公司分公司业务日报表内部用
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
公司内部审计各岗位职责(共5篇)
公司内部审计各岗位职责〔共5篇〕第1篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计制度一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告，提出改良建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
二、审计程序1、审核每月的收入〔物业费，电费，维修费、租金等〕与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、搜集、分析^p 和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析^p 表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监视施行本钱费用核算，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案，掌握本钱费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反应给上级领导，由总经理进展批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务物业管理第2篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析^p ：1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行才能和结果。
分公司财务管理制度--百度
分公司财务管理制度一、总则第一条:为加强分公司的财务管理工作，规范分公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》与《股份有限公司会计制度》的规定，特制定本制度。
二、分公司财务部的职能与岗位设置第二条:分公司财务部门的职能是:（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度.（二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律.（三）保障与监督分公司资产的安全与完整，防止差错与舞弊.（四）积极为经营管理服务，协同营销、经营单位做好分析工作，促进分公司取得较好的经济效益。
（五)贯彻落实成本管理，厉行节约,合理使用资金，提高盈利能力，确保分公司利润指标的完成。
（六）协调分公司内外部的关系;配合总公司财务稽查与审计，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作.第三条：分公司财务部由主办会计(定编：1人）、出纳（定编：1人,内部兼职）等工作人员组成。
主办会计的人事、工资由总公司垂直管理，其工作对总公司负责。
第四条:主办会计的主要工作职责是:(一）按照国家会计制度的规定,进行记帐、复帐、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐.(二)全面贯彻落实财务内控管理制度,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（四）配合分公司经理的工作，承办公司领导交办的其他工作。
第五条：出纳的主要工作职责是:（一)按照国家会计制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收支及报销工作。
(二) 全面贯彻落实财务内控管理制度,及时登记现金与银行存款日记帐，坚持日清日结，做好现金与银行存款的提存、保管与清查,积极配合银行的对帐、报帐等工作，保证帐帐、帐实相符.(三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料.（四）配合会计做好各帐务处理，承办公司领导交办的其他工作.三、财务基础工作规范第六条:会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
业务员日报表格模板
业务员日报表格模板
以下是一个简单的业务员日报表格模板，您可以根据需要进行调整和修改：
业务员日报表
日期: XXXXXXX
业务员姓名: XXXXXXXXX
备注：
1."客户名称"：请填写您当天拜访或联系的客户名称。
2."拜访时间"：请填写具体的拜访或联系时间。
3."拜访地点"：请填写拜访的具体地点，如客户公司、餐厅等。
4."拜访目的"：请简要描述您此次拜访或联系客户的主要目的。
5."交流内容"：请详细记录您与客户的主要交流内容，包括讨论的产品、价格、数量、交货期
等。
6."客户反馈"：请记录客户对于您提出的方案或产品的反馈，包括意见、建议、需求等。
7."跟进计划"：请根据您与客户的交流内容和客户反馈，填写您下一步的跟进计划。
此模板主要用于记录业务员每天的客户拜访情况，有助于业务员更好地管理客户关系，提高销售业绩。
您可以根据实际情况增加或减少表格中的列，以满足您的具体需求。
业务部管理制度（通用8篇）
业务部管理制度业务部管理制度(通用8篇)在现在社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指一定的规格或法令礼俗。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的业务部管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
业务部管理制度1本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准.一、市区内出差（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差1、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：A业务经理级别人员：100-150元/天B、高级业务级别人员：60-100元/天；C、业务人员：45-60元/天（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。
因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。
报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。
以每天30元/人进行核计,市内无补贴.3.1出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
3.2出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.3到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.4业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
公司财务岗位职责与工作内容有哪些
公司财务岗位职责与工作内容有哪些公司财务岗位职责与工作内容有哪些岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任等，那么关于公司财务人员岗位职责有哪些呢？以下是小编准备的一些公司财务岗位职责与工作内容，仅供参考。
公司财务岗位职责与工作内容篇11、负责对公司整体财务目标和计划及财务状况进行分析、监控、预警管理；2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；4、负责公司所有成本及费用相关财务管理；5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
7、搭建公司相关财务管理体系和团队。
公司财务岗位职责与工作内容篇21、负责收取所驻项目物业费、管理费；2、负责日常现金、支票、网银的收付，财务印件的`保管及费用报销，收据、发票领用、开据、保管工作；登记现金、银行日记帐；3、登记现金、银行日记帐；负责整理凭证交付会计做帐，协助会计装订凭证及账簿等事项；4、熟悉写字楼内的单元户数面积，以及管理费、水费等收费标准及计算方法。
收缴各种管理费用并开具票据，及时无误的做好收费的统计工作；5、月中报税。
6、负责编制工资表、经营报表；7、完成领导交办的其他工作。
公司财务岗位职责与工作内容篇31、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;5、负责作好工资、奖金的放工作;6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;13、接受财务经理的.业务指导、质询、调查、审计、考评等;14、完成财务经理交付的其他相关工作公司财务岗位职责与工作内容篇41、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;3、每月核算固定资产折旧;4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;7、在公司的财务系统中按月结账。
业务员日报表格
业务员日报表格
业务员日报是一种重要的销售管理工具，可以帮助公司和业务员更好地监控销售进展、发现销售问题、提升销售效率、促进团队协作和制定销售策略。
●以下是一个简单的业务员日报表格示例：
●业务员日报的作用主要体现在以下几个方面：
1.监控销售进展：通过日报，公司可以及时了解业务员的销售进展，包括拜
访客户的情况、销售业绩等，有助于公司对销售过程进行监控和管理。
2.发现销售问题：通过分析业务员日报中的数据和信息，公司可以发现销售
中存在的问题和瓶颈，及时采取相应的措施进行改进和调整。
3.提升销售效率：通过日报的记录和分析，业务员可以更好地总结自己的销
售经验和技巧，提高自己的销售效率和能力。
4.促进团队协作：通过日报的分享和交流，业务员之间可以相互学习和借鉴，
促进团队协作和共同进步。
5.制定销售策略：通过对业务员日报的分析和总结，公司可以制定更加科学
合理的销售策略和计划，提高销售业绩和市场竞争力。
出纳岗位职责
出纳岗位职责出纳岗位职责11、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;5、负责银行账户的管理;6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳岗位职责21、每日登记现金日记账和银行日记账，并进行核对，发送报表。
2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
3、按照公司制度执行，审批报销流程。
4、配合会计报税，对总公司及其它公司进行网上抄报。
5、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销。
6、合同管理，扫描、录入、编辑合同目录及各项目付款情况。
7、负责工资发放及外汇。
8、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责31、登记现金和银行存款日记账，并在月初完成上月银行存款余额调整表，并与会计核算2、负责记账凭证及相关财务资料的装订、保存、归档、日常备用金收支管理；3、负责项目成本原始文件的整理、支付申请、费用报销等工作；4.按照公司规定核对员工考勤情况，核算工资，并出具工资表签字给领导。
5.完成各项目部及分公司对接工作，态度认真负责，协调各方面工作。
及时回复和反馈各项目部及分公司提出的'意见和信息。
出纳岗位职责41、负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金；3、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全；4、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员；6、完成领导交办的其他工作。
(完整)业务员日报表
(完整)业务员日报表
日报告，1、是义务，2、是工作态度，3、是工作方法，可以助你整理思路，更快成功，4、是公司给自己的压力，5、是公司必要的监督手段
销售人员日报
报告人:
开发新客户数: 日
期
：
年 月
日 星期： 天
气
:
工作地点：1、
2
、
3、 说明：
1、
2、 障碍指不能进货的障碍，可填“知名度（不高）”“价格（太高）”
“（不)铺货"“广告（支持）"或“其它”，括号内内容可不填. 3、 老板姓名及手机号码及交通情况为必填项目，没填视为没有拜访。
4、 客户依重要性只填5个。
5、 区内交通情况不必填写。
所谓区间，指地区不管大小的地区之间，
如苏州与昆山之间，昆山与周庄之间,昆山市内或周庄镇内不算。
6、 必填项目没有填全视缺勤.、
7、 可通过网络用户名登录（统一格式）、电话、短信、传真等方式报
8、 连续三天不报,警告一次,连续五天不报则开除。
并认真做好销售日报表和每天的统计日报表(最新)
会计的岗位职责1、负责自有品牌应付账的对账工作；2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；9、完成上级交办的其他工作任务。
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档；3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；4、负责月度成本数据分析汇总；5、上级领导安排的其他工作。
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
企业财务内控制度之现金管理制度
企业财务内控制度之现金管理制度现金管理1、钱账分管制度：即管钱的不管账，管账的不管钱的原则.各公司应配备专职出纳员,负责办理现金收、付和现金保管业务,非出纳人员不得经管现金收、付和现金保管业务.《会计法》规定出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作，但应负责登记现金日记账和银行存款日记账，与会计员登记的现金银行存款总账,相互核对。
2、现金开支的范围:根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，（1）支付员工工资、（2）支付差旅费、（3）支付因公借款、（4)支付零星采购材料和用品款、(5）支付运杂费。
3、现金必须及时交库：各业务部门收入的现金，应于当天送交财务部门，不得挪用、挤占和公款私存银行。
4、坚持日清日结：出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按日结账，结出库存现金账面余额,并与库存现金实地盘点数核对相符，是避免出现长款、短款账实不符的重要措施。
如有长款、短款，应查明原因，属于账务的错误及时更正,属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应由过失人赔偿。
5、坚持现金盘点制度：出纳自身盘点，应由领导以及有关业务人员定期抽查盘点，重点检查账款是否相符,有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为.6、规定库存现金限额：实际库存现金超过库存限额时，出纳员应将超过部分及时送存银行，如实际库存现金低于库存限额，应及时补提现金。
示例:一、办公储备现金，不超过人民币1000元由项目经理管理,要做到日清月结，库存现金不应超过规定限额.二、办公储备现金不得私自挪用，不能白条抵帐，不能私自外借。
三、因工作需要,如出差、业务招待和杂费；购买1000元以上的办公用品等(100元以内，不予借支，先个人垫付,然后凭正式发票报销)，支取现金时，必须由经办人员填写现金支出申请，经总经理审批签字,出纳方可办理支取现金手续。
四、现金报销，首先填制支出凭单，凭正式发票，由总经理签字,由出纳办理报销手续。
分公司业务日报表(内部用)
分公司业务日报表（内部用）概述本日报表旨在对分公司的业务运营情况进行详细总结和分析，以便管理层及时了解部门的运作状况，从而指导未来发展方向和决策。
业务销售情况产品销售根据今日销售数据统计，本分公司共完成产品销售1000件，实现销售额50,000元。
具体分析各类产品的销售情况如下：•产品A：销售量500件，销售额30,000元；•产品B：销售量300件，销售额15,000元；•产品C：销售量200件，销售额5,000元。
根据销售情况，产品A是本分公司的热销产品，需要进一步加大推广和生产力度。
客户订单今日接收客户订单共计50笔，其中新客户订单占比30%。
新客户订单的增加显示了我们在市场拓展方面取得了一定的成效。
财务情况财务报表根据今日财务报表显示，本分公司的盈利状况良好。
净利润为10,000元，较上月同期增长5%。
同时，成本费用得到有效控制，为整体盈利创造了良好条件。
应收账款应收账款余额为20,000元，较上月有所下降，表示公司对账款回收情况得到改善。
需要继续加强账款回收工作，保障公司资金流转。
市场营销宣传推广今日宣传推广活动开展顺利，参与人数达到200人，其中潜在客户占比20%。
宣传推广活动的开展为公司产品的品牌知名度提供了有力支持。
市场调研根据最新市场调研数据显示，本分公司产品在目标市场的认知度和满意度均较高，市场地位稳固。
但需继续关注竞争对手的动向，灵活调整市场策略。
人力资源员工情况本分公司员工总数为50人，其中销售部门占比40%，技术部门占比30%，行政部门占比20%，财务部门占比10%。
员工整体表现积极，对工作充满热情。
培训计划下一步计划开展员工销售技能提升培训和团队协作能力培训，以提高员工综合素质和团队凝聚力，为公司业务发展打下坚实基础。
总结与展望总体来看，本分公司业务日报表显示了公司在业务销售、财务情况、市场营销和人力资源等方面的表现，显示出稳步发展的趋势。
未来，公司将继续加强各项工作，完善细节，提升整体实力，以更好地应对市场竞争，实现持续发展和成长。
对内会计报表设计
9
资金变动情况表
编制单位： 年 月 日 单位：
项目 1、昨日余额 2、本日增加 其中：销货收入
库存现金 ××
银行存款 ×× ××
票据存款
合计
…
3、本日减少 其中：购货支出 …
4、本日结存
会计主管： 出纳： 制表：
10
销售日报表 • 销货日报表是对企业每日商品或产品销售 的详细情况进行反映的报表。一般由主管销 售及应收款业务的人员在每日工作结束时编 制并报送有关部门，以便及时掌握产品销售 计划的执行情况，发现问题，调整产品销售 方式，改进销售办法，扩大销售额，提高回 款速度。
4
材料价格差异分析表
编制单位： 年 月 日至 年 月 日 单位：
实际成本 计划成本 采购单 供货 材料 计量 采购 总 单位 总 编号 单位 名称 单位 数量 单位 成本 成本 成本 成本
差异 单位 总 成本 成本
它是材料成本报表的一种，它可以反映采购部门的工作成果，通过对采购成本的 考核，以便控制采购支出，降低材料成本。该表由财会部门按旬编制。
• 5、成本费用报表 ▲制造费用明细表 ▲主要产品单位成本表 ▲完工产品生产成本表 ▲材料消耗报告 ▲人工消耗报告
制造费用明细表
• 年度实际发生的各项制造费用明细、构成及 增减变动情况 • 由负责登记制造费用明细账的会计人员月末 编制 • 表中至少应包括以下内容： –应分配的费用总额 –分配标准 –分配率 –收益单位应负担的费用
材料消耗报告
• 反映消耗的材料数量、成本的信息。
• 由负责登记材料明细账的会计人员于每月 末编制。
人工消耗报告
• 由负责工资核算的会计人员于每月末根据工 资核算凭证编制。 • 反映企业一定时期内产品生产过程中活劳动 消耗情况的内部报表，以及人工定额消耗和 实际消耗指标。
统计报表工作规范
统计报表工作规范为全盘了解掌握公司的运作管理基本情况，本着对公司员工和股东负责的精神，同时也为公司生产经营和投资发展提供真实可靠的分析数据，结合公司目前的基本现状，现对本公司的各类统计报表作出如下规范：一、公司报表的分类1、按传递的范围来分：本公司的统计报表分为内部统计报表和对外统计报表两大类。
内部统计报表由公司依据自己的经营发展模式自行设计决定表格式样。
报办公室审查，总经理批准后方可启用。
对外统计报表的表格式样按政府相关部门的要求进行制作设计，或按其提供的标准式样进行填写上报。
2、按业务项目来分，公司的主要报表有：①安全生产类：《生产任务完成情况月报表》；《生产计划月报表》；《安全工作月报表》等。
②采购销售类：《产品销售日报表》；《产品销售月报表》；《材料消耗月报表》；《销售成本分析季报表》。
③固定资产类：《固定资产投资统计月报表》；《固定资产盘点情况年报表》等。
④财经信息类：《经营信息内部统计月报表》；《所属单位任务完成及材料消耗情况内部统计月报表》；《生产成本分析统计月报表》；《会计工作报表》等。
二、统计报表工作要求：1、填报时间要求：所有统计报表无论对外还是对内的都必须按照要求及时填写上报，一般对外报表当月的必须在次月的3日报送政府机关。
对内的统计报表必须在次月的5日前报送相关部门和领导。
2、填报内容要求：内部统计报表必须客观、真实，不得弄虚作假，不得用易于挥发的传真压感纸或其它类复写纸填写；必须字迹规范清晰，合符国家颁布的文字语言工作标准要求，不得用不规范文字填写报表。
特别是对外工作统计报表更应注意规范使用语言文字。
对外统计报表内容不得损害公司利益和企业形象。
统计报表根据具体内容，依据公司的《保密管理规定》确定保密等级，并明确标注在右上角。
3、报送及传递要求：各类统计报表按公司领导的安排布署进行报送，报表不得延报、误报。
特别是对外向政府机关呈送的报表必须按《统计法》的要求上报。
因报表造成影响和损失的，追究相关人员的责任。
内部审计工作内容
内部审计工作内容内部审计工作内容一、审计立项与授权(一)审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目，即审计对象。
审计对象包括集团下属的各子公司，集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。
审计对象的选择一般由以下三种方式决定：1、集团法审部通过对集团的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表，经批准后逐项实施。
2、由集团总经理或董事会下达的计划外专项审计任务。
3、由被审计者提出审计要求，经批准实施审计业务。
(二)审计批准与授权对于已立项的审计项目，法审部应在审计实施前以正式报告的形式报集团总经理/主管副总经理审核、批准与授权。
二、审计准备在确定内部审计事项后，审计人员开始审计准备工作，制订审计计划。
审计准备工作包括以下内容：(一)初步确定具体审计目标和范围1、内部审计的总目标是审查和评价集团各项经营管理活动，协助集团组织的成员有效地履行他们的职责。
针对已确定的具体审计任务，审计人员应制定具体的审计目标以有助于拟定审计方案和审计工作结束后的审计评价。
2、内部审计的范围一般包括以下几个方面：1)公司内部控制系统的恰当性、有效性。
2)财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性。
3)经营活动的效率和效果。
4)资产的完整和利用情况。
5)工程项目的预(概)、决算情况。
6)投资项目的可行性、可控性和效益性。
7)对法律、法规及政策、计划的遵守、执行情况。
审计人员应根据具体的审计任务确定具体的审计范围以确保审计目标的实现。
(二)研究背景资料在制定审计计划时应收集、研究审计对象的背景资料。
当审计对象为集团子公司、职能部门时，背景资料主要包括其组织结构、经营管理情况、管理人员相关资料、定期的财务报告、有关的政策法规和预算资料等。
当审计对象为某一项目、系统时，背景资料主要指其立项、预算资料、合同及相关责任人资料等。
如果在以前年度实施过内部审计，则应调阅以前的审计文件，关注以前的审计发现及审计对象对审计建议的态度。