外汇交易习题

外汇交易习题
外汇市场与外汇交易作业
我选择了一个问题
1.若一笔即期外汇交易于星期一成交，则交割的日期可以是该周的（）。

a、星期一B.星期二C.星期三D.星期四
2.某出口商出口了一批货物，一个月后收回100万美元，同时计划三个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该怎样做一笔（）掉期交易。

a、卖出一个月远期100万美元B.买入一个月远期100万美元C.卖出三个月远期100万美元D.买入三个月远期100万美元
3.期权持有者获得了在到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行为称为（）。

a、买入看涨期权B.卖出看涨期权C.买入看跌期权D.卖出看跌期权
4.如果进口商在签订贸易合同时还不能确定将来付款的确切日期，只知道大概的付款期限，为了稳定进口成本，进口商可做一笔（）业务。

a.美式期权b.远期外汇交易c.择期交易d.掉期交易
5.以下哪项陈述是正确的？（a）期权赋予合同持有人权利和义务。

b.期货交易的合约中，品种、规格、价格、期限、交割地点等都是标准化的。

c.远期交易大多是由买卖双方直接进行的。

d、期货交易合同规定，合同到期时必须进行实物交割。

6.假设一家英国企业在6个月后会收到美元货款，为防范6个月后美元贬值，可通过（）方式实现套期保值？
a、卖出美元远期合约B.卖出美元期货合约C.买入美元看涨期权D.买入美元看跌期权
7.在外汇市场上，远期外汇的供给者有()a.进口商b.出口商
c、看涨远期外汇的投机者D.看跌远期外汇的投机者
8.为控制汇率风险而在货币期权市场上买入买进期权的经济主体是（）a.进口商或债务人b.进口商或债权人c.出口商或债务人d.出口商或债权人
9.期权费的水平主要取决于（）
a.期权到期时间
b.协定价格
c.汇率波动幅度
d.市场价格
二、填空
1.valueday是指__________________________。

2.______________________;是期货交易所的职能机构，其基本工作是负责交易双方的最终清算。

实际交割的外汇期货合约很少，而且大多数都是通过。

3.即期外汇交易又叫___________，远期外汇交易又叫___________。

4.利用期货交易进行套期保值，将来在现货市场的多头应在期货市场上______,在现货市场上的空头应在期货市场上______
三个判断问题
1.外汇市场通常是有形市场（）
2.无论外汇期权持有人是否履行期权合同，期权费都无法收回（）3纽约外汇市场是世界上最大的外汇市场（）
4.期货交易采取当日结算制度，如果保证金账户差额低于维持保证金，那么交易所会发出催付通知，要求将保证金账户差额恢复到维持保证金水平。

（）三.计算题
1.纽约外汇市场的一天。