2024年财务六月工作计划（五篇）

2024年财务六月工作计划
在每月初的____日至____日，财务部门将执行以下工作计划：
一、月初工作安排
1. 结合上月录入微机的记账凭证，编制各工程项目报表，并分别提交给各项目负责人审阅。

2. 完成上月工资核算工作，执行各银行账户对账流程。

与代理记账人员沟通，了解报税流程，并主动与管辖区税务所建立联系，确保税务事宜的顺利处理。

对报销人员的票据进行严格审核。

二、月中工作安排
1. 在每月____日，督促各项目财务人员务必在____日前完成原始票据的整理工作，并将符合报销规定的票据及时返回公司财务部门，以便我们有充足的时间进行数据录入和记账凭证的编制。

2. 将已输入微机的原始凭证对应的记账凭证打印出来，并与相应票据进行核对粘贴。

3. 进行上月工资的发放工作。

三、月末工作安排
1. 在每月____日，再次督促各项目财务人员务必在____日前完成原始票据的整理，并及时返回公司财务部门。

____日前完成本月各项目原始票据的录入和记账凭证的编制。

2. 计算并提取本月工资。

3. 进行本月固定资产折旧的计算与提取。

4. 完成本期成本收入的结转工作。

5. 对记账凭证进行整理、装订并归档。

6. 积极配合公司其他相关部门，确保财务工作的顺利推进和整体运营的协调一致。

2024年财务六月工作计划（二）
一、日常工作流程
上午工作时段（9:00-12:00）：
1. 对出纳提交的前一天《销售日报表》、《货币资金日报表》以及收付款单据进行审核，并在确认无误后签字。

2. 通过业务处理模块的“经营历程”功能，检查前一天的账务处理情况。

3. 对各类付款单据进行审核，并据此出具《付款传票》。

下午工作时段（13:00-18:00）：
1. 根据实际需求，在涉税系统中执行进货单、销售单、费用单据的录入工作，并开具发票。

2. 继续审核各类付款单据，并出具相应的《付款传票》。

3. 对各类明细账进行查看，特别是客户和供应商的往来账目，关注其往来情况。

具体包括：
二、月度工作计划
月初工作安排：
1. 在规定日期内，对出纳的现金及银行存款等财物进行盘点，审核《货币资金旬报表》。

2. 审核往来会计编制的“资金占用费”和“行管费”报表。

3. 出具一系列财务报表，并上报总公司。

报表包括但不限于：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、
部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

月中工作安排：
1. 对出纳的现金及银行存款等财物进行盘点，并审核《货币资金旬报表》。

2. 审核往来账会计已核对完毕的供应商往来对账单，如有差异，指导其进行调整。

3. 审核工资表，并出具“付款传票”，同时督促出纳扣减员工欠款。

4. 审核往来账会计编制的客户机、配件盘点表，如有差异，询问原因并指导其进行处理。

月末工作安排：
1. 对出纳的现金及银行存款等财物进行盘点，审核《货币资金旬报表》。

2. 审核进销存会计编制的外运库盘点表，如有差异，询问原因并指导其进行调整。

3. 对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

4. 做好月末结账前的准备工作，并撰写本月工作总结及下月工作计划。

2024年财务六月工作计划（三）
在每月初（具体日期____日至____日）的工作部署中，财务部门需依据上月录入微机的记账凭证，编制各工程项目报表，并分别提交给各项目负责人。

随后，汇总编制出涵盖所有工程项目的报表，以及公司整体报表。

确保公司报表及时上报至总经理审阅，并对所有报表进行妥善存档。

具体工作安排如下：
1. 根据上月已录入微机的记账凭证，编制各工程项目报表，并上报至项目负责人。

2. 完成上月工资核算，开展各银行对账工作，与代理记账人员沟通报税事宜，与管辖区税务所保持联系，并对部分报销人员的票据进行审核。

在每月中旬（具体日期____日至____日）的工作计划中，财务部门需确保以下事项：
1. 督促各项目财务人员在每月____日前完成原始票据的整理，并将符合报销程序的票据返回公司财务部门，以便及时录入微机并制作记账凭证。

2. 将原始凭证输入微机后，打印出记账凭证，并与相应的原始凭证进行核对粘贴。

3. 进行上月工资的发放。

在每月末（具体日期____日至____日）的工作安排中，财务部门需执行以下任务：
1. 督促各项目财务人员在每月____日前完成原始票据的整理，并将符合报销程序的票据返回公司财务部门，确保在____日前完成当月各项目票据的录入和凭证制作。

2. 计提本月工资。

3. 计提本月固定资产折旧。

4. 完成本期成本收入的结转。

5. 对凭证进行整理、装订与归档。

6. 配合其他相关部门完成相关工作，确保公司财务管理的顺畅与高效。

2024年财务六月工作计划（四）
在每月初（具体日期____日至____日）的工作计划中，财务部门需依据上月已录入微机的记账凭证，首先编制各工程项目报表，并分别提交给各项目负责人。

随后，汇总编制所有工程项目报表，以及公司整体报表，并上报总经理审阅。

确保将所有报表（包括已提交给项目负责人的报表）妥善存档。

部门还需完成上月的工资核算、银行对账工作，并与代理记账人员沟通税务申报事宜，同时与辖区税务所保持联系，并对报销人员的票据进行审核。

进入月中（具体日期____日至____日），财务部门应监督各项目财务人员务必在规定日期前整理完毕原始票据，并将符合报销规定的票据返回公司财务，确保财务部门有充足时间进行数据录入和记账凭证的编制。

完成原始凭证的录入后，需将记账凭证打印并与相应的原始凭证粘贴归档。

负责发放上月工资。

在每月末（具体日期____日至____日）的工作计划中，财务部门需再次督促各项目财务人员及时整理原始票据，并确保符合报销程序的票据在规定日期前返回，以便在规定日期前完成当月票据的录入和凭证制作。

部门需完成以下工作：计提本月工资、计提固定资产折
旧、结转期末成本收入，以及整理、装订和归档凭证。

财务部门还需与公司相关部门紧密配合，共同推进工作进展。

2024年财务六月工作计划（五）
一、日常工作流程：
上午时段（9:00-12:00）：
1. 仔细审查出纳提交的前一日《销售日报表》、《货币资金日报表》以及收付款单据，并在确认无误后签字。

2. 通过业务处理模块的“经营历程”功能，检查前一日账务处理情况。

3. 审核各类付款单据，并据此出具《付款传票》。

下午时段（13:00-18:00）：
1. 根据实际需求，在涉税系统中执行进货单、销售单、费用单据的录入以及发票开具等相关操作。

2. 审核各类付款单据，并据此出具《付款传票》。

3. 查看并分析各类明细账，特别是客户与供应商的往来账目，密切关注其往来情况。

具体包括：
二、月度工作计划：
月初阶段：
1. 指定日期（具体日期根据实际情况确定）：
对出纳的现金及银行存款等财务资金进行盘点，并审核《货币资金旬报表》。

确认数据无误后签字，并将报表退还给出纳，同时将相关信息上传至总公司财务部门。

审核往来会计编制的“资金占用费”和“行管费”报表。

出具并上报总公司相关报表，包括但不限于财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表等。

2. 指定日期（具体日期根据实际情况确定）：
处理涉税事务，进行纳税申报，并及时将缴款书交给出纳，办理税款交付。

审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若发现差异，指导其进行相应调整。

月中阶段：
1. 指定日期（具体日期根据实际情况确定）：
对出纳的现金及银行存款等财务资金进行盘点，并审核《货币资金旬报表》。

确认数据无误后签字，并将报表退还给出纳，同时将相关信息上传至总公司财务部门。

2. 指定日期（具体日期根据实际情况确定）：
审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若发现差异，指导其进行相应调整。

审核工资表，制作“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。

3. 指定日期（具体日期根据实际情况确定）：
审核往来帐会计编制的客户机、配件盘点表，若发现差异，询问原因，并指导其进行相应处理。

月末阶段：
1. 指定日期（具体日期（根据实际情况确定）：
对出纳的现金及银行存款等财务资金进行盘点，并审核《货币资金旬报表》。

确认数据无误后签字，并将报表退还给出纳，同时将相关信息上传至总公司财务部门。

2. 指定日期（具体日期根据实际情况确定）：
审核进销存会计编制的外运库盘点表，若发现差异，询问原因，并指导其进行相应调整。

对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3. 指定日期（具体日期根据实际情况确定）：
做好月末结账前的各项准备工作。

撰写本月工作总结，并制定下月工作计划。