物资管理工作流程图

采购和供应管理物资核算管理工程部根据会审后的施工
图纸编制，总工复核，项物资需用总计划
福州项目物资管理领导小目经理审批收料核算市场调查发料核算仓储管理安全管理
验收合格的物资开具点验单招标采购采购方式确定
常规采购
项目部主要业务人员每月25日为结账日，开具发料单发料价格采用加权平均法收料发料合同谈判
合格物资入库时保管员出
具收料单收料单须载明日期.名称.规格.计量单位.数量.送货单位.送货人.收货单位.收货人大包核算模式清包核算模式福州项目物资设备部
公司、项目物资设备部、
财务部、计划合同部留存订立合同
3日内将收料单交项目物与对下计价时间点一致出库单须载明日期.材料名称.规格.计量单位.数量.领用单位.领用人.出库人领料时物资员（或凭发料通知）出具出库单限额发料即月末由工程部提供当月已完成应耗量主管工程师提量，工程部
汇总，总工签字，项目经
理审批，交物设部物资采购月计划设部进行收料核算重点易燃易爆易腐蚀性物品管理现金采购赊购采购依发料单3日内做物资发料统计汇总表汇总表列明材料明细及使用单位.
7天内将点验单及发票提交财务
做账务处理项目经理签字7天内将点验单及收料单提交财务部做账务处
理。

付款环节附发票每月月末前将审核无误，经审批后的汇总表
附发料单提交财务进行账务处理.
每月末依收发料单结出项目物资收、支、存情况。

上报统计报表包含物资规格、数量、金额等不合格供应商供货
合
格3日内将出库单交项目物设部,待月末进行发料核算计合部按合同条款约定提供相应材料的损耗系数
不符试验检测验收入库
物资设备部月末据应耗和损耗进
行发料核算与财务进行账账核对查明原因保证相符具体执行物资管理工作现场物资管理
每月进行物资实地盘点必须保证与技术、计划对下计量时间一致废旧物资管理单独管理相符现场物资标识、标牌等标准化项目建设管理
材料节超核算分管副经理牵头，物资、技术、计划、财务配合实施半成品材料管理节约超耗根据相应办法奖励相关施工单位负责形成材料核算分析报告。