挂帐结帐的操作程序
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认真仔细
4.2
账单与出品单上交审计处审核。
Hale Waihona Puke 无遗漏相关资料：2、定期更新整理可挂帐公司、旅行社的信息资料。
3、保证快捷的为可挂帐公司、旅行社进行服务的质量。
工作流程图：
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
查阅名单
1.1
收银根据应收会计统计的信贷客户明细表或电脑系统按编号、公司司名、签单人名及签名模式进行查阅。
认真、仔细
2
查阅限额
2.1
当次消费以挂帐月结付款的公司或客户，收银核查结账金额是否超过酒店规定的限额。
序号步骤做什么要点如何做标准要求1查阅名单11收银根据应收会计统计的信贷客户明细表或电脑系统按编号公司司名签单人名及签名模式进行查阅
工作标准与程序
工作任务：
受理可挂帐公司签单程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：各点收银
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、熟悉掌握可挂帐公司、旅行社的信息情况。
认真、仔细
2.2
超过挂账限额：由收银通知相关负责人出示有效担保手续后方可受理。
严格按规定执行
3
核对签名
3.1
将账单上的签名与信贷资料上的签名模式进行核对。
核对致
3.2
签名无误后，才最后受理签单挂账。
按公司规定
3.3
签名有误，要求客人重签或由楼面A级以上经理担保。
楼面A级以上经理
4
核对确认
4.1
根据账单上签名，在电脑以挂帐埋尾。
4.2
账单与出品单上交审计处审核。
Hale Waihona Puke 无遗漏相关资料：2、定期更新整理可挂帐公司、旅行社的信息资料。
3、保证快捷的为可挂帐公司、旅行社进行服务的质量。
工作流程图：
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
查阅名单
1.1
收银根据应收会计统计的信贷客户明细表或电脑系统按编号、公司司名、签单人名及签名模式进行查阅。
认真、仔细
2
查阅限额
2.1
当次消费以挂帐月结付款的公司或客户，收银核查结账金额是否超过酒店规定的限额。
序号步骤做什么要点如何做标准要求1查阅名单11收银根据应收会计统计的信贷客户明细表或电脑系统按编号公司司名签单人名及签名模式进行查阅
工作标准与程序
工作任务：
受理可挂帐公司签单程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：各点收银
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、熟悉掌握可挂帐公司、旅行社的信息情况。
认真、仔细
2.2
超过挂账限额：由收银通知相关负责人出示有效担保手续后方可受理。
严格按规定执行
3
核对签名
3.1
将账单上的签名与信贷资料上的签名模式进行核对。
核对致
3.2
签名无误后，才最后受理签单挂账。
按公司规定
3.3
签名有误，要求客人重签或由楼面A级以上经理担保。
楼面A级以上经理
4
核对确认
4.1
根据账单上签名，在电脑以挂帐埋尾。