出纳职责内容与工作范围（通用30篇）

出纳职责内容与工作范围（通用30篇）
出纳职责内容与工作范围篇1
1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金账、银行存款日记账等;
2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;
3、发票购买、开具与保管;
4、日常的账务处理，报表填制;
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;
出纳职责内容与工作范围篇2
1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责内容与工作范围篇3
1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;
2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;
3、负责购买，领用管理、登记、核销;
4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;
5、完成上级交办的其他事务。

出纳职责内容与工作范围篇4
1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;
2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;
3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
4、编制现金流动表，及时报送资金报表;
5、负责开立、关闭银行账户事宜;
6、完成领导安排的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇5
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
出纳职责内容与工作范围篇6
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;
5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳职责内容与工作范围篇7
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇8
严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;
办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;
负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
负债会计核算、月末报税;
完成上级交办的其他工作;
出纳职责内容与工作范围篇9
1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。

4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，
5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。

6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。

7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。

出纳职责内容与工作范围篇10
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳职责内容与工作范围篇11
1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;
2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;
3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;
4、根据往来发票编制记账凭证;
5、应收应付报表核对;
6、协助会计准备每月单据及报表;
7、申报每月园区统计报表;
8、办理与银行之间的所有相关业务。

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责内容与工作范围篇12
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
出纳职责内容与工作范围篇13
1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;
2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;
4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;
7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;
8、完成领导交办的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇14
1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;
2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。

7、负责审阅现金费用报销单。

8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;
9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳职责内容与工作范围篇15
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;
6、客户结算账户登记工作;
7、月未相关报表的编制工作;
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳职责内容与工作范围篇16
1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;
2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;
3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇17
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇18
1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;
2 公司发票的购买、保管与开具;
3 员工报销费用单据的核对与发放;
4 负责相关电商平台对账;
5 能配合领导及时完成其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇19
1.负责处理银行账务结算与对账;
2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;
3.负责公司各类账户、票据的保管;
4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;
科技项目申报工作：
6.负责整理、组织撰写项目申报资料;
7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳职责内容与工作范围篇20
1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;
2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;
3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;
4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;
5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳职责内容与工作范围篇21
1.负责公司现金收付业务;
2.负责公司银行收付业务;
3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。

每月编制银行存款余额调节表;
4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;
5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;
6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;
7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档
等会计档案管理工作;
8.领导交办的其他事宜。

出纳职责内容与工作范围篇22
1.负责所属公司的日常资金收支管理;
2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;
3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;
4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;
5.负责资金报表的填报工作(含票据等);
6.完成财务经理安排的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇23
1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;
2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;
4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;
5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;
7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳职责内容与工作范围篇24
1.负责公司行政事务性工作;
2.负责财务出纳相关工作;
3.负责人事招聘工作;
4.协助仓库完成收货、盘点等工作;
5.完成领导交代的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇25
1、报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、办公室基本账务的核对;
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
出纳职责内容与工作范围篇26
1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;
2、账套系统初始建立;
3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;
4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;
5、领导安排的相关财务工作。

出纳职责内容与工作范围篇27
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;
3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;
4、领导安排的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇28
1、执行财务成本费用报销支付工作;
2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;
3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;
4、登记并核对资金池与银行账目;
5、核对停车场投袋现金;
6、负责商户发票领取及查询工作;
7、负责缴费通知单发送。

出纳职责内容与工作范围篇29
1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);
2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;
4、负责编制资金明细表及各类备查账表;
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;
7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责内容与工作范围篇30
1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表
2、日常应收应付、集中付款、薪资发放
3、银行业务办理
4、外债登记、注销及收付作业
5、月底结账报表。