公司经费管理制度范文

第一章总则
第一条为加强公司经费管理，确保经费使用规范、合理、高效，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各岗位。

第三条本制度旨在规范公司经费的提取、使用、审批、报销等环节，确保经费使用的透明度和合法性。

第二章经费管理原则
第四条合法合规原则：经费使用必须符合国家法律法规和公司制度规定。

第五条节约原则：合理使用经费，杜绝浪费，提高资金使用效率。

第六条透明公开原则：经费使用情况应公开透明，接受员工监督。

第七条责任制原则：明确经费使用责任人，确保经费使用的合规性。

第三章经费管理职责
第八条财务部负责：
（一）制定公司经费管理制度，并组织实施。

（二）编制公司年度经费预算，经总经理批准后执行。

（三）负责公司经费的收支管理，确保经费使用的合规性。

（四）定期对经费使用情况进行检查、分析和反馈。

第九条各部门负责人负责：
（一）贯彻执行公司经费管理制度。

（二）编制本部门经费预算，报财务部审批。

（三）对本部门经费使用进行监督，确保合理使用。

（四）对本部门经费使用情况进行定期总结和分析。

第四章经费提取和使用
第十条经费提取：
（一）公司根据年度工作计划和业务需求，编制年度经费预算。

（二）各部门根据年度工作计划和业务需求，编制部门经费预算。

第十一条经费使用：
（一）各部门按照预算使用经费，不得超预算使用。

（二）经费使用必须符合相关规定，不得用于非工作性支出。

（三）经费使用需经部门负责人审批，并报财务部备案。

第五章经费报销
第十二条报销程序：
（一）报销人填写报销单，注明报销事由、金额、时间等。

（二）部门负责人审批，签字确认。

（三）财务部审核报销单，签字确认。

（四）财务部支付报销款项。

第十三条报销单据：
（一）报销单据必须真实、合法、完整。

（二）报销单据需附相关凭证，如发票、收据、合同等。

第六章监督与检查
第十四条公司定期对经费使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

第十五条员工对经费使用有疑问或举报，可以向财务部或总经理反映。

第十六条财务部对经费使用情况进行年度总结，向公司领导汇报。

第七章附则
第十七条本制度由公司财务部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。