用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
填制凭证审核凭证
凭证记账
期间损益转
账凭证生成
月末结帐
总帐
打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表
作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”
6．取消审核
如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”
然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐
在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”
系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支
当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

点击：月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。

点击确定后
点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。

就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。

11、对结转损益的凭证进行审核，记账
12、结帐
所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。

然后按提示一步一步往下按。

最后按“结帐”就完成了。

13、取消结帐
如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。

二、账薄查询
1．总账查询
2．明细账查询
3．往来账查询
应收往来明细查询
应付往来查询
4．余额表查询
5．凭证查询
三、应收/应付管理
二、操作流程：
（一）设置：
1、基本科目设置：
基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。

系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

【操作步骤】
1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。

当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。

在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】
1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以
及未结算完毕的合同金额。

这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2.期初余额录入后，可与总账系统对账。

3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

4.在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。

以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。

【操作步骤】
1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您
所需要的账套参数的设置。

3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗
按钮，系统即取消您所作的选择。

（二）应收单据处理：
1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。

除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。

【操作流程】
点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。

【操作流程】
1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。

2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。

若录入的单据错误，则点击〖弃
审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。

4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一
进行制单。

选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、
未审核单据。

已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。

2、应收单据的审核：
本节点主要提供用户批量审核。

系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。

在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。

作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。

对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。

如果需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“√”，进行标注。

操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。

（三）收款单处理：
1、收款单录入与核销：收到收款单后按实际金额录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款
凭证；
（如图1、如图2、）
出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面
的“制单处理”成批制单）
2、收款单的审核：
主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。

在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。

作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。

对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。

（三）核销处理：
目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。

（四）转账处理：
指将一家客户的应收款转到另一家客户中。

通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

【操作步骤】
1.单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。

2.在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。

3.输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有
满足条件的单据全部列出。

可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。

4.输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。

按〖取消〗
按钮，系统将会取消上述操作。

【注意】
▪每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。

▪每次只能选择一个转入单位。

【应用技巧】
▪使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。

▪使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。

（五）制单处理：
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。

系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。

以下将介绍其详细内容。

【操作步骤】
1.用鼠标选择【日常处理】菜单项下的【制单处理】项，进入制单查询界面。

2.用鼠标单击左边选择“制单类型”
3.输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同
结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。

您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。

〖确认〗。

系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。

4.输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认
的凭证类别。

可以在凭证中修改该类别。

5.您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡
片形式。

若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。

6.选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏记录〗
选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录
7.若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，您可以点击〖摘要〗按
钮，详细请看凭证摘要设置。

8.若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按钮。

9.若您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打
上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。

10.若您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击〖取消〗按钮。

11.选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个
序号，表明要将该单据制单。

您可以修改系统所给出的序号。

例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。

相同序号的记录会制成一张凭证。

您也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单。

9.选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如下。

操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。

提示：
•本系统的控制科目可在其他系统进行制单，在其他系统制单则会造成应收款管理系统与总账系统对账不平。

•在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。

•制单日期系统默认为当前业务日期。

制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。

•如果您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类别的日期。

•一张原始单据制单后，将不能再次制单。

•如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您是否放弃对这些凭证的操作。

如果您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。

（六）单据查询：
1、查询、删除、冲销凭证的处理：
您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。

【操作步骤】
1.用鼠标点击【单据查询】，选择【凭证查询】。

2.输入完条件后，点击〖确认〗按钮，查询结果按所选的月份列示。

3.在查询结果界面，您可对其进行相关操作。

提醒：
•如果您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内。

例如，本系统生成一张2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账；那么在查询该张凭证时，就不能删除该张凭证。

•一张凭证被删除后，它所对应的原始单据及操作可以重新制单。

例如，一张发票所生成的凭证被删除后，可以重新对发票生成凭证。

•只有未审核、未经出纳签字、未主管签字的凭证才能修改、删除。

•对于进行修改、删除或冲销操作的凭证，对于其是否具有总账系统增加的即时核销状态进行判断。

如果总账系统没有对凭证即时核销，该凭证支持修改、删除和冲销操作；
如果总账系统对凭证增加了即时核销状态，则该凭证不支持修改、删除和冲销操作。

删除凭证：5月-记-0013号凭证。

将鼠标放在需删除的凭证处，单击“删除”按钮。

单击“是”，凭证即删除。

冲销凭证：2月-转-25号凭证。

将鼠标放在需冲销的凭证记录处，单击“冲销”按钮。

（七）账表管理：
1、业务明细帐查询：
（九）其他操作：
点击“取消操作”选择客户后单击“确定”。

在要取消操作的单据记录选择“选择标志”空白处，单击“OK”。

（十）月末结帐：
1、月末结账：
如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。

当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。

【操作步骤】
1.用鼠标单击【其他处理】-【期末处理】-【月末结账】。

2.选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。

提醒：
▪如果您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。

▪您一次只能选择一个月进行结账。

3.单击〖下一步〗按钮，系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，
以检查其详细信息。

点击〖取消〗按钮，取消此次操作。

4.点击〖确认〗按钮，执行结账功能。

3、取消结账：
本功能帮助您取消最近月份的结账状态。

【操作步骤】
1.在菜单条上【其他处理】-【期末处理】-【取消月结】。

2.选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击〖确认〗按钮，系统执行取消结账
功能。

七、采购管理
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。

2、填制采购发票
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。

所拷贝的采购入库单必须是审核过的。

在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图3-14所示。

双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。

此时数据会引入到表体中。

完成后单击保存按钮。

图3-14
选择单据后点击确定即可完成生单。

4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及纸制采购入库单是否已经过仓管员审核。

a.在采购管理模块下，采购结算结点，点手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。

图8-5
图8-6
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点刷票，出现发票列表。

c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点刷入，出现入库单列表，如图8-6。

图8-12
d.在选择栏选择要结算的发票。

出现图8-12。

e.点分摊（按发票列表匹配），点结算。

供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『往来单位』—『供应商档案』，
〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮。

单击退出按钮退出增加供应商档案。

图3-16
〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮。

单击退出按钮退出修改供应商档案。

〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮。

单击退出按钮退出删除供应商档案。

说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止ERP系统中出现供应商档案重复。

八、销售管理
普通销售业务的操作步骤：
1、依次点击：业务——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
2、增加新销售订单步骤
A、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

见下图：
B、然后营业员对这张新增加的销售订单进行‘审核’后，该销售订单生效
3、销售发货单的生成步骤：
A、依次点击：业务——〉供应链——〉销售管理——〉发货——〉发货单，出现如下界面：
2、增加新发货单步骤：
A、单击表头“增加”按扭，系统自动跳出销售订单来参照生成发货单。

见下图：
C、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：
A、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
B、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：
C、填写完过滤条件后，点“显示”，，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图
所示：
D、点“确定”后生成对应发票。

如下图所示：
E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
8.2、销售退货业务：
1、退货单生成步骤：
A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；
B、单击表头“增加”选项，出现订单过滤窗口，如下图；
C、填写完过滤条件后，点“显示”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的销售订单；
D、点“确定”后生成对应退货单，如下图所示：
E、确认准确无误后，点击保存并审核。

九、库存管理
1、填制采购入库单
（1）、【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗
参照采购订单生成。

单击生单按钮，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-2所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-2所示的窗口。

单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。

此时数据会引入到表体中。

图4-1
图4-2
选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。

〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。

已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。

〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

（2）、操作员：仓管员
（3）、操作权限
增加：仓管员，修改：仓管员，删除：仓管员，审核：仓管员，弃审：仓管员。

2、采购入库单红字（采购退货单）
（1）、【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『入库』—『采购入库单』，
点击〖增加〗按钮出现后，选择单据右上角的红字，如下图所示
根据实际退货数量填写本次数量，无误后点“保存”。

（2）、【注意事项】
“仓库”：根据实际退货仓库选择。

“供应商”：从根据原入库单的供应商输入。

3、填制和审核销售出库单
（1）、【概述】
仓管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）。

如有退货时，销售部门填制退货单，仓管员根据退货单生成红字销售出库单。

如图4-12、4-13所示。

（2）、【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『出库』—『销售出库单』
●直接点击生单，出现销售生单。

如图4-12。

●从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“OK确认”。

如
图4-13。

●仓管员确认出库单据无误后点“审核”。

如图4-14
图4-12
图4-13 图4-14
（3）、【注意事项】
“仓库”：根据实际出库仓库选择。

“出库类别”：根据实际出库类别选择填写销售出库。

“客户”：从发货单上直接传递过来。

“销售部门”：按实际销售部门填写。

4、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单
销售部门填制调拨单，经理确认后点击（审核）。

系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。

销售操作员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。

如图4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。