应付 参数”等四个选项卡，如图所示。除“存货是否分类”、“供应商是否分类”、 “商业版费用是否分摊到入库成本”等选项启用后不能修改外，其他选项均可调 整。
采购管理系统初始设置
2．期初暂估入库 期初暂估入库是将启用采购管理系统前没有取得供货单位采购发票，不能进行采 购结算的入库单输入进系统，以便取得发票后进行采购结算。期初暂估入库数据 在“采购入库单”功能中输入。采购系统期初记账前增加的采购入库单标题显示 “期初采购入库单”，如图所示，执行采购期初记账后增加的采购入库单标题显 示为“采购入库单”，两者操作方法相同。
采购类型
采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目，在使用采购管理系统填制采 购入库单等单据时，会涉及采购类型栏目。如果企业需要按采购类型进行统计 ，那就应该建立采购类型项目。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进 行设立。 在用友通基础设置模块进入采购类型设置界面，如图所示。
二第二采节购业采务购初业始务设初置始设置
库存管理系统初始设置
2．库存存货期初余额录入 为保证其数据的连贯性,初次使用库存管理系统时,应先输入全部存货的期初余额 。如果库存系统和存货核算系统同时使用，在录入期初数据之前，应将库存的 结存数与存货核算的结存数核对一致后，统一录入。因为期初数据是库存管理 系统和核算管理系统共用的。 在“库存”菜单中选择“期初数据”下的“库存期初”项，进入期初数据功能 。在“仓库”下拉框中选择需要输入期初数据的仓库后，屏幕上显示出期初数 据录入界面，如图所示。
Байду номын сангаас
库存管理系统月末处理
在库存管理系统主界面单击“月末结账”图标，屏幕出现“结账处理”对 话框。单击“结账”按钮，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系 统立即进行结账操作，结账后结账月份的“已经结账”栏显示为“是”； 如果检查未通过，系统会提示不能结账的原因，如图所示。
核算管理系统月末处理
12．月末结处账理 在仓月购回核库末集冲算”结成单系选账使等统项功用。单卡能，月击选用并末“择来且结月要进暂账末处行估后处理月处将理的末理不”仓结方能图库账式再标，工选进，系作择行进统，“当入自对月前月动本初会末显月回计处示账冲月理应簿”的功期做时工能末结，作。处账同，在理标时只“的志生能未会，成做期计如下下末月果月个处份与红会理。采字计 月的日常工作。
存货档案
存货档案功能用于存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具 的应税劳务等也应设置在存货档案中。存货档案设置界面包括基本页、 成本页、控制页、其他页等四个选项卡。基本页的主要栏目有：
1）存货编码。 2）存货代码。 3）存货名称。 4）规格型号。
5）计量单位。 6）辅计量单 位。
7）换算率。
核算管理系统初始设置
1．核算管理系统参数设置 核算管理系统参数设置有核算方式、控制方式、最高最低控制、供应商客户往 来等四个选项卡。 2．科目设置 （1）存货科目设置 存 差 生3核（由生（ 对 （．货异成算3于成2方即期）科科科）管本操科收初客目目目对理系作目发余户设，完方系统，设类额/置在整科统供业可置别功制的目期应务以功）能单凭设初商类在能所用之证置余往型此用对于前。额来较处于应设应在与科固将设的置先“库目定各置 会核在核存设，业核计算此算管置生务算科管模”理成类管目理块菜系的型理，系中单统凭凭系在统将中共证证统制中存选用类中中单生货择，型的生之成科“操也常成前凭目科作较用凭应证设目方固科证先所置设法定目所在需正置相，预需此要 确”同因先要模的、下。此设的块各完的为置存中种整“了好货将存，存简。对存货否货化方货科则科凭科对目无目证目方及法” 项科进目入设“置存正货确科、目完”整对，话否框则，无如法图生所成示科。目完整的凭证。在“核算”菜单中选
账，但不允许跨月结账。月末 特别提醒
结改1账、）后删不，除允该。许月该跳的月月单未取据输消将入月不的末能单结修据账，只能从最后一个月逐月取消。 只2）能没视有为期下初个记月账单、据本处月理的。结算单还有未核销的，不能结账。 3）当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应付单）在 结账前应该全部审核。
参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择，如图所示。单击“ 录入”按钮，系统自动按所选成本录入，可以修改单价和金额，单击“保存”按 钮即可。
第第四三节节购固销定存资管产理月系末统处的理月末处理
结账及反结账
采购管理系统月末处理 采购管理系统月末结账是逐月 将每月的单据数据封存，并将 当月的采购数据记入有关账表 中。采购管理系统月末结账可 以连续将多个月的单据进行结