财务出纳的岗位职责出纳工作职责（精选17篇）

财务出纳的岗位职责出纳工作职责（精选17篇）
财务出纳的出纳工作职责篇1
1.负责公司日常款项收支管理及核对;
2.负责公司基本账务的核对;
3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;
5.负责办公室固定资产登记维护;
6.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇2
1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款账;
2、管理日常库存现金，定期进行清点;
3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;
4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;
5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;
6、负责财税、工商相关业务办理;
7、配合完成部门其他工作
财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇3
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇4
1.负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工
作;
2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;
4.定期进行单据整理、装订及保管;
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;
6.负责发票申请和领取等税局业务;
7.完成上级交给的其他任务。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇5
1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

2:负责报销等各项管理工作。

3:主要负责银行存取款现金零整存支。

4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇6
1.负责公司帐务的核对
2.负责现金银行帐户管理
3.负责资金款项的收付，工资发放
4.配合会计做好各种帐务处理工作
5.负责编制每月现金盘点表
6.负责开具各项票据
财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇7
1、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。

2、会计、财务等相关专业，英语4级以上
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟
5、周末及法定节假日需要值班，最好是广州本地人或常年居住广州人士
财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇8
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡
的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;
财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇9
负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

负责公司日常现金报销及单据的审核。

办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

日常收、付款会计凭证的录入。

完成领导交待的其它临时工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇10
1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;
2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3.保管现金、存单,并定期盘点核对;
4.严格控制现金库存限额;
5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;
6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;
7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇11
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成领导交办的其他事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇12
1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。

报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。

余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇13
1.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记
账工作;
2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;
3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;
4.完成财务领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇14
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5.登记和跟进支借还款记录及情况。

6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇15
1、负责日常收支的管理和核对。

2、公司基本账务的核对。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合
法性、准确性。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编
制银行存款余额调节表。

5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资
料。

6、负责开具各项票据。

7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇16
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
3、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;
5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
6、协调对外审计，提供所需财会资料。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇17
1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核
原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规
范;
3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确
保账实相符，并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，
妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印等工作;
12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;。