财务部控制采购制度范本

财务部控制采购制度范本
一、制定目的
为进一步规范本公司采购流程，降低采购成本，提高采购业务质量和经济效益，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有物品、服务或技术的采购。

三、职责
1. 行政事业部负责公司所有的采购业务事宜。

2. 公司各部门根据业务发展的实际需求，编制物料需求清单。

3. 行政事务部根据各部门报送的材料需求清单，结合库存，编制采购计划/申请，报经总经理批准后实施采购。

4. 原则上，采购经办人应索要发票、办理结算，并对发票真实性和合法性负责。

四、作业操作规程
1. 采购计划/申请的审批
（1）行政事务部根据各部门提供的采购计划，每月15、28日报相关的采购计划，并报分管副总核准。

（2）经分管副总经理初审后，报总经理审批后执行。

（3）未列入采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据需求物品性质向行政事业部提出申请，并经分管副总或总经理批准。

（4）对价值超过500元以上的采购申请，需要由行政事业部直接报请副总经理核准后即可进入采购阶段。

（5）采购计划应标明名称、规格型号、数量、质量要求、估计价值、交期、用途等。

2. 采购执行
（1）行政事务部根据总经理批准的采购计划，选择合适的供应商，并与之进行谈判，确定采购价格、交货期限等事项。

（2）采购经办人与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（3）采购经办人按照合同约定的交货期限和数量，接收货物，并进行验收。

（4）采购经办人应按照合同约定的付款方式及时支付货款，并保留相关支付凭证。

五、采购成本控制
1. 学会核价：了解物料的价格组成，了解供应商所生产成品的原料源头价格，为
准确核价打下基础。

2. 信息来源要广：收集物料的采购信息，包括地域差别等。

3. 选择适合公司发展的供应商：一个好的供应商能与公司共同发展，为公司的发
展出谋划策，节约成本，管理起供应商很省心。

4. 采购人员的谈判技巧：掌握谈判技巧，为公司的采购带来利润空间。

5. 批量采购的重要性：批量越大，所摊销的费用越低。

6. 建立企业的采购信誉：按合同执行，避免超支给公司带来不利影响。

六、监督与检查
1. 行政事业部应定期对采购流程进行监督和检查，确保采购业务的合规性。

2. 财务部应对采购成本进行核算和分析，为公司提供准确的采购成本数据。

3. 公司应定期对采购人员进行培训，提高其业务水平和职业道德。

本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司领导决定。

如有疑问，请及时提出，以便完善制度。