金蝶培训(上)

软件操作技巧
5、科目禁用与反禁用 对不需要使用的科目可以禁用，禁用以后在录入凭证中将不体现该科目。 操作步骤：会计科目界面下禁用(反禁用)
6、凭证摘要库的建立 凭证摘要库的建立，常用凭证摘要可以保存在“常用摘要”库中，录入 凭证过程中可以直接调用常用摘要，实现快速录入 操作步骤：进入凭证录入界面在摘要栏按F7添加常用摘要
7、生成模式凭证和调用模式凭证 将常用的凭证储存起来，在填制凭证的时候可以随时调用 保存模式凭证 操作步骤：填制凭证界面文件保存模式凭证 调用模式凭证 操作步骤：填制凭证界面增加文件调用模式凭证
软件操作技巧
8、快速复制摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要， 按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证 过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出 凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删 除或引入摘要； 9、填制凭证的快捷方式“空格” 在填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向；若要输入负金额，在录 入数字后再输入“-”号即可； 10、凭证自动平衡的快捷方式 KIS迷你版标准版：填制凭证时按“CTR+F7”为自动借贷平衡 KIS专业版 K/3：填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡
统计报表
资产清单
固定资产价值变动表
固定资产变动及结存表
折旧费用分配表
数量统计表
到期提示表 处理情况表 附属设备明细表 修购基金计提情况表
固定资产明细账
折旧明细表 折旧汇总表 资产构成表 变动历史记录表
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工资流程图
工资管理系统采用多 类别管理，进行工资 核算、工资发放、工 资费用分配、银行代 发等。工资管理系统 能及时反映工资动态 变化，实现完备而灵 活的个人所得税计算 与申报功能，并提供 丰富实用的各类管理 报表。
凭证管理模块主要是根据 固定资产的新增、变动、 清理等业务手工按单或汇 总生成凭证，并对凭证进 行有效管理。 计提折旧时不用手工生成 凭证,系统会自动生成一 张凭证 系统提供自动对账功能
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期末处理
计提折旧提供向导式计算 过程，折旧可按卡片调整， 调整后直接修改当期累计 折旧凭证上的金额，不需 手工操作 折旧完成之后，可进行自 动对账，在此界面上将固 定资产的业务数据与总账 系统的财务数据进行核对， 及时发现错误 执行期末结账向导程序， 则完成本期的固定资产业 务。 返回 前进
通过自定义 报表可轻松 制作附注、 说明。
小企业会计准则
金蝶软件对小企业会计准则的支持
通过自定义 报表可计准则讲解 金蝶软件操作技巧讲解
主要内容
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软件操作技巧
1、不同账套间的基础档案导入导出 复制某账套的基础档案到另一个账套中 操作技巧：通过“系统工具”中的“数据交换平台”选择数据源， 登陆目标账套，实现不同账套间的基础数据传递 2、自定义会计期间设置 会计期间不是自然月（每月1日到每月31日），而是每月的月中 到下个月的月中。例如设置每月的26日到下月的25日为一个会计期间。 在建立账套的过程中应该如何设置？ 操作技巧： KIS迷你版/KIS标准版：建账向导界面，在“会计期间界定方式 ”界面，修改会计年度开始日期为2012年05月26日即可； KIS专业版：在“基础设置”“系统参数”“会计期间”界面， 修改会计期间开始日期为2012年05月26日即可；
软件操作技巧
13、资产负债表不平衡检查 原因分析： 1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转； 3）有新增的一级科目，没有修改公式； 4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 14、关账和结账区别 关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出 入库单据、计划价调价单和金额调整单。 结账 一旦结帐成功，前期数据不能修改
软件操作技巧
18、KIS专业及K3如何设置显示操作界面
KIS操作步骤：进入主控制台系统模块自定义 K3操作步骤：进入主控制台系统设置主控制台编辑器 19、站点模块互斥异常情况处理 在日常操作时提示“当前使用的功能和其他用户有冲突，目前无法使用 ” 原因分析：这情况一般是在系统中进行关键操作时，检查到有其他用户 在使用该功能，为了保证数据的正确性，系统暂时终止该功能的执行。 解决方法：这时需要检查一下，是否有别人有凭证相同的功能系统或模 块，如果有则通知对方暂时退出；然后通过客户端程序组中的“系统工具 > 系统工具 > 网络控制工具”功能，登录对应的账套后，把其中的信息清除后， 再执行操作就可以了。
软件操作技巧
11、凭证断号整理 凭证删除后，需要整理凭证断号 在凭证管理操作整理凭证（可按日期重新整理凭证编号） 凭证整理前提：当前期间的凭证存在断号情况，且凭证未审核，未 过账 新增凭证时可以把凭证号改为断号的号码，来填补断号
软件操作技巧
12、结转损益时，系统提示本年利润不存在 在KIS专业版中，本期业务所有凭证业务已经过账完成，在结转损益时，系 统提示本年利润不存在，但是在软件中明明已经存在本年利润科目了，为什么还 有这样的提示？ 这是由于本年利润科目属于特殊科目，在科目管理中增加了这个科目后，要 让系统在结转损益时使用，还需要在系统参数中进行设置。 解决方法： 1、进入系统设置_系统参数_财务参数 2、设置正确的本年利润科目以及利润分配科目，可通过右侧的代码查询按 钮进入科目管理中进行选择。 3、设置完成后，再进行结转损益即可。 4、这种情况，主要发生在新建的账套里第一次使用结转损益的时候，因此 对于新设账套，在使用之前，一定要注意检查是否存在必须的参数没有设置。
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基础设置
应用场景 • 变动方式指固定资产发生 新增、变动或减少的方式 ，与记账相关。 • 使用状态是指固定资产当 前的使用情况，使用状态 将可能决定固定资产是否 计提折旧 • 折旧方法定义用于实现系 统自动计提折旧，系统根 据会计准则和会计学原理 ，预设了多种折旧法，同 时支持自定义折旧方法。 • 通过固定资产类别的设置 ，用户可自定义分类规则 ，帮助其归类整理大量的 固定资产数据。
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主要内容
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小企业会计准则
《小企业会计准则》自2013年1月1日
起在小企业范围内施行。
同时废止2004年4月27日发布的《小 企业会计制度》
。
小企业划分标准
软件操作技巧
3、会计科目的引入 操作技巧：“文件”“从模板中引入会计科目” 明细科目的新增 操作技巧：会计科目界面，“新增” 明细科目的复制 操作技巧：选中某个明细科目，“修改”“复制” 会计科目的成批复制 操作技巧：会计科目界面，“管理”“复制”，输入“源科目代码”“目 的科目代码”“复制最大级次” 在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下 级明细科目类似，在这种情况下可以通过成批复制科目功能，将相似下级科目 复制给另一个科目，减少重复设置的工作量，并提高准确率和一致性；比如销 售费用和管理费用
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小企业会计准则讲解
金蝶软件操作技巧讲解
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K/3 WISE v12.3产品框架图
工资管理
固定资产流程图
固定资产管理 系统以固定资 产卡片为核心， 建立完整的固 定资产台账， 完成对固定资 产的增减变动 以及折旧计提 和分配的核算 工作。
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业务处理
新增卡片 处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、 接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。
变动处理 处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、 重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。 凭证管理 可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证，可对凭证进行 修改，审核，编辑等操作。当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失， 可重新根据该卡片生成凭证。
小企业会计准则
三个例外
一：股票或债券在市场上公开交易的小企业 二：金融机构或其他具有金融性质的小企业 三：企业集团内的母公司和子公司
小企业会计准则
四个原则
自由 选择
符合划型标准且三个例外的小企业 可以自由选择《小企业会计准则》《企业会计准则》
《小企业准则》未作规定的，可以参照《企业会计准则》 相关规定执行 小企业执行《企业会计准则》 不能执行《小企业会计准则》，也就是就高不就低的原则 执行《小企业会计准则》的小企业，经营规模扩大、 或性质变为三个例外，从次年1月1日执行《企业会计准则 》
17、如何反过账和反结账 不同版本，不同模块的反操作是不一样的。 比如：账务处理的反结账 KIS迷你版/标准版：反过账 CTRL+F11 反结账 CTRL+F12
K/3：会计分录序时簿界面，“操作”“反过账” 期末结账界面，“反结账” 固定资产模块的反结账： K3 低版本：按住Shift键，双击“期末结账” K3 高版本：期末结账界面，“反结账” 供应链模块的反结账： 存货核算，期末结账界面，“反结账” KIS专业版
软件操作技巧
4、对已经使用的会计科目增加明细科目 某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？ 解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的 第一个明细科目中。 步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系 统如下提示：
（2）点击“是”， 即可完成该操作。 a．凭证上科目会自动替换； b．其数据会自动转移到第一个明细科目上； 注意：对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作， 并且总账模块也不能有互斥操作
报表输出 系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，如：固定资产清 单，固定资产增减表，固定资产及累计折旧明细账，折旧费用分配表，固定 资产使用情况分析表，固定资产折旧表等等。
计提折旧 可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础 数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。 返回 前进
新增卡片
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新增卡片
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新增卡片
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变动处理
应用场景 卡片变动，分为两类： 一是对价值信息的变更，系 统从下期开始将按变动后的 折旧要素计提折旧； 二是非价值信息的变更，要 将变更的信息录入到系统中， 以确保固定资产数据的正确 性，便于以后的跟踪管理 卡片拆分： 主要处理原来的成批、成套 管理的资产（即在固定资产 中仅录入了一张固定资产卡 片）拆分成单个资产进行管 理的业务
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卡片清理
应用场景 卡片清理时的注意事项：
当期已进行变动的资产不 能清理，需将变动记录删 除后才可进行清理。 当期新增的固定资产需要 在当期清理的，只能用固 定资产“清理”功能一个 一个清理，不能使用“批 量清理”功能，在固定资 产报表中可以反映固定资 产一进一出的过程。
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凭证管理
应用场景
衔接 原则 单项 原则
就高 不就 低
小企业会计准则 差异分析
小企业会计准则 差异分析
小企业会计准则 差异分析
小企业会计准则
金蝶软件对小企业会计准则的支持
预置了小企 业会计准则 科目。
小企业会计准则
金蝶软件对小企业会计准则的支持
预置了资产 负债表、损 益表、现金 流量表。
小企业会计准则
金蝶软件对小企业会计准则的支持
软件操作技巧
15、固定资产与总账对帐不平原因 原因分析： 1、有无卡片未生成凭证； 2、手工在总账模块填制固定资产相关凭证；
16、存货核算与总账对帐不平原因 原因分析： 1、还有仓存单据未生成凭证； 2、手工在总账模块填制存货科目相关凭证； 3、凭证模板设置不正确，存货未与存货科目借贷相对应；
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职员变动
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存货核算流程图
存货核算系统提供 入库核算、出库核 算、根据业务单据 和凭证模板自动生 成凭证、关账、与 总账对账、期末结 账等功能，全面管 理企业的存货计价 及出入库核算业务， 帮助企业快速确定 存货出入库的成本。