XX公司钢材供应对账结算单xls
企业货款对账单
衷心感谢贵司一直以来的支持与合作！
公司与公司
年度对账单
送货日期
送货方式
货物品名
交货数量单价金额来自付款方式备注合计发货数量
合计货款总额
已付货款金额
结欠货款金额
（人民币大写：）
供货方签字/盖章：
年月日
购货方签字/盖章：
年月日
说 明：1.此对账单仅包括对账期内发生的款项（不包括对账日期之后），如果错漏，请及时与我司联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认并反馈我司。如在收到上述对账单后三日内未反馈我司，视同确认。
公司结算单(钢材类)
XXX有限公司结算单（钢材类）
第 页，共 页
合同编号：如已编好填写编号
收货单位：XXX有限公司
送货单位：XXX有限公司
项目名称：
截止
批次
年 月 日，已发生业务如下：
物质大类
合同价 （元）
预售金额 （元）
结算金额 （元）
实发数量 （吨）
送货日期
签收日期
违约日 期
截止日期
钢筋使用 天数
资金占用 费（元）
是否违约
支付方式
贴息费用 （元）
收款日期
回款金额 尚欠金额 （元） （元）
备注
预售金额+1‰
合计
经核对，贵单位尚欠我司货款共计人民币为：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
物资验收人： 合同中约定的项目物资验收人
核帐人： 合同中约定的项目核帐人
日
期：
日 期：
日
供方结算人： 期：
供方审核人： 日 期：
材料结算单
51745.88
2
3
4
本月合计 项目经理：
预算员：
施工员：
51745.88 安全员：
质量员：
51745.88 班组长：
说明：1、对质量、安全等相关罚款进行单独列项，并附相应的罚款单作为扣款依据；
2、结算单填报流程：先由项目部对当月的工程量、价进行填报，再由公司预算员对电子版的结算单进行量、价审核，之后以电子版形式返 回项目部，经项目部确认量、价无误后打印签字，留存归档。
公司 ##########项目部(2020年7月) 楼司
序号
项目 合同之外
单位
工程量 （吨）
项目部 单价 （元/吨）
合价 (元)
工程量 （吨）
分公司审核 单价
（元/吨）
合价 (元)
备注
合同之内
1
D14
吨
11.499084
4500
51745.88 11.499084 4500
财务清算往来对账单
人民币：壹万肆仟叁佰叁拾壹圆贰角柒分整
贵司账户信息
数据证明无误
我司账户信息
我司确认签字（盖章） 开户行：
卡号：
持卡人：
签字：
签字：
年
月
日
年
月
日
备注： 本单为2013年12月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。
制单人：
财务往来对账单
公司名称： 单位名称
xxxxxx有限公司
物资名称 送货单号 规格型号 单位 数量 单价 金额 物资名称 送货单号
截止日期：
2013年12月31日
非常感谢您对我公司的支持与信赖！现将我公司与贵司接收的产品对账如下，敬请确认回传
单位名称 xxxxxx有限公司
规格型号 单位Hale Waihona Puke 数量 单价 金额合计 金额大写
合计 金额大写 退料明细 送货单号 型号 单位 数量 来料不良 √ √ √ √ √ √ 合计 金额大写 壹佰贰拾圆整 作业不良
金额合计：
￥
金额合计： 金额大写： 人民币：
金额大写： 人民币：
贵司截止 2013年 12 月 31 日止扣除贵司为我司提供产品预付款金额为 元应付我司货款金额为 元 结算金额大写 数据证明无误
项目结算单、对账单模板(1)
累计不含税金额
累计含税金额
19992.00
累计含税金额 人民币大写：壹万玖仟玖佰玖拾贰元整
日期
累计供应数量 累计供应金额
累计已收
累计余额
截止2021年3月28日
17
19992.00
/
19992.00
以上结算内容为供方自20 21 年 3 月 12 日至2021 年 3 月 28 日期间与本项目发生的所有业务， 已按照合同（ / ）约定方式按（ / ）进行结算，合同额（ / ）元，本期已提供发票总金额（19992.00） 元，已支付金额（ / ）元，该合同相关货款已结清。本期结算核对无误后，供应商送货小票作废。
温州城建项目管理表格
供应商名称 项目名称
物资采购结算单
凤台县博杨建筑安装工程有限公司 温州市茶白片区梧田南单元B-10地块项目（二标）
合同编号
对账日期
2021.3.2 8
单位：元
序号
1 2
材料名称
品牌、规格型 号
汽车起重机
中联重科 251V5
供货时间
2021.3.12 -3.28
3
4 5
6 7
8 9
供货单位（盖章）： 经办人：
项目部经办人：
项目部 项目部财
务
项目经理
审签栏
10
11
12
13 14
15 16
17
18
合计
19 本期扣款
20 扣款原因
单位 供货数量 税率
天
17
1%
17
含税单价 含税合价 1176 ########
######## 扣款金额
备注
21 扣款原因
扣款金额
钢材入库明细单
高线 HPB300 吨 8
4
7.933 7.933 7.933 4970 4905 38911.37 PK-2018-10-00007
高线 HPB300 吨 8
2
4.044 4.044 4.044 5010 4945 19997.58 PK-2018-10-00011
螺纹钢 HRB400 吨 25 12 17 50 3.856 39.331 39.270 39.270 39.270 4860 4765 187121.55 PK-2018-10-00011
高线 HPB300 吨 8
5
10.090 10.090 10.090 5050 4985 50298.65 PK-2018-11-00004
螺纹钢 HRB400 吨 12 9 2 250 0.888 3.996 3.996 3.996 3.996 5000 4895 19560.42 PK-2018-11-00005
螺纹钢 HRB400 吨 25 9 8 55 3.856 15.270 15.248
螺纹钢 HRB400 吨 25 9 6 55 3.856 11.452 11.436
螺纹钢 HRB400 吨 18 9 4 110 1.999 7.916 7.920
高线 HPB300 吨 8
2
4.089
螺纹钢 HRB400 吨 12 9 1 250 0.888 1.998 1.998
第十一批 3
第十一批 4
第十一批 5
第十一批 6
第十一批 7
第十二批 1
第十二批 2
第十二批 3
第十二批 4
第十三批 1
第十三批 2
第十三批 3
第十三批 4
第十四批 1
供应商材料对账单
供应商材料对账单
供货单位：购货单位：江苏振丰建设工程有限公司
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
结款方式：税率：□不含税票□含普通税票□含17%增值税票
截止结算日应收货款累计：截止目前应开票累计：
目前已经收款金额: 目前已经开税票金额：
截止目前应收货款余额：大写：截止目前应开税票累计：供应商确认：收货单位（代表）确认：日期: 日期：
以上数据如有错误请在五天以内告知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！
图解：在上一期3D开奖号码中找到3个临近数字的连线，在这三个数字的其中一个数字为轴，找到下期三个邻近数字的连线，既有可能为当期的开奖号码。
业务对账单
购买方： XXXX有限 公司
日期
下载点1 数量
销售数量
下载点2 数量
核对日期：2024年X月XX日-2024年X月XX日
结算单价
下载点3 结算单价1 结算单价2 结算单价3 数量 （元/方） （元/方） （元/方）
下载点1 金额
单位：人民币元（列至角分），元/立方/吨 商品：油、气
结算金额
收款情况
下载点2 金额
下载点3 金额
收款日期
收款金额
2024/1/1
本期小计
0
0
0
本期合计
0
-
-
- 2024/1/1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 本期收款金额
-
合计
-
上期货款余额
本期收款金额
本期发生金额
期末货款余额
贵司货款余额
-
----来自注：1、货款为负数表示贵司欠我司货款； 2、 以上是我司对帐明细，请贵司确认，确认无误后请盖章回传，如有问题请及时联系我司，本对账单盖章后生效！
销售方：XX有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
购买方：谢谢有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
供货结算单格式范本
供货结算单格式范本以下是供货结算单的格式范本：供货结算单编号：2022-001日期：2022年1月15日供应商信息：供应商名称：XXX公司联系人：张先生联系电话：XXX-XXXXXXX客户信息：客户名称：ABC超市联系人：李女士联系电话：XXX-XXXXXXX货物信息：货物名称规格型号单价（元）数量金额（元）-----------------------------------------------商品A 10cm*10cm 5 100 500商品B 20cm*20cm 8 50 400商品C 30cm*30cm 12 80 960------------------------------------------------总金额：1860结算方式：现金支付结算日期：2022年1月15日备注：以上货物为ABC超市购买，并已送达ABC超市。
供应商签名：____________________日期：____________________客户签名：____________________日期：____________________这是一份典型的供货结算单格式范本。
根据实际情况填写供应商信息、客户信息以及货物信息。
在货物信息部分，列出货物的名称、规格型号、单价、数量以及金额等详细信息。
最后，注明结算方式、结算日期，并留有供应商和客户的签名栏。
备注部分可用于说明相关信息，如货物交付状态等。
以上是根据你给出的标题"供货结算单格式范本"所提供的格式样板。
希望对你有所帮助！。
钢材钢筋供货合同(含明细表与对账单)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载钢材钢筋供货合同(含明细表与对账单)甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________买受人（以下简称甲方）：_______________________________________ 出卖人（以下简称乙方）：_______________________________________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购建筑用钢筋事宜达成如下协议：—、工程概况1、项目名称： ______________________________________2、项目地址： ______________________________________3、施工单位： ______________________________________4、监理公司: _______________________________________二、供货范围及要求：1、供货范围：钢筋线材、二级螺纹、三级螺纹及圆钢，具体规格按照甲方工程实际需要订货。
2、生产厂家要求：线材：青钢（QG）;圆钢：石横；普通二、三级螺纹钢：青钢（QG）、济钢（JGZZ）、莱钢电L5、；小三级钢：石横。
在乙方供货期间，如因市场原因造成个别品种无法按照合同约定的厂家供货，需要调整生产厂家时，乙方必须提前通知甲方，经甲方落实并以书面形式确认后，方可实施。
三、价格及结算方式1、钢筋综合单价=网上价+附加费；网上价为甲、乙双方共同确认的单价，附加费为—元/吨。
综合单价包含但不限于运输、包装、保险、装卸、利润、税金等所有费用。
2、网上价的确定：甲方于供货前三日以传真形式发出书面供货通知，乙方接到甲方书面通知后填写该批次钢筋采购明细表（附件一）组织供货，甲方将根据收到通知当日的钢材市场的单价加附加费作为对该批次钢材价格的结算依据。
材料供货结算表
m³ m³
9月5日 9月6日
三队 三队
泵送 泵送
施工方式 绑扎 绑扎 绑扎 绑扎 绑扎 绑扎
备注
448 5 118 686 444 414 296 558 596
泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送 泵送
30 31 32
砼 砼
c35 c35
地库19-25轴交H-K轴基础 150 14#楼周围地库基础 466
品牌、规格 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 c35 c35 c35 c35 c35 c35 c40 c15 c35 c35c40c30 c40c30c35 c35 c35 c35
材质
三队 材料供货结算表（2014年6月1日——2014年8月30日） 使用部位或专业 数量 单位 所属楼号 发生日期 所属单位 地库 565 t 三队 7#楼基础 20 t 三队 7#楼地下室墙体 43 t 三队 7#楼零层板 11 t 三队 13#楼基础 20 t 三队 13#楼地下室墙体 43 t 三队 13#楼零层板 11 t 13#楼首层墙体 8.2 t 13#楼首层顶板 7.5 t 18#楼基础 20 t 18#楼地下室墙体 43 t 18#楼零层板 11 t 19#楼基础 20 t 19#楼地下室墙体 43 t 19#楼零层板 11 t 13#基础 地库基础22—26交AN_E轴 18#楼基础 7#楼对面地库基础 18#楼对面地库基础 19#楼基础 灌14#-15#地库桩心 14#15#中间垫层 地库29-36轴交K-U轴基础 7#楼零层 13#零层 AM-AR轴交17-21轴 地库24-29轴交K-U轴顶板 地库19-24轴交j-u轴基础 m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ 合计：1032.4t 8月2号 三队 8月5号 三队 8月8号 三队 8月9号 三队 8月10号 三队 8月14号 三队 8月15号 三队 8月15号 三队 8月17号 三队 8月21号 三队 8月26日 三队 8月27日 三队 9月28日 三队 9月1日 三队
兰州嘉胜物资有限责任公司结算单
合同编号：甲方（供方）：兰州嘉胜物资有限责任公司乙方（需方）：甘肃东海建筑安装有限公司签订时间：2012年7月6日二、质量标准：以生产商所提供的随货质量保证书所载明标准为准。
三、质量异议：质量异议须在乙方提货之日起7日内向甲方书面提出，逾期则视为质量符合合同的约定。
四、运输方式和费用支付方式：甲方负责运输到后五泉工地，运费及吊费以42元/吨结算。
五、数量验收、结算方式：现场验收螺纹理记，高线过磅。
六、约定的付款方式：预付200万，余额2012年7月21日付清现金。
如2012年7月21日后仍无法付清货款，将在以上价格的基础上每吨每天加价4元/吨，加价按天累加。
两个月逾期仍无法承付货款的，甲方有权追收乙方法人财务或房产并按市场价七折折算金额。
七、乙方不得无故退货，否则视为违约，甲方有权要求乙方赔偿往返的运杂费用并按合同总额的10%向甲方支付违约金。
八、在乙方未支付清全部货款前，该货物所有权仍归甲方所有。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，如协商不成可依法向守约方人民法院起诉。
合同编号：甲方（供方）：兰州嘉胜物资有限责任公司乙方（需方）：甘肃东海建筑安装有限公司签订时间：2012年7月12日二、质量标准：以生产商所提供的随货质量保证书所载明标准为准。
三、质量异议：质量异议须在乙方提货之日起7日内向甲方书面提出，逾期则视为质量符合合同的约定。
四、运输方式和费用支付方式：甲方负责运输到后五泉工地，运费及吊费以42元/吨结算。
五、数量验收、结算方式：现场验收螺纹理记，高线过磅。
六、约定的付款方式：预付300万，余额2012年7月27日付清现金。
如2012年7月27日后仍无法付清货款，将在以上价格的基础上每吨每天加价4元/吨，加价按天累加。
两个月逾期仍无法承付货款的，甲方有权追收乙方法人财务或房产并按市场价七折折算金额。
七、乙方不得无故退货，否则视为违约，甲方有权要求乙方赔偿往返的运杂费用并按合同总额的10%向甲方支付违约金。
供应商结算表格
附件一（公对公）
XXXXXXXXX有限公司收款账户信息确认表
公章:
附件二（私对私）
XXXXXXXXX有限公司收款账户信息确认表
公司授权收款说明
深圳市XXXXXXXX X限公司：
兹委托***同志（身份证号码：**********）负责我公司货款收款工作，请将我公司货款转入以上开户行帐号内，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担，与贵公司无关.
若有变动，我公司将以书面形式通知贵公司，如果我公司未及日^通知贵公司，所造成的一切经济责任和法律后果由我公司承担！
特此申明！
授权有效期：本公司未发出变更通知时始终有效公司盖章：
附件三
XXXXXXXXX有限公司
购方确认：审核盖章：制表:。