EAS合并报表数据分析参考教案资料

EAS合并报表数据分析参考

金蝶软件合肥分公司

LE开发部杨剑

2010年9月1日

1文档说明

本文档分析结果基于金蝶EAS6.0，是对EAS6.0中的合并报表的数据结构进行分析，分析结果主要是用于BI系统从EAS合并报表中获取数据，对于其他类似场合也具有参考意义。

2合并报表相关的基本概念

2.1合并报表的存储架构

EAS中的合并报表基本表是：t_csl_cslreport，在客户端打开一张合并报表可以看到，是一个类似Excel的表格，这张表格是以BLOB形式整个保存在FDATA字段中；另外为了统计分析的需要，EAS同时把表格中具有项目公式的数据，提取出来存储在另外一套数据表中，也就是下面我们要分析的数据表。

2.2合并范围

定义报表合并的类别。

功能位置：基础数据管理——组织架构——合并范围。

对应的数据库表：T_ORG_Tree

取数规则：select * from T_ORG_Tree where fstatus=1 and ftype=8

2.3合并单元

从组织的维度上定义报表合并单元和每个单元进行合并的组织。

功能位置：基础数据管理——组织架构——合并范围——序时簿按钮“合并单元”。

合并单元存储在组织单元表：T_ORG_BaseUnit，是一个在组织单元管理中不可见的虚组织。

2.4报表项目

定义合并报表中的数据计算需要用到的项目，合并报表中的数据计算、存储、分析是按照项目来进行的。

功能位置：财务会计——合并报表——系统设置——报表项目。

对应的数据库表：T_CSL_RptItem

2.5取数类型

定义报表项目的数据计算类型，例如计算报表项目的期初数、期末数、本期发生数等等。

功能位置：财务会计——合并报表——系统设置——取数类型。

对应的数据库表：T_CSL_DataElement

2.6个别报表

各个财务组织各自制作的财务报表，它们是合并报表的原始数据来源。

2.7项目公式

在报表模板上，针对单元格进行设置，形如：Item("4001",0,0,"AMOUNT","MONEY") 对于个别报表来说，项目公式并不参与计算，只是以公式的形式，描述某个单元格数值的含义，以Item("4001",0,0,"AMOUNT","MONEY")公式为例：它说明单元格里的数值的含义是编号4001报表项目的本期发生额的金额。

对于合并报表来说，为单元格设置项目公式，在合并计算时，会按照项目公式从个别报表中提取数据进行计算。

2.8合并报表

2.8.1报表查询方法

先选择合并范围：财务会计——合并报表——合并处理——合并范围选择

打开：财务会计——合并报表——合并处理——合并报表

示例：现金流量表查询结果

2.8.2报表头

描述报表的基本信息，对应的数据库表：t_csl_cslreport

关键字段描述：

ForgTreeID 合并报表所属的合并范围ID

ForgUnitID 合并报表所属的合并单元ID

FtemplateID 合并报表使用的报表模板ID

Fyear和fperiod 报表期间

2.8.3报表层（Sheet）

类似Excel表格，一个报表文件（记录）可以包含多个单张表格。

对应的数据库表：t_csl_itemdata

关键字段描述：

fReportId 所属的合并报表ID

2.8.4报表分录

在前面的现金流量表示例中观察，直观的，我们可以把报表中所有本期金额当成是一条分录，所有的本年金额是另外一条分录，而分录的字段就是一个个报表项目。

对应的数据库表：t_csl_itemdataEntry

关键字段描述：

fItemDataId 所属的Sheet ID

fDataElement 分录的取数类型，对应T_CSL_DataElement表的FinterSeq字段

2.9项目存储映射表

对应的数据库表：t_csl_itemfieldmapped，它描述的信息是：每个报表项目，在储存其报表数据时，是在哪一个数据表的哪一个字段

关键字段描述：

fItemId 报表项目ID

FtableName 报表项目的数据存储的数据表名

FFieldName 报表项目的数据存储的字段名

2.10报表分录数据表

实际储存的数据表是：T_CSL_ItemDataEntry001，T_CSL_ItemDataEntry002，T_CSL_ItemDataEntry003，这几张表的数据结构类似，如下：

关键字段描述：

FID 合并报表分录（t_csl_itemdataEntry）ID

3数据抽取

3.1定位和获取合并报表

所需参数：合并范围编码，合并单元编码，合并报表模板编码，年份，月份（期间）

SELECT ot.* FROM T_CSL_CslReport AS cr

inner join T_ORG_BaseUnit AS bu ON cr.FOrgUnitID = bu.FID

inner join T_ORG_Tree AS ot ON cr.FOrgTreeID = ot.FID

inner join T_RPT_Template AS tem ON cr.FTemplateID = tem.FID

WHERE cr.FSourceType IN (12, 3) AND cr.FAdjustStatus = 0

and ot.fnumber='01' --合并范围编码

and bu.fnumber='01.01' --合并单元编码

and tem.FNumber='HB001' --合并报表模板编码

and cr.fyear=2010 --年份

and cr.fperiod=6 --月份（期间）

3.2获取报表项目对应的存储位置

所需参数：报表项目编码

select ifm.ftablename, ifm.ffieldname

from T_CSL_RptItem ri

inner join t_csl_itemfieldmapped ifm on ifm.fitemid=ri.fid

where ri.fnumber='1005'

3.3抽取所需的数据

所需参数：合并范围编码，合并单元编码，合并报表模板编码，年份，月份（期间）, 报表项目编码。代码中红色部分，是需要实际取数时，根据3.2项查询结果进行变动的

select idata.f5from (

--定位一张合并报表

SELECT cr.fid FROM T_CSL_CslReport AS cr

inner join T_ORG_BaseUnit AS bu ON cr.FOrgUnitID = bu.FID

inner join T_ORG_Tree AS ot ON cr.FOrgTreeID = ot.FID

inner join T_RPT_Template AS tem ON cr.FTemplateID = tem.FID

WHERE cr.FSourceType IN (12, 3) AND cr.FAdjustStatus = 0

and ot.fnumber='01' -- 合并范围编码

and bu.fnumber='01-01' -- 合并单元编码