物流收款制度范本

物流收款制度范本
第一条总则
为了加强物流收款管理，规范收款行为，确保公司资金的安全、及时回收，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条收款范围
1. 物流业务收入：包括货物运输、仓储、配送、包装、装卸等物流服务收入。

2. 其他业务收入：包括物流信息、咨询、代理等非物流服务收入。

第三条收款权限
1. 物流收款工作由财务部门负责，其他部门和个人不得擅自收取现金。

2. 财务部门应设立专门的收款账户，统一收款，严禁将收款直接存入个人账户。

第四条收款流程
1. 客户提交服务需求，确认服务内容、价格和付款方式。

2. 财务部门根据服务合同开具发票，并将发票交客户。

3. 客户按照合同约定时间、方式和金额支付款项。

4. 财务部门对收款进行登记，确认收款到账。

5. 财务部门定期与客户对账，确保收款金额准确无误。

第五条收款方式
1. 现金收款：客户直接支付现金，财务部门应要求客户提供有效身份证件，做好收款记录。

2. 银行转账：客户通过银行转账方式支付款项，财务部门应核对银行入账信息。

3. 支票收款：客户支付支票，财务部门应审核支票真伪、金额是否充足，确保收款安全。

第六条收款时间
1. 客户应按照合同约定时间支付款项。

2. 如有特殊原因需延长付款时间的，客户应与公司协商一致，并签订补充协议。

第七条收款风险控制
1. 财务部门应定期对收款情况进行风险评估，确保收款安全。

2. 对于长期未收回的款项，财务部门应采取催收措施，必要时依法追讨。

3. 财务部门应加强与客户的沟通，了解客户经营状况，防范信用风险。

第八条收款资料管理
1. 财务部门应妥善保管收款相关资料，包括服务合同、发票、收款凭证等。

2. 收款资料应按照财务档案管理要求进行归档，确保资料完整、可追溯。

第九条违规处理
1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 涉及犯罪的，公司将依法移交司法机关处理。

第十条附则
1. 本制度自颁布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本范本仅供参考，具体制度应根据公司实际情况制定，并报请公司领导审批。