资金占用费统计表模板
第6章第10节附表-租金回收表及资金占用系数表
资 金 占 用 系 数 表租 金 回 收 表租 金 回 收 表19资 金 占 用 系 数 表4资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表资金占用系数表14资 金 占 用 系 数 表全年投放额 235,146,240 各季末投放额 58,786,560 各期等额还本 租赁期限 60个月 每期3个月 租金各期末支付3资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表29资 金 占 用 系 数 表1资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表10资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表资 金 占 用 系 数 表7资 金 占 用 系 数 表17资 金 占 用 系 数 表资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表资金占用系数表全年投放额 175,000, 各季末投放额 43,750, 各期末等额付租, 租赁期限42个月, 每期6个月, 租金年利率6%, 各期租金7,022.15资 金 占 用 系 数 表资金占用系数表全年投放额 175,000, 各季末投放额 43,750, 各期末等额付租, 租赁期限60个月, 每期6个月, 租金年利率6%, 各期租金7,022.15全年投放额175,000,各季末投放额43,750,各期末等额付租，租赁期限60个月，资金占用额及资金占用系数表B资金占用额及资金占用系数表B全年投放额175,000,各季末投放额43,750,各期末等额付租，租赁期限60个月，。
资金占用分析表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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本年合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资金占用分析表
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金来占用分析表（单位：万元）
经营期间
5月
6月
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8月
9月
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11月
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5资金占用情况汇总表填表说明(提示,不必打印)4
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表填表说明1.上市公司201X年期初存在非经营性资金占用和资金往来的（201X年期初相关会计科目存在借方余额），以及201X年度新出现非经营性资金占用和资金往来情形的（201X 年度相关会计科目存在借方发生额），应当填写非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表以下简称“汇总表”。
2.资金占用的性质包括经营性占用和非经营性占用。
非经营性占用资金是指上市公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金3.大股东及其附属企业是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。
附属企业是指控股股东、实际控制人控制的企业，但不含上市公司以及上市公司控制的企业。
公司对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，不应当从期末占用余额中扣除。
4.“现大股东及其附属企业”包括以下几种情形：（1）实际控制人；（2）控股股东；（3）控股股东、实际控制人的附属企业。
5.“前大股东及其附属企业”包括以下几种情形：（1）公司前实际控制人；（2）公司前控股股东；（3）公司前控股股东、前实际控制人的附属企业。
6.“大股东及其附属企业”包括“现大股东及其附属企业”和“前大股东及其附属企业”。
7.“上市公司的子公司及其附属企业”包括以下几种情形：（1）子公司及其控制的法人；（2）上市公司的其他附属企业。
8.“关联自然人”包括《股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章认定的关联自然人。
若关联自然人同时是上市公司控股股东或实际控制人的，相关资金占用情况应当在“大股东及其附属企业”占用资金中反映。
资金使用情况表
5.项目管理费
03 03 03 05 06 08 00019 付魏襄乐借款 00031 付提取现金 00041 付提取现金
103,000.00
5,000.00 49,000.00 49,000.00
6.财务费用
03 03 03 03 03 03 03 04 05 06 09 10 00006 付银行手续费 00017 付银行手续费 00022 付银行手续费 00029 付银行手续费 00043 付银行手续费 00046 付银行手续费
1,010,475.61 280,000.00
200,000.00 30,000.00 50,000.00
2.材料费
03 03 00004 付曾海借材料款
406,319.19
10,000.00
03 03 03
04 06 06
00012 付中铁大桥局谷城构件厂步行板预付款 00025 付丹发物资公司钢材款 00026 付蔡正德借材料款
3月资金使用明细表
项目部（公章）：襄胡一分部
项 目 日期 凭证号 月 日 摘要内容
截至2009年3月13日
金额 417,816.36 2,000,000.00
一、上月资金余额 二、资金流入合计
1、上级公司拨入启动资金 2、局指拨付资金
03 03 03 03 04 10 00005 收局指拨付工程款 00023 收局指拨付工程款 00044 收局指拨付工程款
300,000.00 89,855.19 6,464.00
3.机械使用费
4.其他直接费
03 03 03 03 05 05 05 10 00018 付马国旗借二堰粮油库合同款 00020 付马国旗借二堰粮库合同款 00024 付中铁十一局三公司实验费 000ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7 付曾理飞报09年1-2月份监理费
工程资金占用费计算表格
0.0 0.00%
建设投资合计 比例（％）
4000.0 4940.0 34.5% 42.7%
2640.0 11580.00 100.00% 22.8% 100.0%
附表2
序号
1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.4 1.4.1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 3 3.1 3.2 5
3000.0
1000.0 2000.0
4150.0 4150.0
7150.0 4150.0 1000.0 2000.0
61.74%
35.84% 8.64% 1000元／m1 17.27% 1000元／m2
辅助工程
20.0
190.0
190.0 1.64%
二期门卫
20.0
2.0
2.0 0.02%
二期围墙
25.0 1600.1 1600.1
20.0 20.0
25.0 1600.1 1600.1
20.0 20.0
0.22%
13.82% 13.82% 80亩，300元/m2 0.17%
0.17%
预备费
657.9
657.9 5.68%
基本预备费
657.9
657.9 5.68% 1+2约为6%
涨价预备费
0.0
工程资金占用费计算表格 人民币单
位：万元
工程或费用名称
建筑面积
投资估算
（平方 米）
建筑工程
工程施工资金情况表
工程施工资金情况表一、工程概况本项目是一项重要的基础设施建设工程，位于XX地区，主要包括XX个单项工程，工程总造价为XX亿元。
工程主要建设内容包括：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。
工程自开工以来，严格按照施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
二、资金情况1. 工程预算：根据工程设计文件和施工组织设计，工程预算总投资为XX亿元，其中，土建工程预算为XX亿元，安装工程预算为XX亿元，装修工程预算为XX亿元，园林绿化工程预算为XX亿元。
2. 工程进度：截至XX年XX月XX日，土建工程已完成XX%，安装工程已完成XX%，装修工程已完成XX%，园林绿化工程已完成XX%。
3. 资金投入：截至XX年XX月XX日，已投入资金为XX亿元，其中，土建工程投入资金为XX亿元，安装工程投入资金为XX亿元，装修工程投入资金为XX亿元，园林绿化工程投入资金为XX亿元。
4. 资金来源：工程资金主要来源于政府投资、银行贷款和自筹资金。
其中，政府投资占比为XX%，银行贷款占比为XX%，自筹资金占比为XX%。
5. 资金使用情况：资金使用严格按照工程预算和施工组织设计进行，主要用于支付工程进度款、购买建筑材料、设备租赁、人工费用等。
三、资金管理1. 资金管理组织：项目建立了完善的资金管理组织体系，明确了资金管理的责任人和职责，确保资金的安全、合规使用。
2. 资金管理制度：项目制定了严格的资金管理制度，包括资金支付审批制度、资金使用管理制度、银行账户管理制度等，确保资金使用的合规性。
3. 资金监管：项目建立了资金监管机制，对资金的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用的透明度和合规性。
4. 风险控制：项目对资金风险进行了全面评估，并制定了相应的风险控制措施，确保资金的安全。
四、资金需求预测根据工程进度和资金使用情况，预计下一个付款周期内，土建工程还需资金XX亿元，安装工程还需资金XX亿元，装修工程还需资金XX亿元，园林绿化工程还需资金XX亿元。
资金占用分析表--
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四
筹
资 活 动 （
资 金 支
11.5 11.6
单 出 11.7
位
11.8
）
11.9
11.1
0
0.00
筹资活动资金支出
0.00
10.2
10.3
资 10.4
金 10.5
来 10.6 源 10.7
10.8
10.9
10.1
0
0.00
筹资活动资金来源
0.00
筹资活动产生的资金支
11 出
0.00
11.1 **单位
四
11.2
筹
11.3
资 活 动 （
资 金 支
11.4
单出
位 ）
0.00
0.00
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0.00
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0.00
资金收支及费用表格
项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 费用项目 管理人员工资 管理人员补贴、奖金 企业负担社会保险金 职工福利费 办公费 差旅费 固资折旧费 车辆使用费 业务招待费 劳保费 低值易耗品摊销 房租 水电费 电话费 临时设施摊销 交通费补助 宣传费 税金 工会经费 职工教育经费 本级其他管理费用 利息收入 金融机构手续费 调剂款利息 营业外收入 营业外支出 其他费用 合 项目负责人： 计 财务负责人： 制表: 本月数 本季数 本年累计 金额单位：元 备注