出纳个人月度工作总结PPT

报销审核流程及规范执行
报销审核流程
严格按照公司规定的报销流程进行审核，包括发票真实性、金额准确性、报销 项目合规性等。
规范执行
遵循公司财务制度，对不符合规定的报销申请进行拒付或退回，确保公司资金 安全。
特殊情况处理及改进措施
特殊情况处理
对于一些特殊情况，如发票遗失、报销金额较大等，及时与相关部门沟通，寻求 解决方案。
现金保管
严格遵守公司现金管理制度，确 保现金安全。每日对现金进行盘 点，确保账实相符。
银行结算业务处理
银行转账
本月共进行银行转账业务XX笔，涉 及金额XX元，转账及时、准确，无 差错。
支票管理
妥善保管支票，按照公司规定使用支 票，确保支票安全。
核对银行存款及调整未达账项
核对银行存款
与银行核对本月银行存款余额，确保账实相符。发现差异及 时进行调整，确保财务数据准确。
出纳个人月度工作总结
目 录
• 工作概述 • 财务处理与核对 • 票据管理及报销审核 • 内部控制与风险管理 • 团队协作与沟通交流 • 个人成长与反思总结
01
工作概述
本月工作内容概述
编制资金日报表，及时汇报 资金情况
完成日常现金收付、银行结 算及库存管理
01
协助会计进行账务处理，包 括但不限于报销、付款、收
制度执行情况
通过定期检查和评估，发现出纳在执 行内部控制制度方面总体表现良好， 但在某些细节方面仍需加强。
风险识别、评估及应对策略
风险识别
通过分析出纳工作的各个环节， 识别出可能存在的风险点，如资
金安全、操作失误等。
风险评估
对识别出的风险进行评估，确定其 可能对公司造成的损失和影响。
应对策略
根据风险评估结果，制定相应的应 对策略，如加强培训、完善制度等 ，以降低风险发生的概率和影响。
06
个人成长与反思总结
本月个人成长收获总结回顾
技能提升
通过不断学习和实践，提高了点钞、辨别假钞、 电脑录入等出纳基本技能。
团队协作
积极参与团队讨论和沟通，与同事建立了良好的 合作关系，共同完成工作任务。
客户服务意识
加强了与客户的沟通和交流，提高了客户满意度 和服务质量。
工作中遇到问题和困难反思总结
执行情况评估
对内部沟通交流机制的执行情况进行 定期评估，及时发现问题并进行改进 。
下一步工作计划和改进方向
1 2
继续加强与其他部门的协作配合
积极与其他部门沟通，提高工作效率和质量。
完善内部沟通交流机制
根据团队成员的反馈和建议，不断优化内部沟通 交流机制。
3
提高团队成员的沟通技巧
组织培训活动，提高团队成员的沟通技巧和表达 能力。
下一步工作计划和改进方向
完善内部控制制度
根据前期发现的问题和风险，进 一步完善出纳岗位的内部控制制 度，提高制度的针对性和可操作
性。
加强培训和指导
加强对出纳人员的培训和指导， 提高其业务水平和风险意识，确 保其能够严格按照制度要求执行
工作。
定期检查和评估
定期对出纳岗位的工作进行检查 和评估，及时发现并解决问题， 确保内部控制制度的有效执行。
改进措施
针对工作中出现的问题和不足，提出改进措施，如加强票据管理、优化报销流程 等，提高工作效率和准确性。
04
内部控制与风险管理
内部控制制度执行情况回顾
内部控制制度的有效性
改进措施
对出纳岗位的内部控制制度进行了全 面梳理，确保制度符合公司要求和行 业标准。
针对存在的问题，提出了具体的改进 措施，并要求出纳在后续工作中加以 改进。
现金管理风险
在现金管理方面存在一定的风险，需要加强管理和监督，确保资 金安全。
沟通不畅
有时候与同事和客户之间的沟通不够顺畅，影响了工作效率和客户 体验。
时间管理
由于工作量大或者突发事件等原因，有时候会出现时间管理不够好 的情况。
下一步工作计划和改进方向
加强现金管理
01
进一步完善现金管理制度，加强监督和检查，确保资金安全。
调整未达账项
对于本月出现的未达账项，及时进行账务调整，确保财务数 据一致性。
03
票据管理及报销审核
票据领用、使用及核销情况
01
02
03
票据领用
每月初与财务部门协调， 根据实际需求领用票据， 并登记领用记录。
票据使用
确保票据使用规范，填写 清晰、完整，无涂改现象 。
票据核销
对已使用的票据进行核销 ，确保票据与实际业务相 符，及时发现并处理问题 。
提升沟通能力
02
加强与同事和客户的沟通和交流，提高工作效率和客户满意度
。
优化时间管理
03
制定更加合理的工作计划和时间安排，提高工作效率和质量。
感谢您的观看
THANKSΒιβλιοθήκη 0203款等
保管公司重要文件和印章， 确保其安全
04
05
配合其他部门完成相关财务 工作
工作目标及任务完成情况
01
02
03
04
确保资金流动的准确性 和及时性
提高工作效率，减少工 作失误
优化工作流程，提高工 作效率
完成领导交办的其他任 务
02
财务处理与核对
现金收付及保管情况
现金收付
本月共进行现金收付业务XX笔， 涉及金额XX元，收付及时、准确 ，无差错。
05
团队协作与沟通交流
与其他部门协作配合情况回顾
财务部门
与财务部门保持密切沟通 ，确保资金流动的准确性 和及时性。
销售部门
与销售部门协作，处理销 售收入的核对和入账工作 。
人事部门
协助人事部门处理员工工 资发放和报销等事务。
内部沟通交流机制建立和执行情况评估
建立内部沟通交流机制
通过定期会议、工作群聊等方式，确 保团队成员之间的信息传递畅通。