博思远略——健康城(大健康产业园)项目规划及投资可行性研究报告

【成功案例】健康城项目投资前景调查及可行性方案设计编制单位：北京博思远略咨询有限公司所属行业：医疗行业建设地点：北部某省投资规模：18亿报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等一、项目建设背景调查1、我国医疗卫生产业发展空间巨大我国医疗卫生发展速度极快。

目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。

目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。

在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。

2009年北京地区居民医疗保健消费占居民消费结构的16.13%，且随着经济的持续发展及人民对卫生医疗的日益重视，该数字仍有上涨势头。

XX市XX县生态旅游资源丰富，生态环境极佳，区位、资源上均为生农业科技生态园的发展提供了广阔的发展空间。

因此唐XX有限公司在程庄镇党委、政府的同意下，将充分利用唐山市生态能源优势和地理位置优势，在西胡家坡兴建以生态开发为宗旨，集种植、养殖与销售，以及观光休闲集于一体的农业科技生态园。

项目建设有利于转化和提高农业科技成果，培育新的经济增长点，推进农业产业化，改善城乡人民生活。

2、社会资本举办医疗机构机遇和挑战并存目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资及民营医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。

国家大力推进卫生医疗体制改革，鼓励并引导社会资本举办医疗机构，国办发【2010】58号文《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》更是为社会资本举办医疗机构提供了政策上的支持，同时北京市也推出相关的配套政策措施，积极鼓励与引导社会资本举办医疗机构，以促进首都地区社会办医疗机构健康发展，加快形成多元化医疗格局。

机遇与挑战并存，需要抓住机遇，勇于挑战，寻找多元化医疗发展模式的可行路径。

二、项目建设政策依据（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类（2）《医疗机构管理条例》；（3）《基本医疗卫生与健康促进法（草案）征求意见》；（4）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（5）中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见；三、项目投资可行性方案设计思路1、拟建项目项目拟投资181030.97万元新建XXX健康城项目，具体包括：北京XXX医院、北京XXX国际医院、北京XXX老年康复医院、北京XXX医疗会议中心及配套设施，其中：XXX医院为非营利性三级甲等综合医院，预计设置床位2000张；XXX国际医院为盈利性二级综合医院设床位400张；XXX老年康复医院均为非盈利性二级老年康复专科医院，设床位400张；XXX医疗会议中心主要用作学术、交流、培训等会议场地。

并配套建设职工公寓及化、道路、辅助设施等。

力争将XXX健康城打造成集医疗、康健、老年康复、科研、学术交流等为一体的综合性健康城。

项目投资估算181030.97万元。

其中：建筑工程费（含前期、土建、基础设施、装修、绿化、监理建设期、开发期间费、管理费用等建设期内所发生相关费用）XX万元、设备购置费XX万元，土地购置费XX 万元，不可预见费用XX万元（项目工程期较长，规模较大，应对不可预测的突发事件所需费用）。

项目预期实现收入118270.00万元，其中XXX医院门诊收入42000.00万元，住院收入36000.00万元；XXX国际医院门诊收入9750.00万元，住院收入12000.00万元；XXX老年康复医院门诊收入10320.00万元，康复住院收入4800.00万元；会议中心、康乐活动中心、食堂、急救车、废品变价收入等其他项目收入3400.00万元。

图表：项目技术经济指标表序号名称单位数值备注1 项目总投资万元181030.971.1 建设投资万元177482.871.2 铺底流动资金万元3548.102 年营业收入（正常年份）万元XX3 年总成本费用（正常年份）万元XX4 年经营成本（正常年份）万元XX5 年增值税（正常年份）万元XX6 年营业税金及附加（正常年份）万元XX7 年利润总额（正常年份）万元XX8 所得税（正常年份）万元XX9 年税后利润（正常年份）万元XX10 投资利润率（％）％XX11 投资利税率（％）％XX12 资本金投资利润率（％）％XX13 资本金投资利税率（％）％XX14 销售利润率（％）％XX15 税后财务内部收益率（全部投资）％XX16 税前财务内部收益率（全部投资）％XX17 税后财务净现值FNPV 万元36373.7418 税前财务净现值FNPV 万元57991.3519 税后投资回收期年17.53 含建设期2年20 税前投资回收期年15.03 含建设期2年21 盈亏平衡点（生产能力利用率）％94.06%2、项目设备选型（部分）序号设备名称单位小计（万元)功率（kw）1 ICU 套2096.00 82 CCU 套2528.00 103 病房基本设备套18400.00 9.54 急诊设备套2608.00 13.55 内科设备套3416.00 86 外科设备套3848.00 4.57 妇产科设备套2096.00 7.58 儿科设备套2736.00 159 五官科设备套1956.00 2010 皮肤科设备套1728.00 811 预防保健科设备套1448.00 6.512 医技诊疗设备套9856.00 513 手术台套2625.00 614 救护车套1350.00 3.515 监护设备套1386.00 2.516 呼叫系统套1152.00 2.217 多功能抢救床套2460.00 3.518 各类医疗工具套2400.00 2.519 照明设备套795.00 820 变压器及配电设施套672.00 221 中央空调套9240.00 4.222 宿舍设备套2538.00 323 食堂设备套960.00 2.524 厕所设备套192.00 325 环保设备套2895.00 1.826 消防通信设备套1275.0027 后勤安保设备套960.0028 备用电机套384.00合计84000.003、项目收入构成项目预期实现收入118270.00万元，其中XXX医院门诊收入42000.00万元，住院收入36000.00万元；XXX国际医院门诊收入9750.00万元，住院收入12000.00万元；XXX老年康复医院门诊收入10320.00万元，康复住院收入4800.00万元；会议中心、康乐活动中心、食堂、急救车、废品变价收入等其他项目收入3400.00万元。

4、项目实施进度安排五、博思远略编制项目报告完整目录大纲目录一、总论（一）项目背景1、项目名称2、建设单位概况3、项目实施背景（二）项目概况1、拟建项目2、项目定位3、建设规模与目标4、项目实施相关问题5、项目投资及经济效益6、主要经济技术指标表二、市场分析（一）顺义区投资环境（二）市场分析三、项目建设地址（一）项目现状概况1、地点与地理位置2、占地面积3、现有土地现状（二）项目建设条件1、区域性规划2、交通条件四、项目工程、设备方案（一）工程方案1、设计原则2、主要建构筑物的特征结及面积方案及造价3、医院建筑设计4、建筑结构设计（二）设备方案1、设备选配原则2、设备选型表五、节能环保措施（一）节能措施1、能耗特点2、节能措施（二）环保措施六、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、机构设置标准2、管理机构组织方案（二）人力资源配置1、工作班次2、项目劳动定员3、职工工资福利4、员工来源及招聘方案5、员工培训（三）项目管理模式七、融资方案八、投资估算（一）项目总投资1、项目总投资构成2、项目投资估算（二）项目收益预期九、财务评价（一）计算依据及相关说明（二）项目净利润估算（三）财务评价指标1、投资利润率2、财务内部收益率、投资回收期（四）不确定性分析1、敏感性分析2、盈亏平衡分析十、项目经济效益与社会效益（一）经济效益（二）社会效益十一、风险分析（一）经营风险1、医院经营风险成因分析2、医院经营风险的防范策略（二）医疗风险1、医疗风险分类2、规避风险的措施十二、结论与措施（一）结论（二）措施附表：1、附表1 项目建筑工程费估算表2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表3、附表3 工程建设其他费用估算表4、附表4 流动资金估算表（万元）5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）7、附表7 项目销售收入（万元）8、附表8 项目直接成本表（万元）9、附表9 项目摊销估算表（万元）10、附表10 项目折旧估算表（万元）11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）13、附表13 项目财务现金流量表（万元）附图：1、建设项目地理位置图2、项目厂区平面布置图11 / 11。