公司管理系统各个岗位职责

董事长岗位职责：
1、对公司的发展方向、经营方针进行决策。

2、定期或不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们
工作的监察。

3、对一期工程实施的工作项目监督执行；对二期工建设的工作内
容进行规划。

4、对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定。

5、负责领导财务、行政人力资源工作；对业务质量、工作进行监
督。

6、负责公司的重大外交事物。

7、监督各部门的运作关系。

8、处理公司内外的运作关系。

9、调配全公司的资金、资源运作。

10、定期或不定期召开办公会议。

11、领导和监督大客户部运作，处理其他重大事物、日常工作处理。

行政经理岗位职责：
1、目标管理：组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案；
组织人员进行行政办公、员工生活、劳保及物业服务物资采购，保管、发放和等级工作。

2、制度管理：组织制定行政管理规章制度及督促、监查制度的贯
彻执行。

3、会晤、外联管理：
①组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议。

②负责外联工作及办理公司所需各项证照。

③组织好来客接待和相关外联工作。

④制定公司组织接待制度、标准和流程，并监督和指导部门执行。

⑤主持公司的基本团队建设和日常的行政管理工作。

⑥合理协调和配置企业内部资源，对企业生产经营、产品销售进行监控，
保证企业年度目标的实现。

⑦审定公司的基本管理制度，具体规章、奖罚条例，规范内部管理。

⑧对公司生产经营中遇到的重大问题在授权范围内进行决策，授权范围外
积极反馈、跟踪。

⑨广泛汲取国内外先进企业经营管理经验，确定公司的近期目标和远景规
划。

⑩在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外合作等企业发展的关键领域实行战略管理。

⑪负责建立企业战略规划策略、政策和工作程序。

⑫协助总经理做好对外公共关系的协调，树立良好的企业形象。

⑬充分收集公司与成果有关的数据、事例进行分析，提出解决问题的可行性措施并向总经理汇报。

⑭召集、主持行政例会、专题会议等，传达决策、总结工作、听取各职能部门的汇报，进行关系协调。

⑮完成总经理临时交办的其他任务和各职能部门代理的其他事务。

业务经理岗位职责：
1、组织部门学习有关信贷业务的政策与规定，了解并熟悉我公司
信贷业务的操作流程。

2、做好部门的管理工作，拟定、完善本部门人员岗位职责和考核
办法。

3、根据公司制定的工作目标，拟定出工作计划、实施方案、做好
贷款的发放与回收工作。

4、负责信贷业务的指导、检查及监督工作，做到规范放款，安全
放款。

5、及时了解国家对相关行业的政策变化，定期或不定期做出有关
行业的分析报告，为贷款审批和经营决策提供意见与建议。

6、对贷款客户所涉及的所有手续及资料，做好调查、核实及初审
的工作，并撰写调查报告。

7、负责贷后管理工作的组织及实施，做好贷后检查、收息收本、
以及发放贷款（逾期、展期、重新发放）等工作。

8、开发客户资源，扩展业务渠道，与有关部门协调好关系，完成
公司领导下达的各项任务及指标。

9、完成公司领导安排的其他工作。

文员岗位职责：
1、认真开展贷前调查，全面、准确了解客户及担保人资信状况、
抵押物的状况，对贷款信息的真实性负责，并撰写贷款调查报告，明确调查意见。

2、实施AB角负责制度，双方负责贷款的调查、发放和回收。

3、及时催收到、逾期贷款，填制贷款到、逾期催收通知书，发
送借款人签名，并收回回执，完善资产保全手续，防止丧失诉讼时效。

4、执行信贷回避制度，主动申请不参与关系人的调查、审查和审
批。

5、贷款发放后，及时跟踪检查，撰写贷后检查报告。

6、控制新增不良贷款额、新增不良贷款率。

7、禁止各种违反信贷管理规定的违规、违法操作行为。

业务员岗位职责：
1、根据公司发展的要求与目标，拟定业务部的年度、季度及月度的业绩目标
2、业务部人员定期召开例会，对业务工作进行指导与完善，并做好新老业务人员的传、帮、带工作。

4、建立健全业务考核办法与管理制度。

5、为客户提供专业的贷款咨询服务，对贷款客户所涉及的所有手
续及资料，做好调查、核实及初审的工作，并撰写调查报告，交至风险部。

6、负责贷后管理工作的实施，做好贷后检查、收息收本、以及重
新发放贷款（逾期、展期、重新发放）等业务工作。

7、按照公司要求的标准，记好业务台账、编制信贷报表以及资料
归档的工作。

8、贷款即将到期的客户，提前一周进行贷款催收，对于逾期贷款，
及时发送《逾期贷款催收通知书》，以确保诉讼时的连续性。

9、按照公司信贷业务的操作规程，做到规范放贷、安全房贷、及
时收贷。

10、完成公司领导安排的其他工作。

前台接待岗位职责：
一、前台接待：
1、接待来访时；接待不明目的来访者，先问清对方来访原因，根
据情况判断是否需要通知公司相关人员进行接待。

若有正当访
问理由或已预约，应尽快速联络相关人，请来访者到会客厅等
候，并给客人倒水或饮料。

若访问对象是集团总裁或其他高管，应向其秘书确认约见时间，并通知其接待。

2、接待咨询者；若有业务咨询者来访，应及时请业务部门的助理
或客服部的人员来协助接待。

3、接听电话；接听电话时，应先说“您好，广西启龙投资咨询有限
公司”。

接听电话时使用文明礼貌用语，并记录电话信息及时转
告相关人员（注：不可随意将集团总裁或其他高管的联系电话
透漏给他人）
4、接待接待推销人员；上班时间若有其他公司的推销人员上门推
销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作。

二、信件及报刊杂志转交；
1、收到信件及报刊时，应快速自己辨认收件人或收件单位，并及时通知收件人前来领取。

若收件人是公司董事长或其他高管，应尽快送
至其办公室或转交其秘书接收。

三、快递管理：
接待快递员；熟悉目前与公司有业务往来的快递公司，应及时更新快递公司联系人及其联络方式，并热情接待每日前来送、取的快递员。

四、会务工作：
1、会议前准备工作；主动关注会议信息，向组织者或组织部门了解会议相关情况，及时记录准备工作内容，并积极协助；做好会议室准备工作；协助会议组织者做好会议通知等工作。

2、会议中服务工作；维护会议室环境安静，根据会议组织者要求，适时为与会者准备茶水饮料，并随时待命，协助做好其会务工作。

3、会议后完善工作；负责检查和关闭会议室电子设备及电器；整理会议室，协助会议组织者做好会后完善工作。

五、前台日常事务：
1、保证前台电子设备的正常使用；前台电脑、电话等电子设备，若设备发生故障可以先找同事检查，若无法维修，可请同事联系供货商或外部维修单位，排除故障。

2、前天电源管理；每日下午下班后，须将前台电子仪器电源全部关闭后方可下班。

3、公司要是管理；前台备有会议室钥匙及个别办公室钥匙，前台应妥善保管以备使用。

财务部管理制度：
会计岗位职责；
1、认真学习理论，努力钻研业务，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律。

2、严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作。

3、负责编制公司每年的支出预算和年终决算，分清资金渠道、监督资金的合理使用。

4、严格执行财经制度，掌握和控制公司各项费用、开支范围及标准。

5、按照财务制度要求，认真做好报帐、记帐、算帐工作。

记帐要及时、准确，尽量做到当日完成。

6、按财务制度认真审核、报销各项资金使用票据。

7、认真记好经费总帐和明细帐，并按月与出纳员做好对帐、结帐工作。

8、配合出纳员做好现金收付工作。

9、认真记好固定资产帐，并做好与固定资产管-理-员的对帐工作。

10、分类管理好公司所有帐目，全面做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符，并做好财务凭证、报表、帐簿以及会计档案的整理、装订、归类、保管工作。

11、定期检查、分析预算计划执行情况和资金使用效果，并提出增收、节支的措施。

11、准确、及时地完成向主管部门报送的各种报表，并认真做好每
年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整收工作。

12、完成领导临时分配的其他工作。

出纳员岗位职责；
1、认真学习理论，掌握会计业务基础知识，严格履行财经管理
制度，廉洁奉公。

2、根据有关制度，及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作。

3、遵守现金管理规定，负责审核报销单据，对手续不完备、凭证不符合规定者，不予报销。

4、根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，及时按科目记好现金收付帐、银行存款帐、核对现金库存和银行存款金额。

做到帐目日清月结，并要经常与会计和银行核对，保证出纳、会计、银行三方帐目完全一致。

5、按时发放工资、奖金以及各项有关补贴，代扣代缴员工个人按有关规定必须支付的费用。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额。

7、经常注意各项单据凭证使用的结存情况，并及时办好添樱
8、分类管理好公司所有现金、转帐帐目，按时填好各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整改工作
9、严格执行借款与领取支票制度，不符合手续不得发放支票和借款。

10、认真保管好各项单据凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密。

11、完成领导临时分配的其他工作。