上海浦东新区南门幼儿园单位2016单位决算

上海市浦东新区南门幼儿园单位2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区南门幼儿园单位概况
一、主要职能
为学龄前儿童提供幼儿教育和保育服务；在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为3-6周岁学龄前儿童。

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区南门幼儿园单位设置1个保教部和1个办公室为内设机构。

（一）机构编制情况
1、单位机构规格：正科级
2、经费形式：全额拨款
3、编制员额：100人
4、内设机构数与名称：内设机构数2个（保教部、办公室）
5、单位正副职领导职数：2人
6、单位内设机构正副职领导职数：7人
（二）现有岗位和人员配备情况
实有在编在岗人数85人。

其中：管理岗位人员数：7人（园长兼书记1人、副园长1人、保教主任4人、办公室主任1人）、专业技术人员数79人，工勤岗位6人，外聘人员为73人。

（三）办园规模情况
我园共有四个校区，分别为：华夏部、城南部、广夏部、张江部。

本园共有37个班级，其中小班14个、中班12个、大班11个。

目前在园幼儿人数为1,177人。

第二部分上海市浦东新区南门幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
2016年度收入决算表
单位：万元
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2016年度支出决算表
单位：万元
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2016年度财政拨款收入支出决算总表
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2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】
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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市浦东新区南门幼儿园2016年度单位决算情况
说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为3,094.79万元、支出总计为3,094.79万元。

与2015年度相比，收入、支出各增加528.49万元。

主要原因：教职工绩效工资的增加、及社保经费的增加及幼儿人数增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,915.95万元，其中：财政拨款收入2,913.68万元，占99.92%；其他收入2.27万元，占0.08%。

三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,967.85万元，其中：基本支出2,867.15万元，占96.61%；项目支出100.7万元，占3.39%.
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,977.64万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加481.07万元，增长19.27%。

主要原因：教职工绩效工资的增加、及社保经费的增加及幼儿人数增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,948.48万元，占本年支出合计的99.35%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.91万元，增长18.1%。

主要原因：教职工绩效工资的增加、及社保经费的增加及幼儿人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,948.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）2,474.48万元，占83.92%；社会保障和就业支出（类）323.91万元，占10.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）88.32万元，占2.99%；住房保障支出（类）61.77万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,438.96万元，支出决算为2,948.48万元，完成年初预算的120.89%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员和绩效
工资的调整预算。

其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,250.59万元。

主要用于：学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,080.19万元，支出决算为2,250.59万元，完成年初预算的108.19%。

决算数大于预算数的主要原因：调整工资和绩效工资、社会保障费等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）223.89万元。

主要用于：绩效工资、工程、培训等支出。

年初预算为0万元，支出决算为223.89万元，决算数大于预算数的主要原因：调整项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.23万元。

主要用于：单位离退休人员方面的支出。

年初预算为7.62万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的81.76%。

决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，离退休人员福利费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）175.25万元。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。

年初预算为184.81万元，支出决算为175.25万元，完成年初预算的94.83%。

决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.71万元。

主要用于：事业单位职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为141.71万元。

决算数大于预算数的主要原因：新增职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）88.32万元。

主要用于：按政策缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为101.65万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的86.89%。

决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.77万元。

主要用于：公积金支出。

年初预算为64.69万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的95.49%。

决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,865.88
万元，包括人员经费2,179.12万元，公用经费686.76万元。

基本支出中：
1、工资福利支出2,066.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出560.47万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出112.66万元，主要用于：助学金、公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本支出126.29万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.5万元，支出决算为22.6万元，完成预算的100.44%，其中：因公出国（境）费决算为9.7万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.1万元，完成预算的69.14%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的16%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出差预算为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开，决算为9.7万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.65万元，增长51.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加9.7万元，增长0%（2015年度无因公出国费用）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.27万元，降低9.5%；公务接待费支出决算减少0.78万元，降低49.37%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年度上级单位未安排我园教师出国交流培训，没有出国经费的产生。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是教师外出用私车较多。

公务接待费支出减少
主要原因是根据“八项规定”我园在招待方面能省就省。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.7万元，占42.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.1万元，占53.54%；公务接待费支出决算0.8万元，占3.54%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出9.7万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：来回机票、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.1万元。

其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出12.1万元。

主要用于车辆维护费、燃料费等。

3、公务接待费支出0.8万元。

其中：
国内公务接待支出0.8万。

主要用于客饭、水果，列明公务接待34批次、430人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）171.51万元，其中：货物采购金额62.2万元、服务采购金额109.3万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），
单位价值100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

第四部分名词解释
一、××××：指……
二、××××：指……
备注：无
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