ERP系统运行考核实施细则

ERP系统运行考核实施细则
为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。

1.总则
1.1.本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运
行管理办法》而制定。

1.2.上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维
护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。

1.3.上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；
应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。

1.4.上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》
进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。

1.5.上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人
帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。

1.6.系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。

2.各模块考核细则
2.1.EAM模块——满分100分
2.1.1.基础数据维护流程 10分；
考核内容：考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。

考核办法：
出错次数﹦0 10分
0<出错次数≤3 5分
出错次数>3 0分
2.1.2.每月工单的及时关闭率 20分
考核内容：考核上线单位每月工单的及时关闭率。

考核办法：
及时关闭率=100% 20分
90%≤及时关闭率<100% 15分
80%≤及时关闭率<90% 5分
及时关闭率<80% 0分
2.1.
3.工单的出错数 40分
考核内容：考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项：月度工单资产编号选择错误
虚拟设备工单的类型选择错误
缺陷工单无验收记录
缺陷工单未关联工作请求
项目工单未选择项目
考核办法：
90%<合格率<=100% 40分
80%<合格率<=90% 30分
70%<合格率<=80% 20分
60%<合格率<=70% 10分
合格率<=60% 0分
2.1.4.每月工单材料计划 30分
考核内容：考核每月工单材料计划审批情况
考核办法：
审批及时性
90%<审批及时性<=100% 30分
80%<审批及时性<=90% 20分
70%<审批及时性<=80% 10分
60%<审批及时性<=70% 5分
审批及时性<=60% 0分
2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：缺陷处理、
技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。

2.1.6.在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息，否则扣总分数10
分；
2.2.ERP物流模块：满分——100分
2.2.1. 基础数据维护流程 10分
考核内容：考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准确性。

考核办法：----。

出错率=0% 10分
0%<出错率<=5% 8分
5%<出错率<=10% 5分
出错率>10% 0分
2.2.2、月末业务考核。

15分
考核内容：考核各上线单位本月（自然月末）业务是否完成。

考核办法：
完成业务 15分
完成业务量>=90% 12分
80%<=完成业务量<90% 10分
70%<=完成业务量<80% 8分
60%<=完成业务量<70% 5分
完成业务量<60% 0分
2.2.3、月初业务考核。

10分
考核内容：考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。

考核办法：
1号<=本月库存会计期打开日期<=3号 10分
3号<本月库存会计期打开日期<=5号 8分
5号<本月库存会计期打开日期<=8号 6分
8号<本月库存会计期打开日期<=10号 5分
本月库存会计期打开日期>10号 0分
2.2.4、库存会计期考核。

10分
考核内容：考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月3号）考核办法：
库存会计期关闭日期<=3号 10分
3号<库存会计期关闭日期<=5号 8分
5号<库存会计期关闭日期<=8号 6分
8号<库存会计期关闭日期<=10号 4分
库存会计期关闭日期>10号 0分
2.2.5、业务出错情况考核。

35分
考核内容：考核各电厂每月业务出错情况
-工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致） 7分----采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分
----物料搬运单（物料搬运单退料率） 7分
----杂项退料（杂项退料率） 7分
----更正频率 7分
考核办法：
单个出错率=0% 7分
0<单个出错率<=5 5分
5<单个出错率<=10 4分
10<单个出错率<=20 3分
单个出错率>=20 0分
2.2.6、物料申领是否规范。

10分
考核内容：考核各上线单位物料申领是否规范。

-----普通物料（是否走申请单）2.5分
-----工单物料（是否走工单）2.5分
-----固定资产（是否走费用类固定资产）2.5分
-----运费（是否走费用类运费）2.5分
考核办法：
单个出错率=0% 2.5分
0%<单个出错率<=5% 2分
5%<单个出错率<=10% 1.5分
10%<单个出错率<=20% 1分
单个出错率>=20% 0分
2.2.7、燃煤台帐考核。

10分
考核内容：考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。

----采购订单（是否输入合同热值） 2.5分
----接收入库（是否输入合同热值） 2.5分
----出库（是否输入合同热值） 2.5分
----采购订单附属信息（是否录入） 2.5分
考核办法：
单个出错率=0% 2.5分
0%<单个出错率<=5% 2分
5%<单个出错率<=10% 1.5分
10%<单个出错率<=20% 1分
2.2.8、电子商务考核（扣分项）
----超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除20分。

2.3 财务模块: 满分——100分
2.3.1及时性
考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的及时性
2.3.1．1当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例：满分5分
考核办法：
完成率100%，5分
完成率在90%-99%之间，4.5分
完成率在80%-89%之间，4分
完成率在70%-79%之间，3.5分
完成率在59%-50%之间，2.5分
完成率在49%-40%之间，2分
完成率在39%-30%之间，1.5分
完成率在29%-20%之间，1分
完成率在19%-10%之间，0.5分
完成率<10%，0分
2.3.1.2每日的应付模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.4每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.5每日采购模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.6每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.2准确性
考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的准确性。

2.3.2.1应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例：6分考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2．2应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2.3应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2.4应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.3完整性
考核内容：考核各上线单位各模块业务处理是否完整。

考核办法:
2.3.3.1与用友报表核对，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因
素核对不一致扣10分
2.3.3.2总帐与子模块之间的AP、AR、INV、PO、DK、FA、PA（基建和项目）
核对，核对一致满分10分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣2分，扣分至0分。

2.3.3.3关闭会计期间时，AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分，未完成
每个模块扣4分，扣分至0分。

2.4 基建模块: 满分——100分
2.4.1及时性考核 12分
考核内容：考核上线单位流程审批是否及时。

考核办法：
2.4.2.1基建合同审批及时性 3分
2.4.2.2基建工程报量审批及时性 3分
2.4.2.3工程问题审批及时性 3分
2.4.2.4工程更改单审批及时性 3分
计分准则：
审批周期〈= 3天， 3分
3天 <审批周期〈= 5天， 1分
审批周期〉5天， 0分
2.4.2 基建业务处理及时性考核 18分
考核内容：考核上线单位基建业务处理及时性
考核办法:
2.4.2.1 建安合同及时性 4分
2.4.2.2 物资合同及时性 4分
2.4.2.3 其他合同及时性 4分
计分准则：
----本月（自然月末）业务是否及时完成。

及时完成 4分
补录业务/当月业务<=10% 3分
10%<补录业务/当月业务<30% 1分
补录业务/当月业务>=30% 0分
2.4.2.4 工程报量及时性 6分
工程完工后及时报量 6分
工程完工后延迟报量〉=10天， 5分
工程完工后延迟报量〉=15天， 4分
工程完工后延迟报量〉=20天， 2分
工程完工后延迟报量〉=30天， 0分
2.4.3 业务质量考核 40分
考核内容：考核各上线单位基建业务处理的准确性。

考核办法：
2.4.
3.1 建安合同 10分
2.4.
3.2 物资合同 10分
2.4.
3.3 其他合同 10分
2.4.
3.4 工程报量 10分
计分规则：
出错率=0% 10分
0%<出错率<=5% 8分
5%<出错率<=10% 5分
出错率>10% 0分
2.4.4 工程管理方面考核 30分
考核内容：考核各上线单位基建项目工程管理情况。

考核办法：
2.4.4.1质量管理维护 4分
2.4.4.2技术管理维护 4分
2.4.4.3安全文明施工管理维护 4分
2.4.4.4工程事务管理维护 4分
2.4.4.5更改管理维护 4分
计分准则：
维护周期 <= 1-3周更新4分
1-3周<维护周期<=1个月2分
维护周期〉1个月0分
2.4.4.6 工作计划维护 5分
工作计划维护周期 <= 1-3周更新5分
1-3周< 工作计划维护周期 <=1个月3分
工作计划维护周期〉1个月0分
2.4.4.7 工程文档信息维护 5分
工程文档信息维护周期 <= 1-3周更新5分
1-3周< 工程文档信息维护周期 <=1个月3分
工程文档信息维护周期〉1个月0分
2.4.6 系统中有出错项，其因由于不从业务追朔纠错而直接从财务调整，扣10分。

2.4.7 在系统中不经业务处理，而直接从财务处理，扣10分。

2.4.8 因属在系统中处理的业务却在系统外进行，扣10分。

2.5、电子商务模块: 满分——100分
2.5.1、对提供的推荐合格供应商资料的考核 20分
考核内容：考核维护的供应商的资料的准确、规范。

考核办法：
2.5.1.1、数据准确与否 4分
数据准确，已核实 4分
部分数据确定无误，部分未经核实 2分
数据均未经核实 0分
2.5.1.2、重复与否 3分
提供资料没有重复 3分
提供资料有重复 1分
2.5.1.3、范围齐全与否 4分
范围囊括公司日常所需所有采购范围 4分
范围占公司日常所需采购范围的50％以上 3分
范围占公司日常所需采购范围的50％以下 1分
2.5.1.4、资料合格与否 4分
资料严格按照所需材料范围提供 4分
80％以上所需材料已提供 3分
50％－80％所需材料已提供 2分
提供了50％以下材料 1分
2.5.1.5、需要后期追加与否 3分
不需要后期追加 3分
需要后期追加20％以下材料 2分
需要后期追加20％以上材料 1分
2.5.1.6、完成第一级审批与否 2分
已完成一级审批 2分
未完成一级审批 0分
2.5.2、对电子交易平台使用的考核 20分
考核内容：公司所采购物品在电子交易平台中采购的比例情况
考核办法：
采购物品有100％以上在电子交易平台采购 20分
采购物品在电子交易平台采购，每少10％扣3分
2.5.3、对ERP与电子交易平台接口使用的考核 15分
考核内容：在ERP中从采购申请到生成询价单到通过电子交易平台询价，后又在ERP中决标的单据占所有用电子交易平台购买的单据比例情况。

考核办法：
在电子交易平台询价的订单有100％以上在ERP中生成 15分
在电子交易平台询价的订单ERP中生成每少10％扣2分
2.5.4、对业务成功率的考核 15分
考核内容：对电子商务平台交易业务成功率的考核。

考核办法：
没有流标 15分
流标量在所有标中占比例，每多10％扣2分
2.5.5、对操作规范性的考核 15分
考核内容：考核在电子商务平台操作是否规范。

考核办法：
2.5.5.1、业务操作的所用资料是否经过审核 4分
严格经过公司采购流程审核 4分
未严格经过公司采购流程审核 1分
2.5.5.2、业务操作过程是否公开公平公正 4分
操作过程公开公平公正，不徇私舞弊 4分
操作过程不明朗，有漏洞 1分
2.5.5.3、业务操作过程的使用错误情况 7分
没有因误操作而导致的废标 7分
因误操作而导致的废标每多一条扣2分
2.5.6、对审批规范性的考核 10分
考核内容：考核审批是否规范。

考核办法：
2.5.6.1、审批流程是否按照集团相应规定 3分
订单生成前后的审批流程严格按照集团相应规定 3分订单生成前后的审批流程未按集团相关规定 1分2.5.6.2、审批响应时间是否在预定时间内 7分
审批及时 7分
审批误时一天扣2分
2.5.7、对专家管理的考核 5分
专家严格经过审定 5分
专家未经审定每多一个扣1分。