费用报销单模板-excel
费用报销单excel模版
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
费用报销单-表格
费用报销单借款审批单报销部门: 附件共张金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计出纳复核报销借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
附件共张复核借款人出纳年月日差旅费报销单姓名职另U 出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天报销部门: 年月附件共张日车船费住宿费小计起讫地点天数机票费其他月市内交通费出差补助日注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）分预支元补助出纳复核报销人付款审批单付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，年附件共月张日复核领款人出纳收款收据单费用报销单附件共_________ 张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y附件共张年月日金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计出纳复核收款人报销部门:费用报销单报销部门: 年附件共月张日出纳复核报销报销部门:费用报销单附件共金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计。
公司实用费用报销单Excel模板
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
应退金额
￥0.00
应补金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
应退金额
￥0.00
应金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
报销日期
年
月
日
费用报销单
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期
年
月
日
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
公司差旅报销表
公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。
2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。
3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。
4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。
感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
费用报销单表格
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计签Biblioteka 批部门经理审核合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
最全的费用报销单空白表格
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（Байду номын сангаас）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
差旅费用报销单据excel模板
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人