危废转运开票及收款工作流程
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3. 在核对账目的同时需再次跟客户确认开票信息是否有误。 4. 得到客户认可后方可制作开票申请，提交财务开据发票。
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四、提交开票申请
业务员在安排转运后，应根据合同付款条款，与客户确认开票及计划付款时间， 并在收到四联单5个工作日内完成开票申请。若因特殊情况暂不能开票，业务员应 提交书面说明经市场部长审批后送文员在《联单明细表》中更新状态，直至完成开 票。
3. 废物种类按财务中心提供的《危险废物类别的物质形态及拟采处理方式》规定 进行勾选。
4. 业务员填写完毕，应检查客户有无新的开票资料及开票特别要求，若有则附上 或特别说明，并认真自检，确保申请信息的完整性和准确性，确认无误后提交 财务会计审核。
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开票申请注意事项
1. 开票申请必须准确无误的填写所开票的内容、单价、处置方式等。 2. 填写完整内容后需根据协议约定或客户需求勾选开具专票或普票（一般纳税人
4. 当财务打印发票后，应立即通知市场文员前去领票，并送交经办业务员签字领 取；同时，文员应记录开票申请及出票的记录，随时关注财务开票的进度，预 防遗漏出票。
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5. 业务员收票后应核对发票与开票申请是否一致，经确认无误后通过快递、送上门 或客户自取等方式将发票送交客户，提醒按合同条款及时支付费用。
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谢谢！
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4. 业务员应密切关注客户的异常情况，如客户法人代表易人、经营转向、办公地 点更换、企业破产等。如发现收款有风险应及时向上级反馈情况，杜绝人为原 因发生呆滞账。
5. 若客户单位的对接人离职或调岗，业务员需要求在其变动前办好还款手续。 6. 区域负责人应实时跟进和了解本区域开票、回款，市场部长需每周跟进、督促
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七、不开票备案
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八、欠款催收
1. 确定客户收到发票后，尽量与客户协商尽快付款，如不能尽快支付的，应按照 《危险废物处置协议》予以电话告知并催其尽快付款。
2. 到约定期限仍未收到客户单位支付的款项时，应每天联系，了解客户单位未支 付款项的原因，并明确支付时间，避免付款周期太长，回款风险。
2. 开票会计审核开票申请，确保客户单位信息、开票金额等信息准确无误，若发 现错误则退回给驻厂文员，若确认无误原则上应在1个工作日内按申请完成发票 开具。
3. 若客户有合法的特别开票要求，开票会计应按客户要求开票；否则，应在开票 当天通知经办人并说明不能按要求开票的原因，由业务员和客户协商一致后再 出票。
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六、退票重开
1. 若发票上的信息出错，业务员应在协同系统中填写《市场退票重开申请》，说 明退票的原因；若是客户原因，则需提供客户出具且盖章的情况说明。
2. 所有退票必须在300天内返回给财务出纳，截止日期以交到财务时间为准，经 办业务员需全程跟踪和负责。若超出300天导致发票不能红冲，则由经办人承 担全部损失。
❶五联单数量必须与四联单一致 ❷五联单必须随车通行 ❸五联单必须交由运输公司及台 帐组填写完整加盖公章后10个工 作日内返回给客户单位
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三、对账
1. 依据联单或榜单所提供的数据，按照《危险废物处置协议》内约定的价格进 行核算出具体费用。
2. 具体费用核算出后最好电话、QQ或微信等形式告知客户单位本批次所处置 费的总额（如有必要时需告知客户结算明细），同时告知客户是否需要补交 处置费。
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1. 业务员必须严格按开票时间规定及时在协同系统中填写开票申请，杜绝开票申 请不及时影响回款时间和退票情况发生，内容见开票申请表。
2. 业务员应在申请中按四联单上的废物信息、数量、单价、金额和种类填写；产 废单位有预付款可抵扣的，在开票申请中优先抵扣预付款，并按转运日期顺序 附上四联单。
3. 对于超期未付款的单位，采取措施： （1）上门催款。 （2）要求客户出具盖公章的付款承诺函，并确定付款期限。 （3） 超期二个月，10万以下应报区域负责人和部长，超出10万需上报总经理。 （4）超期三个月以上可要求财务出具针对性的对账单。 （5）对于仍不配合的客户，可寻求法务部帮助，出具律师函。
3. 重开票申请经财务出纳审核、文员登记，10万以下的退票经分管部长审批， 10万以上的退票经分管部长和副总经理（或总经理）审批后送交开票会计重 新开票，其重新开票的流程同新开票申请流程，退回发票的原件须立即送开票 会计以交税务部门红冲。
4. 文员必须在应收账款中消除退票的开票和应收记录，避免重复统计开票金额。
发现恶意拖欠且经多次沟通无果，可报公司申请终止合同或走法律程序进行
维权。
若需要通过法律程序收取的款项，业务员必须按公司流程申请法务部门提供
律师函或法务支持，提交此客户的相关资料给集团法务部门；并全力配合集
团法务部门，争取回款。
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思考与讨论： 1、未能及时转运客户不愿意付款？ 2、企业经济困难或面临倒闭？ 3、客户已经倒闭？ 4、借领导出差一直未签字未能付款？
使用增票，小规模纳税人使用普票）。 3. 逐一核对单项价格及总额是否有误（避免因默认公式有误造成结算金额偏差）。 4. 开票如需抵扣预付款需在申请上备注，并注明是一次性抵扣还是多余部分需要
留作下次抵扣。
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五、发票开具
1. 原则上事业部的财务部应在收到申请的当天开具发票，最迟不得超出2个工作日。 若暂时缺票，财务部应给出明确的购票日期，以方便市场协调安排。
市场运作基础知识教程-16
危废转运开票及收款工作流程
一、开票依据
1. 业务人员自行记录的危险废物转运联单未开票信息。 2. 文员梳理的未开票的四联单明细。 3. 发票信息错误，重开。 备注： ① 对于处置费开票，业务员在安排转运后，应根据合同付款条款，与客户确认
开票及计划付款时间，并在收到四联单5个工作日内完成开票申请。 ② 若因特殊情况暂不能开票，业务员应提交书面说明经市场部长审批后送文员
6. 快递发票给客户时，填好快递单后应短信或电话通知客户：快递寄出时间、预计 到达时间、快递公司名称，请注意查收并在收到后告知已签收；业务员应追踪直 到客户收到为止。
7. 市场部提供重要客户的名单和开票周期交财务会计，在当月发票剩余不多时，财 务会计应通知市场部，并为重要单位预留空白发票。
8. 当发票剩余不超过10张时，开票会计应反馈给市场部，由部长级或以上人员确定 重要或紧急需出票的单位；若暂时缺票，开票会计应给出预计的购票日期，以方 便市场部协调安排。
损害公司利益的情况下尽量做到利益最大化。
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2. 四联单
数量，名称， 产废单位签字 确定
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3. 磅单
部分客户还需 根据磅单数量
开票
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4. 转移联单
五联单为危废合法 转运处置的主要手 续，务必清楚填写
加盖公章
在《联单明细表》中更新状态，直至完成开票。
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二、数量核对
核对四联单、五联单 数量
核
核
对
对
数
数
量
量
无
有
误
误
填写票申请
查找原因，协商解决
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1.数量有误解决办法
1. 找转运实施人员或司机了解转运时计量情况，了解清楚“四联单”上数量为预 估量还是填写有误。
2. 找客户单位经办人沟通对方是否认可“四联单”数量。 3. 在客户不认可的情况下尽量沟通按照联单数量结算付款，如差距较大的，在不
部门回款情况和进度。造成呆滞账的，各经办人、区域负责人承担连带责任， 视情节轻重处理。
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八、拖欠处理
在收款过程中，业务员若遇客户超期久拖不付的情况，必须每天跟催，直至
客户付款；
若客户确实因特别原因暂时无力支付，业务人员必须取得客户盖有公章的付
款承诺函，明确付款期限，承诺函交行政专员存档；并按期限追收欠款。
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四、提交开票申请
业务员在安排转运后，应根据合同付款条款，与客户确认开票及计划付款时间， 并在收到四联单5个工作日内完成开票申请。若因特殊情况暂不能开票，业务员应 提交书面说明经市场部长审批后送文员在《联单明细表》中更新状态，直至完成开 票。
3. 废物种类按财务中心提供的《危险废物类别的物质形态及拟采处理方式》规定 进行勾选。
4. 业务员填写完毕，应检查客户有无新的开票资料及开票特别要求，若有则附上 或特别说明，并认真自检，确保申请信息的完整性和准确性，确认无误后提交 财务会计审核。
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开票申请注意事项
1. 开票申请必须准确无误的填写所开票的内容、单价、处置方式等。 2. 填写完整内容后需根据协议约定或客户需求勾选开具专票或普票（一般纳税人
4. 当财务打印发票后，应立即通知市场文员前去领票，并送交经办业务员签字领 取；同时，文员应记录开票申请及出票的记录，随时关注财务开票的进度，预 防遗漏出票。
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5. 业务员收票后应核对发票与开票申请是否一致，经确认无误后通过快递、送上门 或客户自取等方式将发票送交客户，提醒按合同条款及时支付费用。
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谢谢！
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4. 业务员应密切关注客户的异常情况，如客户法人代表易人、经营转向、办公地 点更换、企业破产等。如发现收款有风险应及时向上级反馈情况，杜绝人为原 因发生呆滞账。
5. 若客户单位的对接人离职或调岗，业务员需要求在其变动前办好还款手续。 6. 区域负责人应实时跟进和了解本区域开票、回款，市场部长需每周跟进、督促
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七、不开票备案
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八、欠款催收
1. 确定客户收到发票后，尽量与客户协商尽快付款，如不能尽快支付的，应按照 《危险废物处置协议》予以电话告知并催其尽快付款。
2. 到约定期限仍未收到客户单位支付的款项时，应每天联系，了解客户单位未支 付款项的原因，并明确支付时间，避免付款周期太长，回款风险。
2. 开票会计审核开票申请，确保客户单位信息、开票金额等信息准确无误，若发 现错误则退回给驻厂文员，若确认无误原则上应在1个工作日内按申请完成发票 开具。
3. 若客户有合法的特别开票要求，开票会计应按客户要求开票；否则，应在开票 当天通知经办人并说明不能按要求开票的原因，由业务员和客户协商一致后再 出票。
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六、退票重开
1. 若发票上的信息出错，业务员应在协同系统中填写《市场退票重开申请》，说 明退票的原因；若是客户原因，则需提供客户出具且盖章的情况说明。
2. 所有退票必须在300天内返回给财务出纳，截止日期以交到财务时间为准，经 办业务员需全程跟踪和负责。若超出300天导致发票不能红冲，则由经办人承 担全部损失。
❶五联单数量必须与四联单一致 ❷五联单必须随车通行 ❸五联单必须交由运输公司及台 帐组填写完整加盖公章后10个工 作日内返回给客户单位
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三、对账
1. 依据联单或榜单所提供的数据，按照《危险废物处置协议》内约定的价格进 行核算出具体费用。
2. 具体费用核算出后最好电话、QQ或微信等形式告知客户单位本批次所处置 费的总额（如有必要时需告知客户结算明细），同时告知客户是否需要补交 处置费。
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1. 业务员必须严格按开票时间规定及时在协同系统中填写开票申请，杜绝开票申 请不及时影响回款时间和退票情况发生，内容见开票申请表。
2. 业务员应在申请中按四联单上的废物信息、数量、单价、金额和种类填写；产 废单位有预付款可抵扣的，在开票申请中优先抵扣预付款，并按转运日期顺序 附上四联单。
3. 对于超期未付款的单位，采取措施： （1）上门催款。 （2）要求客户出具盖公章的付款承诺函，并确定付款期限。 （3） 超期二个月，10万以下应报区域负责人和部长，超出10万需上报总经理。 （4）超期三个月以上可要求财务出具针对性的对账单。 （5）对于仍不配合的客户，可寻求法务部帮助，出具律师函。
3. 重开票申请经财务出纳审核、文员登记，10万以下的退票经分管部长审批， 10万以上的退票经分管部长和副总经理（或总经理）审批后送交开票会计重 新开票，其重新开票的流程同新开票申请流程，退回发票的原件须立即送开票 会计以交税务部门红冲。
4. 文员必须在应收账款中消除退票的开票和应收记录，避免重复统计开票金额。
发现恶意拖欠且经多次沟通无果，可报公司申请终止合同或走法律程序进行
维权。
若需要通过法律程序收取的款项，业务员必须按公司流程申请法务部门提供
律师函或法务支持，提交此客户的相关资料给集团法务部门；并全力配合集
团法务部门，争取回款。
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思考与讨论： 1、未能及时转运客户不愿意付款？ 2、企业经济困难或面临倒闭？ 3、客户已经倒闭？ 4、借领导出差一直未签字未能付款？
使用增票，小规模纳税人使用普票）。 3. 逐一核对单项价格及总额是否有误（避免因默认公式有误造成结算金额偏差）。 4. 开票如需抵扣预付款需在申请上备注，并注明是一次性抵扣还是多余部分需要
留作下次抵扣。
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五、发票开具
1. 原则上事业部的财务部应在收到申请的当天开具发票，最迟不得超出2个工作日。 若暂时缺票，财务部应给出明确的购票日期，以方便市场协调安排。
市场运作基础知识教程-16
危废转运开票及收款工作流程
一、开票依据
1. 业务人员自行记录的危险废物转运联单未开票信息。 2. 文员梳理的未开票的四联单明细。 3. 发票信息错误，重开。 备注： ① 对于处置费开票，业务员在安排转运后，应根据合同付款条款，与客户确认
开票及计划付款时间，并在收到四联单5个工作日内完成开票申请。 ② 若因特殊情况暂不能开票，业务员应提交书面说明经市场部长审批后送文员
6. 快递发票给客户时，填好快递单后应短信或电话通知客户：快递寄出时间、预计 到达时间、快递公司名称，请注意查收并在收到后告知已签收；业务员应追踪直 到客户收到为止。
7. 市场部提供重要客户的名单和开票周期交财务会计，在当月发票剩余不多时，财 务会计应通知市场部，并为重要单位预留空白发票。
8. 当发票剩余不超过10张时，开票会计应反馈给市场部，由部长级或以上人员确定 重要或紧急需出票的单位；若暂时缺票，开票会计应给出预计的购票日期，以方 便市场部协调安排。
损害公司利益的情况下尽量做到利益最大化。
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2. 四联单
数量，名称， 产废单位签字 确定
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3. 磅单
部分客户还需 根据磅单数量
开票
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4. 转移联单
五联单为危废合法 转运处置的主要手 续，务必清楚填写
加盖公章
在《联单明细表》中更新状态，直至完成开票。
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二、数量核对
核对四联单、五联单 数量
核
核
对
对
数
数
量
量
无
有
误
误
填写票申请
查找原因，协商解决
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1.数量有误解决办法
1. 找转运实施人员或司机了解转运时计量情况，了解清楚“四联单”上数量为预 估量还是填写有误。
2. 找客户单位经办人沟通对方是否认可“四联单”数量。 3. 在客户不认可的情况下尽量沟通按照联单数量结算付款，如差距较大的，在不
部门回款情况和进度。造成呆滞账的，各经办人、区域负责人承担连带责任， 视情节轻重处理。
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八、拖欠处理
在收款过程中，业务员若遇客户超期久拖不付的情况，必须每天跟催，直至
客户付款；
若客户确实因特别原因暂时无力支付，业务人员必须取得客户盖有公章的付
款承诺函，明确付款期限，承诺函交行政专员存档；并按期限追收欠款。