费用报销表
各费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。
费用报销表格模板
费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。
通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。
下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。
费用报销表格。
姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。
序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。
1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。
2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。
3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。
4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。
5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。
6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。
7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。
8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。
9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。
10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。
合计， 1530.00 。
注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。
以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。
同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。
费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。
一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。
财务费用报销支出台账表
1
1月
2
1月
3
1月
4
1月
5
1月
6
1月
7
Байду номын сангаас
1月
8
1月
9
1月
10
1月
11
1月
12
1月
13
1月
14
1月
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
日期
2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/14 2023/1/15 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19 2023/1/20 2023/1/21 2023/1/22 2023/1/23 2023/1/24
支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
报账金额
￥70.00 ￥90.00 ￥2,000.00 ￥90.00 ￥91.00 ￥92.00 ￥93.00 ￥70.00 ￥90.00 ￥2,000.00 ￥90.00 ￥91.00 ￥92.00 ￥93.00
20
-
21
-
22
费用报销单表格
创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日
报销部分： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分
会
计
签批
部分经理审核
合计
注：所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
出纳 复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳 复核收款人
创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日
差旅费报销单
报销部分： 年 月 日 附件共张
姓名姓名
期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补贴
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部分
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分会计签批
部分经理审核
注：所有预支必须有部分会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
费用报销申请表
费用报销申请表
申请人姓名：
部门/单位：
职务/岗位：
1. 报销费用明细
费用类别日期金额（元）说明
2. 报销事由
请简要描述报销的原因和具体事项。
3. 相关支持文件
请提交以下文件的复印件，并在每份文件上注明文件名称及页码。
- 费用支付凭证（如发票、收据等）
- 与费用相关的合同、协议等文件
- 其他相关文件（如差旅报销需要提供行程表、车票等）
4. 报销金额计算
请将费用明细中的金额合计，并在此处填写。
报销合计金额（大写）：
5. 审批流程
请填写下表，包括审批人姓名、职位、审批意见和审批日期。
审批人姓名职位审批意见审批日期
6. 申请人声明
本人保证所填报的费用事项真实、合规，并承担相应的法律责任。
申请人签名：
日期：
请将上述材料于XX（具体提交时间和地点）之前提交给相关部门
或负责人，并保留个人的备份文件。
【注意】
1. 请务必如实填写费用明细，提供清晰、完整的支持文件。
2. 申请人需确保所申请的费用符合公司相关规定和政策要求。
3. 请在相应位置签字并填写日期。
--------------
备注：
以上内容为费用报销申请表，旨在准确记录和申请各项费用的报销。
根据具体的公司或组织要求，可根据该表格进行适当的修改和调整。
请申请人按照实际情况填写相关信息，并根据需要提供相应的支持文件，以确保申请的准确性和合规性。
公司费用报销制度表格
序号
费用项目
费用标准
报销条件
审核流程
备注
1
交通费
实报实销
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、行程单等）2餐饮费人均XX/餐因公出差、业务招待
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、点餐单等）
3
住宿费
实报实销
因公出差、业务需要
请注意，以上表格仅为示例，实际费用报销制度可能因公司政策而有所不同。在实际应用中，应根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。
部门经理审核、人力资源部门复核、总经理审批
需提供培训通知、培训费用发票等相关证明文件
7
会议费
实报实销
参加公司安排的会议活动
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供会议通知、会议费用发票等相关证明文件
8
其他费用
实报实销或按公司规定执行
其他因公产生的费用
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供相关证明文件和说明，如采购申请、合同等。
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、酒店账单等）
4
通信费
实报实销
因公需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如话费账单、流量账单等）
5
差旅补贴
XX元/天
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供出差申请、行程单等相关证明文件
6
培训费
实报实销
参加公司安排的培训活动
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
费用报销单表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
出纳 复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
费用报销单表格
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核