现金预支管理制度123

公司员工预支现金管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工预支现金行为，加强财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时工。

第二章预支现金范围及条件第三条员工预支现金范围包括但不限于以下情况：1. 因工作需要，需临时支付的费用；2. 因紧急情况，无法通过其他途径解决的费用；3. 因个人原因，需临时垫付的费用。

第四条员工申请预支现金应满足以下条件：1. 预支金额应在合理范围内，不得超出个人月工资的50%；2. 预支用途应明确、合理；3. 员工需提供相应的证明材料。

第三章预支现金流程第五条员工申请预支现金，应填写《员工预支现金申请表》，经所在部门负责人审批后，报财务部门审核。

第六条财务部门对申请进行审核，确认预支金额、用途及证明材料无误后，办理预支手续。

第七条预支现金应通过银行转账或现金支付的方式进行，不得以个人名义套取现金。

第八条员工领取预支现金后，应在规定时间内报销，报销金额不得超过预支金额。

第四章报销及还款第九条员工预支现金后，应在次月5日前将报销单及相关费用凭证提交财务部门。

第十条财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十一条员工报销金额不得超过预支金额，多出的部分需在报销时一并退还。

第十二条员工离职时，应将预支现金及报销金额全部结清。

第五章监督与考核第十三条公司设立预支现金管理制度监督小组，负责监督本制度的执行情况。

第十四条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处理。

第十五条对认真执行本制度，成绩显著的员工，公司将给予表扬或奖励。

第六章附则第十六条本制度由财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

注：本制度旨在规范公司员工预支现金行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全。

请全体员工严格遵守，共同维护公司财务秩序。

2023年现金预支管理制度

2023年现金预支管理制度一、背景和目的现金预支管理制度是为了统一和规范公司的现金预支行为，加强对现金的管理和控制，确保现金使用的合理性、合规性和安全性。

本制度旨在建立一个科学、规范、高效的现金预支管理体系，有效防止现金的滥用和浪费，提高现金管理的透明度和效率。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工在执行业务活动过程中的现金预支行为，包括但不限于办公费用、差旅费、业务招待费等。

三、政策和规定1. 现金预支申请（1）员工在需要使用现金预支时，应提前填写《现金预支申请单》，详细说明预支金额、用途、预支期限等相关信息，并由申请人和部门领导签字确认。

（2）预支金额原则上不得超过员工一个月的工资总额。

2. 现金预支审批（1）预支申请表经申请人填写完毕后，由申请人所在部门负责人审核。

（2）经部门负责人审核后，申请表提交给财务部门进行审批。

财务部门在审核过程中，应确保预支金额的合理性和合规性，同时根据公司财务状况和预算情况，进行预支金额的控制和限制。

（3）财务部门审批通过后，将给予申请人现金预支，预支款项应尽量以电子方式支付，避免使用现金方式。

3. 现金预支管理（1）申请人收到现金预支款项后，应及时将款项用于申请用途，不得挪作他用。

（2）申请人应妥善保管好预支款项，防止现金丢失或被盗。

如发生现金丢失或被盗情况，申请人应立即向财务部门报告，由财务部门与相关部门协作处理。

（3）申请人在预支期限届满前，应按时向财务部门报销预支款项，逾期未报销的，将按照公司相关规定进行处罚。

四、监督和审核1. 监督（1）公司各级管理人员应对员工的现金预支行为进行监督，确保预支行为的合规性和合理性。

（2）财务部门设立专门的审核制度，对预支申请进行审查，发现问题及时提出，确保预支的真实性和可信度。

2. 审核（1）公司内部对现金预支管理制度进行定期审核，以确保其符合法律法规的要求，并及时调整和修订。

（2）定期对现金预支申请和报销记录进行抽查，以发现问题和进行纠正。

现金预支管理制度范本(3篇)

现金预支管理制度范本1. 目的现金预支管理制度的目的是为了规范和有效管理公司内部的现金预支活动，确保资金使用的合规性和透明度，减少现金流失风险，提高资金的利用效率。

2. 适用范围现金预支管理制度适用于公司内部各部门及员工的现金预支活动。

3. 预支申请3.1 员工如需对公司进行现金预支，应提前向所在部门提交书面预支申请。

3.2 预支申请应包括预支金额、用途、预计归还时间等详细信息，并由部门经理审批并签字确认。

4. 预支审批4.1 部门经理需在预支申请中核实预支金额的合理性和预计归还时间的可行性，并评估预支用途的必要性。

4.2 部门经理应根据公司的预算和资金状况来决定是否批准预支申请。

4.3 预支金额超过部门经理权限的，需经过公司高层管理人员审批。

5. 预支发放5.1 部门经理审批通过的预支申请，应将预支金额发放给员工，并记录在公司的现金预支登记簿上。

5.2 员工在领取现金时需签字确认，并在现金预支登记簿上填写相关信息。

6. 预支归还6.1 员工应按照预支申请中约定的时间或在公司规定的期限内归还预支金额。

6.2 员工归还预支金额后，需向所在部门经理出示相关归还凭证，并在现金预支登记簿上登记归还信息。

6.3 预支归还后，部门经理应查验归还凭证的真实性，并将归还信息更新到公司的现金预支登记簿上。

7. 监督与审计7.1 公司内部的现金预支活动应受到财务部门的监督和审计。

7.2 财务部门应定期对现金预支登记簿进行审查，核实预支金额的发放和归还情况，并定期向公司高层管理人员报告。

8. 处罚措施对违反现金预支管理制度的员工，将按照公司的相关规定和纪律处分进行处理，严重者还可能承担法律责任。

9. 修订现金预支管理制度的修订应由公司高层管理人员进行决策，并通知全体员工执行。

本制度自颁布之日起生效，并将在公司内部广泛宣传，以确保全体员工无论是申请预支还是审批预支都能遵守本制度。

现金预支管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范财务管理，加强财务预算控制，加强对于资金的使用和管理，制定本制度。

2023年现金预支管理制度范本

2023年现金预支管理制度范本现金预支管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司现金资金的管理、规范公司员工现金预支行为，提高预支资金的使用效率和监督力度，特制定本制度。

第二条公司现金预支管理制度适用于所有公司员工，对于公司职工的现金预支行为，以及现金预支的报销等相关事项进行规范。

第三条公司现金预支管理制度的基本原则是公平、公正、公开、规范和便捷。

第四条公司现金预支管理制度的实施机构为财务部门，其负责具体的预支审批、报销核对等工作。

第五条具体操作流程参考以下步骤：第一步：填写现金预支申请单；第二步：提交申请单到财务部；第三步：财务部审核并审批；第四步：领取预支资金；第五步：核对预支资金的使用；第六步：报销已使用的预支资金。

第二章现金预支程序和要求第一条现金预支申请单的填写1. 预支申请人须填写个人基本信息：姓名、职务、所属部门、联系电话、现金预支用途等；2. 预支申请人必须填写详细的预支理由及金额；3. 预支申请人必须提供相关证明材料、单据等。

第二条提交申请单到财务部1. 预支申请人必须按规定的时间和程序将申请单提交到财务部；2. 提交时必须附上相应的证明材料、单据等。

第三条财务部审核并审批1. 财务部按照规定的时间和程序对申请单进行审核和审批；2. 审批结果将以书面形式通知申请人。

第四条领取预支资金1. 预支申请获得财务部审批后，可到财务部领取预支资金；2. 领取时需填写领款凭证，并加盖财务部备案章。

第五条核对预支资金的使用1. 领取预支资金后，预支人员须按照用途进行支出；2. 预支人员需保留相关的发票、票据等，并按规定时间提交给财务部。

第六条报销已使用的预支资金1. 预支人员须在规定的时间内将已使用的预支资金进行报销；2. 报销时需按规定填写报销申请单，并附上相关发票、票据等。

第三章现金预支的监督和处罚第一条公司现金预支行为将受到严格的监督和审核，任何违规行为将受到相应的处罚。

第二条对于不按规定程序办理现金预支的，将被视为违规行为，财务部将不予受理申请。

现金预支管理制度模板

现金预支管理制度模板第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提高资金使用的效率和透明度，特制定本《现金预支管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司内部所有岗位的员工，包括全职、兼职以及临时工等。

第三条现金预支是公司为员工工作中产生的应付款项提供的预支款项，用于员工的日常开销。

第四条现金预支应根据员工的工作需要，以及公司财务情况进行合理的安排和审批。

第五条现金预支总额应当控制在公司财务可承受范围内，并按照公司财务制度进行管理。

第六条公司管理部门负责本制度的监督执行和更新。

第七条公司全体员工有义务遵守本制度的规定，并承担相应的责任。

第八条公司可根据需要对本制度进行修订，并及时通知全体员工。

第二章现金预支申请与审批第九条员工如需申请现金预支，应按照公司规定的流程进行申请。

第十条现金预支申请表应包括以下内容：1. 员工姓名、岗位和部门等基本信息；2. 预支金额；3. 预支事由和具体细节；4. 预计归还时间；5. 相关附件（如费用明细表、行程安排等）。

第十一条员工提交申请后，所在部门的直接上级经理应负责审核申请表和相关材料，并判断是否符合本制度的规定和公司财务情况。

第十二条经理审核通过后，应将申请和审批意见提交给财务部门进行最终审批。

第十三条财务部门在审批预支申请时，应核实申请人的基本信息和预支金额，并确认是否符合本制度和公司财务制度的规定。

第十四条财务部门在审批通过后，应通知员工领取预支金额，并记录在公司财务管理系统中。

第十五条财务部门应定期核对现金预支的记录和员工的归还情况，及时进行跟进和催收。

第三章现金预支使用和归还第十六条员工在使用现金预支时，应按照预支事由合理使用，并及时提供相关的费用明细和票据。

第十七条员工应在预计归还时间前归还现金预支，或在归还时间后的第一个工作日内归还。

第十八条如有特殊情况导致无法按时归还现金预支，员工应提前向所在部门经理说明情况，并提供必要的解释和证明。

第十九条经理在收到员工的说明和证明后，应根据情况决定是否延期归还，并及时将决定通知财务部门。

现金预支管理制度

现金预支管理制度一、概述现金预支是指企业向员工提供一定金额的现金资金，用于员工在公务出差、日常开支等方面的需要。

为了规范现金预支的管理，提高资金使用的透明度和合理性，企业必须建立并实施现金预支管理制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部发放现金预支、有关现金预支报销的相关工作。

三、现金预支的申请1.员工需要提前提交申请表，申请表应包括以下内容：（1）预支金额；（2）预支事由；（3）预计使用时间；（4）预期归还时间；（5）申请人及上级审批人签名。

2.申请表需在申请前一周内提交给财务部门，经财务部门审核后，才能进行现金预支。

四、现金预支的审批流程1.初审：财务部门对申请表进行初步审核，确保表格填写完整，并与申请人核实相关信息。

2.复审：财务部门将申请表和初审意见提交给相关部门负责人，由其进行审批。

审批结果将通知申请人。

五、现金预支的发放1.资金发放：财务部门根据审批结果，将预支资金发放给申请人。

2.签订协议：申请人在领取资金时，需要签署《现金预支协议》，明确资金的用途、归还时间等。

六、现金预支的使用1.专款专用：申请人必须按照预支协议中规定的用途使用资金，不得私自挪用。

2.预支限额：根据不同职级设定不同的预支限额，超过限额的预支需特殊审批。

七、现金预支的报销1.报销时间：员工在使用完预支款项后，需在规定时间内及时报销。

2.报销材料：员工需提供有效的相关发票、单据等材料，以便财务部门核实并办理报销手续。

八、现金预支的归还1.归还时间：申请人必须按照预计归还时间还清预支款项。

2.归还方式：预支款项应直接支付到企业账户，除非特殊情况经财务部门同意，才可以以其他方式归还。

九、现金预支的核查1.定期核查：财务部门有权对现金预支的使用情况进行定期核查，确保资金使用的合规性和合理性。

2.异常处理：如发现资金使用存在不当情况，财务部门有权采取相应的处理措施。

十、责任追究对于不按规定使用现金预支资金、不按时归还的员工，将追究相应的法律责任，并给予相应的纪律处分。

现金预支管理制度

现金预支管理制度第一章总则第一条为规范公司现金预支管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门对员工进行现金预支管理，包括申请、审批、发放、报销等环节。

第三条凡与本制度操作有关的人员均应严格遵守本制度规定，不得违反本制度进行操作。

第四条公司财务部门为本制度的执行主体，各部门负责人为本制度的责任主体。

第五条公司财务部门有权对本制度进行修订，经公司领导批准后执行。

第二章申请与报销第六条员工在出差、会议等业务活动中需预支现金的，应提前填写《现金预支申请表》，并经直接主管部门领导批准后提交财务部门。

第七条财务部门收到《现金预支申请表》后，应在规定时间内审核申请表，判断是否符合申请条件。

第八条财务部门审核通过后，应将预支现金按照申请表中的金额发放给员工，并填写《现金发放记录表》。

第九条员工在事后收到现金后，应及时向财务部门报销，并提供相关收据及报销单据。

第十条财务部门应在规定时间内对员工的报销进行审核，并填写《现金报销记录表》。

第十一条若员工有现金预支未按规定时间报销的情况，财务部门有权采取相应的追缴措施。

第十二条财务部门应每月对各部门的现金预支情况进行统计，并按照规定上报公司领导。

第三章审批与授权第十三条各部门负责人应严格审核员工的现金预支申请表，确保金额真实合理。

第十四条财务部门应对现金预支申请表进行审批，并保留相关文件备查。

第十五条公司领导有权对员工的现金预支申请进行审批，确保合规合理。

第十六条财务部门应对员工的现金报销进行复核，并在公司领导授权下进行发放。

第十七条财务部门应对现金预支与报销的相关记录定期进行归档，并保存一定期限。

第四章责任与制裁第十八条若员工的现金预支申请不符合规定条件，经财务部门审核不予通过，应当立即通知申请人并加以告知。

第十九条若员工的现金报销不符合规定条件，经财务部门审核不予通过，应当向申请人指出不符合之处，并要求员工进行整改。

第二十条若员工对现金预支进行虚报、冒领或其他违规操作，应当按照公司有关规定进行处理，情节严重者将追究其法律责任。

财务部现金预支管理制度

财务部现金预支管理制度一、总则为规范财务部现金预支管理工作，加强对现金使用的监控，确保资金的合理使用和安全性，特制定本制度。

二、管理规定（一）申请与审批1. 员工可根据工作需要，向财务部提交现金预支申请。

2. 现金预支申请应明确预支金额、用途、预计使用时间等相关信息，并附上相关支持文件，如采购订单、机票预订单等。

3. 财务部将对现金预支申请进行审批，审批流程包括预审、复审、最终审批，并根据申请人的职位和需要预支金额的大小确定审批权限的层级。

（二）发放与记录1. 经财务部审批通过后，预支金额将由财务部发放给申请人，并在财务系统中登记相关信息，包括预支金额、申请人、预支日期等。

2. 在发放现金之前，财务部应与申请人签订现金预支协议，明确双方的权利和义务，并约定预支金额的追偿方式和时间。

3. 财务部应建立健全的现金预支台账，详细记录每次预支的金额、用途、发放日期和申请人，并进行逐笔核对和审批。

（三）使用与归还1. 预支的现金只能用于申请人提出的用途，不得私自挪作他用。

2. 申请人在使用预支现金时，应及时提供相关的费用凭证和报销单据，并在规定的时间内报销预支的金额。

3. 预支现金的追偿方式可以是一次性全额追偿，也可以是分期追偿，具体的追偿方式应与申请人在预支协议中进行约定。

4. 在预支金额的追偿期限内，申请人应按照约定的时间和金额进行追偿，并向财务部提供相关的还款凭证。

5. 现金预支的追偿应以先到先追的原则进行，即已使用的金额应优先进行追偿，直至全部追偿完毕。

三、监督与检查1. 财务部应对现金预支情况进行定期检查和复核，确保预支现金的合规性和及时性。

2. 财务部应建立健全的内部控制制度，防止现金预支发生滥用和失控的情况。

3. 对于现金预支使用不当或未按时追偿的情况，财务部应及时进行纠正和追责，并报告上级部门和领导。

四、附则本制度由财务部负责解释，并于制定后进行全体员工的培训和宣传。

对于有关违纪或失职行为，财务部有权采取相应的处罚措施。

2023年现金预支管理制度

2023年现金预支管理制度第一部分：制度概述1.1 目的和背景现金预支是企业为了方便员工因公临时支出而提供的临时资金的一种方式。

为了加强对现金预支的管理，保证现金使用的合理性和规范性，提高财务管理水平，特制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于所有本企业员工的现金预支管理。

第二部分：制度内容2.1 现金预支申请程序员工需要进行现金预支时，需提前填写《现金预支申请单》，并详细说明预支事由、金额、预计使用时间等信息。

申请单需由直接上级审批后，提交给财务部门审核。

2.2 现金预支审批流程财务部门在收到现金预支申请单后，将对其进行审核。

审批通过后，申请人将收到预支金额，并签署一份《现金预支借款凭证》。

2.3 现金预支金额限制根据不同岗位和职务的特殊性及不同员工职级的差异，现金预支金额将进行限制。

具体限额由财务部门根据不同情况进行调整，并上报公司领导审批。

2.4 现金预支使用要求预支的现金必须用于合理、合法的支出，且与工作相关。

员工在使用预支资金时，需妥善保管，确保安全并及时归还。

2.5 现金预支报销要求员工在使用预支资金后，需在规定的时间内提供完整的相关报销材料并提交给财务部门。

财务部门将对相关报销材料进行审核，符合规定的报销项目将予以批准，并进行相应的报销操作。

2.6 现金预支追踪和监督财务部门将对现金预支的流程进行实时跟进和监控，确保资金使用的合规性和规范性。

2.7 违规处理对于不合规使用现金预支的员工，将依法进行相应的追责和惩处，包括但不限于罚款、停薪留职、解雇等。

第三部分：制度执行3.1 制度宣传和培训公司将通过内部通知、员工培训等方式宣传和培训《现金预支管理制度》的内容，并确保员工充分理解和遵守。

3.2 制度监督和检查公司将建立制度监督和检查机制，定期对员工的现金预支情况进行核实和检查。

同时，鼓励员工积极举报违反制度的行为。

3.3 制度评估和修订公司将定期对《现金预支管理制度》进行评估，并根据实际情况进行修订和完善，以适应企业不断变化的需求。

2023年现金预支管理制度

2023年现金预支管理制度____年现金预支管理制度一、背景和目的现金预支是指公司为满足员工因公务需要而支付费用的一种手段。

为了规范和管理现金预支的行为，保障公司资金安全和合理使用，制定现金预支管理制度是必要的。

本制度的目的是明确现金预支的范围、权限、流程和责任，并建立有效的监控措施，保证现金预支的合法性和规范性，并加强对现金预支的管理和控制。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工。

三、相关概念1. 现金预支：指员工因公务需要，提前向公司申请支付费用的行为。

2. 预支金额：指员工实际提交给公司申请的费用数额。

3. 随行单据：指支持员工申请预支费用的相关证明材料，如发票、收据等。

4. 责任人：指公司财务部门指定的现金预支管理人员。

四、权限和流程1. 预支权限：根据员工职务和需要，公司将不同的预支金额权限分配给不同的员工。

具体权限如下：- A级员工：每月预支金额不超过5000元。

- B级员工：每月预支金额不超过3000元。

- C级员工：每月预支金额不超过1000元。

- D级员工：每月预支金额不超过500元。

2. 预支申请流程：(1) 员工根据实际需要填写《现金预支申请表》，并附上相关的随行单据。

(2) 员工将申请表和随行单据交给上级领导审批。

(3) 上级领导审批通过后，将申请表和随行单据交给财务部门审核。

(4) 财务部门审核通过后，将预支金额划拨到员工指定的银行账户。

五、责任和监控1. 责任：(1) 员工有责任保证现金预支的真实性和合法性，确保预支金额的用途与实际需要相符。

(2) 上级领导有责任审查员工的预支申请，确保预支金额合理，并与实际需要相符。

(3) 财务部门有责任审核员工的预支申请，确保预支金额合规，并监督预支流程的合理性和规范性。

2. 监控措施：(1) 财务部门将对每笔预支进行记录和跟踪，建立现金预支档案。

(2) 对于预支金额较大或涉及敏感项目的预支，财务部门将进行风险评估和审计。

(3) 不定期对员工的预支行为进行抽查和审计，确保预支制度的有效性和合规性。

财务部现金预支管理制度

财务部现金预支管理制度
一、目的
为规范公司财务部现金预支管理，确保资金使用的合规性、安全性和有效性，特制定本管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工在进行日常业务活动中的现金预支行为。

三、预支原则
1. 预支现金应以实际业务需要为前提，严禁无故预支或超额预支。

2. 预支现金的额度应根据实际业务规模和性质合理确定。

3. 预支现金必须有明确的用途和预计还款时间。

4. 预支现金的员工应对预支款项的合理使用和及时归还负责。

四、预支流程
1. 员工提出预支申请：员工根据业务需要填写《现金预支申请表》，明确预支金额、用途、预计还款时间等信息，并提交直接上级审批。

2. 直接上级审批：直接上级对申请表进行审核，确保预支的合理性和必要性，并在申请表上签字确认。

3. 财务部门审核：财务部门对经过上级审批的申请表进行复核，检查预支额度是否符合规定，并进行登记。

4. 预支款项发放：财务部门在审核无误后，按照申请表上的金额发放预支款项，并由员工签字确认。

5. 预支款项归还：员工应在预计还款时间前归还预支款项，并附上相应的费用报销单据。

五、监督与责任
1. 财务部门负责对现金预支的全过程进行监督，确保制度的执行。

2. 员工未按规定归还预支款项的，财务部门有权从其工资中扣除相应金额。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的纪律处分。

六、附则
1. 本制度自发布之日起执行。

2. 对本制度的解释权归公司财务部门所有。

3. 本制度如有更新，以最新版本为准。

现金预支管理制度(6篇)

现金预支管理制度一、目的为了规范公司现金预支管理，保障各部门现金使用需求，有效管理现金，制定本管理规定。

二、现金预支的类型现金预支包含个人预支、事务性预支及固定备用金。

____个人预支，与公司的经营业务无关，由使用人提起申请；2.事务性预支，指因执行某项事务而产生的预支，包括：出差预支，招待预支，采购预支，其他事务性预支等等，由经办人提起申请；3.固定备用金，指公司为执行某一系列常规性事务，需要经常性提前支付而准备的现金，如出纳备用金，综合事务备用金(快件，运费，机票等)。

三、预支流程说明预支执行“前款不清，后款不借”的原则；____个人预支1)申请额度及审批权限累计申请金额不超过月应发工资的____%，由部门经理审批，经财务审核后则可直接支付。

部门经理承担担保还款的责任。

累计申请金额超过月应发工资____%的，属财务审核不认真造成的，财务承担超出部份的担保还款责任；总经理特批产生的，则由总经理承担担保还款的责任。

2)还款要求员工当月预支应于预支日后的首个薪资发放日与工资冲抵结算；会计按月分部门分人员结出实预支余额明细，与出纳核对，按月分部门向各主管对账跟进。

2.事务性预支1)事务性预支依据申请事务性预支，需附相关的经审批的申请表，如。

出差预支，需附出差申请单；招待预支，需附招待报批单；采购预支，需附采购申请单等，各相关申请表均需符合相关的管理规定。

2)事务性预支审批流程出差预支、招待预支，金额在____元以下的，部门负责人具审批权；超过____元的，报总经理审批。

采购预支，由采购人员提起申请，须参照采购计划单执行，经财务审核，总经理审批后方可执行。

3)冲抵要求专款专用，报销按借支情况对应申请；报销冲抵时间不能超过一个月；借支余额财务随时核对数据，按月分部门向各主管核对跟进。

3.固定备用金1)固定备用金类型固定备用金分为公司出纳备用金、工厂出纳备用金、综合事务备用金(快件、运费、机票等)，须有总经理或总经理指定授权人签批。

2023年现金预支管理制度范文

2023年现金预支管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了加强对公司现金预支管理的规范和监督，确保公司财务的安全和稳定，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有员工的现金预支管理。

第三条基本原则1. 实事求是原则。

预支时应真实核实业务和事实情况，不得捏报、谎报或夸大。

2. 审批制度。

预支需进行审批，审批人应根据财务情况、业务需要和员工信用等进行判断。

3. 责任制度。

员工预支后必须按规定的时间和方式进行报销，预支责任人应妥善保管预支单据，并及时报销。

4. 双重复核制度。

预支报销程序需要进行多级审核和复核，确保准确无误。

5. 信息公开原则。

公司应向员工公开预支管理制度和相关流程，并及时向员工提供相关信息。

第二章现金预支的定义和分类第四条现金预支的定义现金预支是指公司员工在规定事前预支，用于业务活动、差旅等费用的行为。

第五条现金预支的分类1. 一般现金预支：指员工为公司进行业务活动、差旅等，进行一般性预支的费用。

2. 非一般现金预支：指公司与员工达成约定，预支某一特定费用的情况，例如员工特殊情况下的住宿费用。

第三章现金预支申请流程第六条现金预支申请流程1. 员工填写《现金预支申请表》，并附上相关材料。

2. 申请表需要事先被汇总并提交给所在部门主管审批。

3. 部门主管审核后，交给财务部门进行资金审批。

4. 财务部门审批后，将预支信息录入财务系统，并生成预支单据。

5. 预支单据需要签字确认后，方可转交给员工进行报销。

第四章现金预支的管理和控制第七条现金预支额度控制1. 现金预支额度应根据员工职务、部门和实际业务需要进行划分和设定。

2. 额度的设定需每年进行调整和评估，确保合理和适度。

第八条现金预支的归还和核销1. 员工需在规定时间内，根据预支规定的方式进行预支金额的归还。

2. 归还后，由财务部门进行核销，并注销预支单据。

第九条现金预支的风险控制1. 预支审批人应根据员工的信用情况和公司资金情况进行判断，确保风险可控。

2023年现金预支管理制度范本

2023年现金预支管理制度范本第一章概述1.1 目的本制度的目的是确保公司在2023年有效管理和控制现金预支，最大程度地减少风险和滥用现金预支的可能性。

1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工，他们可以根据工作需要申请现金预支。

第二章申请程序2.1 申请资格只有符合以下条件的员工才有资格申请现金预支：- 是全职员工，有稳定的职业- 在公司连续工作满6个月- 没有过去一年内未归还的借款或现金预支2.2 申请流程- 员工必须填写《现金预支申请表》，并提供所需的证明文件，如费用报价单、机票订单等。

- 申请表必须由员工的直属经理审核并签字。

- 经理审核后，申请将提交给财务部门进行最终批准。

第三章预支金额和期限3.1 预支金额- 不同员工的预支金额上限根据职位和级别而定。

- 预支金额必须合理且与实际开支相符。

3.2 预支期限- 预支期限最长不超过30天。

- 员工必须在预支期限结束前归还所有预支款项。

第四章还款过程4.1 还款方式- 员工可以通过银行转账或现金支付的方式归还预支金额。

- 还款时必须填写《现金预支归还单》，并提供相应的支持文件。

4.2 还款期限- 员工必须在预支期限结束后的5个工作日内归还预支金额。

第五章监督和控制5.1 监督机构- 财务部门将对现金预支进行监督和管理。

- 公司内部审计部门将定期进行现金预支的审核和检查。

5.2 控制措施- 每笔现金预支都需要经过经理的审批，并进行详细记录。

- 财务部门将建立预支额度的控制机制，确保每位员工的现金预支额度得到控制和限制。

第六章处罚措施6.1 违规行为以下行为将视为违反现金预支管理制度：- 超过预支金额或期限未归还预支款项。

- 提供虚假资料或故意隐瞒相关信息。

- 滥用现金预支。

6.2 处罚措施- 对于违反现金预支管理制度的员工，将按照公司规定给予相应的处罚，包括罚款、停职、降职或解雇等。

第七章附则7.1 修订制度本制度可以根据公司的需要进行修订。

修订制度必须经过公司高层的批准和公告。

现金预支管理制度范文（二篇）

现金预支管理制度范文一、目的和范围1.1 目的：制定本制度旨在规范和管理公司内部的现金预支行为，确保预支资金合理使用，防止财务风险的发生，提高公司的财务管理水平。

1.2 范围：本制度适用于公司所有部门和员工的现金预支行为。

二、定义和原则2.1 定义：现金预支是指公司提前支付给员工或部门一定金额的现金用于特定的支出或活动，在后续报销流程中扣除。

2.2 原则：2.2.1 合理性原则：现金预支金额应以真实、合理、合法的目的为基础，符合公司的业务需要和管理要求。

2.2.2 透明性原则：现金预支行为应公开透明，严格按照制度和流程进行操作，确保预支资金的合规性和安全性。

2.2.3 责任原则：现金预支责任明确，预支的审批、使用、核对和报销应由相关责任人按照规定进行，确保资金使用的合规和准确性。

三、现金预支申请和审批流程3.1 现金预支申请3.1.1 部门负责人应根据需要提前向财务部门申请现金预支，同时提交预支申请表和相关证明文件。

3.1.2 预支申请表应包含以下信息：预支金额、用途、开户行和账号、负责人签字等。

3.1.3 相关证明文件可以包括预算、项目计划、活动方案等，以便财务部门进行审批和核对。

3.2 现金预支审批3.2.1 财务部门收到预支申请后，应在规定时间内进行审批，审批要求严格按照制度和管理要求进行。

3.2.2 若审批通过，财务部门应及时将预支金额划拨到指定的银行账户，并将审批记录归档保存。

3.2.3 若审批未通过，财务部门应向申请人说明理由，并及时退回申请材料。

四、现金预支使用和核对4.1 现金预支使用4.1.1 预支款项应按照事先申请的用途，用于特定的支出或活动，并遵守公司的相关规章制度。

4.1.2 预支款项不得私自挪用或转让给他人，必须按照预算和计划进行合理使用。

4.2 现金预支核对4.2.1 预支款项使用完毕后，负责人应及时向财务部门提交预支核对表和相关支出凭证。

4.2.2 预支核对表应包含以下信息：预支金额、实际支出金额、差额、负责人签字等。

现金预支管理制度范例(3篇)

现金预支管理制度范例第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提高资金使用的效率和透明度，特制定本《现金预支管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司内部所有岗位的员工，包括全职、兼职以及临时工等。

第三条现金预支是公司为员工工作中产生的应付款项提供的预支款项，用于员工的日常开销。

第四条现金预支应根据员工的工作需要，以及公司财务情况进行合理的安排和审批。

第五条现金预支总额应当控制在公司财务可承受范围内，并按照公司财务制度进行管理。

第六条公司管理部门负责本制度的监督执行和更新。

第七条公司全体员工有义务遵守本制度的规定，并承担相应的责任。

第八条公司可根据需要对本制度进行修订，并及时通知全体员工。

第二章现金预支申请与审批第九条员工如需申请现金预支，应按照公司规定的流程进行申请。

第十条现金预支申请表应包括以下内容：1. 员工姓名、岗位和部门等基本信息；2. 预支金额；3. 预支事由和具体细节；4. 预计归还时间；5. 相关附件（如费用明细表、行程安排等）。

第十一条员工提交申请后，所在部门的直接上级经理应负责审核申请表和相关材料，并判断是否符合本制度的规定和公司财务情况。

第十二条经理审核通过后，应将申请和审批意见提交给财务部门进行最终审批。

第十三条财务部门在审批预支申请时，应核实申请人的基本信息和预支金额，并确认是否符合本制度和公司财务制度的规定。

第十四条财务部门在审批通过后，应通知员工领取预支金额，并记录在公司财务管理系统中。

第十五条财务部门应定期核对现金预支的记录和员工的归还情况，及时进行跟进和催收。

第三章现金预支使用和归还第十六条员工在使用现金预支时，应按照预支事由合理使用，并及时提供相关的费用明细和票据。

第十七条员工应在预计归还时间前归还现金预支，或在归还时间后的第一个工作日内归还。

第十八条如有特殊情况导致无法按时归还现金预支，员工应提前向所在部门经理说明情况，并提供必要的解释和证明。

第十九条经理在收到员工的说明和证明后，应根据情况决定是否延期归还，并及时将决定通知财务部门。

现金预支管理制度样本(3篇)

现金预支管理制度样本由于您提供的信息有限，我将为您提供一个通用的现金预支管理制度模板，您可以根据具体需要进行修改和适应。

以下是一个大致的结构和内容：标题：现金预支管理制度一、目的和适用范围1.1 目的：规范公司现金预支管理流程，确保资金使用的合理性和透明度，减少风险和损失，提高财务管理效益。

1.2 适用范围：该制度适用于公司所有员工的现金预支管理。

二、定义和原则2.1 定义：现金预支是指公司为员工在特定情况下提前发放一定金额的现金，以满足员工业务活动或公务需要的资金支出。

2.2 原则：（1）预支金额应符合实际需要和合理范围；（2）预支资金应用于合法、合规的业务活动或公务支出；（3）员工应如实填写申请表，提供相应的凭证材料；（4）预支资金应在规定时间内报销并结算。

三、流程和责任3.1 流程：（1）员工填写现金预支申请表，详细描述预支用途、金额和时间等信息；（2）提交申请表及相关凭证材料给所在部门经理审批；（3）部门经理审批通过后将申请表及凭证交给财务部门；（4）财务部门审核并发放预支款项给员工；（5）员工收到预支款项后应如实使用，并妥善保管相关凭证；（6）员工在规定时间内完成报销程序，并提交相关凭证给财务部门；（7）财务部门核对凭证，结算报销款项，并在系统中记录。

3.2 责任：（1）员工责任：- 填写真实、准确的预支申请表；- 在规定时间内完成报销；- 妥善保管现金和相关凭证。

（2）部门经理责任：- 审核员工的预支申请表和凭证材料；- 在法定限额范围内授权预支款项；- 对员工预支使用情况进行监督和管理。

（3）财务部门责任：- 审核员工的预支申请和报销凭证；- 按照规定程序发放和结算预支款项；- 记录和维护预支管理相关的账务。

四、申请表和凭证4.1 申请表：（1）预支金额；（2）预支用途和日期；（3）员工基本信息；（4）员工签名和日期。

4.2 凭证：（1）相关的发票、收据或其他资金使用凭证；（2）对于某些特殊情况，需要提供额外的说明材料。

现金预支管理制度范本(2篇)

现金预支管理制度范本一、目的为了规范公司现金预支管理，保障各部门现金使用需求，有效管理现金，制定本管理规定。

二、现金预支的类型现金预支包含个人预支、事务性预支及固定备用金。

____个人预支，与公司的经营业务无关，由使用人提起申请；2.事务性预支，指因执行某项事务而产生的预支，包括：出差预支，招待预支，采购预支，其他事务性预支等等，由经办人提起申请；3.固定备用金，指公司为执行某一系列常规性事务，需要经常性提前支付而准备的现金，如出纳备用金，综合事务备用金(快件，运费，机票等)。

三、预支流程说明预支执行“前款不清，后款不借”的原则；____个人预支1)申请额度及审批权限累计申请金额不超过月应发工资的____%，由部门经理审批，经财务审核后则可直接支付。

部门经理承担担保还款的责任。

累计申请金额超过月应发工资____%的，属财务审核不认真造成的，财务承担超出部份的担保还款责任；总经理特批产生的，则由总经理承担担保还款的责任。

2)还款要求员工当月预支应于预支日后的首个薪资发放日与工资冲抵结算；会计按月分部门分人员结出实预支余额明细，与出纳核对，按月分部门向各主管对账跟进。

2.事务性预支1)事务性预支依据申请事务性预支，需附相关的经审批的申请表，如。

出差预支，需附出差申请单；招待预支，需附招待报批单；采购预支，需附采购申请单等，各相关申请表均需符合相关的管理规定。

2)事务性预支审批流程出差预支、招待预支，金额在____元以下的，部门负责人具审批权；超过____元的，报总经理审批。

采购预支，由采购人员提起申请，须参照采购计划单执行，经财务审核，总经理审批后方可执行。

3)冲抵要求专款专用，报销按借支情况对应申请；报销冲抵时间不能超过一个月；借支余额财务随时核对数据，按月分部门向各主管核对跟进。

3.固定备用金1)固定备用金类型固定备用金分为公司出纳备用金、工厂出纳备用金、综合事务备用金(快件、运费、机票等)，须有总经理或总经理指定授权人签批。

现金预支管理制度123

第一章总则第一条为了加强公司现金借支的管理，本着合理、节约的原则，避免借支款挤占过多企业流动资金，根据财务资金管理的相关规定，制定本制度。

第二章要求第一条员工借款执行“前款不清,后款不借”的原则；借支总金额原则上不超过5000元。

第二条员工借款时，必须填写借支单。

第三条员工的借支单必须写清楚，大小写要一致.大写数字:壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌,玖，拾，零，元（圆)，佰，仟，万，亿.第三章借支申请借支人员根据实际情况填写预支申请单，填清楚以下相关项目。

一、借支差旅费出差人根据出差地点，返回时间，出差天数，车费，住宿费和其他会产生的费用,合计借支费用.出差人员凭审批后的出差申请单及借支单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续.二、借支公司日常行政费用需要购买的物件,单价和数量，合计预支费用。

三、借支礼品费礼品名称,数量和单价,合计预支费用。

四、公司行政物品、费用以及固定资产预支使用部门，固定资产名称，单价和数量，合计借支费用.五、其他项目预支申请事由，注明现金用途和预计使用金额。

六、预支款必须专款专用;其他任何情况不得代他人预支。

第四章审核第一条预支申请人将借支单送交部门经理,部门经理对借支金额进行审核调整, 并对费用的真实性、合理性给予证明签字,总金额超过1000元须复交陈副总经理签字确认。

第五章支出第一条财务审核人员按权限审批后，再交由出纳人员，向预支申请人支付款项，同时在借支单上签字登帐.第二条预支申请人签字确认领款（注明日期，领款金额）.第六章预支款收回第一条借款销帐时按照《费用报销管理制度》填写报销单,据实报销，超出借支单范围使用的，须经部门经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；第二条预支申请人原则上应在10个工作日内办理销帐手续。

有特殊情况的,必须书面申请延缓还款并由部门经理进行审批,否则，财务部将先行从员工的工资中扣除预支款。

第三条一般情况下,前期有预支款未还清的,或累计还款记录不良的,下次预支不予审批。

现金预支管理制度(7篇)

现金预支管理制度为了加强公司现金预支的管理，本着合理、节约的原则，避免预支款挤占过多企业流动资金，根据财务资金管理的相关规定，制定本制度。

一、预支申请预支人员根据实际情况填写预支申请单，填清楚以下相关项目。

1.预支差旅费出差人，出差地点，返回时间，出差天数，车费，住宿费和其他会产生的费用，合计预支费用。

2.预支门店固定资产费门店，需要购买的物件，单价和数量，合计预支费用。

3.预支礼品费礼品名称，数量和单价，合计预支费用。

____公司总部固定资产预支使用部门，固定资产名称，单价和数量，合计预支费用。

5.其他项目预支申请事由，注明现金用途和预计使用金额。

6.预支款必须专款专用。

7.员工生活费不得预支。

8.区域经理代门店员工预支(购买固定资产，和垫付房租的)，由区域经理担保并跟踪后续报销进程，并详细说明归还途径。

9.其他任何情况不得代他人预支，如遇出差不得已得情况，由其本人电话财务专员确认，指定人员帮忙预支，出差回来后补签收款。

二、审核预支人将预支申请单送交各直属领导审核，对其预支事由进行审核和批准，以确定该预支金额的合理性；三、支出财务专员按权限审批后，进行复核后，向预支申请人支付款项，同时在预支申请单上签字登帐。

预支人签字确认领款(注明日期，领款金额)。

四、预支款收回1、预支人必须在公务完毕后____日内将所有产生费用的____，按照报销制度规定填写报销单，交直属领导审核批复后交给财务专员复核。

2、异常状况处理(如出差人员报销间隔、无____则需总经理或同等级别管理人员审核签字)。

3、预支人上交报销单同时，预支款有剩余的，请将剩余款还给公司。

4、报销流程结束后，报销款优先归还预支款。

(由预支人本人归还，如遇预支人出差或外出办事，报销可直接冲抵预支，由收款人签字登帐，以便日后查证)。

5、预支款归还时间不得超过____个月(预支当日算起)。

超过一个月的预支，将从其本人工资里扣除。

6、一般情况下，前期有预支未还清的，或累计还款记录不良的，下次预支不予预支。