NC5.7发版说明

NC5.7发版说明
用友UFIDA NCV5.7产品
发版说明
目录
1. 产品概述 (3)
2. 产品特性 (10)
3. 特别注意事项 (22)
3.1 客户化 (22)
3.2 电子采购 (22)
4. 产品范围 (23)
5. 产品主要功能 (24)
5.1 客户化平台部分 (24)
5.2 客户化基础数据 (28)
5.3 NMC智能监控 (33)
5.4 UFESB (36)
5.5 财务会计 (38)
5.6 报表管理 (59)
5.7 计划预算 (65)
5.8 管理会计 (71)
5.9 资金管理 (74)
5.10 供应链 (125)
5.11 电子采购 (138)
5.12 资产管理 (147)
5.13 生产制造 (165)
5.14 人力资源 (171)
5.15 企业治理 (197)
6. 系统配置 (206)
7. 产品安装与升级 (206)
8. 系统接口说明 (206)
9. 升级注意事项 (207)
9.1客户化升级注意事项 (207)
9.2财务会计升级注意事项 (207)
9.3资金管理升级注意事项 (207)
9.4供应链产品升级注意事项 (208)
9.5资产管理升级注意事项 (208)
9.6成本管理升级注意事项 (208)
9.7人力资源升级注意事项 (209)
10使用注意事项 (211)
10.1固定资产使用注意事项 (211)
10.2计划预算使用注意事项 (211)
10.3人力资源使用注意事项 (211)
1. 产品概述
UFIDA NC V5.7版本，是在NC四化经营理念下，总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求，推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。

全球化集团管控，在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用，并推出全面的企业治理产品，提供集团企业内控与风险管理的解决方案。

全程化电子商务，在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案，与供应链集成解决集中采购，招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求
平台化应用集成，在V57版本发版NC ESB SERVER，提供企业集成解决方案，推出企业智能集群监控，帮助企业信息系统的监控管理。

行业化解决方案，支持了NC与英孚思为集成，提供汽车行业经销商集团解决方案。

支持NC重点行业特性应用。

UFIDA NC V5.7版本包括：统一应用平台UAP，应用集成平台、集团财务管理、集团报表与合并、集团资金管理、全面预算管理、供应链管理、人力资源管理、资产维修维护管理、企业治理、流程制造
管理、电子采购、NC协同OA。

UFIDA NC V5.7版本，支持从V5.6版本平滑升级。

客户化
本版UAP的主要目标是解决影响项目交付关键问题，并支持资金、人力资源、电子商务等领域产品的开发。

在这方面主要改进了银行、银行账户、票据类型、存货等档案功能，支持了存货和客商建立的管理流程，双人授权控制打破了结算中心内使用的限制。

流程平台主要增强了细节处理，提升了灵活性和对企业内部工作流程协同的适应性。

本版还发布了服务器集群的智能监控工具、ESB Server和会计信息化标准接口。

NMC智能监控
本版正式发布了NMC智能监控系统。

NMC是针对NC推出的先进的集成的性能监控、性能分析、系统管理平台。

NMC将极大地提高性能监控、性能分析、系统管理的深度和效率，对于大规模的复杂的IT系统，NMC将变得不可或缺。

在监控方面，它融入了先进的性能监控思想，比如分布式监控服务、多层穿透、信息采集和分析分离、事件驱动的快照机制
等，监控的目标覆盖了NC性能关注的所有方面。

在性能分析方面，它提供了强大的日志抽取和分析能力和丰富的图表展现功能，可以对NC、JVM、线程、快照、CPU、内存等日志进行抽取和分析，同时预置了大量的分析模型。

在系统管理方面，它采用了主动发现主动管理的思想，可以对中间件出现故障时主动管理，从而提高系统可靠性；集成的补丁管理工具可以帮助管理员对补丁进程快速部署和回滚，极大提高补丁管理的效率。

UFESB
UFESB作为一款全新规划的ESB产品，充分吸收了各大厂商ESB 产品及开源集成类产品之精华，并基于用友长期客户合作实践，量身定制，既考虑技术架构的先进性，又考虑当前时期集团型用户的实际集成需求，保留原有EAI产品的优秀功能，重点做到：架构有弹性，功能易扩展，好实施，易部署，常用场景内置并提供集成IDE及快速向导工具。

大大降低集成项目的难度，提高项目交付效率。

UFESB产品，是以UFESB-Server为核心，包括UFIDE集成开发平台，UFRMP运行监控平台，UFMDM主数据管理框架，UFBAM业务活动监控等一系列产品和框架。

本版发布内容主要包括：UFESB-Server、UFIDE及UFRMP，适用于任意异构系统间需要集成的场景，尤其是被集成系统多个/多样、对二次开发有高要求的集成项目。

作为企业应用服务的基础运行环境和开发技术平台，UFESB提供微内核(OSGI)、面向SOA的组件化开发、运行及部署框架，支持按组件进行设计、开发、部署及管理，通过在组件上动态绑定特定的服务，从而实现服务的发布、自动注册、查询、调用等全生命周期管理。

财务会计
NCV5.7财务核算产品在上版V5.6基础上，进一步提升用户满意度，解决项目交付问题；同时，现金管理产品配合资金管理领域相关应用进行改进，提升整个集团资金管理的竞争力。

在产品功能上做了如下核心改进：与英孚思为经销商管理系统整合，支持英孚思为DMS 系统的凭证导入；支持2010发布的会计接口标准；配合预算管理应用加强，提升竞争力；
在资金管理方面，现金管理产品协助完成如下功能：代发工资、信用证接口、保函接口、保证金接口、统计保证金存款、内部结售汇、成员单位发起向结算中心提现、付款(结算)单单据增加是否加急等银企直联信息字段、内部付款单表体支持多单位、增加资金类型作为管理维度。

固定资产方面，增加了“转固单”，优化了预算控制新增资产审批单方案。

报表管理
网络报表
NCV5.7网络报表产品在上版V5.6的基础上全面优化网络报表的交互操作功能，着力于解决用户体验和性能瓶颈相关的问题，增加了报表系统与预算系统之间的双向取数应用。

NCV5.7的报表亮点包括：从易用性和效率的角度，对公式语法和公式追踪交互过程进行了优化；
增加预算取数接口，便于出具预算数和执行数的采集报表；
优化久其网络版接口设置，丰富功能并强化权限控制。

合并报表
NCV5.7合并报表产品在上版V5.6基础上，进一步改进易用性、解决项目重点问题。

易用性改进主要包括：
提高内部交易对账查询功能的灵活性及易用性；
提高内部交易抵销查询的易用性；
增强合并报表及底稿的查询分析功能；
增加合并报表的对账数据、工作底稿直接联查总账账簿、凭证的功能；
IUFO系统中增加函数，分别读取总账系统调整期调整前的数据以及调整后的数据；
增加个别报表期初数调整功能，录入的调整凭证支持调整个别报表期初数；合并报
表期初数调整通过录入抵销分录完成。

计划预算
全面预算
NCV5.7全面预算产品在上版V5.6的基础上，根据正在实施的客户需求及未来产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的NC全面预算产品版本。

V5.7主要在以下几个方面作了改进：预算和业务系统的取数控制接口更加完善，能够从供应链系统、资金管理系统、固定资产管理系统和IUFO系统取实际执行数据；预算调整流程完善，能够支持预算调整单调整和预算调剂；预算分析模板更加丰富；预算控制手段更加多样化，能够支持弹性预算控制柔性预算控制；新增加了滚动预算功能，完善了滚动预算的应用流程；对一些项目中应用问题较多的功能作了优化，在产品效率、产品易用性和产品稳定性上有显著提高。

成本管理
本版主要在NC5.6的基础上着重加强了对成本计划的支持，完善
了成本还原模型，增加了相关报表，方便查询。

本版针对标准成本，增加了计划订单标准成本对象，以支持计算计划订单标准成本的应用场景，并将成本类型与固定费用预算进行关联，以便基于成本类型编制固定费用预算并进行标准成本的回写；针对成本还原功能，本版主要支持了的实际成本以实际期初结存结构进行成本还原的方式；并且本版新增了费用来源查询、数据核对等成本报表，方便了成本数据的查询与处理。

资金管理
NCV5.7资金管理产品在上版V5.6的基础上，新增9种业务功能，主要加强支持有进出口业务的企业和大型企业集团的多级资金组织。

并结合多个项目实际使用问题，对产品现有功能和易用性进行了完善。

主要新增业务功能
信用证管理：包括国际、国内信用证的开证和收证全流程管理。

支持进口押汇、出口押汇处理。

并与现金管理、保证金、授信等模块集成。

结汇购汇、外汇支付结算：支持企业在银行的结汇购汇，支持成员单位在资金组织的结汇购汇。

支持企业在银行直接购汇对外支付、购汇还款。

保函管理：支持保函的全流程管理，包括开函、收函。

支持资金组织代理开函。

支持赔付付款、索赔收款的处理。

保证金管理：本模块将不同业务形成的银行保证金存款，统一登记管理。

电子签章回单：在电子回单基础上，可配置打印资金组织的电子签名和图章，成员单位可以作为合法的记账凭据。

并对打印次数进行控制。

代发工资：支持企业通过银企直联发放员工工资。

支持成员单位委托资金组织通过银企直联发放员工工资。

工资清单可以从用友人力资源传入，也可从外部文件导入，或者手工录入。

商业汇票的代理业务：支持成员单位委托资金组织到银行办理出票，票据到期由资金组织代理付款。

票据的核算支持两种不同管理模
式：在资金组织核算或成员单位核算。

电子商业汇票：企业通过商业银行接入人行ECDS，完成电子商业汇票的签发、流转，整个过程以数据电文形式呈现。

本版支持工行接口。

（演示版。

注：项目在使用演示版时，
还需结合项目进行完整测试。

演示版详细发版说明单独提供。

下同。

）
银企直联：新增代发工资接口，支持工行推广版、农行专线、中行、建行、交行、招行、广发银行。

新增纸质票据托管接口（演示版），支持工行。

新增电子商业汇票接口（演示版），支持工行。

新增国内信用证申请接口（演示版），支持招行。

主要优化功能
支持多头开户：设立多级资金组织的企业集团，本版支持一个成员单位到多个资金组织开户。

下级资金组织以成员单位身份到上级资金组织开户，并能完成委托付（收）款等业务。

多级资金组织间的清算改进：发生在多级资金组织间的业务，不再需要清算单，而简化成直接用委托付（收）款书完成。

资金计划可以用全面预算产品进行编制、控制和分析：对于资金计划格式较为灵活的企业，可以用全面预算进行资金计划的编制。

本版增加了全面预算对资金管理、资金调度和商业票据模块的单据进行控制和取数功能。

资金结算增加计划预算控制单据：委托付款书、委托收款书，内部收款单、内部付款单。

资金调度增加计划预算控制单据：下拨申请单、调拨申请单、上收单（远程上收）仅支持预算检查处理，下拨单、上收单、调拨单增加预算控制及取数处理，下拨回单、上收回单、调拨回单增加计划预算取数处理。

商业票据增加计划预算控制：支持控制如下单据，收票登记单、背书办理单、银行托收单、贴现办理单、签发承兑单、付票登记单、票据付款单、调剂清算票据回单、内部托管单、内部领用单、银行托管单、银行领用单、签发承兑回单、票据付款回单、应付票据贴现回
单、开票申请单。

买方付息票据贴现：票据贴现时，可根据协议由买方贴付利息。

应收票据和应付票据均增加相应功能。

其他优化功能
内部账户管理：优化了账户最低限额控制方式。

资金结算：增加到账通知生成委托单据；资金内部账户的余额、交易明细与总账科目辅助核算对账；单位发起现金缴存、支取；与保函集成应用；与商业汇票集成应用等业务。

优化了多级资金组织传递、清算的业务处理，加强了业务批处理、取消操作、自动制证及发送消息等易用性的处理。

资金调度：上收规则增加设置最小上收金额，低于此金额不上收，以减少结算手续费；
优化了调度计划、下拨申请生成下拨单的业务处理；加强了业务批处理、自动制证及发送消息等易用性的处理；增加与保函集成应用。

商业汇票：支持担保物权等混合担保、质押。

新增、优化账表。

资金计划：项目反映的流程和易用性改进。

信贷管理：提前部分还款支持利随本清。

资金监控：新增监控报表，信用证监控、保函监控。

银企直联：新增跨行转账的处理。

判断如果是跨行转账，则取在银行档案节点维护的人行联行号、人行银行名称发送银行，实现跨行转账在银行不落地处理。

同行仍取账户档案维护的联行号和银行名称发送银行。

其他银行接口优化。

供应链
NCV5.7供应链产品完善了收付款协议部分，采购入库等业务日期可作为收付款协议的账期起算日。

新增领料申请功能，支持基于领料申请对材料出库的容差控制，支持物资需求申请和领料申请并行使用。

存货核算做了进一步完善，支持基于入库成本调整出库成本。

销售退货功能完善，订单支持条码扫描录入功能。

销售和内部交易均支持手工暂估应收。

供应链全产品均支持异步的复杂查询支持我的报表功能。

电子采购
NCV5.7电子采购产品是基于现有实施项目而构造的水平版产品，主要面向生产制造类集团企业的招投标业务需求与采购业务执行协同，提供大型生产设备、工程、材料的招投标与原材料采购协同为主的解决方案。

企业通过电子采购构建自己开放的采购商务中心，完成与供应商信息共享、交流洽谈、交易达成与执行、对账业务处理，在企业获取优质货源、与供应商建立稳定关系、提供快速供应、降低成本、流程规范上提供有效管理。

电子采购产品构建于NCUAP基础之上，包括三大模块：电子采购后台、供应商门户、电子商务平台。

供应商通过供应商门户参与具体信息交流和业务活动，包括信息查看交流、商务协同、交易协同、注册及信息维护。

核心企业采购业务人员通过电子采购后台完成采购业务活动并与供应商实现信息交互，具体包括采购需求处理、招标、采购执行基本业务活动；采购需求、招标、采购执行环节之间跨公司业务处理，支持统谈统签、统谈分签；适用于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询报价等多种采购方式；招标过程中支持寻源环节的柔性配置，满足分组谈判、集体决策的业务处理；支持多种评分方法，
专家在线打分；供应商准入与评估。

电子商务平台是电子采购运行的基础，完成组织机构建立、审批流等基础管理功能，基于NCUAP 提供的功能实现。

电子采购产品支持与NC的紧密集成，提供NC请购到电子采购的采购申请、电子采购的采购决策到NC的采购合同以及采购订单确认处理、到货计划维护确认、入库发票对账的一体化集成应用。

资产管理
NCV5.7资产管理产品对设备采购、设备出入库管理都有了较大的优化，设备采购、入库等环节可以不输入序列号，设备卡片不要求强制入资产仓库；支持了MRO物料进行设备管理的场景；设备编码可以自动生成；增加了保修合同、特种设备管理功能；增加了安全隔离功能，增加了条件型预防性维护功能，并提供了预警；优化了基础设置和导入功能。

生产制造
NCV5.7生产制造产品增加了对流程行业特性进行支持，在自定义及BOM方面进行完善。

改进计划管理的使用方便性，完善手工排产、增加了计划工作台。

生产执行管理功能改进，增加生产工作台、改进生产订单维护、备料计划维护、生产报告功能，丰富生产查询报表，完善业务处理过程能源介质系统的产品改进及完善。

支持单据模板功能。

人力资源
NCV5.7在5.6版本的基础上新增加人力资源预算、能力素质管理和人力办公平台模块，并对组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理、时间管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、自助服务模块进行较大规模的完善，提高了产品的客户满足度和易用性。

人力资源预算支持自定义预算项目，支持单位预算与部门预算管理，支持单位编制与部门编制管理，支持预算对比分析与工资总额对照分析。

能力素质管理支持维护能力素质库，构建岗位序列、职务、岗位的能力素质模型，进行人员能力素质评价，进行人员的能力素质分析、评价结果应用。

人力办公平台支持客户定制业务信息集、业务表单，并发布为业务节点，从而实现定制业务的管理。

企业治理
企业治理产品是NCV5.7中一款全新的产品，主要是针对企业集团风险管理和内部控制
工作的要求，建立风险管理信息和内部控制系统，解决用户关于风险管理、内部控制、信息系统安全监控以及风险监督与评价等多方面的需求。

企业治理产品结合上市公司及中央企业在风险、控制管理领域的应用场景、管理关注点、对信息系统的总体要求以及需求的紧迫程度等，充分融合了全面风险管理和内部控制管理的思想和理念，将风管
理控制工作流程化、结构化、信息化，实现贯穿整个NC产品以及企业集团其他外部系统的统一监督和管理，进一步推动企业集团在风险管理和内部控制工作的信息化普及。

NCV5.7企业治理产品的应用目标为：
（1）支持企业风险管理的全流程应用
即支持集团企业在软件系统平台上协同开展风险的识别、风险的分析及评价、风险的应对方案制定、风险的监督与评价等各环节工作；并支持对突发重大风险的上报及管理。

（2）支持内部控制体系建设及文档管理
设定内部控制的组织范围、流程范围及目标体系为内部控制的设计、执行、评价奠定基础作为内部控制文档管理的统一工作平台，支持企业统一维护、管理、发布内部控制文档；从而保障内部控制设计的合理完整。

（3）信息系统安全控制监控及报告
对于应用系统本身从访问安全控制、不相容职责自动稽核、审计线索的保留及报告三大方面提供控制报告；满足IT内控及审计的要求。

（4）风险控制评价与改进
支持企业各相关责任部门对内部控制的设计、执行分别开展有效性评价，支持用户在系统平台上记录评价意见和评估结论，记录缺陷认定并形成缺陷信息库。

支持企业针对内控缺陷制定整改方案，系统对整改情况实施监督及报告。

（5）内部控制审计工作平台
提供企业内审人员开展内部控制的设计评价、内部控制的执行测试及评价的工作平台；解决企业内控审计信息化问题；同时提供法案要求的相关内控文档。

2. 产品特性
客户化
系统范围内支持双人授权：支持在集团或多有公司范围内启用双人授权；
对账套管理员权限做限制：参数控制其是否能做业务；
流程平台支持流程定义的封存；
流程定义支持优先级：当人员提交单据由于关联多个角色等原因匹配到多条流程时
按优先级来选择最高者；
支持配置驳回时的流程消息；
审批流、工作流消息接收人增加上环节流程参与者、上环节实际处理人；
支持工作任务消息和催办消息的发送日志；
流程消息改进：支持更丰富的消息配置资源；支持在流程定义环节上设置消息接收
方式，以避免一些财务、人力等专业岗位接收过多的消息邮件；
逾期提醒改进（工作流和审批流）：期限天数支持到人工环节；支持逾期后的每日
一次提醒；
支持和UFIDA IM工具的集成：审批流、工作流消息、预警消息可同步推送到相关
人同IM客户端；
打印模版：支持打印动态图章和二维码签名；
系统参数和人员档案支持了创建、修改的审计信息；
公司支持附件；
支持资金领域发版：提供资金类型档案（自定义档案中）；支持一个公司能够作为
多个资金组织的成员单位，一个资金组织能够成为上级资金组织的成员单位；银行账户类型增加“保证金户”；票据大类增加信用证和保函；日汇率支持买入价、中间价和卖出价；票据类型增加“票据属性”，以区分商业承兑汇票、银行承兑汇票还是其他；银行档案新增“SWIFT号”、人行联行号；
银行账户—网银信息增加“查询余额接口”字段，以区分独立户余额接口、归集户
余额接口；
区分出客商银行，改进银行维护的易用性；
客商档案支持直接分配，支持下级公司申请、集团审核并创建的过程管理；
存货分类增加“（是否）电子采购”，支持电子采购产品开发；
存货档案支持使用存货分类定义编码规则；
存货档案改善封存、分配、查询的易用性，支持下级公司申请、集团审核并创建的
过程管理；
收付款协议扩展起效日期标准可选范围；
调整物料成套件单价权数限制：成套件保存时，如果配件数量×单件单价权数不等
于1将给出选择与否的提示，不再强制不允许保存；
参照支持按照编码和名称即时搜索：录入字符时，会以下拉框的形式展现匹配的结
果；支持按照名称的拼音首字母匹配；
优化异步报表结果的查看方式：在支持异步报表的功能点中新增了“我的报表”按
钮，点击后可查看和管理本功能产生的历史报表；
导出数据支持会计信息化接口标准。

NMC智能监控
集成的性能监控、问题分析、系统管理的平台；
提供HTTP、Email、OFFLine等多种接入方式；
支持多个监控域。

每个监控域支持多个服务器、多种类型的监控服务；
支持中间件层和数据库层信息的相互穿透；
支持客户端日志和服务器端日志的相互穿透；
提供强大的中间件进程级的监控和管理功能；
提供细粒度的线程监控功能；
数据库监控预置了大量数据库监控脚本；
提供了强大灵活的日志抽取和分析能力；
提供了一种以事件为中心的信息收集方式；
集成了补丁管理的功能；
提供灵活的监控服务的安全保护。

UFESB
作为企业基础服务架构/服务总线，实现异构、多系统之间的基于服务的应用集成；
可进行应用整合，实现业务流程重组；
高度可复用的应用开发平台，提供图形化的集成开发IDE；
基于SOA：面向服务---SCA组件化设计---SDO统一消息模型；提供对服务的全生
命周期管理；
OSGI：微内核设计，相互隔离，多版本，动态部署；
采用组件化开发模式：集成平台打造全新的组件化开发体系，开发人员以组件为基
本开发单元。

财务会计
所有上下游单据联查（含凭证）支持打印；
科目余额表账簿查询显示列中提供隐藏功能；
账簿查询中，可以保存查询结果的列宽；
提高会计平台易用性；
提高报销产品的易用性；
现金管理配合资金管理新增应用，实现资金管理业务完整性；
支持与英孚思为公司的集成；
支持2010发布的会计接口标准；
配合预算管理应用加强，提升竞争力。

固定资产
提供转固单，可以记录工程转固单和采购转固单；
提供了资产申购数量的预算控制；
预算控制支持柔性控制，提供了预算可以从固定资产中取数；。