用友U8总账使用说明2

用友U8总账使用说明
一、基础档案设置
（一）客商信息录入
1.供应商分类：录入供应商信息首先要对供应商进行分类。

在
左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，选择客商信息，
在双击供应商分类。

打开供应商分类后点击增加，填写分类信息后点击保存。

2.供应商档案录入：基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案
2.供应商档案录入：在左下角双击基础设置菜单，打开基础档
案，选择客商信息，双击供应商档案后，点击左上角的增加。

录入供应商信息后，点击保存。

3.
4.
3.客户分类：录入客户信息首先要对客户进行分类。

在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，选择客商信息，双击客户分类。

打开客户分类后点击增加，填写分类信息后点击保存。

4.客户档案录入：在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，
选择客商信息，在双击客户档案，打开客户档案对话框后点击左上角增加按钮，录入客户信息后，点击保存。

（二）、会计科目设置
1. 会计科目增加：在左下角双击基础设置菜单，打开基础档案，
选择财务，在双击会计科目，打开会计科目对话框后点击上方增加按钮，录入会计科目信息，点击保存。

录入科目信息后，点击确定。

2.会计科目修改：选中需要修改的会计科目然后点击上方修改按钮，打开会计科目_修改对话框，再点击修改。

受控系统应为空，修改好信息后点击确定。

3.会计科目删除：选中要删除的会计科目，然后点击上方的删除按钮。

二、业务工作
流程：期初余额录入→填制凭证→审核凭证→记账→结账
（一）期初余额录入：在左下角双击业务工作菜单，打开财务会计，选择总帐，设置，双击期初余额。

填写期初余额数据完毕后，可点击上方的试算按钮，查看试算是否平衡。

（二）日常工作
1. 填制凭证：在左下角双击业务工作菜单，打开财务会计，选择总账，凭证，在双击填制凭证，打开填制凭证对话框后点击上方增加按钮，录入凭证后，点击上方保存按钮。

2. 删除凭证：删除一张凭证首先要作废凭证，然后整理凭证。

在左下角双击业务工作菜单，打开财务会计，选择总账，凭证，在双击查询凭证，选中要删除的凭证双击打开，点击上方作废/恢复按钮，完成作废后退出。

打开填制凭证对话框，点击整理凭证，选中要删除凭证的选择列，显示字母“Y”后，点击确定，完成删除凭证。

3. 审核凭证：凭证审核人不能和填制人为同一人，调整好用户后，打开左边业务工作菜单，选择财务会计，总账，点击凭证，审核凭证，
输入查询条件，然后点击确定。

选中需要审核的凭证，双击打开。

点击上方的审核按钮，也可以选择成批处理按钮，成批审核。

4. 取消审核：取消审核的人必须与审核人为同一人。

调整好用户后，打开左边业务工作菜单，选择财务会计，总账，点击凭证，审核凭证，输入查询条件，然后点击确定。

选中需要取消审核的凭证，可以直接点击左上角的取消审核按钮，也可双击打开凭证，点击上方的取消审核。

5.记账：打开左边业务工作菜单，选择财务会计，总账，点击凭证，
记账。

打开记账对话框后点击记账，根据提示完成记账。

6.结账：打开左边业务工作菜单，选择财务会计，总账，点开期末
菜单，选择结账。

打开结账对话框后根据提示完成结账。

（三）反操作
流程：取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证
1.取消结账：打开左边业务工作菜单，选择财务会计，总账，点
开期末菜单，选择结账。

打开结账对话框，选中要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6 取消结账。

2.取消记账。

打开左边业务工作菜单，选择财务会计，总账，点
开期末菜单，选择对账。

打开对账对话框，按Ctrl+H，会出现提示恢复记账前状态已激活，退出对账。

在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总账，凭证，打开恢复
记账前状态。

选择恢复方式，点击确定，完成恢复记账前状态。

三、帐表查询
（一）总账：在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总账，选择帐表，点击总账，打开总账表，上方的下拉菜单可以选择要查询的科目。

（二）余额表：在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总账，选择帐表，点击余额表，打开余额表进行查看。

（三）明细账：在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总帐，选择帐表，点击明细表，在上方下拉菜单中选择要查询的科目。

（四）客户往来辅助账
1.客户科目余额表：在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总账，选择帐表，点击客户往来辅助账，选择客户科目余额表，在上方的下拉菜单中选择科目，依据所选科目查看客户科目余额表。

2.客户余额表：在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总账，选择帐表，点击客户往来辅助账，选择客户余额表，在上方的下拉菜单中选择客户，依据所选客户查看客户余额表。

（五）供应商往来辅助账：略
（六）项目辅助账：
1.项目总账：在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总账，选择帐表，点击项目辅助账，项目总账，可以查看项目科目总账、项目总账等。

2.项目明细账：在左边业务工作菜单中，选择财务会计，双击总账，选择帐表，点击项目辅助账，项目明细账，可以查看项目科目明细账、项目明细账等。