酒店采购财务管理制度

第一章总则
第一条为加强酒店采购管理，规范采购行为，确保采购活动的合规、高效、经济，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物品采购、服务采购、工
程采购等。

第三条酒店采购财务管理制度遵循以下原则：
1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规、行业规范和酒店内部规章制度。

2. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低化。

3. 公开透明原则：采购过程公开、公平、公正，接受监督。

4. 责任明确原则：明确采购人员的职责和权限，确保采购活动的有效执行。

第二章采购计划与审批
第四条采购计划编制
1. 各部门根据年度预算和实际需求，编制采购计划。

2. 采购计划应包括采购项目、数量、规格、价格、预算等。

3. 采购计划经部门负责人审核后，报财务部审批。

第五条采购审批流程
1. 财务部对采购计划进行审核，确保采购项目符合预算和实际需求。

2. 财务部根据审核结果，对采购计划进行审批。

3. 审批通过的采购计划，由采购部门执行。

第三章供应商管理
第六条供应商选择
1. 采购部门应根据采购项目需求，选择具备相应资质和良好信誉的供应商。

2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，不得有利益输送。

第七条供应商评价
1. 采购部门对供应商的履约情况进行定期评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

2. 根据评价结果，对供应商进行动态管理，建立合格供应商名录。

第四章采购合同管理
第八条合同签订
1. 采购部门根据审批通过的采购计划，与供应商签订采购合同。

2. 合同内容应明确采购项目、数量、价格、交货时间、付款方式等。

第九条合同履行
1. 采购部门负责监督供应商按照合同约定履行义务。

2. 财务部负责合同款项的支付，确保资金安全。

第五章采购结算与支付
第十条结算审核
1. 采购部门对供应商提交的结算单据进行审核，确保单据内容与合同一致。

2. 审核通过的结算单据，报财务部审批。

第十一条支付流程
1. 财务部根据审批通过的结算单据，办理付款手续。

2. 付款方式应符合国家相关规定和酒店内部财务制度。

第六章监督与检查
第十二条内部审计
1. 酒店内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性。

2. 对审计中发现的问题，及时提出整改意见。

第十三条外部监督
1. 酒店接受政府部门、行业协会等外部监督，确保采购活动的公开透明。

2. 对外部监督提出的问题，及时整改并反馈。

第七章附则
第十四条本制度由酒店财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注：本制度为示例性质，具体内容可根据酒店实际情况进行调整。