xx财务部 (2)
大学生社团联合会财务部部门职责,主
大学生社团联合会财务部部门职责，主要工作，部长职能，中国地质大学xx学院社团大学生社团联合会财务部部门职责，主要工作，部长职能，中国地质大学江城学院社团财务部作为一个重要的部门，对各社团的日常经费及账本的管理，在不干涉社团内部事务的前提下协助、监督各社团经费的合理分配，对社团运作进行协调和管理;以提高社团经费的运用，从而更加规范社团管理及开展活动的机制。
主要工作:1、制定严格合理的财务管理制度;招新过后对财务进行公示并对社团招新名单进行公示。
2、加强财务管理，坚持财务制度，充分发挥部门职能作用。
3、收集整理并保管好社团财务资料，并及时将社团财务新资料整理归档。
4、参与社团财务管理和财务决策，提出社团意见和建议，做到管理和监督相统一。
5、管理全校社团的经费、账目，负责各社团财务的审批、支取，督促各社团开展的各项活动严格做到预算合理，开支节约。
6、加强会计核算，认真审核各种单据、凭证，检查各种手续，做到完整、准确、及时、合理，正确进行财务处理、结账、编制各种财务报表，并附文字说明。
7、期末向全校同学公布各社团的经费开支。
8、其他与财务部有关的工作。
二.部长职能部长作为一个部门的管理人员，要求对上能够积极配合主席团的工作分配，认真领会上级传达的精神要领;对下要能够合理分配工作，高效率的完成任务。
与此同时，作为部长，对于自己的部员要和他们积极的交流沟通，了解他们工作中遇到的问题，给予指导及解决。
主要工作:1、积极配合主席团工作，认真完成主席团交给的任务。
2、主持财务部日常工作，组织和实施工作计划并进行工作总结。
3、协调与各部门的关系，主动学习其他部门优秀的管理和工作经验。
4、紧密联系各社团，对社团与社团之间发生的问题进行及时地解决，加强社团间的合作。
5、负责各社团经费的管理和发放，对财务账目进行整理。
三.部员职责作为部员，每个人都是这个部门的重要元素。
一个团体的发展需要的是大家共同出谋划策，发挥群体的力量，这样才能将财务部及社团联合会发展的更加美好。
公司财务部管理制度范本
公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本1 第一章总那么第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原那么，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动承受全班成员的监视。
第三条社区委员须备有财务管理登记本〔加电子版〕，以记载有关事项。
社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理第四条土木三班的财务来于大家的摊兑和可回收资的变卖。
第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。
采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。
经班长批准后，先自行垫付购置，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品〔如特殊的宣传用品等〕须一位专业成员同行。
第七条采购完毕后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票〔反面必须有采购者的签字〕夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购置并开据正规发票以此保存。
如超出20元，必须征得班长的同意前方可采购。
采购过后，补全原有手续〔注：本条款只适用于特殊情况〕。
公司财务部管理制度范本2 第一章总那么第一条xx县xx绿色农业投资是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。
第二条为标准公司内部工作，进步经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通那么》、《会计根底工作标准》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。
第三条公司董事长组织拟定财务管理方法，并组织施行公司年度经营方案和投资方案，审批财务事项。
财务总结报告(7篇)
财务总结报告（7篇）财务总结报告（7篇）财务总结报告篇1 xx年在公司领导和各部门的大力支持和配合下，财务部以职业责任心和敬业精神顺利完成了财务部各项日常工作，也配合了各部门合作业务工作，准确地为公司领导及相关部门提供了财务数据，当然在完成工作的同时还存在一些不足，下面就向公司领导汇报一下xx年度财务部的工作： (一)作为生产后勤工作部门，我们以认真、严谨、细致的精神，有效的发挥企业内部监督管理职能是我们工作中的重中之重。
(二)xx年度财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、认真审核核算全体员工工资，并能准确按时发放。
4、按时完成公司的纳税申报，发票购买和管理。
5、能配合经营部催收应收款的催收工作也取得一定效果。
6、为企业办理流动资金贷款顺利完成。
(三)对公司财务部，账务管理及制度完善;1、根据公司的财务情况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据审核、销售情况、财务制度变通完善。
2、建立了库存明细、费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一归口的依据。
3、设置了资金预算管理表的方法，为公司进一步规范目标化管理，提供了有效依据及统筹高效地运用企业流动资金。
4、对公司的购销合同及基建等合同进行统一管理;(四)总之，xx年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序地开展了各项工作，开办至今我们已完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本满足了公司部门及有关部门对我部门的财务要求。
但财务部尚有应做而未做的工作，比如，在资产实物性管理方面，我们将在20xx年完善财务不足，对公司的成本费用加以控制，降低成本，保证公司资金安全，对所有应收款及时监督管理，形成良性链条。
财务总结报告篇2 忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。
XX集团财务部部门职责
财务部部门职责财务部是集团公司负责财务、会计、价格工作的部门。
主要职责是：1.负责确定集团公司财务管理体制，制订集团公司统一会计政策及有关财务会计管理的规章制度和办法，并组织落实和检查。
2.负责制订集团公司中长期财务计划，编制年度财务预算（集团与总部）和财务会计报告。
3.负责统一管理集团公司的各项资金，筹措集团公司经营发展所需资金，并进行综合平衡、统筹使用、控制检查。
4.负责组织编制、上报、下达集团公司科研费、事业费、基建技改费、财政补贴、维持费、维护费等财政经费的预算和请款、拨款，并检查经费的使用情况。
5.会同有关部门负责集团公司主要财务指标的测算、下达、考核、监督。
6.负责定期对集团公司经济运行情况进行分析、预警、预测及提出改进措施。
7.负责集团公司会计信息的定期汇总、分析、报告及披露。
8.负责审查、汇总、上报、下批集团公司所属企事业单位的财务决算及科研费、基建技改费等财政经费的决算。
9.负责集团公司会计信息化建设工作。
10.负责管理集团公司收益及分配，包括下属单位上缴利润、管理费及集团公司直接投资项目收益等。
11.负责指导、检查集团公司所属企事业单位财务会计管理工作。
12.负责指导集团公司所属企事业单位的成本管理，根据授权开展航空产品价格的上报、审批、协调和仲裁工作。
13.负责集团公司财税政策研究及纳税事项管理；归口管理集团公司的经济担保事项。
14.负责集团公司企业效绩评价工作。
15.负责集团公司的融资管理及投资和资本运营（如企业并购、分立、破产、出售等）活动中的财务管理。
16.负责集团公司总部财务内部控制（稽核等）及所属企事业单位财务监督工作的指导、检查。
17.负责集团公司总部管理及会计核算工作，负责集团公司外汇会计核算和财务管理，会同有关部门制定年度出国用汇计划。
18.负责集团公司在京单位及总部住房公积金、单位住房基金、公共维修基金的核算和管理。
19.协助人力资源部按有关规定管理集团公司下属单位（或投资项目）的财务负责人、财务总监及财会队伍建设工作。
财务部组织架构和详细的岗位职责
财务部组织架构和超详细的岗位职责总则1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
2、本制度适用于XX有限公司的全体财务部员工。
财务部门组织结构图三财务部工作职责1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
6、负责组织债权债务的清理和催收工作。
7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10、参与公司投资项目的可行性研究。
11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12、完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责财务经理岗位职责1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；6、负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
财务报告（通用10篇）
财务报告（通用10篇）财务报告（通用10篇）在经济发展迅速的今天，报告与我们愈发关系密切，报告包含标题、正文、结尾等。
我们应当如何写报告呢？以下是小编帮大家整理的财务报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务报告篇1连锁超市经过20xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。
xx年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。
现将全年工作汇报根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。
在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。
如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。
如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。
(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
关于重申规范财务审批单据及流程的通知
关于重申规范财务审批单据及流程的通知各部门、XX事业部：为了进一步夯实会计基础，保证财务付款单据在审核过程中的安全和完整，避免审核过程中发生丢失或人为篡改，现对公司财务审批单据及送审流程作出如下规范：一、单据规范（一）审批单填写规范1、审批单上内容要填写完整，如申请人、申请部门、附件数、是否有借款、退（补）余款、大写金额、付款方式等全部都要填列；2、严禁以任何方式涂改（如：画线涂改、用涂改液涂改和刀片刮挖），若发现有错误，需重新填单；3、审批单据上的大写、小写金额必须相符，字迹清楚，不得涂改。
小写阿拉伯数字前应当书写货币币种符号。
报销项目及金额大写合计需顶格填写，大写金额是零的要写“零工不能打叉、画圈、不填等，且需全部填写。
空白项目的空行需用斜线划掉；4、需标明付款方式，在单据相应的位置勾选转账或现金，现金方式还需签收人在签收人位置签名；5、单据只能用黑色钢笔或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔。
（二）所附单据规范1、单据齐全、规范验收（1）工程类合同付款《工程付款单》需乙方盖章确认，其中：①预付款，必须附上合同原件与申请金额相符的发票；②申请后续进度款，附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、经工程部相关人员、预算管理部相关人员、乙方单位、监理单位签字盖章的《工程进度审批表》（原件）以及工程进度计算表等资料；③申请结算款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《竣工资料合规证》（原件）或《工程竣工验收证书》或《工程竣工验收报告》（复印件，需工程部主管人员签署“与原件一致”）、经工程预审小组审批及执行董事签字的《工程结算造价审批表》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致”）、《工程结算确认表》或《工程结算书》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致“）等结算资料；④申请工程保修款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《工程保修验收单》（原件）、同时需要提供辅助资料的复印件《工程竣工验收合格证》、《工程结算确认表》或《工程结算书》、《工程验收单》，但均需参照上述条款，由相关人员核对原件后并签署“与原件一致”方可。
财务部工作汇报
财务部工作汇报（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部组织架构图及岗位工作职责
XX财务部组织架构图及岗位工作职责XX岗位职责：一、财务经理岗位职责：1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务规章制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及总部财务中心负责。
2. 制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。
3. 严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门或科室的关系。
4. 协调本部与省部、本部内部各职能部门或科室的关系。
5. 制定的责任公司的各项财务规章规章制度和计划，并及时汇报执行情况。
6. 管控本部门或科室责任公司员工的日常工作，调配员工，布置工作任务。
7. 监督各类票据的领用和使用情况。
8. 审批核准本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审批核准。
9. 负责业务合约的审改，限财务发票及付款条款。
10. 对本部责任公司员工进行工作考察。
11. 参与责任公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企事业机构规划等决策，对责任公司各项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对责任公司的发展前景进行预测与判断。
12. 督促和指导本部责任公司员工的工作。
13. 对本部责任公司员工有引进、录用、管控、考察、奖惩权。
14. 对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化，为保证省部及各地市财务数据口径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。
15. 规范税务行为，重视税收筹划。
二、总账会计岗位职责：1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务规章制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负责。
2. 审批核准所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审批核准对内、外报送的各种财务报表。
3. 分析责任公司财务经营状况，汇总各部门或科室财务报表。
4. 组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。
5. 负责监交财务员工的交接工作。
6. 协助本部门或科室其他员工的相关工作。
7. 对责任公司的税务工作进行指导和监督。
8. 根据合约与协议计算各种收入、价保、返利金额9．门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。
财务部工作计划范文6篇
财务部工作计划范文6篇财务部工作计划范文 120xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况，提出以下初步构想：一、理顺工作思路，做好财务基础工作1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
二、加强财务人员培训，提高财务人员素质目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。
以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。
2024年10月财务部工作总结(2篇)
2024年10月财务部工作总结尊敬的领导：____年10月至____年10月是财务部承担各项财务工作的一年，在各级领导的支持下，全体员工以高度的责任心和敬业精神，积极开展财务管理工作，圆满完成了各项任务，并取得了一定的成绩。
现将本月度工作总结如下：一、财务运营1. 本月度财务收支情况：- 本月度财务收入为XX万元，同比增长XX%；- 本月度财务支出为XX万元，同比增长XX%；- 本月度财务利润为XX万元，同比增长XX%。
2. 本月度财务预算执行：- 本月度预算执行率为XX%，相比去年同期略有下降。
下降的原因主要是因为XXX。
3. 本月度财务风险控制：- 本月度严格执行财务制度和流程，有效控制财务风险；- 加强对各项财务指标的监控和分析，及时发现并解决问题。
二、财务会计工作1. 本月度财务报表编制：- 按时、准确地编制了本月度财务报表，并及时提交给上级领导；- 与内外部审计人员合作，圆满完成了年度财务审计工作。
2. 本月度财务核算处理：- 按时、准确地处理了本月度财务核算，确保了财务账务的准确性和完整性；- 加强了与其他部门的沟通和协作，及时解决财务核算中的问题和疑难。
三、财务管理改进1. 本月度财务流程优化：- 针对上月度存在的问题，进行了流程改进，提高了财务工作的效率和准确性；- 成立了财务流程优化小组，对财务工作中的痛点和难点进行了分析和解决。
2. 本月度财务软件升级：- 完成了财务软件的升级工作，提高了财务信息化管理水平；- 加强了对财务软件的培训和使用。
四、财务团队建设1. 本月度员工培训：- 组织了多次内部培训，提高了员工的财务理论知识和操作技能；- 聘请了外部专家进行财务培训，引入了先进的财务管理理念。
2. 本月度员工激励措施：- 定期组织员工活动，增强团队凝聚力和工作积极性；- 根据员工表现，进行奖励和表彰，鼓励员工做出更大的贡献。
五、存在的问题和改进方向1. 存在的问题：- 财务预算执行率下降，需要进一步提高预算管理的科学性和准确性；- 部分财务流程仍然存在繁琐和低效的问题，需要进一步优化；- 部分员工对财务软件的使用还不够熟练，需要加强培训。
财务部部门简介
财务部部门简介财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。
下面店铺为你整理了财务部部门简介，欢迎阅读。
财务部部门简介1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。
会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
财务部门口号1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。
3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。
4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。
5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。
6、为领导当好参谋，为单位依法理财。
7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。
8、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。
9、推行全面预算管理，引导公司业务发展，有效降低经营成本。
10、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。
11、通过预算管理，加强费用控制。
12、提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用。
13、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。
财务部工作总结7篇
财务部工作总结7篇篇1一、引言在过去的一年中，财务部全体员工在领导的带领下，认真贯彻落实公司财务管理制度，严格执行领导安排的任务，团结一致，齐心协力，圆满完成了各项工作任务。
现将一年来的工作做简要总结如下。
二、主要工作及成效1. 制定并完善财务管理制度财务部根据领导的要求，结合公司的实际情况，制定了一系列切实可行的财务管理制度。
这些制度包括财务审计、成本控制、资金管理、预算编制等方面，为公司的财务管理提供了有力的制度保障。
同时，财务部还根据市场变化和公司实际情况，不断对财务管理制度进行修订和完善，确保其适应性和有效性。
2. 严格执行预算管理制度财务部严格按照预算管理制度的要求，对公司的各项支出进行严格的预算和控制。
在预算编制过程中，财务部充分考虑了市场变化、公司规模、业务发展等因素，确保预算的合理性和可行性。
在预算执行过程中，财务部严格按照预算要求进行支出，并对实际支出与预算差异进行分析和调整，确保了公司财务的稳健运行。
3. 加强成本控制和管理成本是公司经营的重要指标之一，财务部始终将成本控制和管理作为工作的重点。
通过加强采购管理、优化生产流程、推行节能降耗等措施，财务部成功降低了公司的生产成本，提高了公司的盈利能力。
同时，财务部还建立了成本分析和管理制度，定期对公司的成本情况进行分析和评估，为公司的成本控制提供了有力的支持。
4. 优化资金管理资金是公司运营的血液，财务部始终将资金管理作为工作的核心。
通过加强应收应付账款的管理、提高资金运营效率、推行票据贴现等措施，财务部成功优化了公司的资金管理，提高了公司的资金运营效率。
同时，财务部还建立了资金风险控制机制，确保了公司资金的安全和稳定。
5. 加强财务审计和内部控制财务审计和内部控制是确保公司财务信息真实准确的重要手段。
财务部定期对公司的财务信息进行审计和检查，确保其真实性和准确性。
同时，财务部还建立了完善的内部控制制度，规范了公司的财务管理流程，防止了财务风险的发生。
财务部三人年会节目策划方案
财务部三人年会节目策划方案财务部三人年会节目策划方案一、方案背景和目的财务部年会是一个重要的部门活动，旨在为财务部员工提供一个交流、展示个人才艺和放松身心的机会。
通过年会活动，可以增进部门员工之间的关系，激发工作热情，提高协作能力。
本次财务部年会的主题是“梦想起航，共享财富”。
二、策划目标1. 营造积极向上的工作氛围，增强团队凝聚力。
2. 展示财务部员工的才艺，提高员工在部门中的认可度和自信心。
3. 协助财务部制定明年的工作目标，激励员工实现个人和部门的发展。
三、活动日期和地点活动日期：XX年12月30日活动地点：公司大会议室四、活动流程1. 入场环节：财务部员工按照工作岗位入场，舞台上播放部门成就回顾视频。
2. 开场致辞：财务部部长致辞，总结过去一年的工作成绩，并对明年的工作目标进行展望。
3. 才艺展示：财务部员工自愿参与才艺表演，包括唱歌、舞蹈、戏剧、魔术等多种形式。
4. 互动游戏环节：设计有趣的互动游戏，通过竞赛的方式增进员工之间的交流和互动。
5. 颁奖环节：表彰过去一年中表现优秀的员工，并对获奖员工进行表彰。
6. 员工分享：选取几名优秀员工分享个人成长经历和工作心得，激励其他员工。
7. 合唱环节：财务部全体员工合唱一首励志歌曲，展现团队合作能力和凝聚力。
8. 年会总结：由财务部副部长进行总结发言，感谢全体员工的辛勤付出。
五、具体节目策划1. 才艺展示环节a. 现场音乐剧表演：由财务部员工自编自演一出以财务工作为题材的音乐剧，展示员工的创意和演技。
b. 舞蹈表演：由财务部员工组成舞蹈团队，表演一段活力四溢的舞蹈。
c. 诗朗诵：邀请一位专业诗人为财务部员工朗诵一首鼓舞人心的励志诗歌。
d. 魔术表演：由财务部员工自愿参与，展示自己的魔术技巧。
e. 合唱表演：财务部员工合唱一首励志歌曲，展示团队的凝聚力。
2. 互动游戏环节a. 团队拼图：将财务部员工分成若干小组，每组在规定的时间内完成一幅大型拼图。
XX传媒公司财务部岗位职责说明
XX传媒公司财务部岗位职责说明岗位职责：财务总监的岗位职责：1.负责组织、管理和计划财务部日常工作，总管公司会计、报表、预决算工作。
2.制定财务管理规章制度，督促监督指导财务人员的相关财务工作。
3.审核各个部门的经营收入和费用，提出合理化的建议和思路。
4.进行公司内部的经营分析，辅助高级管理层进行战略分析。
5.编制和执行财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案；有效合理的使用资金，保证整个公司运营资金的良性循环。
6.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、成本预算分析和考核。
7.帮助各部门建立完善的绩效考核标准，负责审核各部门的绩效考核报表。
8.建立健全公司内部核算的组织、指导和管理体系，制定相关的财务管理规章制度和流程。
9.负责公司税收筹划工作，在遵守国家财经法规，税收法规的基础上合理避税。
10.建立完整的库管流程和制度，确保公司各类资产的安全和完整。
11.财务软件的维护，财务内部员工的培训、继续教育安排。
12.审核和管理公司签署的各种重要的经济合同，确保公司的利益。
13.协调财务部与公司其他部门的关系。
14.协调与工商、税务部门及银行的关系。
15.完成CEO及CFO交办的其他工作。
16.负责公司人事部的各种日常工作，根据劳动法处理协调员工和公司之间的各种人事矛盾17.负责公司员工招聘，业绩考评，激励资薪福利以及员工流动情况。
18.每月10号核算公司工资报表，按时发放工资，每月按时上网申报全公司的个人所得税以及个税明细录入19.审核每月全公司员工的社保情况。
20.负责布置、指导、监督、检查、考核公司综合部的各项日常工作21.监督管理整个公司办公用品和固定资产的采购的申请和审核工作22.规划、建立公司内部信息系统，协调各部门之间设备和办公用品的使用23.负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制；24.维持并开拓各方面的外部关系；25.处理公司财务部/人事部/综合部的各项突发事件财务主管的岗位职责：1.根据财务制度及公司管理需要，设置会计核算账套，设置会计科目及辅助核算项目；2.编制会计核算科目说明，协助制定财务管理制度及会计核算制度，规范财务会计核算流程；3.编制记账凭证、审核记账凭证的正确性、规范性；4.对审核无误的记账凭证及时进行记账、结账；5.负责往来款项的核算，定期核对各项内部往来款及外部应收应付款项；6.进行税金计算、纳税申报、归档管理税务申报表；7.每月编制会计报表及内部会计报表，并进行汇总、分析；8.编制固定资产卡片，进行固定资产增加、减少、折旧等核算；9.协调行政部做好固定资产转移、清查、盘点和对账工作；10.存货的日常核算及盘点；11.协助进行公司各项经济合同的管理，分期付款合同的付款管理；12.检查与指导出纳工作，定期盘点现金库，出具现金盘点表13.审核银行余额调节表及其他出纳编制的各类报表；14.发票的保管及领用；15.保管银行印鉴，保证印鉴安全；16.公司证照的分类管理；17.财务软件的日常维护，财务数据的定期备份；18.财务档案的打印、整理、装订、归档、保存；19.协助进行公司预算管理；20.完成部门交办的其他工作。
财务部岗位设置及人员分工
XX公司财务部岗位设置及人员分工草稿根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求;现对岗位设置及人员具体分工安排如下：要求：各责任人按确定的分工内容履行职责;按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求;切实开展财务工作..财务经理：在总经理的领导下;负责财务部整体工作;全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作..主管会计：协助财务经理工作;分管工作人员安排：成本费用业务：会计核算业务：资金业务：预算业务：一、根据公司具体实际情况;设置岗位职责、内容如下：1、现金出纳岗位：工作内容：办理现金收付款业务;保管现金;保证现金账实相符;申请提取现金;序时登记日记账;上交现金收付款凭证..责任人：;B角2、银行出纳岗位工作内容：办理银行收付款业务;及时取得银行回单及对账单;序时登记日记账;负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据..网银秘钥及密码管理..编制银行存款日报表报财务领导;录入拨付资金指令;合理设置和登记日记台账;从银行取回单;完整传递核算会计;下级单位上交资金、票据的序时登记;保管票据;下级单位申请资金、票据的审核和领用;对账工作责任人;B角..3、有价证券出纳岗位工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规定时点对账、盘点..责任人;B角..4、资金会计岗位工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划;科学管理和合理筹措资金;办理公司担保事宜;登记相关业务台账;分配计提利息;负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表;筹资业务对账;编制筹资业务报表;筹资执行情况的分析;相关档案归档..责任人 ;B角..5、材料存货及采购会计岗位工作内容：采购部;办公室;后勤等业务部门日常原材料;办公用品;办公机具的采购报账审核原始单据;盘点、存货减值;相关资料的整理归档责任人;B角；业务部门库存商品的结转、核对与核算责任人;B角..6、投资会计岗位工作内容：编制记账凭证;跟踪管理;确认投资收益或减值准备;办理投资转让、处置业务;编制对外投资报表;参与投资预算的编制及执行分析;进行投资分析;编制投资分析报告;将相关的文件资料整理归档..责任人;B角..7、基建会计岗位工作内容：负责基建工程项目的核算;基建采购设备进项税抵扣筹划管理;参与基建工程管理联审联签手续审核;会议组织审批;按合同支付价款;预转固定资产;对账;编制在建工程报表并进行工程项目分析..参与工程项目预算并分析;相关资料整理归档..责任人;B角..8、固定资产会计岗位工作内容：编制固定资产增减、处置、付款等有关记账凭证并进行账务登记、对账;固定资产的清查盘点;固定资产减值准备计提;固定资产管理分析;参与固定资产预算编制和分析;编制相关报表;相关资料整理归档..责任人;B角..9、其他往来会计岗位工作内容：负责其他应收、其他应付的日常核算、期末对账;往来单位业务台账;将相关资料整理归档..责任人;B角..10、无形资产会计岗位工作内容：负责无形资产、递延资产的会计核算;期末进行减值测试;编制相关报表;相关资料的整理归档..责任人;B角..11、薪酬会计岗位工作内容：复核、归集、分配职工工资;回收装订工资表责任人;B角;编制发放薪酬、工资附加费用计提的记账凭证;编制缴纳社会统筹、代扣个人所得税及其他代扣款项的记账凭证;管理工资附加费的使用责任人;B角..12、税务会计岗位工作内容：办理发票的领取、保管、认证、开具;税务核算整理及申报;编制税务报表及分析;负责公司税务的内外协调工作;相关资料的整理归档责任人;B角..13、销售会计岗位工作内容：根据市场部具体业务;收集相关工作信息;结算数据核查;确认收入;编制收入记账凭证;应收、预收款项管理;销售分析;客户档案及应收账款台账管理及相关报表报告资料;记账对账及往来核对询证..责任人;B角..14、成本会计岗位工作内容：审核基层单位成本报表报告;进行成本分析汇总;编制成本分析报告;参与成本管理的预算编制工资;整理相关成本的会计档案..责任人;B角..15、费用会计岗位工作内容：审核期间费用的原始凭证;编制记账凭证;参与费用支出的日常控制;编制费用支出报表;参与费用预算的编制及执行分析;将相关的文件资料整理归档责任人;B角..16、营业外收支岗位工作内容：审核原始凭证;制证;登记明细账;协助税务岗位进行税务损失认定;编制营业外收支报表;相关资料整理归档责任人;B角..17、预算管理岗位工作内容：建立预算编制、执行、分析、考核的相关制度;负责预算的组织编制;预算指标的下达;审核预算执行情况;预算分析、调整、报告、考核责任人;B 角..18、审核会计岗位工作内容：审核记账凭证、科目余额表;结账工作检查;审核网银付款;审核货币资金有关报表;审核报表责任人;B角..19、稽核会计岗位工作内容：参与起草、修订财务管理、会计核算、内部控制制度;检查原始凭证、记账凭证、会计档案;稽核底稿归档责任人;B角20、报表会计岗位工作内容：期末对账、结账;做到账实、账证、账账相符;月度、年度报表编制、汇总及报送;分析报表;编制财务分析报告;配合内外部相关检查;相关资料的整理归档责任人;B角..21、管理会计岗位工作内容：对财务成本进行预审;提出决策分析数据;对财务成本进行控制责任人;B角;编制财务预算;确定各项财务目标责任人;B角;开展价值分析;评价经营业绩;参与公司重大经济活动;关注政策变化责任人;B角..22、财务信息系统管理岗位工作内容：负责公司财务信息系统的建立;日常管理维护;财务软件培训继续教育工作责任人;B角..23、档案管理岗位工作内容：负责会计凭证、账薄及报表的保管、会计档案入档;购销合同等非会计档案的整理保管;财务工作简报的整理报送;档案借阅、移交;财务部办公用品的领发;组织财务人员继续教育培训及会计证统一保管责任人;B角..。
计划财务部工作总结
计划财务部工作总结•相关推荐财务部21年实际在岗人数3人（业务财务一名、资金岗一名、劳务派遣扫描岗一名）本年10月资金岗人员调任人资部，财务部及时对接人资部招聘补充资金岗人员。
从而保障财务部工作正常进行。
二、分公司总体PBA管控协同方面财务部加强协同各部门工作，并就分公司各部门PBA及成本管控意识薄弱方面财务部牵头进行了培训学习，在各部门配合工作下20xx 年PBA基本目标全部顺利完成。
三、降本增效方面财务部21年在降本增效方面积极开展相关工作：1.针对桑日项目公司低效资产问题对接国开行进行补贴电费确权贷款事宜，顺利完成1亿元低息贷款（2.65%）归还总部借款。
年度降低财务费用115万元，极大改善桑日项目低效资产情况。
2.积极关注政府相关补贴奖励政策，根据自治区经信厅中小企业发展专项资金项目申报实施细则财务部积极对接并申报奖励资金120万元。
20xx年实际到账66万元，增加利润66万元。
3.积极对接生产运维部处置报废废旧物资，增加收入17.01万元。
四、开发方面1.因分公司容量80兆瓦较小，批复费用较少。
因此财务部积极筹划，费用方面向开发工作倾斜，为十四五顺利发展保驾护航。
2.沟通国开行西藏分行与分公司在北京签订框架战略合作协议，对市场开发后续项目融资做好保障。
3.财务部积极配合市场开发部对预开发项目进行收益率测算，对项目开发提供依据和保障。
五、财务部相关整改、清账方面1.财务部针对总部相关检查及自查发现的问题积极整改。
截至目前进入收尾阶段，确保20xx年全部事项整改完成。
2.财务部针对总部对长期挂账债权债务要求积极清理，截至目前分公司超过三年债务应付账款、预付账款均已清理完成。
六、需加强事项1.预算管控不足，导致21年各项成本费用指标超标。
22年将加强管控，严格执行预算管理相关制度规定。
2.税务管控工作不严谨细致，导致税务申报出现偏差。
22年各项申报事宜在与总部达成整改完成后严格仔细按照相关规章执行申报。
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2000 2000 30000 预防 2200 500 10592 43292 4000 鉴定
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质量损失率 质量成本占销售收入率
2012.9 500
2012.10
2012.11
2012.12 500
2013.1
2013.2
前半年总 后半年总
2000 2500 30000 2200 500 10592 43292 4000
500
500
2000 2500 30000 2200 500 10592 43292 36580
2000 2000 30000 2200 500 10592 43292 10000
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4%
35%
24%
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2000 2000 30000 2200 500 2036 10592 45328 6000
2000 2500 30000 2200 500 10592 43292
2000 2000 30000 2200 500 10592 43292 6360
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2000 2000 30000 2200 500 1065 10592 44357 45000
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工业总产值(元 产品销售收入总额(元 总利润(元
9931378.2 6305125.9 9458362.5 8271881.9 8488357.4 5388996.5 8084070.6 7069984.5 -521663.3 -224676.7 44854.06 -598426.4
西诺公司 2012 年 3 月至 8 月质量成本统计表
质量成本项目 2012.3 2012.4 2012.5 2012.6 2012.7 2012.8
单位：元
合计
质量培训费 质量管理活动及质量评审费 质量改进措施费 供应商管理费 设计开发评审费 小计 工资及福利基金 试验检验费 质量检验部门办公费 试验检验费 检查设备维修折旧费 小计 报废损失费 返修费 降级损失费 停工损失费 产品质量事故处理费 小计 索赔费 退货损失费 折价损失费 保修费 小计