T3普及版操作手册

用友T3普及版操作手册北京百大毅然科技发展有限公司
制作人：杨国晨
联系电话：
一、登陆注册系统管理 (3)
二、增加操作员 (4)
二、建立新账套 (5)
三、分配权限 (9)
三、部门档案设置 (9)
四、职员档案设置 (10)
五、客户分类设置 (10)
六、客户档案设置 (11)
七、供应商分类设置 (11)
八、供应商档案设置 (11)
九、存货分类设置 (11)
十、存货档案设置 (12)
十一、会计科目设置 (12)
十二、凭证类别设置 (13)
十三、录入期初余额 (13)
十四、填制凭证 (14)
十五、修改凭证 (15)
十六、删除/整理凭证 (15)
十七、期间损益结转 (16)
十九、记帐 (19)
二十、月末结账 (20)
二十一、用友报表----UFO表 (21)
二十二、备份数据 (23)
二十三、恢复数据 (23)
一、登陆注册系统管理
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））注：admin是系统管理员不需要密码，直接进入
二、增加操作员
进入系统管理的界面，“权限”菜单中单击“用户”→“增加”→输入编号姓名→再点击“增加”（等同于“确认”）
重复以上操作增加其他的操作人员
二、建立新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入操作同上）
2 、单击“帐套”→“建立”→输入帐套号、名称，选择启用月份。

3、下一步→输入单位名称，其他项可填可不填。

4、选择适合自己的行业性质（可以点科目预览看是否是自己需要的会计科目），其他默认。

若不勾选“按行业性质预支科目”则新建账套后不会预置会计科目。

5、下一步→按企业情况选择分类（如无则不选）→完成
6、设置编码方案（重点是科目编码级次，其他的默认就可以）→确定。

7、设置数据精度，一般保持系统默认设置
8、选择系统模块启用（日），勾选总账系统即可，启用日期即建账日期。

若强行勾选其他模块可能会影响正常结账。

三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入操作同上）
选择“权限”→选操作员→分配权限（在右上角首先选择所需的账套，选择年度→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）
三、部门档案设置
单击基础设置→机构设置→部门档案→“增加”按钮→依次输入部门编码（编码必须按照编码原则），部门名称→保存
四、职员档案设置
单击基础设置→机构设置→“职员档案”→双击直接输入职员代码，职员名称，所属部门，职员属性（可以不输）→再点“增加”→输入下一个职员信息→直至全部输完，单击退出→确定保存
五、客户分类设置
单击基础设置→往来单位→“客户分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出
单击基础设置→往来单位→“客户档案”→选择客户单击“增加”→在客户档案卡片中，录入客户代码，客户名称，客户简称（三项必须输入），所属分类码→确定保存
（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）
七、供应商分类设置
单击基础设置→往来单位→“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→保存→退出
八、供应商档案设置
单击基础设置→往来单位→“供应商档案”→单击“增加”→在供应商档案卡片中，录入供应商代码，供应商名称，供应商简称（三项必须输入），所属分类码→保存
（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）
九、存货分类设置
单击基础设置→存货→“存货分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出
单击基础设置→存货→“存货档案”→单击“增加”→在存货档案卡片中，录入存货编号，存货代码，存货名称，计量单位，税率（以上项目必须输入），所属分类码→保存
（成本、控制、其他页签可以做选择性录入也可以不填）
十一、会计科目设置
单击基础设置→财务→“会计科目”
●增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名
称，选择科目类型，选择辅助核算（不设置辅助核算的话不需要选）→单击“确定”→点击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”
●修改科目：双击要修改的科目，进入科目修改界面→单击“修改”按钮→直
接修改科目→修改完成后确定→返回
●删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，
彻底删除此科目。

注意：增加会科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。

删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！科目不能使用受控系统，科目一经使用不能增减它的辅助核算，否则会造成数据错误（是不能挽救的错误）。

十二、凭证类别设置
单击基础设置→财务→“凭证类别”→单击“记帐凭证”→确定→退出”（对凭证不做科目限制）
十三、录入期初余额
1、总账→设置→“期初余额”→输入期初余额。

注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同
颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目
颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。

颜色为黄色：表明此科目具有辅助项，双击下级科目期初余额处→直接输入辅助明细项
2、期初余额录入完成后，进行试算平衡及对帐。

注意：在系统已记账后，不能进行期初余额的修改操作
十四、填制凭证
总账→凭证→“填制凭证”→单击“增加”按钮→输入相关信息（包括制单日期，摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”
十五、修改凭证
总账→凭证→“填制凭证”→点击“查询”按所需条件查找要修改的凭证，亦可点击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。

修改完毕后“保存”。

十六、删除/整理凭证
注意：先作废再整理
1、作废/取消作废凭证。

进入“填制凭证”→点击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废→再点击“作废/恢复”就会取消作废。

2、删除凭证
进入“填制凭证”→单击“制单”菜单中的“整理凭证”→选择要整理的月份，按“确定”→屏幕显示作废凭证列表，双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮→是否整理凭证断号→确定“是”（看实际情况慎重选择），系统会将此
凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。

十七、期间损益结转
一、先进行转账定义。

总账→期末→转账定义→期间损益结转→在本年利润科目那里点放大镜选择本年利润科目→点击确定
二、生成期间损益结转凭证
总账→期末→转账生成→期间损益结转→选择月份→勾选包含未记账凭证→点击全选→确定→点击保存生成凭证。

十八、审核凭证
注意：审核人与制单人不能为同一人，必需要更换操作人员操作
1、单张凭证审核/取消审核
凭证→“审核凭证”，按所需条件查询→确认→在审核凭证列表中选择要审核的凭证双击→打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。

2、成批凭证审核/取消审核
单击“审核”菜单→单击“成批审核”/“成批取消审核”
十九、记帐
注意：记帐前将所有凭证进行审核。

单击“记帐”→选择记帐凭证范围→全选→“下一步”→再“下一步”→“记账”→试算平衡表，单击“确定”→系统记账，提示“记帐完毕”
★如何取消记账：
总账→“凭证”→“恢复记账功能状态”→选择“恢复月初状态”→单击“确定”按钮→输入主管口令（即操作员密码）→恢复记账完毕。

二十、月末结账
注意：每月月底结账之前做下列检查：
检查本月业务是否全部记帐，有未记账凭证不能结账
检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账
单击月末结账→选择要结账的月份→单击“下一步”→“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击“下一步”，显示是否通过工作检查→单击“结账”★取消结账：
单击月末结账→选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6（如果没有反应的话看键盘上是有Fn键，有的话四个键一起按）→输入主管口令（即操作员密码）→单击“确认”→取消结账记号“Y”
二十一、用友报表----UFO表
点击软件左侧列表的“财务报表”
1、“文件”→打开→选择财务报表文件
2、“编辑”→追加→表页
3、“数据”→关键字→录入，录入计算的年和月，按确认
完成
二十二、备份数据
●在我的电脑等任意一个盘里右键→新建文件夹，重命名为如：帐套备份
●打开系统管理→系统→注册（用户名：admin 密码：空。

确定即可）→点击
帐套→备份→选择要备份的帐套→确定等待备份→选择备份目标盘中帐套备份→双击确认。

二十三、恢复数据
●打开系统管理→系统→注册（用户名：admin 密码：空。

确定即可）→点击
帐套→恢复→点击我的电脑盘找到帐套备份文件夹→双击打开→选中后缀为.Lst的文件→确定→等待引入→提示引入成功。