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费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额(大写)拾万仟Fra bibliotek拾元(小写)¥
用途
金额(元)
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批.
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
金额大写:万仟佰拾元角分
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出纳复核报销
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用途
金额(元)
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注
部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
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客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳复核收款人
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金额(元)
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
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借款人
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金额(元)
备
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部门经理审核
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注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批.
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注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
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佰
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合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
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费用报销单
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××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
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领款 人
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差 旅 费 报 销 单
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报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
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¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
应退金额
¥0.00
应补金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
应退金额
¥0.00
应金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
报销日期
年
月
日
费用报销单
附单据
张
部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期
年
月
日
附单据
张
部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
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报销金额合计
¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
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(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
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部门 费额
费用报销单
日
附件
张
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人(签章)
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计 核实金额(大写) 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
费用报销单
日
附件
张
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人(签章)
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计 核实金额(大写) 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
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发生日期 月日
报销单
报销内容
单据张数
金额
万千百十元角分
备注
合计人民币(大写)
部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
发生日期 月日
报销单
报销内容
单据张数 万
千
金额 百十元
角
分
备注
合计人民币(大写)
部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
发生日期 月日
报销单
报销内容
单据张数 万
千
金额 百十元
角
分
备注
合计人民币(大写)Fra bibliotek部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
报销单
报销内容
单据张数
金额
万千百十元角分
备注
合计人民币(大写)
部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
发生日期 月日
报销单
报销内容
单据张数 万
千
金额 百十元
角
分
备注
合计人民币(大写)
部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
发生日期 月日
报销单
报销内容
单据张数 万
千
金额 百十元
角
分
备注
合计人民币(大写)Fra bibliotek部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
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借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人:
比准人
公司名称: 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
审核人:
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称: 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人:
比准人
公司名称: 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
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审核人:
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
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比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称: 报销人
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报销项目
报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1 报销项目1
RMB肆万
备注
收据有否
有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
人民币大写
财务审批
张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三
经理审批
签字
刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理
报销金额
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
40000
费用报销单
报销人
姓名1 姓名2 姓名3 姓名4 姓名5 姓名6 姓名7 姓名8 姓名9 姓名10 姓名11 姓名12 姓名13 姓名14 姓名15 姓名16 姓名17 姓名18 姓名19 姓名20
序号
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