职工餐厅经营分析报告

职工餐厅经营分析报告
公司领导：
职工餐厅本着“服务员工、节约经营”的原则，保证了职工三餐的正常供应。

现将2015年12月1日至2016年2月29日经营状况分析报告如下：
因12月份采购资金紧张，于12月24日报销一次菜金15259.1元。

1月份餐厅报销金额16884.45元中有12月28日至31日的菜金4099.4元。

2月份餐厅报销金额18829.3元中有1月25日至30日的4043.9元。

12月份采购实际支出19358.5 元，IC卡就餐收入12756.1元，内部招待4479元，免费饭票115元，收入共计17350.1元。

本月收支差额为2003.4元：其中库存约3410元。

1月份采购实际支出16828.95 元，IC卡就餐收入9150.5，内部招待2547元，外部人员购餐票21元，免费饭票195元，收入共计11913.5元。

本月收支差额为4915.45元：其中库存约4105.6元，29日购买春节免费水饺980元。

（附件二）
2月份采购实际支出14785.4元； IC卡就餐收入5465.5，内部招待5236元，外部人员购餐票63元，免费饭票30元，收入共计10794.5元。

本月收支差额为3990.9元：其中库存约3274.7元，春节期间免费用餐两天（2月7日、8日）约500元（不含水饺）。

（附件三）因临近春节蔬菜、肉类、鸡蛋等副食品价格上涨，2月餐厅采购多支出约1400多元。

春节过后蔬菜、肉类、鸡蛋等副食品价格有所下降，但现期价格仍然较高。

前期在公司领导的关心和支持下，职工餐厅坚持使用质量好的油、米、面，提升菜品质量，增加菜品花样。

为保持职工餐厅收支平衡，
可以提高菜价或减少菜品数量、使用较低质量的油、米、面等。

妥否？请批示。

行政人事部
二〇一六年三月十二日
附件二：
附件三：。