单位客户信息操作指南
工商银行企业网银客户操作指南(新版)
企业网银客户操作指南1. 网上银行登录1）请将证书介质插入电脑，如果是卡片式介质，请证书插入网银证书专用读卡器；如果是U 盾，请直接插入电脑的优盘插口。
2）请登录工商银行门户网站（地址： ）,在门户网站页面点击左上方用户登录区的企业网上银行登录（如下图）进入登录页面。
3）在登录页面中点击企业网上银行登录（如下图）4）电脑会在随后跳出证书选择框（您可以在INTERNET 选项中设置并取消该框跳出），然后跳出证书密码输入窗口（如右上图）。
5）输入密码并按确定进入企业网上银行。
如下图：点击此处进入登录页面。
点击此处登录企业网上银行 输入证书密码，并点击下方的确定。
2.账户查询2.0账户管理【账户管理】：是一组管理集团客户本部及辖属分支机构银行账户、办理电子回单等业务的功能。
它为企业提供每周7×24小时全天候账户服务。
点击下图中【账户管理】，进入账户管理页面，账户管理包括账户管理及账户对帐两部分。
单击“账户管理”2.0.1账户查询【功能简介】登录企业网上银行后，点击在账户管理功能模块，主要功能包括账户余额查询、今日明细查询、历史明细查询、回单查询（如下图）：点击“账户余额”，进入账户余额查询页面。
2．1【账户余额查询】➢集团客户（有两个或以上分支机构网银客户）鼠标点击上图中，跳出余额查询页面，点击按钮，根据需要对查询的账户前面打勾并点击按钮，跳出以下页面（单一分支机构网银客户点击后直接跳出以下图）：点击帐号，单个查询该帐号余额➢点击查询所有账户余额后面的按钮，跳出余额查询完成页面（如下图）：2．2【今日明细查询】➢点击【账户管理】下面按钮进入下图点击此处查询今日明细。
➢在上图中选择需要查询的分支机构及帐号，并点击按钮，跳出查询完成页面：2．3【历史明细查询】➢点击【账户管理】下面按钮进入下图：在此选择分支机构帐号及起止日期➢在上图中选择需要查询的分支机构及帐号，以及起止日期并点击按钮，跳出查询完成页面（如下图）：2．4【回单查询】1.电子回单申请首先在今日明细或历史明细中申请电子回单。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
客户资料管理办法
长城国瑞证券营业部客户资料管理办法第一章总则第一条为加强营业部客户资料管理，确保客户资料收集、整理、保管、移交等符合监管规定及公司内控要求,根据中国证监会《证券公司客户资料管理规范》、《中国结算证券账户业务指南》等行业准则及本公司相关制度，制定本管理办法。
第二条本办法适用于营业部开展业务经营过程中所涉及对客户资料的管理过程。
第三条本办法所称客户资料是指营业部与客户往来过程中所获得的重要客户资料,包括但不限于客户基本信息、业务凭证和交易记录等。
第四条客户基本信息包括客户身份信息、资产状况、风险承受能力及其他反映客户基本属性的记载。
业务凭证是指客户办理业务过程中产生的业务信息记载。
至少包括客户标识、业务内容、业务办理时间等信息。
交易记录是指客户通过营业部进行各类交易所产生的信息记载。
至少包括客户标识、交易标的物、交易价格、交易数量、交易时间等信息。
第五条客户资料的存储介质分为电子和纸质两类。
纸质客户资料是指以纸张为载体，以书写、打印等方式记录的客户资料。
电子客户资料是指以磁带、磁盘、光盘等为载体，以数码形式记录的，并依赖计算机等数字设备阅读、处理的客户资料.第六条客户账户集中管理系统是营业部客户资料核心信息系统，对收集的客户资料进行电子化处理，并对电子客户资料进行集中保存.网上开户及网上营业厅业务系统、FTP服务器等是营业部客户资料辅助信息系统，其中，网上开户及网上营业厅业务系统承担网上开户及网上营业厅业务所产生的电子化客户资料的存储功能，营业部开展双人见证开户业务录制的见证视频除刻录光盘入库妥善保存外，需同时上传总部FTP服务器进行转存储。
第七条公司建立客户资料相关信息系统的权限管理机制。
系统管理权限应与业务操作权限隔离。
第八条营业部客户资料的管理应遵循以下原则：（一）准确性原则：公司及营业部相关人员应根据《长城国瑞证券营业部柜台业务基本操作流程指引》及公司其他相关制度要求对客户资料的真实性进行审核验证，详实、准确记载客户的相关信息。
个人所得税代扣代缴客户端操作手册(企业用户)
说明:是否特定行业，默认为否.如果选择是,则在填写特殊行业工资薪金年度所得报告表时会自动生成薪资记录。
3.在本功能中除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完全才能保存。
2.以系统内置的用户登录本系统。（用户代码：admin；初始密码：123456）
图2.1
3.在上图所示的登录窗口中单击[登录］.
2。2初始化
业务说明
通过向导完成扣缴义务人注册及系统的初始化。在完成门户扣缴义务人信息录入后，进入代扣代缴时，三期用户直接通过申报接收地址网络获取初始化信息，网络不通时，自动切换介质导入模式，选择初始化文件包导入即可。
图4.6
3.在上图中单击[确定］后,出现如图4。7所示窗口。本报表的填写方法共有三种：一是复制历史数据，然后进行修改；二是导入外部数据；三是先生成零工资记录,然后手工再修改报表数据.您可以根据实际情况进行选择。
图4.7
4。4全年一次性奖金收入
全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。
操作步骤
2.输入扣缴单位的三项基本信息，通行密码参照说明填写.
3.单击下一步，进入门户首页，点击首页的“代扣代缴”，进行代扣代缴初始化。
4.如果网络连通,会自动下载初始化文件。如果网络不通，会要求介质导入方式，此时需要选择一个初始化文件包导入。点击选择，选择初始化文件包,导入。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
重庆三峡银行企业网银对账服务业务客户操作指南
重庆三峡银行企业网银对账服务业务客户操作指南1.1客户菜单交易说明银企对账是指银行和企业对当期发生的业务进行核对，调平双方账户，是商业银行内控的一项经常性工作，以防范金融风险。
在我行网银端新增银企对账，方便企业和我行之间的核对，更好的规避风险。
1.1.1交易菜单菜单描述新增企业网银客户“银企对账”功能模块新增一级菜单：银企对账下属二级菜单：账户余额对账对账账户签约1.2对账账户签约1.2.1交易说明企业网银用户可对本操作员维护的可操作账户进行银企对账签约/解约。
1.2.2用户范围操作员1.2.3交易菜单银企对账------ 对账账户签约1.2.4交易流程●选择签约账号：选择账号：已签约的只能解约，未签约的只能签约:解约时，增加提示信息●签约：●解约：●1.2.5交易图示（一）确认签约账户（二）确认签约协议1.客户查阅《网上银行银企对账服务协议》具体内容。
2. 点击[同意]按钮提交确认。
（三）提交交易（四）确认解约账户（五）确认解约意愿（六）提交交易1.3账户余额对账1.3.1交易说明客户登录公司网银，进入账户余额对账，选择签约账户，对账年份，列出本年份各期对账列表，选择未对账期数，进行余额对账，发送对账请求至银行方。
如果对账金额不相符，需要对未达帐进行调整。
1.3.2用户范围操作员1.3.3交易菜单银企对账---账户余额对账（1）交易界面栏位说明：确认界面：（2）点击对账，系统显示如下：（3）选择对账相符，点击确认发送请求。
（4）选择“经未达账务调整，双方余额完全相符”或者“经未达账务调整，双方余额仍不相符”，可以选择输入未达账务：（6）点击查看，弹出框栏位如下：1.3.4交易流程描述●正常流程描述➢点击“账户余额对账”进入选择对账账号和对账状态以及年份，点击查询➢列出年份中各个期数的对账列表，选择未对账账户对账➢发送对账请求至核心。
➢查看对应的对账结果●注意事项：1.电子对账单数据生成规则与纸质对账单相一致。
中国建设银行对公网银操作指南
中国建设银行对公网银操作指南中国建设银行对公网银操作指南新一代企业网银（高级版）操作指南（安装、登录、初始化设置、账户查询、转账、代发、电子对账、在线客服、外联平台客户端）中国建设银行电子银行业务中心二Ｏ一四年一月一、安装............................................................................ (4)二、登录............................................................................ (6)三、初始化设置 ........................................................................... . (8)（一）持有三个网银盾 ........................................................................... .. (8)1、设置操作员 ........................................................................... . (8)2、权限分配 ........................................................................... .. (9)3、转账流程设置 ........................................................................... . (10)（二）持有两个网银盾 ........................................................................... (11)1、设置制单员 ........................................................................... .. (11)2、权限分配 ........................................................................... (12)3、单一授权 ........................................................................... (12)四、账户查询 ........................................................................... (13)1、查询余额 ........................................................................... .. (14)2、查询明细以及打印电子回单 ........................................................................... (14)五、转账............................................................................ . (16)1、制单 ........................................................................... . (16)2、复核 ........................................................................... . (19)3、审批 ........................................................................... . (20)4、查询转账流水 ........................................................................... (20)六、代发............................................................................ . (22)（一）代发流程设置 ........................................................................... . (22)（二）代发操作 ........................................................................... (24)1、单笔代发 ........................................................................... (24)2、批量代发 ........................................................................... (28)七、电子对账 ........................................................................... (33)（一）开通 ........................................................................... .. (33)（二）对账 ........................................................................... .. (36)1、明细账查询 ........................................................................... .. (36)2、对账回签 ........................................................................... (36)3、对账结果查询以及打印对账单 ........................................................................... (37)八、在线客服 ........................................................................... (37)九、外联平台客户端安装更换 (37)高级版企业网银需要安装企业E路护航网银安全组件。
企微操作手册
企微操作手册（实用版）目录1.企微操作手册概述2.企微功能介绍3.企微操作流程4.企微使用注意事项5.企微操作手册的适用对象正文一、企微操作手册概述企微操作手册是一本详细讲解如何使用企微的指南，旨在帮助用户更便捷、高效地运用企微进行日常办公和业务管理。
本手册内容全面，涵盖了企微的各项功能及其操作方法，适用于各类企事业单位及个人用户。
二、企微功能介绍1.组织架构管理：企微可以帮助用户快速建立企业组织架构，实现员工信息的统一管理和查询。
2.通讯录：企微提供了企业内部员工及外部联系人的通讯录功能，方便用户查找和联系相关人员。
3.群组聊天：用户可以创建群组，邀请同事加入，实现实时沟通和信息共享。
4.会议安排：企微支持会议预约和通知，方便用户安排和参与会议。
5.任务管理：用户可以分配任务，实时跟进和反馈任务进度，确保工作高效推进。
6.邮件收发：企微支持邮件的收发和管理，帮助用户快速处理邮件事务。
三、企微操作流程1.下载并安装企微客户端，注册并登录账户。
2.创建组织架构，添加员工信息，完善企业信息。
3.添加外部联系人，实现通讯录的统一管理。
4.创建群组，邀请同事加入，实现实时沟通。
5.安排会议，分配任务，跟进任务进度。
6.收发邮件，管理邮件事务。
四、企微使用注意事项1.请确保信息安全，不要泄露账号和密码。
2.遵守国家法律法规，不要利用企微从事违法违规活动。
3.爱护企微软件，不要恶意破坏或篡改软件。
4.如遇到问题，请及时联系技术支持，获取帮助。
五、企微操作手册的适用对象本手册适用于各类企事业单位及个人用户，特别是那些需要高效管理企业内部事务、提升团队协作效率的用户。
客户档案维护制度与操作程序
客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。
2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。
3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。
- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。
- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。
- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。
4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。
- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。
4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。
- 如有信息变更，应及时更新档案。
4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。
4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。
- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。
5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。
2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。
3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。
5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。
2. 如有信息变更，应及时更新档案。
3. 审核结果记录在案，以备查阅。
5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。
2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。
3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。
5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。
2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。
3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。
速达3000操作指南进销存业务
速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（-—编辑——增加)a)编码：4也可按需编写b)：名称（建议用全称)、往来类型、编码；其他项目填写完整更方便开单。
2、货品资料（菜单“资料”--编辑——增加)c)货品编码，4d)新增货品：①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别（原材料、产成品、半成品）要注意对应、④基本单位;⑤成本核算方法:一般选用移动加权法e)快速增加方法:先打开一个相似同类产品，选择复制该货品，点击保存新增，修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同(本单不影响库存及应付账款）操作：A、在供应商栏选择供应商:直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择联系人；C、选择交货日期；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等,确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据，同时增加仓库库存及应付账款操作:如已做订单的采购收货:选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单：A、在供应商栏选择供应商:直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择仓库；C、选择发票类型；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价;选择业务员等，确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款，减少应付账款或增加预付账款操作:A、预付货款:选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的）：选择供应商,选择付款类型为应付账款,按F6或点击操作选择开单，填写付款金额,确认保存。
4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录，也可作为销售订货合同（本单不影响库存及应收账款)2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款，减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务四、仓库1、领料（生产领料、其他领料)选择仓库,填写货品名称、数量、领料人、保存完成;减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等，保存完成；增加产成品库存,五、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户，选择支出类别,填写备注、金额、摘要，保存完成，减少货币；2、其他收入(包括无业务发生仅有货币增加：如还款、买废品收入）选择收入的方式及账户，选择收入类别，填写备注、金额、摘要,保存完成，增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成;进行两个账户间货币转移，一个账户货币金额增加,另一个账户货币金额减少。
售后服务管理信息系统录入指南
售后服务管理信息系统录入指南1. 介绍本指南旨在为售后服务管理信息系统录入操作提供详细说明和指导。
售后服务管理信息系统是一个用于记录和跟踪售后服务订单、客户信息和服务维修等数据的系统。
通过正确地录入信息，可以确保数据的完整性和准确性，提高售后服务的效率和客户满意度。
2. 登录系统首先，打开售后服务管理信息系统，并输入个人的登录凭证（用户名和密码）进行登录。
确保凭证的安全性，不要将登录信息泄露给他人。
3. 录入客户信息在系统的主界面上，点击“客户管理”或类似的选项，进入客户信息录入页面。
按照以下步骤录入客户信息：- 填写客户姓名：在相应的文本框中输入客户的姓名。
- 输入联系方式：在相应的文本框中输入客户的联系电话或其他联系方式。
- 填写地址信息：在相应的文本框中输入客户的地址信息。
- 其他信息：如果有其他必填的客户信息，也要在相应的字段中进行录入。
4. 录入售后服务订单信息在系统的主界面上，点击“服务订单管理”或类似的选项，进入售后服务订单信息录入页面。
按照以下步骤录入售后服务订单信息：- 选择客户：在相应的下拉菜单中选择已录入的客户。
- 填写订单号：在相应的文本框中输入订单号，确保其唯一性。
- 输入服务类型：在相应的选项中选择服务的类型，如维修、更换等。
- 填写服务描述：在相应的文本框中简要描述服务的需求或问题。
- 填写时间信息：输入服务的预计时间和日期。
- 其他信息：根据需要，录入其他相关的订单信息。
5. 录入服务维修信息在系统的主界面上，点击“服务维修管理”或类似的选项，进入服务维修信息录入页面。
按照以下步骤录入服务维修信息：- 选择对应订单：在相应的下拉菜单中选择需要录入维修信息的订单。
- 填写维修人员：在相应的文本框中输入维修人员的姓名。
- 输入维修内容：在相应的文本框中描述维修过程和结果。
- 填写维修时间：输入实际维修的时间和日期。
- 其他信息：根据需要，录入其他相关的维修信息。
6. 保存和提交信息在每一步骤完成录入后，确保点击“保存”或“提交”按钮以保存所录入的信息。
企业申报客户操作指南
河北省企业安全生产诚信管理系统企业申报客户操作指南一、概述企业安全生产诚信管理系统是为深化安全成产承诺制度建设，创新和转变安全生产监管方式，引导企业积极、主动地做好安全生产工作，落实安全生产主体责任，提高安全生产主体责任，提高安全生产管理水平，有效预防和减少生产安全各类事故。
企业安全生产管理系统是指生产经营单位通过公开承诺的形式，向政府、职工及社会承诺信守安全生产法律法规，认真履行企业安全生产义务，全面落实安全生产主体责任，实现安全生产达标，并主动接受监督；坚持实事求是、系统评估、综合评定、分级负责、依法管理的原则。
该系统适用于安全生产承诺制度所覆盖的各类企业。
企业安全生产诚信等级（以下简称诚信等级）评定按照属地管理、分级审核、分类考评的原则，与安全生产标准化评定工作统计进行。
各级安委办负责本行政区域内企业诚信等级评定的组织、协调与管理。
省有关部门负责中央驻冀企业、省属企业诚信等级的评定；设区市部门负责市属企业及其行政区域内煤矿、非煤矿山和尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、民爆器材等行业生产企业诚信等级的评定；各县（市、区）有关部门负责行政区域内其他企业诚信等级的评定。
企业诚信等级评定按以下程序进行：公开承诺→企业自评→分级评估→抽查公示→等级划分，该软件是给我们企业提供企业自评上报到我们管理端。
二、系统流程分析1、注册账号每个企业都要给自己注册一个登录帐号，设置一个自己的密码，填写自己本企业的信息。
该账号注册以后不能随即就可以使用，账号需要经过管理端的身份审核以后，此账号方可登录。
2、信息填写登录本企业的账号，之前填写的该企业信息就会同步出现在基本信息，接着完善基本信息提交以后才可以填写该企业的自评表。
按照实际情况填写后边的自评表。
3、上报提交基本信息填写完整，文件上传完成后，可以再评估申请表第六项中自动生成申请表和申请评估封皮、目录及申请表，上传、预览，检查无误后可以申请上报。
三、功能介绍（一）账号注册1、在固定的网址中下载并打开hbaqcx.exe文件，点击注册按钮；2、阅读企业用户注册须知，单击“已阅读”；3、按要求依次填写企业用户注册所需的信息，其中序号不用自己填写，系统会自动给出，填写过程中如果个别现象不能及时出现我们需要的选项，我们就先选择一下其他选项，在重新选择一次就会出现；4、单击添加保存，注册成功。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
从客户需求到订单落地：销售人员全流程操作指南
从客户需求到订单落地：销售人员全流程操作指南销售人员是公司销售业务中非常重要的角色，他们的工作涉及到从客户需求到订单落地的全流程操作。
本文将为销售人员提供一份全流程操作指南，帮助他们更好的完成销售任务。
1. 了解客户需求了解并满足客户需求是销售业务中非常重要的一步。
销售人员需要通过与客户的沟通、了解客户的需求和解决客户的问题来达成销售目标。
2. 整理客户信息销售人员需要将客户的信息整理成电子资料或其他形式，以备将来参考和调用。
这包括客户的联系方式、需求和问题，以及历史记录和其他相关信息。
3. 提供方案在了解客户需求的基础上，销售人员需要提供方案给客户，以满足他们的需求。
这需要基于客户的需求、预算、交货日期、售后服务等因素对方案进行筛选、调整和优化。
4. 与客户达成一致在提供方案后，销售人员需要与客户进行沟通和谈判，以达成一致。
这需要在协调价格、交货和支付方式等方面达成共识。
5. 签署协议当双方达成一致后，销售人员需要与客户签署协议，以确保交易顺利进行。
这需要确保协议中包含了完整的订单细节和协议条款。
6. 订单处理当签署协议后，销售人员需要将客户的订单转到内部团队进行处理。
这包括将销售订单转到订单团队，以便他们可以对订单进行处理并确保订单的准确性。
7. 与客户保持联系在订单处理期间，销售人员需要与客户保持联系，并向他们提供订单处理进度的更新。
这有助于保持客户的满意度，同时也可以维护客户关系，以便将来有更多业务。
8. 确认付款当订单完成并交货后，销售人员需要确保客户已经付款。
如果客户未能及时付款，则销售人员需要采取行动来催促客户付款，以确保业务顺利进行。
9. 提供售后服务随着订单的完成，销售人员需要向客户提供售后服务，包括处理客户投诉和解决客户问题。
这有助于维护客户关系，并建立长期合作关系。
10. 销售额统计销售人员需要将交易情况记录在销售额统计表中，以便客户和公司领导可以随时查看销售业绩情况。
这有助于促进公司和销售人员的绩效评估。
农行企业网银操作指南
第一部份基础知识1.有关概念◆网上银行：网上银行业务是指中国农业银行通过因特网向社会提供的自助式银行效劳，具有转账结算、网上支付、信息查询、投资理财等功能。
中国农业银行网上银行网址为：。
通过网上银行，企业财务人员无需到我行网点就能够治理所有支票账户、单位卡账户和贷款账户，完成通达全国的资金实时结算。
网上代付业务，能够助您轻松完成代发工资、公事报销等各类日常财务工作，和网上代收、电子工资单等效劳。
关于集团企业，集团母公司能够实时监控各子公司的账务状况，进行上划、下拨、挑唆、支付等资金操作，实现整个集团公司的财务统筹治理。
使您尽享移动办公的便利。
◆网银客户号：网银客户号是农业银行网银系统给予客户的一个代表客户身份的唯一标识，客户号由11位数字组成，在客户注册网上银行业务时由系统自动生成并被写入客户证书。
◆网银证书：网银证书是客户在网上进行交易及商务活动的身份证明，证书能够对数据进行加密和签名。
通过数字签名的网银交易数据不可修改，具有唯一性和不可否定性，从而能够避免他人冒用证书持有者名义进行网上交易，保护用户及银行的合法权益。
◆Ｋ宝USB KEY证书：Ｋ宝[USB Key（PKI级）]是存储网银注册客户“数字证书”的介质。
是客户登录“网上银行”最平安、最便携的载体。
采纳USB接口技术，具有数字签名，数据加解密等功能，是便于携带的新一代信息平安产品。
客户通过K宝证书登岸网上银行。
能够确保平安无忧。
农业银行网银颁发的企业客户证书，均存储在Ｋ宝[USB Key ]中二、企业治理员操作员职责划分◆设定企业治理员和操作员的意义：网上银行系统作为一种便利的交易渠道，使得单位财务人员不必跑银行就能够够完成账户查询、对账及各类资金结算等效劳。
方便之余，为适应企业财务治理的需要，我行将操作网上银行的相关人员分为治理员和操作员两种角色。
其中操作员就相当于出纳人员，负责编制、提交电子交易指令。
而治理员那么相当于企业财务主管的角色，负责治理操作人员，设定每一个操作人员所负责的网银业务及账户权限。
顾客档案操作规定与流转程序
顾客档案操作规定与流转程序1. 目的为确保顾客档案的准确性和完整性，规范顾客档案的管理流程，提高服务质量和效率，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司各部门在顾客交往过程中产生的顾客档案操作与流转。
3. 顾客档案内容顾客档案包括基本信息、交易记录、服务记录、沟通记录等，具体内容如下：- 基本信息：包括顾客姓名、联系方式、地址、邮箱等；- 交易记录：包括购买产品或服务的时间、金额、数量等；- 服务记录：包括顾客使用产品或服务的过程、问题及解决方案等；- 沟通记录：包括与顾客的电话、邮件、短信等沟通内容。
4. 操作规定4.1 档案建立- 各部门在首次与顾客接触时，应收集并填写顾客基本信息，建立顾客档案。
- 各部门应在交易、服务及沟通过程中，及时更新顾客档案的相关信息。
4.2 档案管理- 各部门应指定专人负责顾客档案的管理工作。
- 顾客档案应采用电子化存储，确保信息安全，防止泄露。
- 各部门应定期对顾客档案进行检查、更新，确保档案的准确性和完整性。
4.3 档案查询与使用- 各部门应在内部共享顾客档案，以便为顾客提供个性化服务。
- 查询和使用顾客档案时，应遵循保护顾客隐私的原则，避免泄露顾客信息。
5. 流转程序5.1 档案移交- 当顾客档案涉及多个部门时，应明确责任部门，由责任部门负责归档。
- 移交顾客档案时，应办理交接手续，明确移交人和接收人的责任。
5.2 档案借阅- 各部门如需借阅顾客档案，应向归档部门提出申请，经归档部门同意后方可借阅。
- 借阅人应遵守保密原则，不得泄露顾客信息，借阅结束后应将档案及时归还。
5.3 档案删除与封存- 当顾客与公司终止合作，或顾客要求删除档案时，应按照相关规定进行删除或封存。
- 删除或封存顾客档案时，应确保信息安全，防止泄露。
6. 监督与检查- 公司应定期对顾客档案的操作与流转情况进行检查，发现问题及时整改。
- 各部门应加强对顾客档案管理人员的培训，提高其业务素质和保密意识。
快速指导客户的操作指南话术
快速指导客户的操作指南话术尊敬的顾客，感谢您选择我们的产品/服务。
为了更好地满足您的需求，我们为您准备了一些操作指南和专业话术，帮助您快速了解和使用我们的产品/服务。
第一步：产品/服务介绍在开始使用我们的产品/服务之前，首先让我们向您介绍一下它的主要功能和优势。
1. 我们的产品/服务是基于（技术/平台）开发的，旨在提供（功能/服务）。
通过使用我们的产品/服务，您可以更加高效地（实现目标/解决问题）。
2. 我们的产品/服务具有以下优势：- 简单易用：我们注重界面的友好性和操作的简洁性，确保您可以快速上手。
- 多功能性：我们的产品/服务提供了多种功能和工具，满足不同用户的需求。
- 高效可靠：我们致力于提供高性能和稳定的产品/服务，确保您的使用体验始终如一。
第二步：常见问题解答在您使用我们的产品/服务过程中，可能会遇到一些常见问题。
以下是一些解答，帮助您快速解决问题。
1. 如何注册/激活账户？- 您可以通过我们的官方网站/应用程序进行注册/激活。
点击“注册/激活”按钮并按照提示进行操作，输入您的个人信息即可完成注册/激活。
2. 如何修改个人信息/密码？- 您可以登录到您的账户，找到“个人信息”或“账户设置”选项，在相关界面中进行修改。
确保您的个人信息和密码安全可靠，以保护您的账户安全。
3. 如何使用产品/服务的特定功能？- 您可以在我们的官方网站/应用程序上找到详细的功能说明和操作指南。
您也可以联系我们的客服团队，他们将为您提供相关帮助。
第三步：常见故障排除在使用产品/服务的过程中，偶尔可能会遇到一些故障。
以下是一些常见故障的排除方法，帮助您自行解决问题。
1. 产品/服务无法启动/加载缓慢。
- 请检查您的设备和网络连接是否正常。
尝试重新启动设备并重新加载产品/服务。
如果问题仍然存在，请联系我们的技术支持团队寻求帮助。
2. 功能操作出现错误/异常。
- 请确保您已经按照操作指南正确地操作。
尝试重新启动产品/服务并重新操作。
客户审核操作指南
客户审核操作指南
本操作指南旨在帮助贵公司的工作人员完成客户审核过程，确保审核程序的顺利进行。
请按照以下步骤进行操作。
步骤一：收集客户信息
在进行审核之前，您需要收集客户的相关信息。
这些信息可能包括以下内容：
- 公司名称和注册地址
- 公司股东的姓名和信息
- 公司营业执照号码
- 公司银行账户信息
步骤二：验证客户信息
一旦您收集到客户的相关信息，您需要对其进行验证，以确保其准确性和合法性。
可以采取以下措施进行验证：
- 查阅公司注册机构的数据库，确认公司的合法性和注册信息的准确性。
- 联系客户提供的银行，验证公司银行账户的有效性。
步骤三：进行背景调查
进行背景调查是确保客户信誉度和合规性的重要步骤。
以下是一些可能的背景调查措施：
- 查询公司的信用报告，了解其财务状况和信用记录。
- 检查公司是否涉及任何非法或违法活动的报道。
- 联系供应商或其他合作伙伴，了解关于该公司的信誉和商业行为的信息。
步骤四：评估风险
在审核过程中，需要评估客户的风险程度。
以下是一些评估风险的指标：
- 公司的财务状况和偿付能力
- 公司所在行业的稳定性和前景
- 公司在市场上的声誉和竞争力
步骤五：记录和跟踪审核结果
在完成客户审核过程后，务必将审核结果记录下来，并建立一个跟踪系统。
这可以帮助您在将来进行复审或更新审核信息时更加方便。
结论
通过按照上述步骤进行客户审核，贵公司可以减少潜在风险并确保与合规标准相符。
请确保所有审核程序都严格遵守相关法律法规，并保护公司和客户的利益。
广东企业电子申报管理系统V6.1用户操作手册
6.查询：按查询条件分别显示相应记录。
1)显示全部记录：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2)显示附合条件的记录：设置具体的查询条件，点击[查询]。
例：已有货物编码001-010十条记录，其中编码“001”的货物名称为“签字笔”。直接点击[查询]，显示全部记录，共十条。如果在货物编码处录入“001”，货物名称处录入“铅字笔”，点击[查询]，只显示货物编码为“001”的一条记录。
5)若有购买防伪税控系统设备，则需设置“是否发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费”选项，选择“是”，则在填写报表时可填写附表四。
2.保存：逐项设置，确认无误后点击[保存]。
3.2.2.2
业务说明
初次使用软件，企业有期初信息，可以在此处填写期初信息进行初始化，期初信息中的期末数据将结转到下月报表。
图2.18
2.4
业务说明
用户登录系统后可使用本功能修改用户密码。
操作步骤
1.选择“系统设置>>修改密码”。
图2.20
2.依次录入用户原密码，以及设置的新密码，.1
系统登陆后，首先进入电子申报的首页。系统会自动下载企业基本信息和企业核定信息，下载成功后，只需进行相应税种申报即可。
3.2.2
3.2.2.1
业务说明
本功能用于设置企业的基础信息，主要包括企业类型、基本信息及其他信息三部分。在报表填写之前，务必需进行系统配置。
操作步骤
1.选择“基础信息>>系统配置”，默认显示已设置的基础信息。
图3.2
配置时，需注意以下几点：
1)企业类型如果为“电力企业”或“自来水企业”，销项发票中显示需要填写“销售分配表”。
硬件配置
CPU：Pentium3 742及以上
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单位客户信息采集业务操作指南
本次纳入业务集中处理平台的单位客户信息采集业务包括单位客户信息新增及单位客户信息变更，新增使用《开立单位结算账户申请书》，变更使用《变更单位银行结算账户申请书》。
营业网点业务处理
一、基本要求
（一）、单位客户信息新增
1、客户办理单位客户信息新增业务时，应提供相关资料，包括“单位名称、代码类型、单位代码、营业执照（或其他设立证明或文件）、所属国家、行业、经营范围、税务登记证号码（纳税编号）、法人姓名及有效证件、控股股东（或实际控制人）姓名及有效证件、单位通讯地址等。
2、网点受理柜员应审核单位客户提供资料真实、有效、完整。
3、单位客户信息新增业务
客户应提交《单位银行结算账户申请书》及相关证明资料，加盖单位公章，由单位有权人申请办理，受理柜员应同时审核客户的身份证明。
对于非单位法定代表人或负责人代理办理的，还应出具合规的授权委托书，以及委托授权人和代理人的身份证件，
正确后将《单位银行结算账户申请书》、相关证明文件、身份证复印件扫描上送至后台处理。
4、单位客户信息新增业务成功后，受理柜员应通过4301交易主动查询该笔业务生成的客户编号，打印后与单位所提供资料一同专夹保管；
（二）、单位客户信息变更
单位银行结算账户信息变更分为基本信息变更和其它信息变更。
单位客户申请账户名称、长期不动户标志、印鉴方式、通存标志、通兑标志、钞汇标志、回单打印方式、回单打印周期、存取现开关、账户维护费收费标志、邮电费收取标志、信息编码、注释等信息的变更适用于基本信息变更。
单位客户申请计息周期、收息账号、利率变动方式、利率代码、利率浮动方式、浮动利率、协议固定利率、浮动率等信息变更适用于其它信息变更。
1.只对主机系统中已存在的单位客户信息进行变更。
单位客户信息变更的业务范围：
（1）单位的地址、邮政编码、电话、注册资金金额、证明文件种类、证明文件编号、经营范围信息；
（2）法定代表人或单位负责人或财务主管的姓名、证件种类、证件号码、通讯电话信息；
（3）上级法人或主管单位法定代表人或单位负责人的姓名、
证件种类、证件号码信息。
2、办理单位银行结算账户信息变更业务，
营业网点柜员受理业务时，应认真审核单位客户提交的一式三联《变更银行结算账户申请书》等相关变更资料，重点审查用途、摘要、客户附言等信息要素是否齐全、完整，同时完成单位客户关联人员信息的尽职调查。
（1）对客户申请变更的，应提交《变更单位银行结算账户申请书》及相关变更的证明资料，加盖单位公章，由单位有权人申请办理，受理柜员应同时审核客户的身份证明。
对于非单位法定代表人或负责人代理办理的，还应出具合规的授权委托书，以及委托授权人和代理人的身份证件。
（2）对于因银行内部原因需对单位银行结算账户信息进行调整的，应根据文件、协议或内部联系单等相关依据办理。
（3）在受理扫描交易操作时，营业网点首先通过【1226查询/调整往来户基本信息】交易完成账户信息的预查询，并在通用机打凭证上打印。
经客户勾选变更事项、填写变更内容，在通用机打凭证上加盖单位公章，网点业务主管审批签章后，将《变更单位银行结算账户申请书》、身份证复印件和通用机打凭证扫描上送至后台处理。
3.单位客户信息变更退回规定：
（1）《变更银行结算账户申请书》及其相关证明文件影像信息不清晰，以及相关证明文件不齐全、不合规。
（2）《变更银行结算账户申请书》中没有客户账号、账户名称、账户性质以及变更事项要素。
（3）《变更银行结算账户申请书》中无客户和银行的签章；对于需人民银行核准的，无人行核准同意并签章。
（4）《变更银行结算账户申请书》无网点业务主管签章。
4.对原单位客户信息中没有法定代表人或者单位负责人信息，且变更的有关事项中也未包括法定代表人或者单位负责人信息的，则由系统自动退回扫描岗处理。
5.在变更单位法定代表人、单位负责人、财务主管等个人身份信息时，其个人客户信息未在主机系统建立的，则由系统自动建立。
二、其他要求
单位结算账户业务的凭证扫描只支持单笔扫描。
账户开立、启用时扫描账户申请书作为主件，扫描其他相关证明文件作为附件。
业务处理中心处理
一、业务的审核要点
1、业务凭证影像审核：审核业务凭证及其附件影像是否清晰、完整，有无涂改，凭证要式是否符合规定；业务凭证上的客
户账号、账户名称、账户性质以及变更事项等要素是否规范、完整；业务凭证上的客户和银行的签章是否清晰完整，如需人民银行核准的，还应审核人行的核准签章是否清晰完整。
2、业务要素信息审核：检查业务要素的必输项（包括变更项）是否录入完整、正确，如有缺少项应按照凭证影像内容正确补充录入。
对于变更法定代表人等个人身份信息的，还应审核业务凭证上的个人身份信息是否与其身份证件影像的对应要素一致。
变更单位客户个人身份信息的，必须依据业务凭证影像，认真核对客户本人的有效身份证件，并审核留存身份证件影像附件是否齐全。
3、通用补录字段问题审核：专业处理柜员对通用补录环节确认的字段问题，应按照凭证影像内容正确判断或重新补录信息。
4、退回业务审核：审核业务流转信息为退回状态时，应重新检查业务凭证的影像和要素信息等，查明原因并作相应处理。
二、专业处理
业务处理中心专业处理柜员登陆共享平台后获取任务，进行操作。
根据业务凭证影像资料，按以下要求进行录入报文相关操作。
对于通用补录要素项为空、有问题键的或系统强制补录的客户信息进行补录。
录入信息包括：“银行结算账号”、“账户名称”以及需变更的事项，如“法人代表或单位负责人姓名”、“财务主
管姓名”、“证件类型”、“证件号码”等变更事项。
其他项目均为选输项，不做强行控制。
1、未经过通用补录的业务：根据业务凭证影像逐项输入必输选项要素。
2、经过通用补录的业务：重点核对补录影像切割问题件字段对应业务要素信息及其他通用补录环节无法补录的业务。
3、退回业务补录：专业处理柜员审核业务流转信息为专业审核岗退回时，应重新检查业务凭证影像和凭证要素信息是否与退回原因一致，并根据差错情况重新补录信息。
三、专业审核
专业审核柜员签到登陆共享运营平台后，可点击审核分配工作或获取任务键以获取新任务，根据业务凭证影像资料审核通过的，上送主机处理；审核不通过的，区分错误因素，注明退回原因后选择退回中心专业处理或前台网点的扫描岗柜员。
1．专业审核处理
（1）业务凭证影像审核：审核业务凭证（包括附件）影像是否清晰、完整，有无涂改，附件是否齐全，凭证要式是否符合规定；业务凭证要素填写是否规范、齐全，签章是否清晰完整。
（2）业务要素信息审核：重点对经专业处理岗补录红色显示的业务要素信息进行审核。
比照业务凭证影像审核业务要素信息中是否录入完整、正确：
①业务凭证是否符合规定，相关要素是否齐全、合规、正
确，录入信息是否与影像信息一致；
②委托日期、各项要素是否更改。
（3）退回业务审核：专业审核柜员审核业务流转信息为主机退回时，应重新检查业务凭证影像和凭证要素信息是否与退回一致，并根据退回原因对可经补录重新提交的业务退回至专业处理岗，对无法提交的业务退回至前台网点。
2．专业审核处理原则：专业审核柜员必须按照业务凭证影像、退回原因等审查业务凭证要素信息，严禁随意退回或指使专业处理柜员或审核柜员修改业务要素。