费用报销统计表-6(常用Excel模板)
医疗费报销表excel模板
元
角
分
经理审核：
复核：
疗专用处方底联。 明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。
职工姓名 就诊地点
就诊日期
治疗费
医疗费用报销单
所属部门
检查费
西药费
中药费
实报金额人民币万（大写）
仟
佰
元
报销人：
财务审核：
出纳：
复核：
附注：1、报销医疗费必须凭三甲以上医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2、报销人必须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，Fra bibliotek报销单
职位 其他费用 票据张数 应报金额 实报金额
财务常用报销单excel模版
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
பைடு நூலகம்
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
申请部 门
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
报销统计模板
报销统计模板
一、报销单据整理
1. 发票：请确保发票清晰、整洁，并按照日期顺序排列。
2. 报销单：请填写完整的报销单，包括日期、部门、费用类型、费用详情、金额等。
3. 其他单据：如有其他相关单据，如收据、合同等，请一并附在报销单后。
二、报销流程
1. 整理单据：按照上述要求整理好单据。
2. 填写报销单：根据实际情况填写报销单。
3. 部门领导审批：将报销单交由部门领导审批。
4. 财务审核：将审批后的报销单交由财务部门审核。
5. 总经理审批：将财务审核通过的报销单交由总经理审批。
6. 出纳付款：总经理审批通过后，出纳按照审批金额进行付款。
7. 单据归档：将已付款的单据进行归档整理。
三、注意事项
1. 请务必按照公司规定和流程进行报销，确保单据真实、完整。
2. 如有问题或疑问，请及时与财务部门联系。
3. 请勿在未审批通过的情况下提前进行付款申请。
四、报销时间安排
1. 每周一至周五为报销时间，节假日除外。
2. 请在规定时间内将单据提交至财务部门，以确保及时处理。
3. 如因特殊情况需延长报销时间，请提前与财务部门沟通。
以上为报销统计模板，请根据实际情况进行修改和完善。
如有其他问题或建议，请随时提出。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
年度报销汇总表
年度报销汇总表
年度报销汇总表用于汇总员工在一年内的各类报销情况，包括差旅费、交通费、餐费等各种费用项目。
以下是一个简单的年度报销汇总表的模板示例：
年度报销汇总表模板
注解：
1.姓名：员工的姓名。
2.月份：每月的报销情况。
3.各项费用：每月的差旅费、交通费、餐费、住宿费、其他费用
等详细情况。
4.总计：每位员工每种费用的年度累计总额。
该表格的目的是为了方便管理人员了解每位员工在一年内的报销情况，帮助公司进行预算和财务管理。
具体的费用种类和金额可根据公司政策和需要进行调整。
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
费用报销单excel
费用报销单excel
费用报销单是一份重要的文书，用于记录员工在公司出差或其他业务活动中所发生的费用，并向公司申请报销。
使用Excel制作费用报销单，可以方便快捷地进行数据录入和计算，同时也便于管理和统计。
在制作费用报销单时，需注意以下几点：
1.明确报销范围：费用报销单一般包括交通费、餐费、住宿费等，需根据公司规定明确报销范围。
2.填写详细信息：填写费用报销单时，需详细记录每笔费用的日期、用途、金额等信息，确保无误。
3.附上相关证明：如有发票、小票等相关证明，需一并附上，方便审核。
4.审批流程清晰：费用报销单需经过审核、批准等流程，制作时需清晰明确，以便后续处理。
最后，制作费用报销单时，需根据公司规定及实际情况进行适当调整和修改，以确保报销流程的顺畅和准确。
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