工厂出纳员岗位职责(8篇)

工厂出纳员岗位职责
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;
2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;
3、办理往来结算，建立清算制度;
4、各种有价证券以及金融业务的办理。

5、登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;
6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册;
7、核算其他往来款项，防止坏账损失;
8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;
9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足;
10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;
11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;
12、发票的购买与保管;
13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

14、财务经理交办的其他工作
工厂出纳员岗位职责（二）
1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;
2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量;
3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;
4、负责完成经理交办的其它工作任务。

工厂出纳员岗位职责（三）
1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;
3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4.负责做应收应付货款报表，每月____号提报当月应收款明细。

5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;
8.负责按时提交个人周报、月报。

9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;
10.负责公司银行业务对接;
11.协助管理层制定公司财务流程等制度;
12.完成上级交办的其他工作。

工厂出纳员岗位职责（四）
1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核，入账。

____对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

工厂出纳员岗位职责（五）
1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表
2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，
提供相应单据交会计做账务处理。

5.处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;
6.领导交办的其他事项。

工厂出纳员岗位职责（六）
1、审核付款报销凭证;
2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务
3、完成每日银行、现金报表;
4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表
5、增值税进项发票认证及核对
6、增指数开票及入账相关事宜
7、完成主管安排的其他工作
工厂出纳员岗位职责（七）
1.负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;
2.将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;
3.负责各类收付汇国际收支申报;
4.编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;
5.熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;
6.配合银行理财、授信相关工作;
7.完成领导交付的其他工作。

工厂出纳员岗位职责（八）
一.按照公司党委的要求，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及有关规定，协助本厂党总支加强领导班子思想作风建设和组织建设；
二.负责本厂党总支工作规划和年度工作计划的制定、相关材料的起草、文件的督办和落实工作，做好工青妇等组织的思想、组织建设和日常事务管理工作，指导基层群团组织开展活动；保管和使用党总支、工青妇的印鉴；
三.负责本厂党组织建设工作。

按照本厂党总支的要求，做好党员发展、培训、教育和管理工作，做好本厂党总支及下属支部的换届选举、党费收缴、管理和使用等工作；
四.负责本厂党总支政治思想工作和宣传工作。

做好本厂党总支思想政治教育和理论宣传，加强本厂精神文明建设，积极开展文明创建和企业文化建设活动；
五.负责本厂党风廉政建设工作。

监督、检查本厂各级党政组织、各部门领导干部遵守党章、贯彻执行党的路线、方针、政策情况和廉洁自律情况；
六.按照本厂党总支及纪检组的要求，负责本厂纪检监察工作。

组织开展治理商业贿赂和专项预防职务犯罪工作；做好纪检监察对象违纪案件的调查核实工
作，为本厂党总支和纪检组提供违纪案件处理依据；对广大干部员工定期进行遵纪守法、履行职责、为政清廉的警示教育，增强广大干部群众的反腐蚀能力；
七.负责开展机关作风建设活动，进一步改进本厂机关作风、提升办事效能、提高工作质量，树立本厂形象；
八.负责落实上级党委及领导交办的其他工作。

安监科职责
一.负责建立健全安全生产责任制，并监督落实。

二.负责组织制定和完善安全生产规章制度和操作规程，并监督落实。

三.负责组织制定、完善并实施安全生产事故应急救援预案，并监督落实。

四.负责督促检查各项安全生产工作，及时消除各类事故隐患。

五.负责及时提报安全技术措施计划，并监督实施。

六.负责制定洗煤厂年度安全工作计划与工作总结，并监督实施。

七.负责厂级安全教育培训工作，制定年度安全教育培训计划，并监督落实。

八.负责特殊工种的培训与换证工作(外委)。

九.负责特种设备的年检与定期检验工作。

十.负责消防与“三防”管理工作。

十一.负责应急物资专用库房管理。

十二.负责组织开展安全质量标准化工作。

十三.负责外委施工安全管理的监督检查工作。

十四.负责放射源安全管理工作。

十五.负责安全奖的考核发放工作。