xx学校资金使用申请及报销流程
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6、资金使用审批表交校长审批。
执行
7、采购物品，与采购员一同采购或交采购员采购。
8、1000元以下物品拿发票回来报销。十分特殊情况需借钱，填《现金借款单》领导审批通过后执行。
9、采购物品1000元以上需公对公转账，或者使用支票。采购前转账或借支票都需到事务中心领取《支票领用审批单》填写，转账需要对公账号、单位名称、开户银行、金额，支票需要金额。办公室主任签字后交财务。
10、出差消费标准参照《差旅费报账须知》。
11、采购物品后务必到校产室办理验收、入库、领用手续。
报销
12、报销人到事务中心领取《票据粘贴单》、《费用报销单》或《差旅费报销单》等填写粘贴。
13、单据填写需在备注栏由证明人签名，填写完毕由办公室主任签名审批。
14、各单据（包括资金使用审批表）交至财务室报销。
日常使用办公文具类到校产室领用或申请
xx学校资金使用申请及报销流程
学校资金使用申请及报销流程
立项
1、到事务中心领取《物品申购登记表》，填写签字，交总务处。
申请
2、到事务中心领取《资金使用审批表》。
3、填写学校资金使用审批表。
填写事项
日期
处室
申请人
联系电话
事由
办事、采购时间（天数）
金额
4、资金使用审批表交部门负责人签写意见。
5、资金使用审批表交办公室主任审批。
执行
7、采购物品，与采购员一同采购或交采购员采购。
8、1000元以下物品拿发票回来报销。十分特殊情况需借钱，填《现金借款单》领导审批通过后执行。
9、采购物品1000元以上需公对公转账，或者使用支票。采购前转账或借支票都需到事务中心领取《支票领用审批单》填写，转账需要对公账号、单位名称、开户银行、金额，支票需要金额。办公室主任签字后交财务。
10、出差消费标准参照《差旅费报账须知》。
11、采购物品后务必到校产室办理验收、入库、领用手续。
报销
12、报销人到事务中心领取《票据粘贴单》、《费用报销单》或《差旅费报销单》等填写粘贴。
13、单据填写需在备注栏由证明人签名，填写完毕由办公室主任签名审批。
14、各单据（包括资金使用审批表）交至财务室报销。
日常使用办公文具类到校产室领用或申请
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学校资金使用申请及报销流程
立项
1、到事务中心领取《物品申购登记表》，填写签字，交总务处。
申请
2、到事务中心领取《资金使用审批表》。
3、填写学校资金使用审批表。
填写事项
日期
处室
申请人
联系电话
事由
办事、采购时间（天数）
金额
4、资金使用审批表交部门负责人签写意见。
5、资金使用审批表交办公室主任审批。