财务室安全管理制度

财务室安全管理制度
财务室安全管理制度
第一章总则
第一条为了提高财务室安全管理水平，保障财务室工作人员人身安全和财务安全，制定本管理制度。

第二条财务室必须遵守国家法律、法规和相关行业规定，确保财务工作的安全和规范性，确保财务数据的完整性、准确性和保密性。

第三条财务室的安全管理责任属于所有财务工作人员，其中财务主管负有领导全面管理财务安全的职责，其他财务工作人员应积极配合财务主管做好财务安全管理工作。

第四条财务室应当全面落实安全管理制度，对人员、设施、信息和资产进行有效管理和控制，营造良好的安全氛围。

第二章人员安全管理
第五条财务室所有工作人员应认真执行各项安全制度、规章与规范，不得违反保密规定，否则应予以惩处并追究责任。

第六条财务室应当对新员工进行安全培训，并在合适的时机进行必要的复训，确保员工安全意识的提高。

第七条财务室应当建立员工违规行为记录，实行违规行为通报制度，并依法给予相应的处罚。

第三章设施安全管理
第八条财务室应当加强门禁管理，对出入财务室的人员进行登记和管制，同时确保财务室的门禁安全系数达到国家标准。

第九条财务室内所有设施应按照国家相关规定进行检验，设备检验合格证明文件应放置在设施检修记录本上，并及时更新。

第十条财务室的贵重物品应当在门禁系统上进行备案，定期对贵重物品进行清点，做好防盗防失控等安全措施。

第四章信息安全管理
第十一条财务室应当加强对内部网络的管制，限制不必要的外联，确保内部网络的稳定。

第十二条财务室应当加强对各种信息的安全管理，包括但不限于财务报表、凭证等，尤其是涉及纳税的信息，必须格外重视，确保信息安全。

第十三条财务室应当按照国家相关规定定期对数据备份，并将数据存放到本地化的数据中心，确保财务信息不被意外丢失或者被非法盗取。

第五章资产安全管理
第十四条财务室应当加强对资产的保护，对于贵重物品应当落
实单独存放、定时清点等措施，确保资产不会出现损失或者被盗。

第十五条财务室应当对借用、赠予或者转移固定资产进行授权、审批，严格规范操作流程，防止因为资产借用、赠予或者转移而造
成的损失。

第十六条财务室应当加强对会计凭证的管理，每张会计凭证必
须具有凭证号、凭证日期、摘要、借贷金额、会计科目等内容，确
保每张凭证的真实性和准确性。

第六章监督检查
第十七条财务室应当定期进行内部控制检验，对发现的问题及
时整改并报告安全主管领导。

第十八条财务主管应加强对财务室的巡查和监督，发现问题应
及时整改，并积极与上级主管部门协调解决。

第七章附则
1、所涉及附件如下：《贵重物品备查表》、《员工违规行为通
报表》、《财务会计凭证管理手册》等。

2、所涉及的法律名词及注释：国家《企业财务会计报告示范》、《证券法》、《金融资产评估准则》等。

3、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：如遇到员工资料在创建、编辑、存储时泄露，应及时更改操作权限、加强员工安全意识培训、采取安全防范措施等。