建筑单位财务报销管理制度

建筑单位财务报销管理制度
一、制度目的
为保证建筑单位内部财务流程的透明、规范与有效，防止违规操作和经济损失，制定本《建筑单位财务报销管理制度》。

二、适用范围
本制度适用于建筑单位财务报销的各项活动。

三、报销审批流程
1.报销单填写
报销人员在报销前需要根据形成的规定填写完整的报销单，详细描述报销的项
目及金额，并准确记录相关时间、日期和发票等信息，同时需要携带相关凭证，将报销项目提交至财务经办人员。

2.财务经办人员审核
财务经办人员在收到报销单后，需要核实报销单上所填写的信息是否真实、完全，并检查报销项目是否符合公司规定，同时确认相关凭证原件真实有效。

3.审核人员审批
审核人员根据经过核实的报销单信息，进行审批，对符合审核规定的报销项目
进行批准，并将审批后的报销原件送至财务人员。

4.财务人员付款
经过审核人员的批准后，相关的财务人员进行对应的付款操作，同时将报销单
信息和凭证进行保存，以备将来的审计。

四、报销管理要点
1.规定费用标准
建筑单位应该根据不同的项目和职务对各类费用进行准确界定，并使用明确的
标准进行预先规定，以使报销管理变得更加清晰、明确。

2.收集和保留凭证
对于每一个报销项目，建筑单位应该搜集和保留所有与此相关的发票、收据、
凭证等原始文件，以便于今后进行审计。

3.建立预算控制制度
建筑单位应该根据各项预算及每一项目的实际情况，建立一定的预算控制制度，严格控制各项费用，以保证经济效益。

4.保密性原则
建筑单位应该根据保密性原则，保证对各种涉及经济和财务信息的文件和凭证，采用严格的保密管理制度，避免出现非法泄露的情况。

5.财务报销的限制
建筑单位应该对财务报销相关的限制加以规定和制定，制定其限制额度，以保
持良好的经济效益，防止过度浪费。

五、制度的跟进和更新
建筑单位应该对财务报销管理制度进行迭代更新，使其在更大的范围内适用，
并将该制度加以标准化、流程化，并及时发布制度修订通知，以确保财务报销的顺畅进行。

六、附则
本制度自发布之日起，正式实施，并严格执行，如有违反，将按照有关规定进
行处理。

结论
本《建筑单位财务报销管理制度》作为财务管理基础，并不断加以完善和修订，可以提高报销管理效率和质量，有效保障公司的财务安全和经济效益。