风险因素

☆风险因素☆◇000606 青海明胶更新日期：2010-09-09◇港澳资讯灵通
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜项目性质｜公告日期｜交易金额(万元) ｜是否关联交
易｜
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｜对外投资｜2010-08-07 ｜｜｜
｜├───────┴────────┴───────────┤
｜｜项目简
介：｜
｜｜公司与青海省国有资产投资管理有限公司共同投资设立青海宁达｜
｜｜创业投资有限责任公司，宁达创投以市场化运作的方式，投资于｜
｜｜具有特色资源及独特竞争优势的高成长非上市中小企业，对上述｜
｜｜中小企业在发展的关键时期进行支持，以促进科技创新体系建设｜
｜｜，增进区域经济协调发展。

基金公司注册资本：5889万元，公司｜
｜｜以现金出资万元，股权比例为51%；青海国投以现金出资｜｜｜万元，股权比例为49%。

｜
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｜对外投资｜2010-03-25 ｜｜｜
｜├───────┴────────┴───────────┤
｜｜项目简
介：｜
｜｜2010年3月23日，公司与柳州东城投资开发有限公司、柳州｜
｜｜市柳东新区管理委员会在广西柳州市签署了《广西海达科技创业｜
｜｜投资有限公司出资协议》，由三方共同合作设立创业投资公司—｜
｜｜—广西海达科技创业投资有限公司（以下简称“广西海达”，拟｜
｜｜定公司名称，最终以当地工商行政管理局核定名称为准），注册｜
｜｜资本3000 万元人民币，其中公司以现金出资2100 万元人民币，｜
｜｜占注册资本的70%，柳东投资以现金出资900 万元人民币，占注｜
｜｜册资本的
30%。

｜
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｜收购兼并｜2009-11-24 ｜｜是｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜同意子公司天津海达投资管理有限公司以挂牌价｜
｜｜万元为基准价参与天津滨海天使创业投资有限公司在天津产权交｜
｜｜易中心挂牌出售的天津汽车模具股份有限公司%股权竞购。

｜｜｜本次交易支付方式全部为现金支付，天津海达以现金作为对｜
｜｜价，获取滨海天使持有天汽模%的股权。

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｜资产出售｜2009-11-24 ｜｜是｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜同意公司将所持子公司天津海达投资管理有限公司49%股权转｜
｜｜让给青海四维信用担保有限公司，本次转让价格以北京中科华资｜
｜｜产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的中科华评报字[200｜
｜｜9]第P112 号评估报告为依据，按股东原始出资额进行转让，转｜
｜｜让价格为490万
元。

｜
｜｜截止2009年11月20日，公司尚未与青海四维签署股权转让协｜
｜｜议，双方将择期签署股权转让协
议。

｜
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｜对外投资｜2009-06-18 ｜｜｜
｜├───────┴────────┴───────────┤
｜｜项目简
介：｜
｜｜2009年6月17日，青海明胶接全资子公司天津海达投资管理｜
｜｜有限公司报告，天津海达于2009年6月16日同河北省科技投资中｜
｜｜心签订《河北海冀创业投资有限公司出资协议》，约定设立河北｜
｜｜海冀创业投资有限责任公司（拟定公司名称），其中天津海达以｜
｜｜现金出资3500万元人民币，占河北海冀注册资本的70%，河北科｜
｜｜技以现金出资1500万元人民币，占河北海冀注册资本的30%。

｜
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｜对外投资｜2009-04-03 ｜｜｜
｜├───────┴────────┴───────────┤
｜｜项目简
介：｜
｜｜同意以2008 年度非公开发行募集资金7,万元增资公｜｜｜司全资子公司青海明胶有限责任公司、以6,万元增资公司｜｜｜控股子公司青海明诺胶囊有限公司，并分别由青海明胶有限责任｜
｜｜公司、青海明诺胶囊有限公司实施年新增1500 吨明胶生产线项｜
｜｜目和年新增60 亿粒硬胶囊生产线项目，本次增资全部以2008 年｜
｜｜非公开发行股票募集资金投入，不足部分由公司协调解决。

｜
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｜收购兼并｜2008-03-12 ｜｜
是｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜公司收购于2004年置换给天津泰达科技风险投资股份有限公｜
｜｜司位于西宁经济技术开发区面积为平方米的土地使用权｜
｜｜与在建工程。

截止2007年12月31日，该项资产账面值万元｜｜｜，评估增值万元。

受让价格及定价政策：以该项资产原置出｜｜｜价值与北京中科华会计师事务所中科华评报字[2008]第006号评｜
｜｜估报告为主要依据，由双方协商确定。

截止2008年3月11日，公｜
｜｜司尚未与泰达科技签署资产收购协
议。

｜
｜｜本次资产收购事项构成关联交
易。

｜
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｜资产出售｜2008-03-12 ｜｜
是｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜公司将位于天津经济技术开发区的标准工业厂房全部转让给｜
｜｜天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称："国资公司"｜
｜｜），本次拟转让厂房建筑面积平方米，占地面积104405｜｜｜.84平方米。

截止2007年12月31日，公司该项资产账面值
99,226,｜
｜｜元，评估增值18,443,。

转让价格及定价政策：以｜
｜｜天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司出具的津杰房评字[200｜
｜｜8]第051号评估报告为主要定价依据，由双方协商确
定。

｜
｜｜截止2008年3月11日，公司尚未与国资公司签署资产转让
｜｜议，双方将择期签署资产收购协
议。

｜
｜｜本次交易构成关联交
易。

｜
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｜对外投资｜2007-09-29 ｜｜｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜公司出资1000万元，组建天津海达投资管理有限公司，出资｜
｜｜完成后公司拥有其100%股权。

新公司经营范围：投资、投资咨询｜
｜｜与服务、管理咨询与服务、厂房租
赁。

｜
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｜对外投资｜2007-09-29 ｜｜｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜公司与河南省焦作金箭实业总公司共同出资组建河南金箭明｜
｜｜胶有限责任公司，其中公司以现金出资约1600万元，河南省焦作｜
｜｜金箭实业总公司以经评估后的明胶业务的相关资产出资，出资金｜
｜｜额约为1598万元。

出资完成后，公司和河南省焦作金箭实业总公｜
｜｜司分别拥有新公司51%、49%的股权比
例。

｜
｜｜2007年10月13日，青海明胶与河南省焦作金箭实业总公司签｜
｜｜订协议，约定共同出资设立河南省金箭明胶有限责任公司，其中｜
｜｜公司以现金出资1663万元，河南金箭以双方共同选定的明胶业务｜
｜｜相关资产出资1598万元（评估
值）。

｜
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｜收购兼并｜
2007-08-29 ｜｜｜
｜├───────┴────────┴───────────┤
｜｜项目简
介：｜
｜｜近日，青海明胶与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会｜
｜｜签订产权及股权转让框架协议，兰州国资拟将原兰州制胶厂破产｜
｜｜后剩余的资产和拥有的甘肃明珠胶业有限公司的％的股权转｜｜｜让给公
司。

｜
｜｜本协议仅为公司与兰州国资意向性协议，转让标的资产价值｜
｜｜、资产质量、债权债务、经营状况有待于公司进行深入调研与论｜
｜｜证，协议对公司本年度及未来影响程度尚无法判
断。

｜
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｜对外投资｜2007-08-29 ｜｜｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜2007年8月26日，青海明胶与河南省焦作金箭实业总公司签｜
｜｜订了战略合作协议，双方拟采取共同出资组建新公司的方式进行｜
｜｜合作，在河南省焦作市成立一家从事明胶生产经营的有限责任公｜
｜｜司，其中青海明胶以现金出资约1600万元，河南金箭以经评估后｜
｜｜的明胶业务的相关资产出资，出资金额约为1598万
元。

｜
｜｜该合作事项能否取得双方各自决策机构的批准尚存在不确
定｜
｜｜
性。

｜
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｜对外投资｜2007-04-10 ｜｜｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜公司以拥有的工业厂房及土地资产2210万元（原青海泰达药｜
｜｜业有限公司全部资产，依据北京中科华会计师事务所评估报告显｜
｜｜示，截止2006年5月31日，青海泰达药业有限公司资产账面值221｜
｜｜0万元，评估价值万元）、晶品胶囊厂四条硬胶囊主机设｜｜｜备1750万元（账面值，该项资产须经专业机构评估后，以评估值｜
｜｜做为实际出资额。

）、现金2400万元，共计6360万元。

向明诺公｜
｜｜司增加注册资本，增资完成后明诺公司注册资本由1660万元（公｜
｜｜司持有的股权比例为75%，占其注册资本的1245万元。

）增至802｜
｜｜0万元人民币，其中公司拥有的明诺公司注册资本将增至7605万｜
｜｜元人民币，占%，外资拥有明诺公司注册资本的415万元，｜｜｜占%。

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｜收购兼并｜2006-08-22 ｜｜是｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜公司拟收购青海泰达药业有限公司（以下简称"泰达药业"）｜
｜｜100％股权，定价依据是评估价值及股东实际出资额，交易金额｜
｜｜拟定为2210万
元。

｜
｜｜公司本次拟收购股权的标的方泰达药业现有股东为天津泰达｜
｜｜科技风险投资股份有限公司、青海生物产业园开发建设有限公司｜
｜｜，其出资额分别为2000万元、210万
元。

｜
｜｜本次股权收购完成后，公司将利用泰达药业生产厂房、土地｜
｜｜，实施公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司年新增90亿粒硬胶｜
｜｜囊技术改造建设项
目。

｜
｜｜截止2006年8月18日，公司尚未与泰达科技、生物建设签署｜
｜｜股权收购协
议｜
｜｜，该事项经公司董事会审议批准后，三方将择期签署股权收购协｜
｜｜
议。

｜
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｜资产租赁｜
2005-06-16 ｜｜｜
｜├───────┴────────┴───────────┤
｜｜项目简
介：｜
｜｜拟将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术｜
｜｜开发区国
有｜
｜｜资产经营公司出租。

本次出租厂房总占地面积13万平方米，其中｜
｜｜建筑面积55000平方米，租赁期限自2005年1月1日至2007年12月3｜
｜｜1
日。

｜
｜｜租金标准：第一年25元/平方米.月，租金总计1650万元；第｜
｜｜二年元/平方米.月，租金收入总计1749万元；第三年元｜｜｜/平方米.月，租金收入总计1854万
元。

｜
｜｜本次厂房租赁构成关联交易，该次资产租赁须经公司股东大｜
｜｜会审议批准后方可执
行。

｜
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｜资产置换｜2004-12-29 ｜｜是｜
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｜｜项目简
介：｜
｜｜2004年12月27日，公司与天津泰达科技风险投资股份有限公｜
｜｜司正式签订资产置换协议。

现就该协议的主要内容和定价政策公｜
｜｜告如下：公司以现有部分生产经营性资产，包括流动资产（部分｜
｜｜债权）、固定资产（相关部分机器设备、厂房）与天津泰达所有｜
｜｜位於天津经济技术开发区第九大街80号，新建的丰华二期标准工｜
｜｜业厂房的房屋所有权和土地使用权进行置换。

公司本次置换资产｜
｜｜作价金额为万元。

天津泰达的置换资产作价金额为13210｜｜｜.17万元。

本次资产置换的差额为万元，作为公司对天津｜｜｜泰达的负债，双方另行约定其他方式予以付
款。

｜
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｜股权转让｜2004-07-30 ｜｜｜
｜├───────┴────────┴───────────┤
｜｜项目简
介：｜
｜｜2003年12月29日天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津｜
｜｜泰达投资控股有限公司及北京国际信托投资有限公司与青海企业｜
｜｜技术创新投资管理有限责任公司签订了《股权转让协议》,泰达｜
｜｜科技、泰达控股及北京国投拟受让青海创投持有的公司%的｜｜｜股权，收购完成后泰达科技将成为公司第一大股东，泰达科技将｜
｜｜持有公司%的股份，共计37,054,780股；泰达控股将持有公｜｜｜司5％的股份，共计7,585,100股；北京国投将持有公司6％的股｜
｜｜份，共计9,102,120股；青海创投不在持有公司股权。

股份转让｜
｜｜的价格按照经审计披露的2002年度公司每股净资产元/股为｜｜｜基础，溢价10%，转让价格为每股人民币元，合计股份转让｜｜｜价款为人民币108,773,808元，其中：泰达科技需付转让价款74,｜
｜｜998,元，泰达控股需付转让价款15,352,元，北京｜
｜｜国投需付转让价款18,422,元；股份转让后该股份仍为国｜｜｜有法人股；本次股份转让价款以现金方式支付。

本次收购尚须中｜
｜｜国证券监督管理委员会豁免收购人履行全面要约收购义务；本次｜
｜｜收购需经证监会审核无异议并报国家国资委批准后方可履行。

｜
｜｜2005年11月10日公告,2005年11月9日，本公司接到中国证券｜
｜｜登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，本公司原控股股｜
｜｜东青海企业技术创新投资管理有限责任公司将其所持有的本公司｜
｜｜万股国有法人股权（占总股本的%）转让给天津泰｜
｜｜达科技风险投资股份有限公司、北京国际信托投资有限公司、天｜
｜｜津泰达投资控股有限公司的股权过户手续已经全部完
成。

｜
└──────┴────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜截止日期｜
2010-06-30 ｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜ (万元) ｜款(％) ｜
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｜1 ｜天津泰达科技风险｜｜｜｜ %｜
｜｜投资股份有限公
司｜｜｜｜｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2006-09-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜近日，G明胶接到西宁市人民政府办公厅下发的《政府专题会｜｜｜议纪要》，纪要主要内容为：根据西宁市城市建设总体规划安排，｜｜｜公司现有生产基地及周边企业已被市政府规划为人工湿地。

经市政｜
｜｜府召开的工作专题会议研究，决定将公司现有位于西宁市东兴路19｜
｜｜号的明胶、硬胶囊生产基地进行整体搬迁，并确定本次公司生产基｜｜｜地（含2004年置换给第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公｜
｜｜司的部分资产万元）整体搬迁涉及的建筑物、构筑物、设备｜
｜｜拆除损失、安装和运输费用、土地征用、在建工程等项资产补偿金｜｜｜额为6000万元。

另外市政府给予公司200万元的明胶技术改造项目｜
｜｜贴息支
持。

｜
｜｜经公司初步测算，公司可获得市政府搬迁补偿金4000万元左右｜
｜｜，天津泰达科技风险投资股份有限公司可获市政府搬迁补偿金2000｜
｜｜万元左右。

因公司现有主要生产设备可在搬迁后重新利用，预计本｜｜｜次搬迁不会对公司资产状况、生产能力、盈利能力产生重大负面影｜
｜｜响。

近期，公司和天津泰达科技风险投资股份有限公司计划就上述｜｜｜搬迁补偿事宜同市政府进行协商，尽快签订相关的搬迁补偿协议。

｜。