国资运营公司资金管理制度

第一章总则
第一条为加强和规范国资运营公司资金管理，提高资金使用效率，保障国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于国资运营公司及其所属子公司的资金管理，包括资金筹集、使用、监督和责任追究等方面。

第三条本制度遵循以下原则：
（一）合法性原则：资金管理活动必须符合国家法律法规和公司章程的规定；
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；
（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现国有资产保值增值；
（四）透明度原则：加强资金管理的信息披露，接受监督。

第二章资金筹集
第四条国资运营公司资金筹集渠道包括：
（一）国家财政拨款；
（二）发行债券、股票等融资工具；
（三）企业自筹资金；
（四）其他合法渠道。

第五条国资运营公司筹集资金，应当遵循以下要求：
（一）严格按照国家法律法规和政策规定进行；
（二）符合公司发展战略和经营目标；
（三）确保资金来源合法合规；
（四）合理确定资金规模，避免过度负债。

第三章资金使用
第六条国资运营公司资金使用应当遵循以下原则：
（一）专款专用原则：资金使用必须符合规定的用途，不得挪用、挤占和截留；
（二）效益优先原则：资金使用应当注重经济效益，提高资金使用效率；
（三）风险控制原则：加强资金使用风险防范，确保资金安全。

第七条国资运营公司资金使用范围包括：
（一）生产经营支出；
（二）资本性支出；
（三）对外投资；
（四）其他必要支出。

第八条国资运营公司资金使用应当经过以下程序：
（一）编制资金使用计划；
（二）审批资金使用计划；
（三）执行资金使用计划；
（四）监督资金使用情况。

第四章资金监督
第九条国资运营公司应当建立健全资金监督管理体系，对资金筹集、使用、变更等情况进行全程监督。

第十条国资运营公司资金监督内容包括：
（一）资金筹集的合规性；
（二）资金使用的合规性；
（三）资金变更的合规性；
（四）资金使用的效益性。

第五章责任追究
第十一条国资运营公司及其所属子公司违反本制度规定，造成国有资产损失的，应当依法承担相应的法律责任。

第十二条国资运营公司对违反本制度规定的责任人员，应当依法依规进行责任追究。

第六章附则
第十三条本制度由国资运营公司负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。