员工差旅费报销的规定

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员工差旅费用报销的规定

（试行版）

一、总则

为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则

出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准

4.1出差定义

员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准

详见附件一（表）

4.3交通工具费报销的具体规定

4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：

●当出差任务需要时；

●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；

●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；

4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报；

4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

4.4住宿费报销的具体规定：

4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

4.5餐饮费报销的具体规定：

员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

五、出差费用报销流程

六、出差及费用注意事项

6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。若出差当日返回，往返时间间隔超过8小时，可记为1天；如8小时内返回，期间发生的餐饮费不予报销。

6.2实际发生金额未达到公司标准金额，公司将不予额外补偿。

6.3实际发生金额超过公司上限报销金额，应提前电话向部门负责人报备，经批准后，填写《特殊情况说明》，方可按照实际发生金额报销，否则将以公司上限报销金额予以报销。

6.4若同行多人出差，可视情况按领导安排确认交通费、住宿费标准（例如：总监与经理级同行至A类城市，总监住宿费标准为360元/人/天，经理级住宿费标准为280元/人/天，则总监与经理可同时入住360元上限酒店以方便办公，也可同时入住280元酒店）

七、报销条件及相关要求

7.1《出差申请审批单》、《差旅费报销单》及财务要求提供的所有发票原件，必须填写及提交完整；

7.2出差期间如有发生特殊情况，返回公司后及时填写《特殊情况说明》；

7.3银行卡号准确有效；

7.4同时符合上述3点者；

7.5提供的发票抬头须为公司全称，个人名义票据一律不予报销。

八、发放方式

以银行入卡方式。

九、责任追究

若出差人员虚报费用或故意使用虚假发票申请报销，一旦发现，公司将给予开除处理，给公司造成经济损失，应赔偿经济损失；若构成犯罪的，公司将依法移交相关部门予以刑事处罚，追究当事人的刑事责任；

十、其他

10.1本规定自发布之日起生效，直至新的制度取代。

10.2解释权及终止权归链才人力资源服务（北京）有限公司所有。

十一、附件

附件一：《出差费用标准表》

附件二：《出差申请审批单》

附件三：《特殊情况说明》

附件四：《差旅费报销单》

有限公司

2015年12月 X日

附件一：出差费用标准表

出差费用标准表

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附件二：《出差申请审批单》

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附件三：《特殊情况说明》

特殊情况说明

填表日期：年月日

附件四：《差旅费报销单》

差旅费报销单

公司名称：填表日期：年月日

张

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