鼎新ERP( TIPTOP 60 )教育训练_会计总帐
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台湾鼎新ERP( TIPTOP 6.0 )培训流程简报----- 制造-销售管理60
(輸入訂單時 , 單價可由系統自動帶出) 1.取產品檔訂價axmi121 2.取產品價格檔訂價axmi140 3.取產品客戶檔前次訂單單價axmi150
0.人工輸入
留置碼~對客戶信用額度控管 訂單輸入料號時,
依客戶品號轉換(axms050)
Tiptop
銷售系統－客戶主檔axmi221
出貨單金額明細查詢戶相關查詢
銷售退回作業流程
Tiptop
Axmt700 銷退單 維護
Axmr700 銷退單列印
Axmt700-Y 銷退單 確認
Axmt700-S 銷退單 入帳
Tiptop
銷售系統－銷退管理
銷退單資料
銷退處理 １銷退折讓（客戶開折讓單，沖AR，不補換貨） ２不折讓，要換貨再出貨（無單價） ３不折讓，不換貨（尚未開發票，或發票重開） ４折讓依原訂單出貨(下次出貨時仍開立發票) ５折讓(貨不退，純價金折讓) 可指定單價金額 退貨理由
估/報價流程 接單流程 出貨流程 銷退流程
信用額度控管
銷售預測
銷售系統功能
Tiptop
銷售預測 產品資料 與分析 管理
訂單 管理
出貨 管理
銷退 管理
客戶資料 管理
銷售管理系統流程之OVERVIEW
Tiptop
銷售系統 參數設定 價格條件 收款條件 產品管理 客戶管理 其 他 基本資料
合約訂單 估價單 銷貨預測 訂單統計 船期安排 產品序號 出貨統計
3.銷售預測---訂單與工單數量比較 (axmr160)
訂單出貨流程
Tiptop 系統基本資料 銷售基本資料 產品資料維護 客戶資料維護
A
Axmt630 包裝單維護
列印出貨通知單 INVOICE PACKING LIST 選擇 Axmt620 出貨單維護
0.人工輸入
留置碼~對客戶信用額度控管 訂單輸入料號時,
依客戶品號轉換(axms050)
Tiptop
銷售系統－客戶主檔axmi221
出貨單金額明細查詢戶相關查詢
銷售退回作業流程
Tiptop
Axmt700 銷退單 維護
Axmr700 銷退單列印
Axmt700-Y 銷退單 確認
Axmt700-S 銷退單 入帳
Tiptop
銷售系統－銷退管理
銷退單資料
銷退處理 １銷退折讓（客戶開折讓單，沖AR，不補換貨） ２不折讓，要換貨再出貨（無單價） ３不折讓，不換貨（尚未開發票，或發票重開） ４折讓依原訂單出貨(下次出貨時仍開立發票) ５折讓(貨不退，純價金折讓) 可指定單價金額 退貨理由
估/報價流程 接單流程 出貨流程 銷退流程
信用額度控管
銷售預測
銷售系統功能
Tiptop
銷售預測 產品資料 與分析 管理
訂單 管理
出貨 管理
銷退 管理
客戶資料 管理
銷售管理系統流程之OVERVIEW
Tiptop
銷售系統 參數設定 價格條件 收款條件 產品管理 客戶管理 其 他 基本資料
合約訂單 估價單 銷貨預測 訂單統計 船期安排 產品序號 出貨統計
3.銷售預測---訂單與工單數量比較 (axmr160)
訂單出貨流程
Tiptop 系統基本資料 銷售基本資料 產品資料維護 客戶資料維護
A
Axmt630 包裝單維護
列印出貨通知單 INVOICE PACKING LIST 選擇 Axmt620 出貨單維護
鼎新ERP总帐模块教程
................................................................................54 1.流程說明................................................................................................... 54 2.範例及重點說明....................................................................................... 55
一、一般企業流程................................................................................................ 3 二、總帳職能作業與模組別關係........................................................................ 6 肆、總帳職能必修之數位學習單元............................................................................ 8 伍、前置基本資料........................................................................................................ 9 一、財務參數設定作業........................................................................................ 9 二、幣別匯率建立作業........................................................................................ 9 三、會計系統參數設定作業.............................................................................. 10 四、會計期間設定作業...................................................................................... 10 五、科目資料建立作業...................................................................................... 11 六、單據性質設定作業...................................................................................... 11 陸、各流程說明.......................................................................................................... 12 一、日常處理-一般傳票 ....................................................................................12
一、一般企業流程................................................................................................ 3 二、總帳職能作業與模組別關係........................................................................ 6 肆、總帳職能必修之數位學習單元............................................................................ 8 伍、前置基本資料........................................................................................................ 9 一、財務參數設定作業........................................................................................ 9 二、幣別匯率建立作業........................................................................................ 9 三、會計系統參數設定作業.............................................................................. 10 四、會計期間設定作業...................................................................................... 10 五、科目資料建立作業...................................................................................... 11 六、單據性質設定作業...................................................................................... 11 陸、各流程說明.......................................................................................................... 12 一、日常處理-一般傳票 ....................................................................................12
鼎新 ERP( TIPTOP 6.0 )教育训练_应付帐款
還原
பைடு நூலகம்
Tiptop
何謂信用狀?
信用狀（Letter of Credit，簡稱L/C） 信用狀是（開狀）銀行依照進口商的請求而開給出 口商（受益人）的文書，開狀銀行承諾在該文書上 規定條件下，代替進口商負責支付貸款的責任。
Tiptop
信用狀之特質：
1、信用狀是直接而且獨立的保證，開證銀行直接
對出口商負責，只要出口商照著信用狀規定將 貨物裝船交出，開證銀行，開證銀行一定付款 2、L/C是一種雙重保證，L/C是以銀行信用狀取代 買方信用不足，但未排除買方責任，故如開狀銀
Tiptop
Tiptop 6.0 教 育 訓 練
講 師 ︰ 劉 碧 琦
鼎 新 電 腦
應付帳款 管理系統
Tiptop
應付帳款系統功能
參數設定、廠商資料、帳款類
別、付款方式 進貨請款.雜項請款.預付請款
基本資料管理
應付帳款
待抵帳款
付款沖帳作業
進貨折讓.溢付款.預付款
付款單
外購信用狀
信用狀申請.付款.提單.到單.
收料單
1.同一廠商
2.同一幣別
3.同一稅率
應付憑單
退貨單
4.異動期間
Tiptop
廠商進貨發票請款作業(aapt110) 作業說明
付款日、票到期日的推算 多張發票彙總一張請款單的處理
產生分錄
發票金額與驗收單貨款金額有差異的處理 直接付款(一階段付款)
Tiptop
請款時的分錄
借：原物料 進項稅額 貸：應付帳款
廠商預付請款作業
主管確認
aapt230 待抵預付查詢 沖帳作業 付款流程 (付訂金部份)
鼎新 ERP( TIPTOP 6.0 )教育训练-产品结构
Tiptop
工程變更管理(ECN)
----提供「版本」管理功能 可保有工程變更的產品結構組合歷史 ----工程變異別 舊元件之失效 新元件之生效 更改組成用量 ----工程變異功能 以「日期」控制 以「數量」控制 即時生效
Tiptop
工程BOM作業流程
測試料件 資料維護 (abmi109) 工程BOM 資料維護 (abmi100) 工程BOM 說明資料維護 (abmi103)
工程變異確認 (abmi710 - ‘Y’)
Tiptop
ECR ( 工程變更申請單 ) ----提出申請 ----用以記錄與維護設計變更之明細資料, 以供後續管理
ECR建議處理方式 ---報廢 ---重修 ---庫存用盡為止 ---還給供應商 ---用到ECN生效日指定日為止
2. 變更內容 ---ECR for 料件資料之改變(料件屬性, 位置之改變...等) ---指定對象生效( 針對特定客戶)
Tiptop
BOM建立作業流程
料件基本資料維護 (aimi100)
產品結構資料維護 (abmi600)
產品結構 元件資料維護 (abmi602) 產品結構 元件說明資料維護 (abmi603) 元件取替代 資料維護 (abmi604/abmi6041) 產品結構 偵錯作業 (abmi610/abmi611) 低階碼 計算作業 (abmp603)
Tiptop
FAS(Finial assembly system)概念
1.建立BOM
X 來源碼
2.客戶下單 X1 選擇 E 和 F
X1
(C) (C) C F (D) C (D) B (D)
B (D) D E F
G
E
配件B有兩種選擇---D 或 E 配件C有兩種選擇---F 或 G
鼎新ERP(TIPTOP60)教育训练会计总帐
04 教育训练实施方案
培训对象与需求分析
培训对象
会计总帐操作人员、财务主管、财务 经理等。
需求分析
根据不同岗位和职责，分析培训对象 所需掌握的鼎新ERP(Tiptop60)会计 总帐操作技能、系统配置、报表制作 等方面的知识和技能。
培训计划与时间安排
培训计划
制定详细的培训计划，包括培训 内容、时间安排、培训方式等。
01
案例一
某制造企业应用鼎新ERP(Tiptop60)进行会计总帐管理，通过系统实现
财务管理流程的自动化和规范化，提高了工作效率和准确性。
02 03
案例二
某零售企业采用鼎新ERP(Tiptop60)进行会计总帐管理，通过系统整合 各部门数据，实现销售、采购、库存等环节的协同管理，提升了企业整 体运营效率。
财务报表
提供资产负债表、利润表、现 金流量表等标准财务报表，满
足日常管理需求。
自定义报表
支持用户根据自身需求自定义 报表，满足个性化管理需求。
报表分析
对报表数据进行多维度分析， 提供图表展示，帮助企业进行 决策分析。
报表导出
支持将报表导出为Excel、PDF 等格式，方便企业进行数据共
享和汇报。
系统安全与权限管理
用户管理
对系统用户进行统一管理，包括用户 创建、权限分配等操作。
角色管理
根据实际需求创建角色，并为角色分 配相应的权限，实现权限的集中管理。
权限控制
对系统功能进行细粒度权限控制，确 保不同用户只能访问其对应的功能模 块。
数据备份与恢复
定期对系统数据进行备份，确保数据 安全；在必要时可进行数据恢复，保 证业务连续性。
培训服务
该产品提供完善的培训服 务，包括产品使用培训、 管理培训等，帮助客户更 好地应用产品。
ERP系统总账管理教育训练[样板]
![ERP系统总账管理教育训练[样板]](https://img.taocdn.com/s3/m/256e50f9f78a6529657d5382.png)
常用科目依帐套设置作业 产品科目依帐套设置作业 重评价依帐套设置作业 坏帐准备依帐套设置作业 理由码依帐套设置科目作业 款别依帐套设置科目作业 依帐套设置票据类型会计科目作业 依帐套设置税别会计科目作业 依帐套设置资金常用会计科目作业 依帐套设置银行存提码会计科目作业 依帐套设置成本科目作业 应付帐款类别依帐套设置科目作业 应收帐款类别依帐套设置科目作业 固定资产依帐套设置参数 资产主要类型依帐套设置科目作业 单一部门依帐套设置折旧作业 多部门分摊依帐套设置科目作业 固定资产异动依帐套设置科目作业
期末年末作业
期末帐务作业流程
传票过帐前检查作业aglq500
检查传票单身资料是否正确。 检查金额是否正确。 检查核算项是否正确，例如专案号未填。 检查科目是否正确。
总帐与子系统自动钩稽aglq510
将子系统余额与总账余额比较，如有差异需要检查子系统输入是否有误或是 需另外切立调整凭证。
合并财报
会计科目参照表维护作业 币别参照表维护作业 会计行事历参照表维护作业 汇率参照表维护作业 单据别参照表维护作业 现金异动码参照表维护作业
1
aooi199 aooi200
单据别设定作业 单据别维护作业
1 aooi150
aooi160 aooi170
1
aoos020 aooi125
使用币别设定作业 日汇率护作业 月汇率护作业
不同帐套观念应用
账务层
会计核算基础设置 会计周期（ Calendar ） 记账本位币（ Currency ）
总部会计制度
总部统一的会计制度 1、会计周期 2、本位币 3、会计科目
当地会计制度
当地的会计制度 1、会计周期 2、本位币 3、会计科目
特别报告的会计制度 1、会计周期 2、本位币 3、会计科目
鼎新ERP教育训练
2.当你输入基本资料后直接确定无法找到凭证资料时，请检 视进阶选项的条件是否和你需要列印的单据相符。
步骤七：系统选项：通常情况下使用者不用填选。当需要变更注记/签核栏位或 者其他相关信息时填写。
步骤八：设定好筛选信息后，点选“预览” 步骤九：选择打印机列印。
报表的列印
• 报表的分类（如 图）
• 生成报表的步骤（如图）
单据的确认/取消确认
• 单据的确认 1.图标
• 单据取消确认 1.图标
2.单据的确认=单据生效 3.单据资料一经确认，即不可
修改或者删除，除非单据取消 确认，恢复未确认状态
4.确认后显示图标
2.“核”消失，修改删除确认等 编辑按钮恢复可点选的状态
单据作废/删除
• 1.单据作废可以避免删除 单据造成的跳号问题
二.密码的修改
1.管理维护系统→基本资料管理→登入者代号 建立作业（双击）或者通过管理维护系统 的模型图点选
2.进入界面后查询自己的账号
三.基础功能介绍
单据结构
单据新增/存储
1.单据新增是有两种方式（如图） 2.单头,单身栏位后有浮扭都可以开窗选择资料 3.蓝色栏位存储后不能修改，黄色可以。原则上单号流水码要
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1220.1 2.1210: 12:5010 :12:50 December 12, 2020
•
踏实肯干，努力奋斗。2020年12月12 日上午1 0时12 分20.12. 1220.1 2.12
•
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月12 日星期 六上午1 0时12 分50秒1 0:12:50 20.12.1 2
•
步骤七：系统选项：通常情况下使用者不用填选。当需要变更注记/签核栏位或 者其他相关信息时填写。
步骤八：设定好筛选信息后，点选“预览” 步骤九：选择打印机列印。
报表的列印
• 报表的分类（如 图）
• 生成报表的步骤（如图）
单据的确认/取消确认
• 单据的确认 1.图标
• 单据取消确认 1.图标
2.单据的确认=单据生效 3.单据资料一经确认，即不可
修改或者删除，除非单据取消 确认，恢复未确认状态
4.确认后显示图标
2.“核”消失，修改删除确认等 编辑按钮恢复可点选的状态
单据作废/删除
• 1.单据作废可以避免删除 单据造成的跳号问题
二.密码的修改
1.管理维护系统→基本资料管理→登入者代号 建立作业（双击）或者通过管理维护系统 的模型图点选
2.进入界面后查询自己的账号
三.基础功能介绍
单据结构
单据新增/存储
1.单据新增是有两种方式（如图） 2.单头,单身栏位后有浮扭都可以开窗选择资料 3.蓝色栏位存储后不能修改，黄色可以。原则上单号流水码要
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1220.1 2.1210: 12:5010 :12:50 December 12, 2020
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踏实肯干，努力奋斗。2020年12月12 日上午1 0时12 分20.12. 1220.1 2.12
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月12 日星期 六上午1 0时12 分50秒1 0:12:50 20.12.1 2
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4 橫線, 本行印出整排橫線
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10.
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Tiptop agli116 報表格式設定維護作業 欄位說明(二)
1. 正常餘額型態 ~ 控制正負號
傳票過帳aglp102
傳票過帳後檢查表 aglr900
A
A
試算表aglr105 期末結轉作業aglp201
列印相關財務報表 傳票總號重排aglp105
關帳作業aglp301
End
Tiptop
何謂現金流量表
所謂現金流量表，乃以現金流入、流出的基礎， 彙總說明企業在特定期間之營業、投資、及理 財的活動，其主要目的在提供企業在特定期間 現金收支之資訊，次要目的則在提供該期間之 營業活動、投資活動及理財活動的資訊
總分類帳(統制科目分類) aglq905 明細分類帳(明細科目分類) aglq906 3.會計科目各期餘額檔(aah_file) aglq101 4.會計科目每日餘額檔(aas_file) aglq102 (當參數設定要拋轉每日餘額檔時才會拋)
Tiptop
aglp102 傳票過帳作業
異動檔案(續)
Tiptop
何謂合併報表
若公司有關係企業，即有母子公司的狀況，雖 然母子公司各為法律上之獨立個體，實質上系 同一經濟個體，為顯示該經濟個體之財務狀況 及經營成果，理應將兩者之資產、負債、收益 及費用等科目，予以合併，此即合併報表的概 念。
Tiptop
股東權益變動表
股東權益主要編製以下的股東權益項目： 1.股本 2.資本公積 3.法定盈餘公積 4.未分配盈餘 5.累積換算調整數 6.未認列退休金成本之淨損失
鼎新電腦
• 講師︰ 劉 碧 琦
Tiptop Tiptop 6.0 教 育 訓 練
總帳會計 管理系統
Tiptop
課程大綱
1. 總帳會計與各系統關聯性 2. 基本資料管理 3. 異動碼管理與細項立沖 4. 傳票處理 5. 預算管理 6. 成本分攤 7. 部門管理 8. 總帳報表及查詢 9. 傳票調整處理及結帳流程
前端系統在維護分錄底稿時，會透過s_chknpq這支程 式檢查上述的動作
Tiptop
何謂轉回傳票?
當水電費發生時，我們會切以下的分錄
借：水電費 1000
貸：現金
1000
當發現上述之傳票有錯誤必須修正或調整時 ，可透過轉回傳票將上述傳票原還
借：現金 1000
貸：水電費
1000
Tiptop
建立多套帳的處理流程
*在期末時透過aglp105做總號重排。
Tiptop aglt110 一般傳票維護作業 作業說明
來源碼 ：GL 一般傳票輸入(aglt110)
RV 轉回傳票輸入(aglt120) AC 應計傳票輸入(aglt130)
RA 應計調整
CE 系統產生的本期損益傳票
AP 應付傳票輸入 AR 應收傳票輸入
參數（一）設定agls105
帳別資料維護agli101
傳票維護aglt110
可按^Y切換帳別
帳別傳票拋轉aglp800
傳票過帳aglp102
Tiptop
多套帳之單別規劃
帳別
單別
00(管理帳) TR1
00(管理帳) TR2
01(稅務帳) KR1
01(稅務帳) KR2
單別名稱 轉帳傳票 現收傳票 轉帳傳票 現收傳票
Tiptop
agli102 科目維護作業
欄位說明(三)
正常餘額型態: 借方資產、費用類科目 貸方負債、業主權益、收益類科目
Tiptop
agli102 科目維護作業
欄位說明(四)
統制明細別: 統制科目表示本科目之金額為明細帳 戶之合計。 明細科目隸屬一統制科目之下。 獨立科目若本科目沒有明細科目，請 設定為獨立科目。
Tiptop
總帳會計與各系統之關聯
應收 帳款
票據 資金
應付 帳款
總帳會計
固定 資產
成本 會計
人事 薪資
Tiptop
會計五要素
資產、負債、業主權益、收入及費用
借貸法則
(借方)
資產增加 負債減少 業主權益減少 收益減少 費用增加
(貸方)
資產減少 負債增加 業主權益增加 收益增加 費用減少
Tiptop
資料來源 aglt110自行輸入 aglt110自行輸入 帳別(00) TR1拋轉而來 帳別(00) TR2拋轉而來
拋轉結果(01)稅務帳的傳票與(00)管理帳的傳 票資料與單號皆一致，只有單別不同。
Tiptop
aglp102 傳票過帳作業
異動檔案
1.帳別參數檔(aaa_file):更新最近過帳日期。 2.分類帳檔(aea_file):
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 12.1220 .12.12Saturday , December 12, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 0:13:07 10:13:0 710:13 12/12/2 020 10:13:07 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.1210 :13:071 0:13De c-2012 -Dec-2 0 加强交通建设管理，确保工程建设质 量。10:13:0710 :13:071 0:13Saturday , December 12, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1220.1 2.1210:13:0710 :13:07 December 12, 2020 踏实肯干，努力奋斗。2020年12月12 日上午1 0时13 分20.12. 1220.1 2.12 追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月12 日星期 六上午1 0时13 分7秒10 :13:072 0.12.12 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年12月 上午10 时13分2 0.12.12 10:13D ecember 12, 2020 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 2月12 日星期 六10时1 3分7秒 10:13:0 712 December 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午10时1 3分7秒 上午10 时13分 10:13:0 720.12. 12 一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12. 1220.1 2.1210:1310:13 :0710:1 3:07De c-20 牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年12 月12日 星期六1 0时13 分7秒Sa turday , December 12, 2020 相信相信得力量。20.12.122020年12月 12日星 期六10 时13分 7秒20. 12.12
2. 報表名稱是否以報表結構名稱為列印( agls106 )
3. 合計階
4. 1101
現金
1
$100
5. 1102
應收票據
1
$200
6. 1103
固定資產
1
$300
7.
資產合計
2
$600
8. 4.利用序號----控制報表項次之排列
9. 5.空行及空格之使用
Tiptop
日常傳票處理流程
交易發生
資料來源：AP、AR、NM、 GL…
現金制
4/1 借：保險費 12000 貸：應付費用 12000
4/30借：預付保費11000 貸：保險費 11000
(aglt130應計傳票‘AC’)
5/1 借：保險費 11000 貸：預付保費 11000
(aglp201產生應計調整‘RA’)
5/30借：預付保險費 10000 貸：保險費 10000
5.當部門有做部門管理時: 部門科目餘額檔(aao_file)
6.當有做異動碼管理時： 異動碼異動查詢(aec_file) 異動碼沖帳餘額檔(aed_file)
7.當有做專案管理時： 專案別異動檔(aeg_file) 專案餘額檔(aef_file)
aglq501
aglq801 aglq803
aglq701
分攤傳票過帳作業aglp102
Tiptop 當繳交一年期保險費12000,要如何切分錄 ?
權責制
4/1 借：預付保費 12000 貸：應付費用 12000
4/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
5/31借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
6/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
結帳過程( 月結 )
本期損益 ( B / S ) 本期損益 ( I / S )
100 100
100
100
收入 300 300
費用 200 200
結帳過程( 年結 )
累計盈虧
100
( 結清所有帳戶 )
Tiptop agli108 傳票單別維護作業 欄位說明(二)
轉帳性質：
轉帳傳票單身必須打借貸方科目。 現收傳票又稱貸方傳票，單身只須打貸方科目。 現支傳票又稱借方傳票，單身只須打借方科目。
異動碼一值為 大眾 (會檢查agli109的設定值) 異動碼二輸入發票號碼(但程式不會檢查其正確性)
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異動碼管理流程
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