投资基金协议合同模板

投资基金协议合同模板
投资基金协议合同
本投资基金协议合同（以下简称“本协议”）由以下各方于（日期）签订：
一、基金管理公司：（简称“管理人”）
二、基金托管人：（简称“托管人”）
三、基金生效日：（简称“生效日”）
四、基金名称：（简称“基金”）
五、基金类型：（简称“类型”）
六、基金规模：（简称“规模”）
七、基金投资方案：（简称“投资方案”）
八、基金份额：（简称“份额”）
九、申购费用：（简称“申购费用”）
十、赎回费用：（简称“赎回费用”）
十一、管理费用：（简称“管理费用”）
十二、基金投资范围和限制：（简称“投资范围”）
十三、基金估值：（简称“估值”）
十四、风险揭示：
十五、税收要求：（简称“税收要求”）
第一章基金设立和协议的范围
1.1 基金管理公司（或基金的发起人）和基金托管人签订本协议，根据相关法规设立基金。

本协议约定管理人以托管人为代理人的代理管理模式管理本基金。

本协议的所有双方都同意在投资目的、基金规模、管理费用、投资范围和其他规定的范围内执行。

1.2 有资格拥有基金份额的投资者必须遵守本协议和基金法的规范。

投资者需要在基金交易日前提交指定的文件，以便管理人授权其获得本基金的份额。

1.3 基金签署本协议后即生效，本协议将一直有效到本基金清算完毕为止。

第二章基金名称、类型、规模、投资方案和份额
2.1 基金名称由管理人制定并报经托管人批准后生效。

2.2 基金类型由管理人制定并报经托管人批准后生效。

2.3 基金规模由管理人制定并报经托管人批准后生效。

2.4 投资方案由管理人制定并报经托管人批准后生效。

2.5 本基金将不招募新投资者，只接受现有投资者的增资，管理人必须在增资到达本基金规模上限时暂停增资。

2.6 基金份额发行后，投资者不能将其份额作为垫资来向本基金提供保证。

第三章申购费用、赎回费用、管理费用
3.1 申购费用的收取方式和标准由管理人制定并报经托管人批准后生效。

3.2 赎回费用的收取方式和标准由管理人制定并报经托管人批准后生效。

3.3 管理费用的收取方式和标准由管理人制定并报经托管人后生效。

第四章基金投资范围和限制
4.1 基金的投资范围和投资限制应符合基金法和其他适用的法律、法规和规范的要求。

4.2 投资方案必须指明本基金的最大投资限制。

管理人必须负
责监控基金内的投资与这些限制存在任何冲突，并向托管人披露任何超出这些限制的情况。

4.3 控制这些限制并保证专业资格标准是管理人的职责。

托管
人必须对资产计算和托管等进行合理的监控，以确保投资符合本协议的规定。

4.4 管理人必须根据投资方案设定和执行一套可行的投资管理
制度，以确保投资合理，能够正确决策，并且能够保护投资人的利益。

第五章基金估值
5.1 测算投资资产的净值是基金估值过程的一个重要部分，管
理人和托管人必须确保净值能够正确地计算出来。

5.2 基金的净资产值由管理人根据适用的规范制定，由托管人
进行计算并进行核实。

5.3 管理人必须在规定的时限内向托管人提交投资管理报告和
其他必须的资料。

托管人必须在集合投资基金售后期限并根
据要求提供预估净值定制报告。

第六章风险揭示
投资者应该知悉以投资本基金为基础的风险，并应该认真审查本协议并依照其规定和基金估值计算公式，决定是否投资基金份额。

任何情况下，管理人应负责向投资者披露相关投资风险。

第七章税收要求
7.1 本基金应依照适用法律的规定缴纳税款和费用，所有与管
理本基金相关的税收和其他金融监管的义务包括但不限于股息、利润、资本收益和借款的税收义务，必须由此基金承担并在税务局完成报税前交纳。

7.2 投资者需要了解本基金的税务规定，以及如何根据其适用
税法减免税款。

7.3 管理人将依据适用法律、法规和规范来操作本基金的税务
责任，管理人有权要求投资者配合，提供必要文件和资料，
以便管理人核实并履行税务义务。

第八章总则
本协议不得协定对管理人、托管人、投资顾问或销售代理施加对投资人不公平的责任方式，除非这些责任方式不违反所有相关法规和规范，并取得投资人授权。

任何违约或纠纷，各方应当协调解决，并签署书面协议。

第九章协议的转让
本协议不能部分或全部转让给其它任何第三方。

任何要求转让本协议的方向管理人提出申请时，如果未经托管人的书面同意，将被视为无效。

第十章法律管辖与争议解决
本协议的相关义务和责任可能涉及到一系列法规和规范。

双方之间的合同关系应符合适用法规和规范的要求。

如因本协议产生的任何争议应由双方协商解决；如协商不成，则应向与管理人或托管人一致同意的仲裁机构申请争议解决。

第十一章签署
本协议由管理人和托管人共同签署。

在本协议生效前，必须获得托管人的同意。

本协议是一项合法有效的协议，并按照双方约定执行。

本协议一式两份，每份复印件均与原件具有同样正式的效应。

双方应各自保留一份原件副本，并在需要时使用。

本协议自签署后生效。

[Signatures]
Date: (Management Company)
Date: (Custodian)。